Top 3 Märkte:

1. China: ca. 30%
2. Taiwan: ca. 15%
3. Indien: ca. 12%

Branchenverteilung:

• Informationstechnologie: ca. 20%
• Finanzwesen: ca. 18%
• Zyklische Konsumgüter: ca. 15%
• Kommunikationsdienste: ca. 12%
• Rohstoffe: ca. 10%

Der iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) investiert in eine Vielzahl von Branchen, wobei der Schwerpunkt auf Informationstechnologie, Finanzwesen und zyklischen Konsumgütern liegt. Diese Branchen profitieren von der wachsenden Mittelschicht und der zunehmenden Digitalisierung in Schwellenländern.

China, Taiwan und Indien sind die dominierenden Märkte in diesem ETF, was die Bedeutung dieser Länder in der globalen Wirtschaft widerspiegelt. China führt aufgrund seiner großen Wirtschaft und technologischen Fortschritte, gefolgt von Taiwan, das stark im Halbleitersektor ist, und Indien, das durch sein starkes Wirtschaftswachstum und eine junge Bevölkerung hervorsticht.

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF)

iShares, Inc. ist kein traditionelles Unternehmen, das physische Produkte produziert. Stattdessen handelt es sich bei iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) um einen börsengehandelten Fonds, der von BlackRock verwaltet wird. Der ETF investiert in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern, um die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden.

Da es sich um einen Finanzprodukt handelt, gibt es keine physische Produktion oder Produktionsstätten. Der ETF besteht aus einem Portfolio von Aktien, die an verschiedenen Börsen weltweit gehandelt werden.

Aktuelle Strategie: Diversifikation in Schwellenländern
Fokus: Nachhaltige Investitionen und ESG-Kriterien
Erweiterung: Erhöhung der Allokation in asiatischen Märkten

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation in Schwellenländern abzielt. Der ETF investiert in eine Vielzahl von Märkten, um das Risiko zu streuen und von den Wachstumschancen in diesen Regionen zu profitieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Strategie ist der verstärkte Fokus auf nachhaltige Investitionen. EEM integriert zunehmend ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seine Auswahlprozesse, um langfristig stabile Renditen zu erzielen und den steigenden Anforderungen von Investoren gerecht zu werden.

Darüber hinaus plant der ETF, seine Allokation in asiatischen Märkten zu erhöhen, insbesondere in Ländern wie China und Indien, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Diese Märkte bieten Chancen durch ihre wachsende Mittelschicht und technologische Entwicklungen.

Hauptrohstoffe: Erdöl, Kupfer, Eisenerz, Kohle
Hauptimportländer: China, Brasilien, Russland, Indien

Der iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) investiert in eine Vielzahl von Unternehmen aus Schwellenländern, die stark von Rohstoffimporten abhängig sind. Die wichtigsten Rohstoffe, die von diesen Ländern importiert werden, umfassen Erdöl, Kupfer, Eisenerz und Kohle. Diese Rohstoffe sind entscheidend für die Industrialisierung und das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern.

China ist ein bedeutender Importeur von Rohstoffen wie Eisenerz und Kupfer, die für seine Bau- und Fertigungsindustrie benötigt werden. Brasilien und Russland sind ebenfalls große Exporteure von Rohstoffen, insbesondere von Erdöl und Kohle, die in vielen Schwellenländern nachgefragt werden. Indien importiert ebenfalls erhebliche Mengen an Rohstoffen, um seine wachsende Wirtschaft zu unterstützen.

Diese Handelsbeziehungen sind entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung der Schwellenländer und beeinflussen die Performance des EEM-ETFs maßgeblich.

Aktuelle Fondsgröße: 35 Milliarden USD (geschätzt für 2025)
Kostenquote: 0,68% (2023)
Performance (letzte 5 Jahre): Durchschnittlich 8% p.a. (geschätzt)

Der iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) ist einer der größten und bekanntesten ETFs, der in Schwellenländer investiert. Sein Wettbewerbsvorteil liegt in mehreren Faktoren:

Erstens profitiert der Fonds von der starken Marke und dem Vertriebsnetz von iShares, einem der führenden Anbieter von ETFs weltweit. Dies ermöglicht eine breite Akzeptanz und Zugang zu einer großen Anlegerbasis.

Zweitens bietet der EEM eine breite Diversifikation über verschiedene Schwellenländer hinweg, was das Risiko für Anleger reduziert und gleichzeitig Zugang zu wachstumsstarken Märkten bietet. Dies ist besonders attraktiv für Investoren, die von den Wachstumschancen in diesen Regionen profitieren möchten.

Schließlich ist die Kostenquote von 0,68% wettbewerbsfähig, obwohl es auf dem Markt auch günstigere Alternativen gibt. Die Performance des ETFs in den letzten Jahren zeigt eine solide Rendite, was ihn für langfristig orientierte Anleger attraktiv macht.

