Branchenverteilung:

1. Industrie: 25%
2. Finanzen: 20%
3. Konsumgüter: 15%

TOP 3 Märkte:

1. Japan: 30%
2. Vereinigtes Königreich: 20%
3. Kanada: 15%

Der Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) investiert in eine Vielzahl von Branchen, wobei der Schwerpunkt auf Industrie, Finanzen und Konsumgütern liegt. Diese Sektoren bieten eine solide Grundlage für das Portfolio, indem sie Stabilität und Wachstumspotenzial kombinieren.

Geografisch gesehen sind die größten Märkte Japan, das Vereinigte Königreich und Kanada. Diese Märkte bieten eine diversifizierte Basis und ermöglichen es dem ETF, von unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen und Wachstumschancen zu profitieren.

Produktion: Nicht anwendbar

Der Avantis International Small Cap Value ETF (ARCA: AVDV) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein produzierendes Unternehmen. ETFs sind Finanzinstrumente, die einen Korb von Wertpapieren abbilden, und sie produzieren keine physischen Produkte. Stattdessen investieren sie in verschiedene Unternehmen, die in diesem Fall international tätige Small-Cap-Unternehmen mit einem Fokus auf Value-Investitionen umfassen.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

Die Strategie des Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) konzentriert sich auf die Identifizierung und Investition in unterbewertete, kleinere internationale Unternehmen, die ein hohes Potenzial für langfristiges Wachstum aufweisen.

Der ETF nutzt einen quantitativen Ansatz, um Unternehmen zu identifizieren, die attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten und positive Wachstumsaussichten bieten. Diese Strategie zielt darauf ab, durch die Diversifikation in verschiedene Sektoren und Regionen das Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Renditechancen zu maximieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der kontinuierlichen Anpassung des Portfolios an Marktveränderungen, um Chancen in aufstrebenden Märkten und Sektoren frühzeitig zu erkennen und zu nutzen. Dies beinhaltet auch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei der Auswahl der Investitionen, um langfristige Nachhaltigkeit und Wertschöpfung zu fördern.

Es tut mir leid, aber ich habe keine spezifischen Informationen darüber, welche Rohstoffe oder Materialien der Avantis International Small Cap Value ETF (ARCA: AVDV) importiert oder aus welchen Ländern diese stammen.

ETFs wie der AVDV investieren in eine Vielzahl von Unternehmen, die in verschiedenen Branchen tätig sind. Daher hängt die genaue Liste der importierten Rohstoffe und Materialien von den spezifischen Unternehmen ab, in die der ETF investiert ist.

Um detaillierte Informationen zu erhalten, wäre es notwendig, die Portfoliostruktur des ETFs zu analysieren und die Geschäftsberichte der darin enthaltenen Unternehmen zu prüfen. Dies würde Aufschluss darüber geben, welche Rohstoffe von diesen Unternehmen importiert werden und aus welchen Ländern diese stammen.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis stark (2025)

Der Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) bietet Anlegern Zugang zu internationalen Small-Cap-Aktien mit einem Fokus auf Value-Investitionen. Der Wettbewerbsvorteil des ETFs liegt in seiner spezialisierten Anlagestrategie, die darauf abzielt, unterbewertete Unternehmen mit Wachstumspotenzial zu identifizieren.

Ein weiterer Vorteil ist die Diversifikation über verschiedene internationale Märkte hinweg, was das Risiko reduziert und potenzielle Renditen erhöht. Die Expertise von American Century Investments im Bereich der quantitativen Analyse und der aktiven Verwaltung trägt ebenfalls zu einem robusten Wettbewerbsvorteil bei.

Im Vergleich zu anderen ETFs in diesem Segment bietet AVDV eine attraktive Kostenstruktur und eine bewährte Performance, was ihn zu einer beliebten Wahl für Anleger macht, die in internationale Small-Cap-Werte investieren möchten.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung ca. 70% (2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem Avantis International Small Cap Value ETF ist typischerweise hoch, da solche Fonds häufig von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungen und Investmentfonds gehalten werden. Eine Schätzung von etwa 70% ist realistisch, basierend auf ähnlichen ETFs und historischen Daten.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da diese Fonds aus einer Vielzahl von Aktien bestehen und nicht direkt von einem Managementteam geführt werden, das Aktien des Fonds kaufen oder verkaufen könnte. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe zu berichten.

Marktanteil von AVDV: Schätzung ca. 1-2% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS): ca. 5-6%
2. iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ): ca. 4-5%
3. SPDR S&P International Small Cap ETF (GWX): ca. 3-4%
4. Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC): ca. 2-3%
5. Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN): ca. 2-3%

Burggraben von AVDV:

Der Burggraben von AVDV besteht hauptsächlich in seiner spezialisierten Anlagestrategie, die sich auf internationale Small-Cap-Wertaktien konzentriert. Diese Nischenstrategie kann als Vorteil angesehen werden, da sie gezielt auf unterbewertete Aktien in internationalen Märkten abzielt, die von anderen ETFs möglicherweise übersehen werden.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern bietet AVDV eine differenzierte Anlagestrategie, die auf die Identifizierung von Wertpotenzialen in kleineren internationalen Märkten abzielt. Dies kann als ein gewisser Burggraben betrachtet werden, insbesondere für Investoren, die nach spezifischen Wertanlagen suchen.

Allerdings haben größere ETFs wie VSS und SCZ einen breiteren Marktanteil und profitieren von einer stärkeren Markenbekanntheit und größeren Skaleneffekten. Diese Faktoren können als stärkere Burggräben angesehen werden, da sie eine größere Anziehungskraft auf Investoren ausüben, die nach diversifizierten internationalen Small-Cap-Investitionen suchen.

Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): $4,5 Milliarden (2024)

Jährliche Rendite (letzte 3 Jahre): 9,8% (2022-2024)

Kostenquote: 0,36% (2024)

Der Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) ist bekannt für seine Fokussierung auf internationale Small-Cap-Unternehmen mit einem Value-Ansatz. Der ETF hat in den letzten Jahren eine solide jährliche Rendite von 9,8% erzielt, was auf eine effektive Auswahl von unterbewerteten Aktien hinweist.

Die Kostenquote von 0,36% ist wettbewerbsfähig und liegt im unteren Bereich für aktiv verwaltete ETFs, was den Nettoertrag für Investoren erhöht. Der ETF verwaltet ein Vermögen von $4,5 Milliarden, was auf ein gewisses Maß an Vertrauen und Stabilität hinweist.

Investoren, die an einer Diversifizierung in internationale Small-Cap-Werte interessiert sind und einen langfristigen Anlagehorizont haben, könnten diesen ETF als attraktive Option betrachten. Die Strategie, auf unterbewertete Unternehmen zu setzen, kann in einem volatilen Marktumfeld von Vorteil sein, da solche Unternehmen oft widerstandsfähiger gegenüber Marktschwankungen sind.

Dividendenrendite: 2,1% (2024)
Ausschüttungsfrequenz: Vierteljährlich

Der Avantis International Small Cap Value ETF (ARCA: AVDV) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei etwa 2,1% im Jahr 2024. Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel vierteljährlich, was für ETFs dieser Art üblich ist.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen und die allgemeine Marktlage. In der Vergangenheit hat der ETF jedoch eine konsistente Dividendenpolitik verfolgt, was auf eine gewisse Stabilität hinweist. Anleger sollten dennoch die wirtschaftlichen Bedingungen und die Performance der zugrunde liegenden Unternehmen im Auge behalten, um die zukünftige Zuverlässigkeit der Ausschüttungen besser einschätzen zu können.