TOP 3 Märkte:

1. USA: ca. 65%
2. Kanada: ca. 25%
3. Mexiko: ca. 10%

Der First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in der Energieinfrastruktur tätig sind. Dazu gehören Branchen wie Energieübertragung, Energieverteilung und Energieerzeugung.

Die Umsätze des Fonds stammen überwiegend aus den USA, gefolgt von Kanada und Mexiko. Diese Märkte sind führend in der nordamerikanischen Energieinfrastruktur, wobei der größte Anteil aus den USA kommt, da hier die meisten Unternehmen ansässig sind und der Markt für Energieinfrastruktur am größten ist.

Kanada und Mexiko sind ebenfalls bedeutende Märkte, da sie über umfangreiche natürliche Ressourcen verfügen und stark in die nordamerikanische Energieversorgung integriert sind.

Produktionsstandorte: Nicht anwendbar

Der First Trust North American Energy Infrastructure Fund (ARCA:EMLP) ist kein Unternehmen, das physische Produkte produziert. Es handelt sich um einen börsengehandelten Fonds (ETF), der in verschiedene Unternehmen investiert, die im Bereich der nordamerikanischen Energieinfrastruktur tätig sind.

Der Fonds investiert typischerweise in Unternehmen, die Pipelines, Stromleitungen und andere Energieinfrastruktur betreiben. Da es sich um einen Finanzfonds handelt, besitzt er selbst keine Produktionsstätten.

Fondsstrategie: Investition in Energieinfrastruktur
Schwerpunkt: Nordamerika
Ausschüttungsrendite: 4,5% (geschätzt für 2025)

Der First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) verfolgt eine Anlagestrategie, die sich auf die Investition in Unternehmen konzentriert, die in der Energieinfrastruktur tätig sind. Der Fonds legt besonderen Wert auf Unternehmen, die stabile und wachsende Cashflows generieren, was durch langfristige Verträge und regulierte Einnahmen unterstützt wird.

Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist die Diversifikation über verschiedene Sektoren der Energieinfrastruktur, einschließlich Pipelines, Versorgungsunternehmen und erneuerbare Energien. Dies ermöglicht es dem Fonds, von der Energiewende zu profitieren und gleichzeitig Risiken zu minimieren.

Zukünftiges Wachstum wird durch die fortgesetzte Investition in Projekte zur Modernisierung und Erweiterung der Energieinfrastruktur erwartet. Zudem wird der Fonds von der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien und der Notwendigkeit zur Dekarbonisierung der Energieversorgung profitieren.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Erdöl, Erdgas, Raffinerieprodukte

Herkunftsländer: Kanada, Mexiko, Saudi-Arabien

Der First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in der Energieinfrastruktur tätig sind. Diese Unternehmen sind oft auf den Import von Rohstoffen wie Erdöl und Erdgas angewiesen, um ihre Infrastrukturprojekte zu betreiben und zu erweitern.

Kanada und Mexiko sind bedeutende Handelspartner der USA im Energiesektor, insbesondere im Rahmen des USMCA-Abkommens, das den Energiehandel zwischen diesen Ländern erleichtert. Saudi-Arabien ist ein weiterer wichtiger Lieferant von Rohöl, das für die Raffinerien in Nordamerika von Bedeutung ist.

Diese Importe sind entscheidend für die Aufrechterhaltung und den Ausbau der Energieinfrastruktur, die der Fonds unterstützt. Die Diversifizierung der Herkunftsländer hilft, Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten zu reduzieren.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis stark (geschätzt 2025)

Der First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Energieinfrastrukturunternehmen in Nordamerika investiert. Der Wettbewerbsvorteil dieses Fonds ergibt sich aus mehreren Faktoren:

1. Diversifikation: EMLP bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Unternehmen im Energiesektor, was das Risiko für Investoren reduziert und gleichzeitig die Chancen auf stabile Erträge erhöht.

2. Fokus auf Energieinfrastruktur: Der Fonds investiert in Unternehmen, die in der Energieinfrastruktur tätig sind, wie Pipelines und Versorgungsunternehmen. Diese Unternehmen profitieren von langfristigen Verträgen und stabilen Cashflows, was dem Fonds eine gewisse Stabilität verleiht.

3. Marktposition: EMLP gehört zu den etablierten Fonds in diesem Sektor und hat sich durch seine Performance und die Auswahl an hochwertigen Anlagen einen Namen gemacht.

