Branchenverteilung:

1. Finanzdienstleistungen: ca. 35%
2. Energie: ca. 20%
3. Materialien: ca. 15%

TOP 3 Märkte:

1. Kanada: ca. 75%
2. USA: ca. 15%
3. International: ca. 10%

Der iShares S&P/TSX 60 Index ETF (TSX:XIU) ist ein börsengehandelter Fonds, der die Performance der 60 größten Unternehmen an der Toronto Stock Exchange abbildet. Diese Unternehmen sind stark in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Energie und Materialien vertreten, was die dominanten Branchen im ETF erklärt.

Der kanadische Markt dominiert die geografische Verteilung der Umsätze, da der ETF hauptsächlich in kanadische Unternehmen investiert. Die USA und internationale Märkte tragen ebenfalls zu den Umsätzen bei, jedoch in geringerem Maße. Diese Verteilung spiegelt die starke Fokussierung auf den kanadischen Markt wider, während gleichzeitig eine gewisse Diversifikation durch internationale Exponierung erreicht wird.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF (TSX:XIU) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF wird von BlackRock Asset Management Canada Limited verwaltet und investiert in die 60 größten Unternehmen, die an der Toronto Stock Exchange (TSX) gelistet sind. Da es sich um einen Finanzfonds handelt, gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte. Der ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in eine diversifizierte Auswahl kanadischer Aktien zu investieren.

Aktuelle Strategie: Passives Management
Ziel: Nachbildung des S&P/TSX 60 Index

Der iShares S&P/TSX 60 Index ETF (TSX:XIU) verfolgt eine passive Anlagestrategie. Das Hauptziel des ETFs ist es, die Wertentwicklung des S&P/TSX 60 Index möglichst genau nachzubilden. Dieser Index umfasst die 60 größten Unternehmen an der Toronto Stock Exchange, die eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren bieten.

Da es sich um einen passiv verwalteten Fonds handelt, liegt der Fokus nicht auf aktivem Wachstum durch Unternehmensstrategien, sondern auf der effizienten Replikation des Index. Dies bedeutet, dass der ETF keine spezifischen Wachstumsstrategien verfolgt, sondern darauf abzielt, Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit zu bieten, in die größten kanadischen Unternehmen zu investieren.

Für Anleger bedeutet dies, dass das Wachstum des ETFs direkt mit der Performance der im Index enthaltenen Unternehmen korreliert ist. Faktoren wie wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada, Rohstoffpreise und globale Markttrends spielen daher eine entscheidende Rolle für die zukünftige Wertentwicklung des ETFs.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe/Materialien

Der iShares S&P/TSX 60 Index ETF (TSX:XIU) ist ein börsengehandelter Fonds, der die Wertentwicklung des S&P/TSX 60 Index nachbildet. Dieser Index umfasst die 60 größten börsennotierten Unternehmen in Kanada. Als ETF selbst importiert der Fonds keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in Aktien dieser Unternehmen.

Die im Index enthaltenen Unternehmen könnten jedoch Rohstoffe und Materialien importieren. Diese Informationen variieren je nach Branche und spezifischem Unternehmen. Beispielsweise könnten Energieunternehmen Öl und Gas importieren, während Bergbauunternehmen Metalle und Mineralien importieren könnten. Die Herkunftsländer dieser Rohstoffe hängen von den jeweiligen Handelsbeziehungen und Lieferketten der einzelnen Unternehmen ab.

Aktueller Marktanteil: 25% (geschätzt für 2025) Verwaltetes Vermögen: CAD 12 Milliarden (2024) Kostenquote: 0,18% (2024)

Der iShares S&P/TSX 60 Index ETF (TSX:XIU) hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil im kanadischen ETF-Markt. Mit einem geschätzten Marktanteil von 25% ist er einer der größten ETFs in Kanada, was auf seine langjährige Etablierung und die starke Markenpräsenz von iShares zurückzuführen ist.

Das verwaltete Vermögen von CAD 12 Milliarden im Jahr 2024 zeigt die hohe Akzeptanz und das Vertrauen der Anleger in diesen ETF. Die niedrige Kostenquote von 0,18% macht ihn zudem zu einer kosteneffizienten Wahl für Investoren, die in den kanadischen Markt investieren möchten.

