Branchenumsätze: Nicht anwendbar
Top 3 Märkte:

1. US-Staatsanleihen: ca. 45%
2. Unternehmensanleihen: ca. 35%
3. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS): ca. 20%

Da es sich bei dem Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) um einen Anleihen-ETF handelt, generiert er keine Umsätze wie ein Unternehmen. Stattdessen investiert der ETF in verschiedene Anleihen, die Erträge in Form von Zinsen generieren.

Der ETF konzentriert sich hauptsächlich auf US-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Diese Märkte stellen die größten Anteile des Portfolios dar und bieten eine Diversifikation über verschiedene Arten von festverzinslichen Wertpapieren.

Produktion: Nicht zutreffend

Vanguard ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Investmentfonds und ETFs anbietet. Es produziert keine physischen Produkte. Stattdessen verwaltet Vanguard Fonds, die in verschiedene Anleihen und Wertpapiere investieren. Der Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen mit mittlerer Laufzeit, die von verschiedenen Emittenten stammen können. Die Verwaltung und Strukturierung dieser Fonds erfolgt durch Vanguard, hauptsächlich von ihren Büros in den USA.

Aktuelle Rendite: 2,8% (2025)

Vanguard verfolgt mit dem Intermediate-Term Bond ETF (BIV) eine Strategie, die auf Diversifikation und Risikominimierung abzielt. Der Fonds investiert in eine breite Palette von Anleihen mit mittlerer Laufzeit, um ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil zu bieten.

Zukünftiges Wachstum wird durch die Anpassung der Portfoliozusammensetzung an die sich ändernden Marktbedingungen angestrebt. Vanguard setzt auf eine kosteneffiziente Verwaltung und die Nutzung von Skaleneffekten, um die Gesamtkosten für Anleger niedrig zu halten.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Fonds von einem Anstieg der Nachfrage nach festverzinslichen Anlagen profitiert, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, da Anleger nach stabilen Erträgen suchen.

Rohstoffe/Materialien: Keine direkten Importe

Der Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (ARCA:BIV) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Anleihen investiert. Als Finanzprodukt importiert oder nutzt der ETF keine physischen Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in eine Vielzahl von Anleihen, die von verschiedenen Emittenten ausgegeben werden.

Da es sich um einen Anleihen-ETF handelt, besteht sein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Institutionen ausgegeben werden. Die geografische Diversifikation und die Art der Anleihen (z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen) bestimmen den Charakter des Fonds, nicht jedoch physische Importe von Rohstoffen oder Materialien.

Verwaltetes Vermögen (AUM): 50 Milliarden USD (geschätzt für 2025)

Kostenquote: 0,07% (2023)

Der Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (ARCA:BIV) bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Anleihen mit mittlerer Laufzeit. Der Wettbewerbsvorteil des Fonds liegt in mehreren Faktoren:

Erstens, die extrem niedrige Kostenquote von 0,07% ist ein signifikanter Vorteil gegenüber vielen Wettbewerbern. Diese niedrigen Kosten ermöglichen es Anlegern, mehr von ihren Renditen zu behalten, was besonders in einem Umfeld niedriger Zinsen wichtig ist.

Zweitens, Vanguard hat einen starken Ruf und eine lange Geschichte in der Verwaltung von Indexfonds, was Vertrauen bei den Anlegern schafft. Die Marke Vanguard steht für Zuverlässigkeit und Effizienz, was dazu beiträgt, dass der Fonds eine stabile Anlegerbasis hat.

Zusätzlich bietet der Fonds eine breite Diversifikation über verschiedene Anleihen, was das Risiko für Anleger reduziert. Diese Diversifikation ist ein weiterer Vorteil, da sie das Portfolio gegenüber Marktschwankungen widerstandsfähiger macht.

