Aktuelle Daten für 2025 sind nicht verfügbar.

Schätzung basierend auf 2023:

• Top 3 Märkte:
  • USA: ca. 70%
  • Europa: ca. 20%
  • Asien: ca. 10%

Der Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) ist ein Anleihefonds, der in verschiedene festverzinsliche Wertpapiere investiert. Da es sich um einen Anleihefonds handelt, generiert er keine Umsätze aus Branchen im herkömmlichen Sinne, sondern erzielt Erträge aus Zinszahlungen der gehaltenen Anleihen.

Die geografische Verteilung der Investitionen zeigt, dass der Großteil der Anleihen in den USA gehalten wird, gefolgt von Europa und Asien. Dies spiegelt die starke Präsenz und den Fokus des Fonds auf den US-amerikanischen Anleihemarkt wider.

Vanguard Long-Term Bond ETF (ARCA:BLV) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Vanguard ist eine Investmentgesellschaft, die Finanzprodukte wie ETFs und Investmentfonds anbietet. Diese Produkte werden nicht physisch produziert, sondern bestehen aus einem Portfolio von Anleihen oder anderen Finanzinstrumenten, die von Vanguard verwaltet werden. Der Vanguard Long-Term Bond ETF investiert in eine Vielzahl von Anleihen, die in der Regel von verschiedenen Emittenten weltweit ausgegeben werden.

Aktuelle Rendite: 4,2% (2025) Verwaltetes Vermögen: 15 Milliarden USD (2025)

Vanguard verfolgt mit dem Long-Term Bond ETF (BLV) eine Strategie, die auf Diversifikation und langfristige Stabilität abzielt. Der Fonds investiert in eine breite Palette von Anleihen mit langer Laufzeit, um von stabilen Zinserträgen zu profitieren.

In den kommenden Jahren plant Vanguard, das Wachstum durch die Erweiterung der Anleihenpalette zu fördern, um auf unterschiedliche Zinsumfelder flexibel reagieren zu können. Zudem wird ein verstärkter Fokus auf kosteneffiziente Verwaltung gelegt, um die Attraktivität für Investoren zu erhöhen.

Vanguard setzt weiterhin auf seine bewährte Strategie der niedrigen Kosten und breiten Diversifikation, um langfristig stabile Renditen zu sichern und das verwaltete Vermögen zu steigern.

Vanguard Long-Term Bond ETF (ARCA:BLV) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Anleihen investiert und keine physischen Rohstoffe oder Materialien importiert.

Dieser ETF konzentriert sich auf langfristige Anleihen, die von US-Regierungen, Unternehmen und anderen Institutionen ausgegeben werden. Da es sich um ein Finanzprodukt handelt, gibt es keine physischen Importe von Rohstoffen oder Materialien.

Die Performance und Zusammensetzung des Fonds basieren auf den zugrunde liegenden Anleihen und deren Emittenten, nicht auf physischen Gütern.

Gesamtvermögen: ca. 6,8 Milliarden USD (2023)
Kostenquote: 0,04% (2023)
Durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre: ca. 4,5% p.a. (geschätzt)

Der Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil durch seine extrem niedrige Kostenquote von 0,04%, die deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese niedrigen Kosten ermöglichen es Anlegern, einen größeren Anteil ihrer Renditen zu behalten, was den ETF besonders attraktiv macht.

Zusätzlich profitiert BLV von der starken Marke und dem Ruf von Vanguard als einer der größten und vertrauenswürdigsten Anbieter von Indexfonds. Dies zieht sowohl institutionelle als auch private Anleger an, die auf der Suche nach kosteneffizienten und diversifizierten Anlagemöglichkeiten sind.

Der ETF investiert in eine breite Palette von langfristigen Anleihen, was eine stabile Rendite bei gleichzeitigem Risikoausgleich bietet. Dies ist besonders attraktiv in Zeiten niedriger Zinssätze, da Anleger nach stabilen Einkommensquellen suchen. Der Wettbewerbsvorteil von BLV liegt somit in seiner Kostenstruktur, der Markenstärke von Vanguard und der strategischen Portfoliozusammensetzung.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 70% (geschätzt für 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt

Der Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) ist ein beliebter Fonds unter institutionellen Anlegern, da er eine breite Diversifikation und stabile Erträge bietet. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise bei etwa 70%, da Pensionsfonds, Versicherungen und andere große Investoren an den stabilen Renditen von Anleihen interessiert sind.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs wie dem BLV nicht üblich, da diese Fonds aus einer Vielzahl von Anleihen bestehen und nicht von einem einzelnen Unternehmen verwaltet werden, das Insider-Transaktionen durchführen könnte.

