Branchenverteilung:

• Energieinfrastruktur: ca. 80%
• Transport und Logistik: ca. 15%
• Sonstige: ca. 5%

TOP 3 Märkte:

1. USA: ca. 70%
2. Kanada: ca. 20%
3. Mexiko: ca. 5%

Der ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (AMLP) ist stark auf die Energieinfrastruktur fokussiert, insbesondere auf Master Limited Partnerships (MLPs), die in den Bereichen Öl- und Gastransport, -lagerung und -verarbeitung tätig sind. Die USA sind der dominierende Markt, da der Großteil der MLPs dort ansässig ist und operiert. Kanada und Mexiko folgen aufgrund ihrer geografischen Nähe und der bestehenden Energiehandelsbeziehungen.

ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (AMLP) ist kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Der Alerian MLP ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in Master Limited Partnerships (MLPs) investiert, die hauptsächlich im Energiesektor tätig sind. Diese MLPs sind typischerweise in den Bereichen Transport, Lagerung und Verarbeitung von Rohstoffen wie Öl und Erdgas aktiv. Der ETF selbst verwaltet ein Portfolio dieser MLPs und bietet Anlegern die Möglichkeit, in den Energiesektor zu investieren, ohne direkt in einzelne Unternehmen zu investieren.

Da es sich um einen Finanzfonds handelt, hat der Alerian MLP ETF keine Produktionsstätten oder physische Produkte.

Dividendenrendite: 7,5% (2025, geschätzt)
Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): 6,8 Milliarden USD (2025, geschätzt)

Der ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (AMLP) verfolgt eine Strategie, die sich auf die Investition in Master Limited Partnerships (MLPs) konzentriert, insbesondere im Energiesektor. Diese Strategie zielt darauf ab, Anlegern eine attraktive Dividendenrendite zu bieten, die durch die regelmäßigen Ausschüttungen der MLPs unterstützt wird.

Das zukünftige Wachstum des ETFs wird durch die Stabilität und das Wachstumspotenzial der zugrunde liegenden MLPs bestimmt. Diese MLPs profitieren von langfristigen Verträgen und der Nachfrage nach Energieinfrastruktur, wie Pipelines und Lagerungseinrichtungen. Der ETF setzt auf die Diversifizierung innerhalb des Energiesektors, um das Risiko zu minimieren und stabile Erträge zu generieren.

Ein weiterer Aspekt der Wachstumsstrategie ist die Anpassung an regulatorische Änderungen und Marktbedingungen, um die Performance zu optimieren. Dies könnte auch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) umfassen, um das Interesse von Investoren zu erhöhen, die auf nachhaltige Investitionen Wert legen.

Rohstoffe/Materialien: Erdgas, Erdöl
Hauptimportländer: Kanada, Mexiko

Der Alerian MLP ETF (AMLP) investiert in Master Limited Partnerships (MLPs), die hauptsächlich im Bereich der Energieinfrastruktur tätig sind. Diese MLPs sind stark in den Transport, die Lagerung und die Verarbeitung von Erdgas und Erdöl involviert.

Kanada und Mexiko sind die Hauptlieferanten von Erdöl und Erdgas für die USA, was sie zu den bedeutendsten Importquellen für die MLPs im Portfolio des AMLP macht. Kanada ist der größte Erdöllieferant der USA, während Mexiko ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, insbesondere bei der Versorgung mit Erdgas.

Die MLPs im AMLP-Portfolio profitieren von der Infrastruktur, die für den Transport dieser Rohstoffe notwendig ist, und sind daher eng mit den Importen aus diesen Ländern verbunden.

Marktanteil: ca. 20% im MLP-ETF-Segment (geschätzt 2025)
Kostenquote: 0,85% (2023)
Dividendenrendite: 7,5% (2023)

Der Alerian MLP ETF (AMLP) hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil im Bereich der Master Limited Partnerships (MLP) ETFs. Mit einem geschätzten Marktanteil von etwa 20% im MLP-ETF-Segment gehört AMLP zu den führenden Anbietern in diesem speziellen Markt.

Ein wesentlicher Vorteil von AMLP ist seine hohe Dividendenrendite, die im Jahr 2023 bei 7,5% lag. Diese attraktive Rendite zieht insbesondere einkommensorientierte Investoren an, die von den regelmäßigen Ausschüttungen profitieren möchten.

Die Kostenquote von 0,85% ist im Vergleich zu anderen ETFs relativ hoch, jedoch gerechtfertigt durch die spezialisierte Ausrichtung und die damit verbundenen Verwaltungskosten. Trotz dieser höheren Kosten bleibt AMLP aufgrund seiner etablierten Marktposition und der stabilen Erträge aus den zugrunde liegenden MLPs ein attraktives Investment für Anleger, die in den Energiesektor investieren möchten.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 60% (geschätzt, basierend auf historischen Daten von 2023)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2023)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem Alerian MLP ETF ist in der Regel hoch, da diese Anlagevehikel häufig von institutionellen Investoren wie Pensionsfonds und Vermögensverwaltern genutzt werden, um diversifizierte Engagements in bestimmten Sektoren zu erhalten.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um Fonds handelt, die eine Vielzahl von Unternehmen umfassen, und nicht um einzelne Unternehmen mit spezifischen Insidern. Daher werden solche Transaktionen selten gemeldet oder haben einen signifikanten Einfluss auf den ETF.

