Branchenumsätze: Nicht zutreffend
Top 3 Märkte: USA, Europa, Asien (geschätzt)

Der Vanguard Extended Duration Treasury ETF (ARCA:EDV) ist ein börsengehandelter Fonds, der in US-Staatsanleihen mit langer Laufzeit investiert. Da es sich um einen Anleihen-ETF handelt, generiert er keine Umsätze aus verschiedenen Branchen, sondern erzielt Erträge durch Zinsen auf die gehaltenen Anleihen.

Die Top-Märkte für diesen ETF sind in der Regel die USA, da der Fonds in US-Staatsanleihen investiert. Europa und Asien könnten ebenfalls bedeutende Märkte sein, basierend auf der globalen Nachfrage nach US-Staatsanleihen. Die genaue prozentuale Verteilung der Marktanteile ist nicht direkt verfügbar, aber die USA würden den größten Anteil ausmachen, gefolgt von anderen internationalen Märkten.

Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF (ARCA:EDV) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF investiert in langfristige US-Staatsanleihen und zielt darauf ab, Anlegern eine verlängerte Duration und damit eine höhere Zinssensitivität zu bieten. Da es sich um einen Finanzfonds handelt, gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte. Die Verwaltung und Strukturierung solcher ETFs erfolgt in der Regel durch Finanzinstitutionen und Fondsmanager, die in den USA ansässig sind.

Aktuelle Strategie: Langfristige Zinssatzsicherung und Diversifikation

Der Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) verfolgt eine Strategie, die auf langfristige Zinssatzsicherung abzielt. Der Fonds investiert hauptsächlich in US-Staatsanleihen mit langer Laufzeit, um von Änderungen der Zinssätze zu profitieren.

Diese Strategie ermöglicht es Anlegern, sich gegen Zinsschwankungen abzusichern und von potenziellen Kursgewinnen bei fallenden Zinssätzen zu profitieren. Zudem bietet der Fonds eine Diversifikation innerhalb eines Portfolios, da er sich auf festverzinsliche Wertpapiere konzentriert.

Vanguard plant, diese Strategie beizubehalten, um Anlegern weiterhin eine stabile und vorhersehbare Rendite zu bieten, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder volatiler Aktienmärkte.

Der Vanguard Extended Duration Treasury ETF (ARCA:EDV) ist ein börsengehandelter Fonds, der in US-Staatsanleihen mit langer Laufzeit investiert.

Rohstoffe/Materialien: Keine

Da der ETF in Finanzinstrumente investiert und keine physischen Produkte herstellt oder vertreibt, importiert er keine Rohstoffe oder Materialien. Der Fokus liegt auf der Verwaltung eines Portfolios von Anleihen, die von der US-Regierung ausgegeben werden.

Der Vanguard Extended Duration Treasury ETF ist somit nicht direkt mit dem Import von Rohstoffen oder Materialien verbunden.

Wettbewerbsvorteil: Moderat

Der Vanguard Extended Duration Treasury ETF (ARCA:EDV) ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf langfristige US-Staatsanleihen konzentriert. Sein Wettbewerbsvorteil liegt in mehreren Faktoren:

1. Niedrige Kostenstruktur: Vanguard ist bekannt für seine kostengünstigen Investmentprodukte. Der EDV ETF profitiert von einer niedrigen Kostenquote, die im Vergleich zu anderen Anbietern von ähnlichen Produkten attraktiv ist.

2. Markenstärke: Als Teil des Vanguard World Fund genießt der ETF das Vertrauen und die Anerkennung, die mit der Marke Vanguard verbunden sind. Dies zieht Investoren an, die nach stabilen und verlässlichen Anlageoptionen suchen.

3. Spezialisierung auf Langfristigkeit: Der Fokus auf langfristige Staatsanleihen bietet eine spezifische Anlagestrategie, die für Investoren attraktiv ist, die auf Zinssensitivität und langfristige Kapitalerhaltung setzen.

