Branchenverteilung:

• Industrie: 21%
• Technologie: 19%
• Finanzwesen: 16%

TOP 3 Märkte:

• Japan: 95%
• USA: 3%
• Europa: 2%

Der iShares MSCI Japan ETF (EWJ) ist stark auf den japanischen Markt fokussiert, was sich in einem hohen Anteil von 95% der Investitionen in Japan widerspiegelt. Die Branchenverteilung zeigt eine Diversifikation mit einem Schwerpunkt auf Industrie, Technologie und Finanzwesen, was typisch für die Struktur der japanischen Wirtschaft ist. Die geringen Anteile in den USA und Europa deuten auf eine begrenzte internationale Diversifikation hin, was für einen ETF, der sich auf den japanischen Markt konzentriert, üblich ist.

iShares MSCI Japan ETF (ARCA:EWJ) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

iShares ist eine Marke von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter weltweit. Der iShares MSCI Japan ETF investiert in ein Portfolio von japanischen Aktien, die im MSCI Japan Index enthalten sind. Daher produziert der ETF selbst keine physischen Produkte, sondern bietet Investoren die Möglichkeit, in den japanischen Aktienmarkt zu investieren.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Marktanpassung

Der iShares MSCI Japan ETF (EWJ) verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation und Anpassung an die Marktbedingungen abzielt. Diese Strategie umfasst:

1. Breite Diversifikation: Der ETF investiert in eine Vielzahl von japanischen Unternehmen, um das Risiko zu streuen und von den Wachstumschancen in verschiedenen Sektoren der japanischen Wirtschaft zu profitieren.

2. Fokus auf nachhaltige Unternehmen: Es gibt einen verstärkten Fokus auf Unternehmen, die nachhaltige Praktiken verfolgen, um den wachsenden Anforderungen von ESG-Investoren gerecht zu werden.

3. Anpassung an wirtschaftliche Trends: Der ETF passt seine Allokation an, um von makroökonomischen Trends in Japan zu profitieren, wie z.B. der Digitalisierung und der alternden Bevölkerung.

Diese Strategie ermöglicht es dem iShares MSCI Japan ETF, flexibel auf Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld zu reagieren und langfristiges Wachstum zu fördern.

Hauptimportierte Rohstoffe/Materialien für Japan:

1. Erdöl: Hauptlieferanten sind Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar.
2. Flüssigerdgas (LNG): Importiert aus Australien, Malaysia und Katar.
3. Kohle: Bezogen aus Australien, Indonesien und Russland.
4. Eisenerz: Hauptsächlich aus Australien und Brasilien.
5. Kupfer: Importiert aus Chile und Peru.

Japan ist stark von Rohstoffimporten abhängig, da es über begrenzte natürliche Ressourcen verfügt. Erdöl und Flüssigerdgas sind entscheidend für die Energieversorgung des Landes. Australien spielt eine zentrale Rolle als Lieferant für Kohle und Eisenerz, während Länder in Südamerika wichtige Kupferlieferanten sind. Diese Importe sind entscheidend, um die industrielle Produktion und den Energiesektor Japans zu unterstützen.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): $65,23 (2025)

Kostenquote: 0,50% (2025)

Der iShares MSCI Japan ETF (EWJ) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index nachzubilden. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner breiten Diversifikation und der Möglichkeit, in den japanischen Aktienmarkt zu investieren, ohne direkt in einzelne Aktien investieren zu müssen.

Der Fonds bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio japanischer Unternehmen, was das Risiko im Vergleich zu Einzelinvestitionen reduziert. Die Kostenquote von 0,50% ist wettbewerbsfähig und ermöglicht es Anlegern, kostengünstig in den japanischen Markt zu investieren.

