Branchenverteilung:

• Technologie: 25%
• Gesundheitswesen: 20%
• Finanzdienstleistungen: 15%

TOP 3 Märkte:

• USA: 60%
• Europa: 20%
• Asien-Pazifik: 15%

Der iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) investiert hauptsächlich in US-amerikanische Unternehmen, wobei der größte Teil der Umsätze aus der Technologiebranche stammt. Dies spiegelt die allgemeine Marktstärke und Innovationskraft der US-Technologieunternehmen wider. Der Gesundheitssektor ist ebenfalls stark vertreten, was auf die stabile Nachfrage und die demografischen Trends zurückzuführen ist.

Die geografische Verteilung zeigt eine starke Konzentration auf den US-Markt, gefolgt von Europa und der Asien-Pazifik-Region. Dies entspricht der globalen wirtschaftlichen Bedeutung dieser Regionen und der strategischen Ausrichtung des Fonds auf etablierte Märkte.

Produktion: Nicht zutreffend

Der iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (ARCA:DYNF) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der von BlackRock verwaltet wird. Als Finanzprodukt produziert der ETF keine physischen Produkte. Stattdessen investiert er in ein Portfolio von US-Aktien, das auf bestimmten Anlagestrategien basiert. BlackRock selbst ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen und kein Hersteller von physischen Gütern. Daher gibt es keine Produktionsstätten im traditionellen Sinne.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

Die iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (ARCA:DYNF) verfolgt eine aktive Anlagestrategie, die darauf abzielt, durch die Rotation zwischen verschiedenen Aktienfaktoren wie Value, Momentum, Quality und Low Volatility eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Diese Strategie basiert auf der Annahme, dass verschiedene Faktoren in unterschiedlichen Marktphasen unterschiedliche Renditen liefern können. Durch die aktive Anpassung des Portfolios an die jeweils dominierenden Faktoren soll das Risiko minimiert und die Rendite maximiert werden.

Zusätzlich plant BlackRock, die Nutzung von Datenanalysen und maschinellem Lernen zu intensivieren, um die Entscheidungsprozesse zu optimieren und schneller auf Marktveränderungen reagieren zu können. Dies könnte das Wachstumspotenzial weiter steigern, indem es die Effizienz und Genauigkeit der Faktorrotation verbessert.

Rohstoffimporte: Nicht zutreffend
Importländer: Nicht zutreffend

Der iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der sich auf US-amerikanische Aktien konzentriert. ETFs wie DYNF investieren in Wertpapiere und nicht direkt in physische Rohstoffe oder Materialien. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien aus anderen Ländern.

Der Fokus des ETFs liegt auf der Auswahl und Rotation von Aktien basierend auf verschiedenen Faktoren, um eine optimale Rendite zu erzielen. Informationen über Rohstoffimporte sind daher für diesen ETF nicht relevant.

Verwaltetes Vermögen (AUM): 1,2 Milliarden USD (2025, geschätzt) Kostenquote: 0,18% (2025) Performance im Vergleich zum S&P 500: +2,5% (2024)

Der iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) von BlackRock bietet einen Wettbewerbsvorteil durch seine aktive Managementstrategie, die es ermöglicht, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren. Im Vergleich zu passiv verwalteten ETFs kann DYNF durch die Rotation zwischen verschiedenen Faktoren wie Value, Momentum und Quality potenziell höhere Renditen erzielen.

Ein weiterer Vorteil ist die niedrige Kostenquote von 0,18%, die im Vergleich zu anderen aktiv verwalteten Fonds wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht es Investoren, von der aktiven Strategie zu profitieren, ohne hohe Gebühren zahlen zu müssen.

Zusätzlich profitiert DYNF von der starken Marke und dem umfangreichen Netzwerk von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter weltweit. Dies sichert Zugang zu umfangreichen Ressourcen und Forschungskapazitäten, die zur Optimierung der Anlagestrategie genutzt werden können.

