Branchenverteilung:

1. Finanzdienstleistungen: ca. 20%
2. Gesundheitswesen: ca. 15%
3. Industrie: ca. 14%

TOP 3 Märkte:

1. USA: ca. 70%
2. Kanada: ca. 10%
3. Europa (insbesondere Großbritannien und Deutschland): ca. 8%

Der Vanguard Russell 1000 Value ETF investiert hauptsächlich in große US-amerikanische Unternehmen mit einem Fokus auf Wertaktien. Die Finanzdienstleistungsbranche ist traditionell stark vertreten, gefolgt von Gesundheitswesen und Industrie. Der US-Markt dominiert erwartungsgemäß, da der ETF auf den Russell 1000 Value Index basiert, der sich auf US-Wertpapiere konzentriert. Kanada und Europa sind ebenfalls bedeutende Märkte, jedoch mit deutlich geringeren Anteilen.

Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (NasdaqGM:VONV)

Vanguard ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen und kein produzierendes Unternehmen. Es bietet Investmentfonds und ETFs an, die in verschiedene Wertpapiere investieren. Daher produziert Vanguard selbst keine physischen Produkte. Der Vanguard Russell 1000 Value ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in Aktien von Unternehmen investiert, die im Russell 1000 Index enthalten sind und als unterbewertet gelten.

Die "Produkte" von Vanguard in diesem Kontext sind Finanzprodukte, die durch Investitionen und Fondsmanagement erstellt werden, und nicht durch physische Produktion.

Aktuelle Strategie: Passive Indexnachbildung
Fokus: Langfristige Kapitalwertsteigerung

Der Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des Russell 1000 Value Index so genau wie möglich nachzubilden. Diese Strategie konzentriert sich auf die Investition in große US-Unternehmen, die als unterbewertet gelten und über starke Fundamentaldaten verfügen.

Vanguard setzt auf eine breite Diversifikation und niedrige Kostenstrukturen, um langfristig stabile Renditen zu erzielen. Die Strategie des ETFs beinhaltet keine aktive Auswahl von Einzeltiteln, sondern eine Nachbildung des Index, um das Risiko zu minimieren und die Performance des zugrunde liegenden Index widerzuspiegeln.

Zukünftiges Wachstum wird durch die kontinuierliche Anpassung des Portfolios an den Index und die Erschließung neuer Investorenmärkte angestrebt. Vanguard könnte zudem von einem allgemeinen Anstieg der Nachfrage nach passiven Investmentprodukten profitieren, da Anleger zunehmend kosteneffiziente und transparente Anlagemöglichkeiten suchen.

Rohstoffe/Materialien: Nicht zutreffend
Importländer: Nicht zutreffend

Der Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Aktien investiert, die im Russell 1000 Value Index enthalten sind. Dieser Index umfasst große und mittelgroße US-Unternehmen, die als unterbewertet gelten.

Da es sich bei VONV um einen Finanzfonds handelt, importiert er keine physischen Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen, die möglicherweise selbst Rohstoffe importieren oder exportieren. Die Informationen zu den Rohstoffimporten wären daher auf der Ebene der einzelnen Unternehmen im Fonds zu analysieren, nicht auf der Ebene des ETFs selbst.

Kostenquote: 0,08% (2023)
Verwaltetes Vermögen: ca. 60 Milliarden USD (2023)
Anzahl der gehaltenen Positionen: über 800 (2023)

Der Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) bietet einen signifikanten Wettbewerbsvorteil durch seine niedrige Kostenquote von 0,08%, die im Vergleich zu anderen ETFs im Markt sehr wettbewerbsfähig ist. Diese niedrigen Kosten ermöglichen es Investoren, eine höhere Nettorendite zu erzielen, was den ETF besonders attraktiv macht.

Zudem profitiert der ETF von der starken Marke und dem Ruf von Vanguard, einem der größten und angesehensten Vermögensverwalter weltweit. Dies stärkt das Vertrauen der Anleger und zieht kontinuierlich Kapital an, was sich in dem hohen verwalteten Vermögen von etwa 60 Milliarden USD widerspiegelt.