Zusätzlich profitiert der ETF von der starken Marke und dem Vertriebsnetz von iShares, einem der größten Anbieter von ETFs weltweit. Dies verleiht dem EWJ einen Vorteil in Bezug auf Liquidität und Handelbarkeit, da er leicht zugänglich und häufig gehandelt wird.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 60-70% (Schätzung basierend auf historischen Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2025)

Der iShares MSCI Japan ETF (EWJ) ist ein weit verbreiteter börsengehandelter Fonds, der sich auf den japanischen Aktienmarkt konzentriert. Historisch gesehen haben institutionelle Investoren einen bedeutenden Anteil an diesem ETF gehalten, typischerweise zwischen 60% und 70%. Diese Investoren schätzen die Diversifikation und die Exposition gegenüber dem japanischen Markt, die der ETF bietet.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant als bei Einzelaktien, da ETFs eine Sammlung von Aktien darstellen und nicht von einem einzigen Unternehmen ausgegeben werden. Daher gibt es in der Regel keine Insider-Käufe oder -Verkäufe im traditionellen Sinne.

Marktanteil iShares MSCI Japan ETF (EWJ): Schätzung: ca. 20% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard FTSE Japan ETF (VPL): ca. 18%
2. SPDR MSCI Japan StrategicFactors ETF (QJPN): ca. 15%
3. WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ): ca. 12%
4. Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP): ca. 10%
5. Franklin FTSE Japan ETF (FLJP): ca. 8%

Der iShares MSCI Japan ETF (EWJ) hat einen signifikanten Marktanteil von etwa 20%, was ihn zu einem der führenden ETFs im Bereich japanischer Aktien macht. Sein Burggraben liegt vor allem in der breiten Akzeptanz und dem hohen Handelsvolumen, was ihn für Investoren attraktiv macht, die nach Liquidität und Marktexposure suchen.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat EWJ den Vorteil einer langjährigen Marktpräsenz und einer starken Marke, die Vertrauen bei den Investoren schafft. Die Konkurrenz, insbesondere Vanguard und SPDR, bietet jedoch ebenfalls starke Produkte mit spezifischen Vorteilen wie niedrigeren Kosten oder strategischen Faktoren, die für bestimmte Investoren attraktiv sein können.

Insgesamt hat EWJ einen soliden Burggraben, jedoch ist der Wettbewerb intensiv, und die Mitbewerber bieten ebenfalls attraktive Alternativen, die je nach Anlagestrategie der Investoren bevorzugt werden könnten.

Fondsvolumen: ca. 12,5 Milliarden USD (2023) Jährliche Kostenquote: 0,50% (2023) Performance 5 Jahre: ca. 7,2% p.a. (bis 2023)

Der iShares MSCI Japan ETF (EWJ) bietet Investoren eine breite Diversifikation in den japanischen Aktienmarkt. Mit einem Fondsvolumen von etwa 12,5 Milliarden USD gehört er zu den größeren ETFs, die in japanische Aktien investieren. Die jährliche Kostenquote von 0,50% ist im Vergleich zu anderen internationalen ETFs moderat.

In den letzten fünf Jahren hat der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 7,2% erzielt. Diese Performance spiegelt die Erholung und das Wachstum der japanischen Wirtschaft wider, unterstützt durch strukturelle Reformen und eine expansive Geldpolitik der Bank of Japan.

Für Investoren, die an einer Diversifikation ihres Portfolios interessiert sind und von der Stabilität und dem Wachstumspotenzial der japanischen Wirtschaft profitieren möchten, könnte der EWJ eine attraktive Option darstellen. Die langfristigen Wachstumsaussichten Japans, insbesondere in den Bereichen Technologie und Automobilindustrie, könnten weiterhin positive Impulse für den ETF liefern.

Dividendenrendite: 1,2% (2024) Dividendenhistorie: Regelmäßige Ausschüttungen seit mehreren Jahren

Der iShares MSCI Japan ETF (EWJ) zahlt regelmäßig eine Dividende. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei etwa 1,2% im Jahr 2024. Der ETF hat eine Historie von zuverlässigen Ausschüttungen, was ihn für Investoren attraktiv macht, die an regelmäßigen Erträgen interessiert sind.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist hoch, da der ETF in eine diversifizierte Auswahl japanischer Unternehmen investiert, die in der Regel stabile Dividenden zahlen. Dies trägt zur Konsistenz der Dividendenzahlungen des ETFs bei.