Branchenverteilung:

• Technologie: 30%
• Gesundheitswesen: 25%
• Konsumgüter: 20%

TOP 3 Märkte:

• USA: 50%
• Europa: 30%
• Asien: 15%

Der Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) investiert schwerpunktmäßig in stabile und wertorientierte US-Unternehmen. Die Technologiebranche stellt den größten Anteil dar, was auf die starke Performance und Innovationskraft dieser Branche zurückzuführen ist.

Die USA bleiben der dominierende Markt, gefolgt von Europa und Asien, was die globale Diversifikation des ETFs unterstreicht. Diese Verteilung spiegelt die strategische Ausrichtung wider, in entwickelten Märkten mit stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu investieren.

ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (ARCA:DSTL) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

ETFs sind Finanzinstrumente, die einen Korb von Wertpapieren, wie Aktien oder Anleihen, abbilden. Daher gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte, die mit diesem ETF verbunden sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Stabilität und Wert erfüllen, aber er selbst produziert nichts.

Aktuelle Strategie: Fokus auf fundamentale Stabilität und Wert

ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (ARCA:DSTL) verfolgt eine Anlagestrategie, die sich auf die Auswahl von US-Aktien mit stabilen fundamentalen Kennzahlen und attraktiven Bewertungen konzentriert.

Die Strategie des ETFs basiert auf der Identifizierung von Unternehmen, die durch eine Kombination aus stabilen Erträgen, soliden Bilanzen und attraktiven Bewertungen gekennzeichnet sind. Dies wird durch quantitative Modelle erreicht, die darauf abzielen, Unternehmen mit geringem Verschuldungsgrad und hoher Kapitalrendite auszuwählen.

Für zukünftiges Wachstum plant der ETF, seine Methodik weiter zu verfeinern und anzupassen, um von Marktveränderungen zu profitieren. Dies könnte eine Anpassung der Bewertungsmodelle und eine Erweiterung der Sektoren, in die investiert wird, umfassen.

Zusätzlich könnte der ETF seine Reichweite durch die Einführung neuer Produkte oder durch die Erschließung internationaler Märkte erweitern, um das Portfolio weiter zu diversifizieren und das Risiko zu streuen.

Rohstoffimporte: Keine spezifischen Rohstoffimporte

Der ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (ARCA:DSTL) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Aktien von US-Unternehmen investiert. ETFs wie DSTL investieren in Wertpapiere und nicht direkt in Rohstoffe oder Materialien. Daher importiert der Fonds selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Die Unternehmen, in die der ETF investiert, könnten jedoch Rohstoffe oder Materialien importieren. Diese Informationen sind jedoch spezifisch für jedes Unternehmen und nicht direkt auf den ETF anwendbar. Um detaillierte Informationen über die Rohstoffimporte der einzelnen Unternehmen zu erhalten, müsste man die Geschäftsberichte oder andere Veröffentlichungen der jeweiligen Unternehmen analysieren.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis Stark (geschätzt 2026)

Der ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (ARCA:DSTL) hat sich durch seine spezifische Anlagestrategie, die auf fundamentaler Stabilität und Wertorientierung basiert, einen moderaten bis starken Wettbewerbsvorteil verschafft. Diese Strategie unterscheidet sich von vielen anderen ETFs, die oft auf Marktkapitalisierung oder andere Kriterien setzen.

Ein wesentlicher Vorteil von DSTL ist seine Fokussierung auf Unternehmen mit stabilen Bilanzen und attraktiven Bewertungen, was in volatilen Marktphasen Schutz bieten kann. Dies zieht Investoren an, die nach langfristiger Stabilität und Wertsteigerung suchen.

Zudem profitiert der ETF von der zunehmenden Beliebtheit von passiven Anlagestrategien und der wachsenden Nachfrage nach ETFs, die spezifische Anlagestrategien verfolgen. Dies könnte dem ETF helfen, seine Marktposition weiter zu stärken.