Marktanteil von ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (AMLP): Schätzung ca. 20% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Global X MLP ETF (MLPA): ca. 18%
2. First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP): ca. 15%
3. JPMorgan Alerian MLP Index ETN (AMJ): ca. 12%
4. InfraCap MLP ETF (AMZA): ca. 10%
5. Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund (SRV): ca. 8%

Burggraben von AMLP: Der Alerian MLP ETF (AMLP) hat einen signifikanten Burggraben durch seine starke Markenbekanntheit und die breite Diversifikation in Master Limited Partnerships (MLPs), die im Energiesektor tätig sind. Dies bietet Investoren eine attraktive Möglichkeit, in den US-Energiesektor zu investieren, ohne direkt in einzelne MLPs investieren zu müssen.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat AMLP den Vorteil einer etablierten Marktposition und eines hohen verwalteten Vermögens, was zu einer höheren Liquidität führt. Dies kann für Investoren attraktiv sein, die Wert auf Stabilität und Handelbarkeit legen.

Allerdings haben einige Mitbewerber wie der Global X MLP ETF (MLPA) ebenfalls starke Positionen und bieten teilweise niedrigere Gebührenstrukturen, was für kostenbewusste Investoren von Vorteil sein kann. Der Wettbewerbsvorteil von AMLP liegt daher vor allem in seiner Größe und Liquidität, während andere ETFs möglicherweise durch spezialisierte Anlagestrategien oder Kosteneffizienz punkten.

Gesamtrendite der letzten 5 Jahre: 8,5% p.a. (geschätzt, basierend auf historischen Daten bis 2023)
Ausschüttungsrendite: 7,8% (geschätzt, basierend auf den letzten verfügbaren Daten)
Branchenwachstum: 3-5% p.a. (geschätzt, Energiesektor, 2023)

Der Alerian MLP ETF (AMLP) investiert hauptsächlich in Master Limited Partnerships (MLPs) im Energiesektor, die traditionell hohe Ausschüttungen bieten. Diese Struktur kann für Investoren attraktiv sein, die nach laufenden Erträgen suchen. Die Ausschüttungsrendite von etwa 7,8% ist im Vergleich zu anderen Anlageformen relativ hoch, was den ETF für einkommensorientierte Investoren interessant macht.

Die Gesamtrendite des ETFs in den letzten fünf Jahren lag bei etwa 8,5% pro Jahr. Dies zeigt, dass der ETF trotz der Volatilität im Energiesektor eine stabile Performance aufweisen konnte.

Der Energiesektor selbst zeigt ein moderates Wachstum von 3-5% pro Jahr, was auf eine stabile Nachfrage und Investitionen in Infrastruktur zurückzuführen ist. Dies könnte weiterhin positive Auswirkungen auf MLPs und damit auf den ETF haben.

Insgesamt könnte der AMLP ETF eine gute Investition für Anleger sein, die nach stabilen Erträgen und einer gewissen Diversifikation im Energiesektor suchen. Es ist jedoch wichtig, die Risiken im Energiesektor zu berücksichtigen, einschließlich der Volatilität der Rohstoffpreise und regulatorischer Änderungen.

Dividendenrendite: 8,5% (geschätzt für 2025)
Dividendenhistorie: Quartalsweise Ausschüttung

Der ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (AMLP) ist bekannt dafür, eine attraktive Dividendenrendite zu bieten, die in der Regel über dem Branchendurchschnitt liegt. Die geschätzte Dividendenrendite für 2025 beträgt etwa 8,5%, basierend auf den historischen Ausschüttungen und der aktuellen Performance der zugrunde liegenden Master Limited Partnerships (MLPs).

Die Ausschüttungen erfolgen quartalsweise und sind relativ zuverlässig, da sie auf den Cashflows der MLPs basieren, die in den ETF eingebunden sind. Diese MLPs sind in der Regel im Energiesektor tätig und generieren stabile Einkünfte aus langfristigen Verträgen. Dennoch können Schwankungen in den Energiepreisen und regulatorische Änderungen die Dividenden beeinflussen.

Historisch gesehen hat AMLP seine Dividenden regelmäßig ausgezahlt, was auf eine solide Struktur und ein gut diversifiziertes Portfolio hinweist. Anleger sollten jedoch die Volatilität des Energiemarktes im Auge behalten, da sie die Erträge und somit die Dividenden des ETFs beeinflussen kann.