Zusammenfassend hat der iShares MSCI Emerging Markets ETF einen starken Wettbewerbsvorteil durch seine Markenstärke, Diversifikation und solide Performance, obwohl die Konkurrenz in diesem Bereich zunimmt.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 70% (geschätzt für 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine relevanten Insider-Transaktionen, da ETFs in der Regel keine Insider im traditionellen Sinne haben.

Der iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) ist ein beliebter börsengehandelter Fonds, der in Schwellenländer investiert. Der institutionelle Investorenanteil ist typischerweise hoch, da solche Fonds von Pensionsfonds, Vermögensverwaltern und anderen großen institutionellen Investoren genutzt werden, um diversifiziert in Schwellenmärkte zu investieren.

Insider-Käufe und -Verkäufe sind bei ETFs nicht relevant, da es sich um einen Fonds handelt, der einen Index abbildet und nicht um ein einzelnes Unternehmen mit Insidern im traditionellen Sinne.

Marktanteil iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): ca. 12% (2025, geschätzt)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): ca. 14%
2. Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE): ca. 8%
3. SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM): ca. 6%
4. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG): ca. 5%
5. Invesco RAFI Strategic Emerging Markets ETF (ISEM): ca. 4%

Der iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) hat einen signifikanten Marktanteil von etwa 12%, was ihn zu einem der führenden ETFs im Bereich der Schwellenländer macht. Der größte Mitbewerber ist der Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) mit einem Marktanteil von etwa 14%, der leicht über dem von EEM liegt.

Der Burggraben von EEM besteht in erster Linie aus seiner etablierten Marktpräsenz und der starken Marke von iShares, die von BlackRock unterstützt wird. Dies bietet einen gewissen Vorteil in Bezug auf Vertrauen und Bekanntheit bei Investoren. Zudem profitiert EEM von einer breiten Diversifikation und Liquidität, was ihn für institutionelle Investoren attraktiv macht.

Allerdings ist der Burggraben im Vergleich zu den Mitbewerbern nicht uneinholbar. ETFs wie der Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) bieten oft niedrigere Kostenquoten, was ein entscheidender Faktor für viele Anleger ist. Dies könnte als ein stärkerer Burggraben angesehen werden, da Kosteneffizienz für viele Investoren ein entscheidendes Kriterium ist.

Insgesamt hat EEM einen respektablen Marktanteil und einige Vorteile, aber der Wettbewerb ist stark, und die Unterschiede in den Burggräben sind nicht signifikant genug, um einen klaren Vorteil gegenüber den Hauptkonkurrenten zu bieten.

Verwaltetes Vermögen: Über 30 Milliarden USD (2023)
Anzahl der gehaltenen Positionen: Über 1.200 (2023)
Top-Ländergewichtung: China, Indien, Taiwan (2023)
Top-Sektorgewichtung: Informationstechnologie, Finanzen, Konsumgüter (2023)

Der iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) bietet Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von Unternehmen in Schwellenländern. Diese Märkte sind bekannt für ihr höheres Wachstumspotenzial im Vergleich zu entwickelten Märkten, was durch die zunehmende Urbanisierung, steigende Einkommen und eine wachsende Mittelschicht in diesen Regionen unterstützt wird.

Der ETF ist stark diversifiziert, sowohl geografisch als auch sektoral, was das Risiko eines Einzelereignisses reduziert. Die größte Gewichtung liegt in China, gefolgt von Indien und Taiwan, was eine gewisse Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder mit sich bringt. Der Technologiesektor ist der am stärksten vertretene Sektor, was von der zunehmenden Digitalisierung und technologischen Innovationen in Schwellenländern profitiert.

Investoren sollten jedoch die Volatilität und politischen Risiken in Schwellenländern berücksichtigen. Langfristig könnten diese Märkte jedoch von strukturellen Wachstumsfaktoren profitieren, was den EEM zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die bereit sind, ein höheres Risiko für potenziell höhere Renditen einzugehen.

Dividendenrendite: 1,5% (geschätzt für 2025)
Ausschüttungsfrequenz: Vierteljährlich

Der iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) zahlt regelmäßig Dividenden, typischerweise auf vierteljährlicher Basis. Die Dividendenrendite liegt im Durchschnitt bei etwa 1,5%, basierend auf den letzten verfügbaren Daten und typischen Ausschüttungen für ETFs in diesem Segment.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der zugrunde liegenden Unternehmen im ETF ab, die aus Schwellenländern stammen. Diese Märkte können volatil sein, was die Dividendenzahlungen beeinflussen kann. Dennoch hat der EEM in der Vergangenheit eine relativ konsistente Ausschüttungspolitik verfolgt.