Insgesamt ist der Wettbewerbsvorteil des Vanguard Intermediate-Term Bond ETF stark, insbesondere durch die Kombination aus niedrigen Kosten, Markenvertrauen und Diversifikation.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 75% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Nicht relevant für ETFs

Der Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) ist ein börsengehandelter Fonds, der in erster Linie von institutionellen Investoren gehalten wird. Diese Investoren nutzen den ETF häufig zur Diversifikation und als Teil ihrer Anlagestrategie im Anleihenmarkt. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise bei etwa 70-80%, was auch für 2025 realistisch erscheint.

Insider-Käufe und -Verkäufe sind bei ETFs nicht relevant, da sie keine einzelnen Unternehmen darstellen, sondern einen Korb von Anleihen oder Aktien abbilden. Daher gibt es keine "Insider" im traditionellen Sinne, wie bei Einzelaktien.

Marktanteil von Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV): Schätzung ca. 5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG): ca. 10%
2. Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ): ca. 7%
3. SPDR Bloomberg Barclays Aggregate Bond ETF (BNDS): ca. 6%
4. iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT): ca. 5%
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND): ca. 4%

Der Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) hat einen moderaten Marktanteil im Bereich der Bond ETFs. Der größte Mitbewerber, der iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG), hat einen signifikant höheren Marktanteil, was auf eine stärkere Markenpräsenz und möglicherweise eine breitere Diversifikation zurückzuführen ist.

Der Burggraben von Vanguard liegt in der Regel in den niedrigen Kostenstrukturen und der breiten Akzeptanz bei institutionellen und privaten Investoren. Dies bietet einen gewissen Vorteil gegenüber Wettbewerbern. Allerdings haben andere Unternehmen wie iShares und Schwab ebenfalls starke Marken und ein breites Produktangebot, was ihren Burggraben verstärkt.

Insgesamt ist der Burggraben von Vanguard solide, aber nicht unüberwindbar. Die Konkurrenz bietet vergleichbare Produkte mit ähnlichen Kostenstrukturen, was den Wettbewerb intensiviert. Die Entscheidung für einen bestimmten ETF hängt oft von individuellen Präferenzen bezüglich Kosten, Diversifikation und Anlagestrategie ab.

Gesamtrendite in den letzten 5 Jahren: 3,5% p.a. (geschätzt, Stand 2025) Durchschnittliche Duration: 6,5 Jahre Durchschnittliche Kreditqualität: A

Der Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (ARCA:BIV) ist ein diversifizierter Anleihefonds, der sich auf Anleihen mit mittlerer Laufzeit konzentriert. Die durchschnittliche Duration von 6,5 Jahren zeigt, dass der Fonds moderat auf Zinsänderungen reagiert, was ihn in einem Umfeld steigender Zinsen potenziell volatiler macht.

Die durchschnittliche Kreditqualität von A deutet darauf hin, dass der Fonds in relativ sichere Anleihen investiert, was das Kreditrisiko minimiert. Dies macht den Fonds attraktiv für Anleger, die nach Stabilität und einem gewissen Schutz gegen Marktschwankungen suchen.

Insgesamt könnte der Fonds eine gute Investition für Anleger sein, die eine moderate Rendite bei relativ geringem Risiko anstreben. Anleger sollten jedoch die Zinsentwicklung im Auge behalten, da diese einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung des Fonds haben kann.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2025)

Der Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (ARCA:BIV) zahlt regelmäßig Dividenden aus, die aus den Zinserträgen der im Fonds enthaltenen Anleihen generiert werden. Die Ausschüttung erfolgt in der Regel monatlich, was für Anleihefonds typisch ist.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen bei diesem ETF ist hoch, da sie auf den regelmäßigen Zinszahlungen der Anleihen basieren, die im Fonds gehalten werden. Schwankungen in der Dividendenhöhe können jedoch auftreten, abhängig von den Zinssätzen und der Zusammensetzung des Portfolios. Historisch gesehen hat der Fonds eine stabile Ausschüttungspolitik verfolgt.