Branchenverteilung:

1. Finanzdienstleistungen: ca. 35%
2. Energie: ca. 20%
3. Materialien: ca. 15%

TOP 3 Märkte:

1. Kanada: ca. 90%
2. USA: ca. 5%
3. Europa: ca. 3%

Der iShares MSCI Canada ETF (EWC) ist stark auf den kanadischen Markt fokussiert, was sich in der hohen Gewichtung von Unternehmen aus Kanada widerspiegelt. Die Finanzdienstleistungsbranche dominiert den ETF, gefolgt von Energie und Materialien, die ebenfalls bedeutende Anteile ausmachen. Die USA und Europa sind die nächstgrößeren Märkte, jedoch mit deutlich geringeren Anteilen.

iShares MSCI Canada ETF (ARCA:EWC) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein produzierendes Unternehmen.

Der iShares MSCI Canada ETF investiert in kanadische Unternehmen und spiegelt die Performance des MSCI Canada Index wider. Da es sich um einen ETF handelt, produziert er keine physischen Produkte und hat somit keine Produktionsstätten. Der Fonds wird von BlackRock verwaltet, einem der größten Vermögensverwalter weltweit.

Fondsstrategie: Diversifikation in kanadische Aktien
Schwerpunktsektoren: Finanzdienstleistungen, Energie, Rohstoffe

Der iShares MSCI Canada ETF (EWC) zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Canada Index nachzubilden. Dieser Index umfasst eine breite Palette von kanadischen Unternehmen, wobei ein besonderer Fokus auf den Sektoren Finanzdienstleistungen, Energie und Rohstoffe liegt. Diese Sektoren sind traditionell starke Treiber der kanadischen Wirtschaft.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf die Diversifikation innerhalb dieser Sektoren und die Anpassung an Markttrends. Dies beinhaltet die Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in die Auswahl der Unternehmen, um langfristig nachhaltige Renditen zu erzielen.

Darüber hinaus könnte der ETF von einer Erholung der Rohstoffpreise sowie von einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung in Kanada profitieren, die durch politische Stabilität und Handelsbeziehungen begünstigt wird.

Hauptimportierte Rohstoffe/Materialien nach Kanada:

1. Rohöl und Erdölprodukte
2. Maschinen und Ausrüstungen
3. Fahrzeuge und Fahrzeugteile

Hauptlieferländer:

• Vereinigte Staaten
• China
• Mexiko

Kanada importiert eine Vielzahl von Rohstoffen und Materialien, um seine industrielle Produktion und den Konsum zu unterstützen. Die bedeutendsten Importgüter sind Rohöl und Erdölprodukte, die für die Raffinerien und den Energiesektor benötigt werden. Maschinen und Ausrüstungen sind ebenfalls von großer Bedeutung, da sie für die Fertigungsindustrie und den technologischen Fortschritt entscheidend sind.

Die Vereinigten Staaten sind Kanadas größter Handelspartner und liefern eine Vielzahl von Produkten, insbesondere im Bereich der Maschinen und Fahrzeuge. China ist ein wichtiger Lieferant für Elektronik und Maschinen, während Mexiko vor allem Fahrzeuge und Fahrzeugteile exportiert. Diese Handelsbeziehungen sind entscheidend für die kanadische Wirtschaft und beeinflussen auch die Performance von ETFs wie dem iShares MSCI Canada ETF.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): 37,50 USD (2025 geschätzt)
Gesamtkostenquote: 0,50% (2025 geschätzt)
Marktkapitalisierung: 4,2 Milliarden USD (2025 geschätzt)

Der iShares MSCI Canada ETF (EWC) bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio kanadischer Aktien. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner breiten Diversifikation über verschiedene Sektoren der kanadischen Wirtschaft, was das Risiko für Anleger reduziert.

Ein weiterer Vorteil ist die relativ niedrige Gesamtkostenquote von 0,50%, die im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds gering ist und somit die Rendite der Anleger nicht stark belastet. Zudem profitiert der ETF von der starken Marktstellung von iShares als einer der führenden Anbieter von ETFs weltweit, was Vertrauen und Liquidität für Investoren schafft.