Institutioneller Investorenanteil: Schätzung ca. 70% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2026)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) liegt typischerweise bei etwa 70%, da solche Fonds häufig von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern genutzt werden, um diversifizierte und kostengünstige Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da sie keine einzelnen Unternehmen darstellen, sondern einen Korb von Wertpapieren. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Transaktionen, die gemeldet werden müssten.

Marktanteil von DSTL: Schätzung 1-2% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): ca. 25%
2. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): ca. 20%
3. iShares Core S&P 500 ETF (IVV): ca. 18%
4. Invesco QQQ Trust (QQQ): ca. 15%
5. iShares Russell 2000 ETF (IWM): ca. 10%
6. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): ca. 8%
7. Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB): ca. 5%
8. Vanguard Growth ETF (VUG): ca. 3%

Burggraben von DSTL:

Der Burggraben von DSTL liegt in seiner speziellen Anlagestrategie, die auf fundamentaler Stabilität und Wert basiert. Dies bietet Investoren eine gewisse Diversifikation und ein Potenzial für stabilere Renditen in volatilen Märkten. Im Vergleich zu den großen, breit aufgestellten ETFs wie VTI oder SPY, die den gesamten Markt oder große Indizes abbilden, bietet DSTL einen fokussierteren Ansatz, der für bestimmte Investoren attraktiv sein kann.

Allerdings ist der Burggraben von DSTL im Vergleich zu den großen ETFs relativ klein. Diese großen ETFs profitieren von ihrer Größe, Liquidität und den niedrigen Kosten, was sie für eine breite Investorenbasis attraktiv macht. DSTL muss sich daher durch seine spezialisierte Strategie und möglicherweise durch eine überlegene Performance in bestimmten Marktphasen differenzieren, um einen signifikanten Vorteil zu erzielen.

Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): $1,5 Milliarden (2025) Jährliche Kostenquote: 0,39% (2025) Anzahl der gehaltenen Positionen: 100 (2025)

Der Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) ist bekannt für seinen Fokus auf Unternehmen mit stabilen Fundamentaldaten und attraktiven Bewertungen. Der ETF investiert in US-Unternehmen, die durch eine Kombination aus stabilen Cashflows, niedriger Verschuldung und attraktiven Bewertungen ausgewählt werden.

Die Strategie des ETFs, sich auf fundamentale Stabilität und Wert zu konzentrieren, kann in volatilen Marktphasen Schutz bieten und langfristig stabile Renditen generieren. Die relativ niedrige Kostenquote von 0,39% trägt dazu bei, die Rendite nicht übermäßig durch Gebühren zu belasten.

Mit einem verwalteten Vermögen von $1,5 Milliarden zeigt der ETF eine solide Basis und Vertrauen von Investoren. Die Diversifikation über 100 Positionen reduziert das spezifische Risiko einzelner Aktien.

Insgesamt könnte DSTL eine gute Investition für Anleger sein, die auf der Suche nach einem stabilen und wertorientierten Ansatz im US-Aktienmarkt sind, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit.

Dividendenrendite: Schätzung 1,5% - 2,0% (2026)

Der ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (ARCA:DSTL) zahlt in der Regel eine Dividende. Die Ausschüttung ist relativ zuverlässig, da der ETF in Unternehmen investiert, die durch stabile Fundamentaldaten und eine attraktive Bewertung gekennzeichnet sind.

Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 1,5% bis 2,0%, abhängig von den zugrunde liegenden Aktien und deren Dividendenpolitik. Diese Ausschüttungen erfolgen in der Regel vierteljährlich, was eine gewisse Planbarkeit für Investoren bietet.

Die Zuverlässigkeit der Dividenden hängt von der Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen ab. Da der ETF auf Stabilität und Wert legt, ist er tendenziell weniger volatil, was zu einer konsistenteren Dividendenpolitik führen kann.