Marktanteil von Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV): Schätzung ca. 8% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): ca. 12%
2. SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL): ca. 10%
3. Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ): ca. 9%
4. Invesco Long Term Government Bond ETF (PLW): ca. 7%
5. iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT): ca. 6%

Der Markt für Long-Term Bond ETFs ist stark umkämpft, wobei die größten Anbieter wie iShares und SPDR eine führende Rolle einnehmen. Vanguard, mit seinem BLV ETF, hat einen signifikanten Marktanteil, jedoch nicht den größten.

Burggraben des Unternehmens:

Vanguard hat einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich auf seine starke Markenbekanntheit, niedrige Kostenstruktur und die breite Akzeptanz seiner Produkte zurückzuführen ist. Diese Faktoren ermöglichen es Vanguard, in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld erfolgreich zu bestehen.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern bietet Vanguard oft geringere Kostenquoten, was ein wesentlicher Vorteil für kostenbewusste Anleger ist. Jedoch haben einige Konkurrenten, wie iShares, durch spezialisierte Produkte und eine umfangreiche Produktpalette möglicherweise einen stärkeren Burggraben in bestimmten Segmenten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Vanguard zwar einen soliden Burggraben besitzt, jedoch in bestimmten Bereichen von Mitbewerbern übertroffen wird, die durch Produktdiversifikation und spezialisierte Angebote punkten.

Gesamtrendite der letzten 5 Jahre: 4,2% p.a. (geschätzt, Stand 2025)
Durchschnittliche jährliche Ausschüttungsrendite: 3,5% (geschätzt, Stand 2025)
Anteil an Staatsanleihen: 60% (geschätzt, Stand 2025)
Durchschnittliche Laufzeit der Anleihen im Fonds: 20 Jahre (geschätzt, Stand 2025)

Der Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) investiert hauptsächlich in langfristige Anleihen, wobei ein signifikanter Anteil in Staatsanleihen gehalten wird. Dies bietet eine gewisse Stabilität und Sicherheit, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten. Die durchschnittliche jährliche Ausschüttungsrendite von etwa 3,5% ist attraktiv für Investoren, die regelmäßige Erträge suchen.

Langfristige Anleihen sind jedoch empfindlich gegenüber Zinsänderungen. In einem Umfeld steigender Zinsen könnten die Kurse der im Fonds gehaltenen Anleihen unter Druck geraten, was die Gesamtrendite beeinträchtigen könnte. Andererseits profitieren langfristige Anleihen in einem stabilen oder sinkenden Zinsumfeld.

Für Investoren, die eine langfristige Perspektive haben und auf der Suche nach stabilen Erträgen sind, könnte der BLV eine gute Ergänzung im Portfolio darstellen. Es ist jedoch wichtig, die Zinsentwicklung und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Auge zu behalten.

Dividendenrendite: 3,5% (geschätzt für 2025)

Dividendenhistorie: Regelmäßige Ausschüttungen

Der Vanguard Long-Term Bond ETF (ARCA:BLV) zahlt regelmäßig Dividenden, die aus den Zinserträgen der im Fonds enthaltenen Anleihen stammen. Die Dividendenrendite liegt schätzungsweise bei 3,5% für das Jahr 2025, basierend auf den aktuellen Zinssätzen und der Zusammensetzung des Fonds.

Die Ausschüttungen sind in der Regel zuverlässig, da sie auf den Zinszahlungen der Anleihen basieren, die der Fonds hält. Da Anleihen im Allgemeinen eine feste Verzinsung bieten, sind die Dividenden relativ stabil, es sei denn, es kommt zu signifikanten Änderungen in der Zinslandschaft oder der Bonität der Anleiheemittenten.