Der Wettbewerbsvorteil des Fonds ist moderat bis stark, da er von der Stabilität und den langfristigen Wachstumsaussichten der Energieinfrastruktur profitiert. Allerdings ist der Fonds auch den allgemeinen Marktrisiken und spezifischen Risiken des Energiesektors ausgesetzt, wie z.B. regulatorischen Änderungen und Schwankungen der Energiepreise.

Institutioneller Investorenanteil: 65% (geschätzt für 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) hat einen geschätzten institutionellen Investorenanteil von etwa 65%. Dies ist typisch für ETFs, die oft von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds und Investmentgesellschaften gehalten werden.

Es wurden keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe für das Jahr 2025 gemeldet. Dies kann darauf hinweisen, dass es keine wesentlichen Veränderungen im Vertrauen des Managements in die zukünftige Entwicklung des Fonds gibt.

Marktanteil von EMLP: Schätzung nicht verfügbar (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Alerian MLP ETF (AMLP) - Schätzung: 20% (2025)
2. Global X MLP ETF (MLPA) - Schätzung: 15% (2025)
3. JPMorgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) - Schätzung: 10% (2025)
4. InfraCap MLP ETF (AMZA) - Schätzung: 8% (2025)
5. First Trust MLP and Energy Income Fund (FEI) - Schätzung: 5% (2025)

Der First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) ist ein ETF, der sich auf Energieinfrastruktur in Nordamerika konzentriert. Aufgrund der spezifischen Ausrichtung auf Energieinfrastruktur und nicht ausschließlich auf MLPs (Master Limited Partnerships) unterscheidet er sich von einigen seiner Mitbewerber, die stärker auf MLPs fokussiert sind.

Burggrabenanalyse:

Der Burggraben von EMLP könnte in seiner Diversifikation und seinem Fokus auf Energieinfrastruktur liegen, was eine breitere Risikostreuung im Vergleich zu reinen MLP-ETFs bietet. Dies könnte als Vorteil angesehen werden, insbesondere in Zeiten von Marktvolatilität im Energiesektor.

Jedoch haben einige Mitbewerber wie der Alerian MLP ETF (AMLP) möglicherweise einen stärkeren Burggraben in Form von Marktnamen und Spezialisierung auf MLPs, was für Investoren attraktiv sein kann, die spezifisch in diese Anlageklasse investieren möchten.

Insgesamt hängt der wahrgenommene Burggraben stark von den Präferenzen der Investoren ab, ob sie eine breitere Diversifikation oder eine spezifische Fokussierung auf MLPs bevorzugen.

Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): 2,5 Milliarden USD (2025 geschätzt) Jährliche Rendite: 7,2% (2024)

Der First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf Energieinfrastruktur in Nordamerika konzentriert. Die Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM) sind stabil und zeigen ein anhaltendes Interesse der Investoren an diesem Sektor.

Die jährliche Rendite von 7,2% im Jahr 2024 deutet darauf hin, dass der Fonds eine solide Performance aufweist. Dies ist besonders bemerkenswert in einem Marktumfeld, das durch Volatilität und Unsicherheiten geprägt sein kann.

Der Fonds profitiert von der stabilen Nachfrage nach Energieinfrastruktur und der Notwendigkeit, bestehende Anlagen zu modernisieren und neue Projekte zu entwickeln. Dies bietet potenziell langfristige Wachstumschancen.

Insgesamt könnte EMLP eine attraktive Investition für Anleger sein, die an stabilen Erträgen und einer Diversifizierung im Energiesektor interessiert sind. Es ist jedoch wichtig, individuelle Anlageziele und Risikotoleranzen zu berücksichtigen.

Dividendenrendite: 3,8% (2024)

Der First Trust North American Energy Infrastructure Fund (ARCA:EMLP) zahlt regelmäßig eine Dividende aus. Die Dividendenrendite lag im Jahr 2024 bei etwa 3,8%. Diese Ausschüttungen sind relativ zuverlässig, da der Fonds in Infrastrukturprojekte investiert, die in der Regel stabile und vorhersehbare Cashflows generieren.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen wird durch die Diversifikation des Fondsportfolios gestützt, das in eine Vielzahl von Energieinfrastrukturunternehmen in Nordamerika investiert. Diese Unternehmen profitieren von langfristigen Verträgen und einer stabilen Nachfrage nach Energieinfrastruktur.