Zusätzlich profitiert der ETF von der breiten Diversifikation und der Nachbildung des S&P/TSX 60 Index, der die größten Unternehmen Kanadas umfasst. Dies bietet Anlegern eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum und Stabilität.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 70% (geschätzt, 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen bekannt (2025)

Der iShares S&P/TSX 60 Index ETF (TSX:XIU) ist ein beliebter ETF, der die Performance der 60 größten Unternehmen an der Toronto Stock Exchange abbildet. Aufgrund seiner Struktur als ETF ist der institutionelle Investorenanteil typischerweise hoch, da solche Fonds häufig von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds und Vermögensverwaltern genutzt werden.

Insider-Käufe und -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da diese in der Regel keine direkten Unternehmensbeteiligungen darstellen, sondern Anteile an einem Fonds, der einen Index abbildet. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Transaktionen, die gemeldet werden müssten.

Marktanteil von iShares S&P/TSX 60 Index ETF (TSX:XIU): Schätzung ca. 25% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (TSX:ZCN): Schätzung ca. 20%
2. Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (TSX:VCN): Schätzung ca. 18%
3. Horizons S&P/TSX 60 Index ETF (TSX:HXT): Schätzung ca. 15%
4. iShares Core MSCI Canada Index ETF (TSX:XIC): Schätzung ca. 12%
5. RBC Canadian Equity Index ETF (TSX:RCU): Schätzung ca. 10%

Burggraben von iShares S&P/TSX 60 Index ETF:

Der iShares S&P/TSX 60 Index ETF besitzt einen signifikanten Burggraben aufgrund seiner etablierten Marktpräsenz und der starken Markenbekanntheit von iShares. Der ETF profitiert von einer breiten Akzeptanz unter Investoren, insbesondere durch seine Liquidität und die niedrigen Kosten im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds.

Die Mitbewerber bieten jedoch ebenfalls starke Produkte mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Beispielsweise bietet der BMO ETF eine breitere Diversifikation durch die Aufnahme von mehr Unternehmen, während der Vanguard ETF durch seine Kostenstruktur und die Abdeckung des gesamten kanadischen Marktes punktet.

Insgesamt hat der iShares ETF einen leichten Vorteil durch seine Marktführerschaft und die starke Unterstützung durch BlackRock, aber die Konkurrenz ist stark und bietet ebenfalls attraktive Alternativen. Der Burggraben ist vorhanden, jedoch nicht unüberwindbar, da die Mitbewerber durch Innovation und Kostenvorteile aufholen können.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Daten) Historische Performance: Durchschnittliches jährliches Wachstum von 6% über die letzten 5 Jahre Diversifikation: 60 führende kanadische Unternehmen

Der iShares S&P/TSX 60 Index ETF (TSX:XIU) bietet eine breite Diversifikation über 60 der größten und liquidesten Unternehmen in Kanada. Dies reduziert das Risiko, das mit der Investition in einzelne Aktien verbunden ist.

Historisch gesehen hat der ETF eine stabile Performance gezeigt, mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von etwa 6% in den letzten fünf Jahren. Dies deutet auf eine solide langfristige Anlagestrategie hin.

Die Dividendenrendite von geschätzten 2,5% bietet zudem eine attraktive Einkommensquelle für Investoren, die neben dem Kapitalwachstum auch regelmäßige Erträge suchen.

Insgesamt könnte der ETF eine gute Investition für Anleger sein, die nach einer stabilen, diversifizierten Anlagemöglichkeit im kanadischen Markt suchen.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2025)
Dividendenhistorie: Quartalsweise Ausschüttung

Der iShares S&P/TSX 60 Index ETF (TSX:XIU) ist bekannt für seine regelmäßigen Dividendenzahlungen. Historisch gesehen hat der ETF quartalsweise Dividenden ausgeschüttet, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die regelmäßige Erträge suchen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt stark von der Performance der im Index enthaltenen Unternehmen ab, die zu den größten und stabilsten in Kanada gehören. In den letzten Jahren hat der ETF eine stabile Dividendenpolitik verfolgt, was darauf hindeutet, dass auch in Zukunft mit einer gewissen Beständigkeit zu rechnen ist.