Jedoch ist der Wettbewerbsvorteil moderat, da der Markt für Staatsanleihen-ETFs stark umkämpft ist und viele große Anbieter ähnliche Produkte mit vergleichbaren Kostenstrukturen und Renditen anbieten. Der Vorteil von Vanguard liegt hauptsächlich in seiner etablierten Marktpräsenz und der Effizienz seiner Fondsverwaltung.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 85% (geschätzt, 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) ist ein beliebter Fonds unter institutionellen Investoren, da er sich auf langfristige US-Staatsanleihen konzentriert, die oft als sichere Anlage betrachtet werden. Der hohe institutionelle Investorenanteil spiegelt das Vertrauen großer Finanzinstitutionen in die Stabilität und die Renditeerwartungen des Fonds wider.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs wie dem EDV weniger relevant, da sie in der Regel keine direkten Unternehmensanteile, sondern eine Sammlung von Anleihen oder Aktien abbilden. Daher gibt es keine bedeutenden Insider-Käufe oder -Verkäufe, die gemeldet werden müssten.

Marktanteil von Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV): Schätzung ca. 8% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): ca. 15%
2. Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ): ca. 10%
3. SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL): ca. 9%
4. Invesco Long Term Treasury ETF (PLW): ca. 7%
5. iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT): ca. 6%

Der Markt für Treasury ETFs ist stark umkämpft, wobei iShares mit dem TLT-ETF den größten Marktanteil hält. Vanguard EDV hat einen signifikanten Marktanteil, jedoch nicht den größten.

Vanguard EDV bietet einen gewissen Burggraben durch seine Fokussierung auf langfristige Treasury Bonds, was für Investoren attraktiv ist, die auf Zinsschwankungen spekulieren oder sich gegen langfristige Zinsrisiken absichern möchten.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat Vanguard EDV jedoch keinen einzigartigen Vorteil, da ähnliche Produkte von iShares und Schwab ebenfalls starke Marktpositionen und ähnliche Anlagestrategien bieten. Der Burggraben von Vanguard könnte durch seine Marke und das Vertrauen der Investoren gestärkt werden, jedoch ist der Wettbewerb in diesem Segment intensiv, und die Unterschiede zwischen den Produkten sind oft marginal.

Fondsvolumen: $3,5 Milliarden (2023) Durchschnittliche jährliche Rendite (letzte 5 Jahre): 7,2% Laufzeit der Anleihen im Portfolio: Über 20 Jahre

Der Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) ist ein spezialisierter Fonds, der in langfristige US-Staatsanleihen investiert. Diese Anleihen haben eine längere Laufzeit, was bedeutet, dass sie empfindlicher auf Zinsänderungen reagieren. In Zeiten sinkender Zinsen kann der Fonds überdurchschnittlich profitieren, während steigende Zinsen das Risiko von Kursverlusten erhöhen.

Der Fonds bietet eine Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten und ist besonders attraktiv für Anleger, die eine langfristige Kapitalanlage mit stabilen Erträgen suchen. Die durchschnittliche jährliche Rendite von 7,2% in den letzten fünf Jahren zeigt eine solide Performance, insbesondere in einem Umfeld niedriger Zinsen.

Für Investoren, die auf eine langfristige Zinssenkung spekulieren oder ihr Portfolio gegen Marktrisiken absichern möchten, könnte der EDV eine gute Investition darstellen. Es ist jedoch wichtig, die Zinsentwicklung und die eigene Risikobereitschaft zu berücksichtigen, da der Fonds bei steigenden Zinsen an Wert verlieren kann.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2025)

Der Vanguard Extended Duration Treasury ETF (ARCA:EDV) ist ein börsengehandelter Fonds, der in langfristige US-Staatsanleihen investiert. Diese Art von Fonds generiert in der Regel Erträge aus den Zinszahlungen der Anleihen, die dann an die Anteilseigner in Form von Dividenden ausgeschüttet werden.

Die Dividendenzahlung von EDV ist relativ zuverlässig, da sie auf den Zinszahlungen der zugrunde liegenden Anleihen basiert. Allerdings können die Ausschüttungen je nach Zinsumfeld schwanken. In Zeiten steigender Zinsen könnten die Erträge und somit die Dividenden potenziell höher ausfallen, während sie in einem Niedrigzinsumfeld geringer sein könnten.

Historisch gesehen hat der Fonds regelmäßig Dividenden ausgezahlt, was auf eine gewisse Stabilität hinweist. Anleger sollten jedoch die Zinsentwicklung und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Auge behalten, da diese Faktoren die zukünftigen Ausschüttungen beeinflussen können.