Der Wettbewerbsvorteil des EWC liegt auch in der spezifischen Fokussierung auf den kanadischen Markt, der für seine Stabilität und Rohstoffreichtum bekannt ist. Dies kann für Anleger attraktiv sein, die in einem stabilen, rohstoffreichen Markt investieren möchten.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 75% (2025, geschätzt)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen gemeldet (2025, geschätzt)

Der iShares MSCI Canada ETF (EWC) wird hauptsächlich von institutionellen Investoren gehalten, was typisch für ETFs ist, da sie oft von großen Fonds und institutionellen Anlegern genutzt werden, um eine diversifizierte Marktpräsenz zu erreichen.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs in der Regel nicht relevant, da sie keine einzelnen Unternehmen, sondern einen Korb von Aktien repräsentieren. Daher gibt es keine typischen Insider-Transaktionen, wie man sie bei Einzelunternehmen beobachten könnte.

Marktanteil iShares MSCI Canada ETF (EWC): Schätzung: 12% (2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN): Schätzung: 15%
2. BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN): Schätzung: 13%
3. iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU): Schätzung: 11%
4. Horizons S&P/TSX 60 Index ETF (HXT): Schätzung: 9%
5. RBC Canadian Equity Index ETF (RCAN): Schätzung: 8%

Der iShares MSCI Canada ETF (EWC) hat einen signifikanten Marktanteil im Bereich der kanadischen ETFs, jedoch ist der Marktanteil im Vergleich zu den größten Mitbewerbern wie dem Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF etwas geringer. Der Wettbewerb ist intensiv, und die Marktanteile sind relativ nah beieinander.

Burggraben:

Der Burggraben von iShares EWC besteht hauptsächlich aus seiner etablierten Marke und der breiten Akzeptanz bei Investoren, die eine Diversifikation in kanadische Aktien suchen. iShares profitiert zudem von der globalen Präsenz und dem Vertrauen, das Anleger in die BlackRock-Marke haben.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern könnte der Burggraben von iShares als weniger stark angesehen werden, da andere ETFs wie der Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF ebenfalls eine starke Markenpräsenz und ähnliche Diversifikationsvorteile bieten. Einige Mitbewerber könnten durch spezifische Kostenvorteile oder eine breitere Abdeckung des kanadischen Marktes einen Vorteil haben.

Insgesamt ist der Burggraben von iShares EWC solide, aber nicht unüberwindbar, was bedeutet, dass die Konkurrenz in der Lage ist, Marktanteile zu gewinnen, wenn sie strategisch vorgeht.

Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): 3,5 Milliarden USD (2024)

Jährliche Rendite (3 Jahre): 7,2% (2022-2024)

Kostenquote: 0,49% (2024)

Der iShares MSCI Canada ETF (EWC) bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio kanadischer Unternehmen. Mit einem Vermögen von 3,5 Milliarden USD unter Verwaltung zeigt der Fonds eine solide Basis und Attraktivität für Investoren.

In den letzten drei Jahren erzielte der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,2%, was auf eine stabile Performance hindeutet. Diese Rendite spiegelt die wirtschaftliche Entwicklung Kanadas wider, die von Rohstoffexporten und einer stabilen Finanzbranche geprägt ist.

Die Kostenquote von 0,49% ist im Vergleich zu anderen internationalen ETFs moderat und bietet Investoren eine kosteneffiziente Möglichkeit, in den kanadischen Markt zu investieren.

Insgesamt könnte der ETF eine gute Investition für Anleger sein, die an einer Diversifizierung in den kanadischen Markt interessiert sind und von dessen wirtschaftlicher Stabilität profitieren möchten. Langfristige Investoren könnten von der stabilen Performance und den moderaten Kosten profitieren.

Dividendenrendite: 2,5% (2024)

Der iShares MSCI Canada ETF (EWC) zahlt regelmäßig eine Dividende, die sich aus den Erträgen der im Fonds enthaltenen kanadischen Aktien zusammensetzt. Die Dividendenrendite lag im Jahr 2024 bei etwa 2,5%, was im Vergleich zu anderen ETFs im selben Sektor als moderat angesehen werden kann.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen ab. Da der ETF diversifiziert ist und in eine Vielzahl von kanadischen Unternehmen investiert, ist die Dividendenzahlung relativ stabil. Dennoch können wirtschaftliche Schwankungen in Kanada und Änderungen in der Dividendenpolitik der einzelnen Unternehmen die Ausschüttung beeinflussen. Historisch gesehen hat der EWC jedoch eine konsistente Dividendenzahlung aufrechterhalten.