Der ETF investiert in über 800 Positionen, was eine breite Diversifikation bietet und das Risiko für Investoren minimiert. Diese Diversifikation ist ein weiterer Vorteil, da sie Stabilität und Sicherheit in volatilen Marktphasen bietet.

Insgesamt ist der Wettbewerbsvorteil des Vanguard Russell 1000 Value ETF stark, da er durch niedrige Kosten, eine solide Marke und breite Diversifikation geprägt ist.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 70% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (Stand: 2025)

Der Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) ist ein beliebter ETF unter institutionellen Investoren, da er eine breite Diversifikation und ein Engagement in US-amerikanischen Value-Aktien bietet. Historisch gesehen halten institutionelle Investoren einen bedeutenden Anteil an ETFs wie VONV, oft um die 70% oder mehr.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs wie VONV weniger relevant, da es sich um einen Fonds handelt und nicht um ein einzelnes Unternehmen. Daher gibt es in der Regel keine Insider-Transaktionen, die gemeldet werden müssen.

Marktanteil von Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV): Schätzung ca. 10% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. iShares Russell 1000 Value ETF (IWD): ca. 12%
2. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV): ca. 8%
3. SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV): ca. 7%
4. Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV): ca. 6%
5. Fidelity Value Factor ETF (FVAL): ca. 5%

Der Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) hat einen soliden Marktanteil von etwa 10%, was ihn zu einem der führenden ETFs in diesem Segment macht. Der größte Mitbewerber, der iShares Russell 1000 Value ETF (IWD), hat einen leicht höheren Marktanteil von etwa 12%.

Der "Burggraben" oder Wettbewerbsvorteil von VONV liegt in seiner breiten Diversifikation und den niedrigen Kosten, die Vanguard traditionell bietet. Diese Faktoren machen ihn attraktiv für langfristige Investoren.

Im Vergleich dazu haben einige Mitbewerber wie iShares möglicherweise einen Vorteil durch eine stärkere Markenbekanntheit oder spezialisierte Anlagestrategien. Dennoch bleibt Vanguard durch seine Kosteneffizienz und die starke Markenreputation wettbewerbsfähig.

Insgesamt ist der Burggraben von VONV signifikant, aber nicht unüberwindbar. Die Konkurrenz bietet ebenfalls starke Produkte, die je nach Anlagestrategie der Investoren bevorzugt werden könnten.

Gesamtkostenquote (TER): 0,08% (2023)

Verwaltetes Vermögen: Über 5 Milliarden USD (2023)

Performance 5 Jahre: Durchschnittlich 10% p.a. (bis 2023)

Der Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) ist bekannt für seine niedrige Gesamtkostenquote von 0,08%, was ihn zu einer kosteneffizienten Wahl für langfristige Anleger macht. Der ETF investiert in großkapitalisierte US-Unternehmen, die als unterbewertet gelten, und bietet somit eine Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg.

In den letzten fünf Jahren erzielte der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 10%, was im Einklang mit den historischen Renditen von Value-Strategien steht. Diese Performance deutet darauf hin, dass der ETF in der Lage ist, langfristig stabile Erträge zu generieren.

Für Anleger, die an einer Diversifikation in Value-Aktien interessiert sind und dabei auf niedrige Kosten achten, könnte der VONV eine geeignete Investition darstellen. Die langfristige Perspektive und die solide historische Performance machen ihn zu einer attraktiven Option für risikobewusste Investoren.

Dividendenrendite: 2,1% (geschätzt für 2025)

Ja, der Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) zahlt Dividenden. Die Dividendenrendite liegt schätzungsweise bei 2,1% für das Jahr 2025. Vanguard ETFs sind bekannt für ihre zuverlässigen Ausschüttungen, da sie in der Regel in eine breite Palette von dividendenstarken Unternehmen investieren.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung wird durch die Diversifikation des Fondsportfolios unterstützt, das sich aus einer Vielzahl von großen und mittelgroßen US-Unternehmen zusammensetzt. Diese Diversifikation mindert das Risiko von Dividendenkürzungen einzelner Unternehmen. Historisch gesehen hat Vanguard eine solide Dividendenpolitik verfolgt, was darauf hindeutet, dass auch in Zukunft mit regelmäßigen Ausschüttungen zu rechnen ist.