Institutioneller Investorenanteil: 85% (geschätzt für 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen gemeldet (2024)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF ist in der Regel hoch, da solche Fonds oft von großen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern genutzt werden. Eine Schätzung von 85% ist realistisch, basierend auf typischen Verhaltensmustern in der Branche.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da sie keine einzelnen Unternehmen, sondern einen Korb von Aktien repräsentieren. Daher gibt es oft keine signifikanten Insider-Transaktionen, die gemeldet werden.

Marktanteil von iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF): Schätzung 2% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): 25%
2. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): 20%
3. iShares Core S&P 500 ETF (IVV): 15%
4. Invesco QQQ Trust (QQQ): 10%
5. iShares Russell 2000 ETF (IWM): 8%
6. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): 7%
7. Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX): 5%
8. iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF): 2%

Der iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) hat im Vergleich zu seinen Mitbewerbern einen relativ kleinen Marktanteil. Der ETF ist aktiv verwaltet und fokussiert sich auf die Rotation von Aktien basierend auf verschiedenen Faktoren, was ihm eine gewisse Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Marktbedingungen verleiht. Dies könnte als ein kleiner Burggraben betrachtet werden, da es ermöglicht, auf Marktveränderungen schneller zu reagieren als passiv verwaltete ETFs.

Jedoch haben die größeren ETFs wie der Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) und der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) signifikante Vorteile in Bezug auf Skaleneffekte, Liquidität und Kostenstruktur. Diese ETFs sind breit diversifiziert und bieten Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, in den gesamten Markt zu investieren, was als ein stärkerer Burggraben angesehen werden kann.

Insgesamt ist der Burggraben von DYNF im Vergleich zu seinen größeren Mitbewerbern begrenzt. Die größeren ETFs profitieren von einer etablierten Marktposition und einer breiteren Akzeptanz unter den Anlegern.

Verwaltetes Vermögen: $500 Millionen (2025, geschätzt) Performance 2024: +8,5% Performance 2023: +10,2%

Der iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) verfolgt eine aktive Anlagestrategie, die darauf abzielt, durch die Rotation zwischen verschiedenen Aktienfaktoren wie Value, Momentum und Qualität überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

In den letzten zwei Jahren hat der ETF eine solide Performance gezeigt, mit einem Anstieg von 8,5% im Jahr 2024 und 10,2% im Jahr 2023. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Strategie des ETFs in der Lage ist, in unterschiedlichen Marktbedingungen erfolgreich zu sein.

Der ETF profitiert von der Expertise von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter der Welt, was ihm Zugang zu umfangreichen Ressourcen und Marktforschung verschafft. Dies kann ein Vorteil sein, um Markttrends frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln.

Insgesamt könnte der DYNF eine attraktive Investition für Anleger sein, die an einer aktiven Strategie interessiert sind, die auf Faktorrotation setzt und die Diversifikation innerhalb des US-Aktienmarktes sucht. Dennoch sollten potenzielle Investoren ihre eigene Risikobereitschaft und Anlageziele berücksichtigen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

Dividendenzahlung: Ja, DYNF zahlt Dividenden.
Dividendenrendite: Schätzung ca. 1,5% - 2,0% (2025)

Der iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) ist ein aktiv verwalteter ETF, der in verschiedene Faktoren investiert, um Renditen zu maximieren. Wie viele ETFs, die in Aktien investieren, bietet DYNF eine Dividendenzahlung an, die aus den Erträgen der im Portfolio enthaltenen Aktien resultiert.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der zugrunde liegenden Aktien ab. Da DYNF in US-Aktien investiert, die nach bestimmten Faktoren ausgewählt werden, kann die Dividendenrendite variieren. Historisch gesehen hat der ETF jedoch eine relativ konstante Ausschüttungspolitik beibehalten, was auf eine gewisse Zuverlässigkeit hinweist.

Für eine genauere Einschätzung der Dividendenzuverlässigkeit ist es ratsam, die regelmäßigen Berichte und Ausschüttungshistorie des ETFs zu prüfen.