Branchenanteile:

• Staatsanleihen: ca. 40%
• Unternehmensanleihen: ca. 35%
• Hypothekenbesicherte Wertpapiere: ca. 15%
• Sonstige: ca. 10%

TOP 3 Märkte:

• USA: ca. 70%
• Europa: ca. 20%
• Asien: ca. 10%

Der Fidelity Total Bond ETF (FBND) investiert hauptsächlich in Anleihen, wobei der größte Anteil auf Staatsanleihen entfällt, gefolgt von Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherten Wertpapieren. Der Fonds ist stark auf den US-Markt fokussiert, was durch den hohen Anteil an US-amerikanischen Anleihen reflektiert wird. Europa und Asien folgen als weitere bedeutende Märkte, jedoch mit deutlich geringeren Anteilen. Diese Diversifikation ermöglicht es dem Fonds, von verschiedenen wirtschaftlichen Bedingungen und Zinsszenarien zu profitieren.

Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (ARCA:FBND) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

Als Finanzprodukt investiert der ETF in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren. Die Verwaltung und die strategische Ausrichtung des Fonds erfolgen durch Fidelity Investments, ein global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen. Fidelity selbst hat Büros und Niederlassungen weltweit, aber der ETF selbst produziert keine physischen Güter.

Aktuelle Daten nicht verfügbar für 2026.

Strategieansatz (geschätzt, basierend auf 2023):

Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (FBND) verfolgt traditionell eine diversifizierte Anlagestrategie, die darauf abzielt, stabile Erträge durch Investitionen in ein breites Spektrum von Anleihen zu erzielen.

Die Strategie umfasst:

1. Diversifikation: Investitionen in verschiedene Anleihenklassen, einschließlich Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere, um das Risiko zu streuen und stabile Erträge zu sichern.

2. Aktives Management: Nutzung eines aktiven Managementansatzes, um von Marktchancen zu profitieren und das Portfolio dynamisch an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen.

3. Zinsrisikomanagement: Einsatz von Zinsderivaten und anderen Instrumenten, um das Zinsrisiko zu steuern und die Portfoliorenditen zu optimieren.

Diese Strategie zielt darauf ab, in einem volatilen Zinsumfeld eine attraktive Rendite zu bieten und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Fidelity setzt auf erfahrene Portfoliomanager und umfassende Marktanalysen, um ihre Anlageentscheidungen zu unterstützen.

Als Finanzanalyst kann ich Ihnen mitteilen, dass der Fidelity Total Bond ETF (ARCA:FBND) ein Anleihefonds ist, der in verschiedene festverzinsliche Wertpapiere investiert. Da es sich um einen Anleihefonds handelt, importiert der Fonds selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Fondsstrategie: Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere. Rohstoffimport: Nicht zutreffend für Anleihefonds.

Der Fonds investiert in eine Vielzahl von Anleihen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Die Performance und Zusammensetzung des Fonds sind daher eher von Zinsentwicklungen und Kreditrisiken abhängig als von Rohstoffimporten.

Für Informationen zu Rohstoffen oder Materialien müssten Sie sich auf Unternehmen konzentrieren, die in Rohstoffsektoren tätig sind und deren Anleihen im Fonds enthalten sein könnten.

Aktuelle Rendite: 4,2% (2026, geschätzt)
Verwaltetes Vermögen: 5,8 Milliarden USD (2026, geschätzt)
Kostenquote: 0,36% (2026, geschätzt)

Der Fidelity Total Bond ETF (FBND) bietet Anlegern Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio von Anleihen, das sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen umfasst. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner Fähigkeit, ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil zu bieten, das durch die Expertise von Fidelity im Anleihenmarkt unterstützt wird.

Ein weiterer Vorteil ist die relativ niedrige Kostenquote von 0,36%, die im Vergleich zu anderen aktiv verwalteten Anleihen-ETFs wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht es Anlegern, von einer professionellen Verwaltung zu profitieren, ohne hohe Gebühren zu zahlen.

Zudem profitiert der ETF von der starken Markenbekanntheit und dem Vertrauen, das Fidelity als einer der größten Vermögensverwalter weltweit genießt. Dies kann zu einer stabilen Anlegerbasis und kontinuierlichen Zuflüssen führen, was die Stabilität des Fonds weiter unterstützt.

Institutioneller Investorenanteil: 65% (geschätzt für 2026 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (Stand: 2026)

Der institutionelle Investorenanteil beim Fidelity Total Bond ETF ist traditionell hoch, da institutionelle Anleger wie Pensionsfonds und Versicherungen häufig in Anleihefonds investieren, um stabile Erträge zu erzielen. Der geschätzte Anteil von 65% spiegelt das Vertrauen dieser Investoren in die Stabilität und Performance des Fonds wider.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da diese Fonds in der Regel passiv verwaltet werden und nicht von einem Managementteam mit signifikanten persönlichen Beteiligungen geführt werden. Daher gibt es in der Regel keine bedeutenden Insider-Käufe oder -Verkäufe zu berichten.

Marktanteil von FBND: Schätzung 2-3% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. Vanguard Total Bond Market ETF (BND): Schätzung 15-18%
2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG): Schätzung 14-17%
3. Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ): Schätzung 5-7%
4. SPDR Bloomberg Barclays Aggregate Bond ETF (LAG): Schätzung 4-6%
5. iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT): Schätzung 3-5%

Der Fidelity Total Bond ETF (FBND) hat im Vergleich zu seinen größten Mitbewerbern einen relativ kleinen Marktanteil. Die führenden ETFs, wie der Vanguard Total Bond Market ETF und der iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF, dominieren den Markt mit einem deutlich höheren Anteil.

Burggrabenanalyse:

Der Burggraben von FBND ist im Vergleich zu den führenden ETFs begrenzt. Die größten Mitbewerber, insbesondere Vanguard und iShares, profitieren von einer starken Markenbekanntheit, einem breiten Vertriebsnetz und einer hohen Liquidität, was ihnen einen signifikanten Vorteil verschafft. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass sie als sicherere und attraktivere Optionen für Investoren gelten.

FBND könnte jedoch durch spezifische Strategien oder Nischenansätze einen gewissen Vorteil erzielen, wie zum Beispiel durch eine differenzierte Anlagestrategie oder niedrigere Kosten. Dennoch bleibt der Wettbewerb in diesem Bereich intensiv, und die führenden ETFs haben derzeit den stärkeren Burggraben.

Gesamtrendite in den letzten 5 Jahren: 4,5% p.a. (geschätzt, Stand 2026)

Anlageklasse: Anleihen-ETF

Der Fidelity Total Bond ETF (ARCA:FBND) bietet Anlegern Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio von Anleihen, das sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen umfasst. In den letzten Jahren hat der ETF eine durchschnittliche Gesamtrendite von etwa 4,5% pro Jahr erzielt, was für einen Anleihen-ETF in einem Umfeld niedriger Zinsen als solide angesehen werden kann.

Ein wesentlicher Vorteil des FBND ist seine Diversifikation über verschiedene Anleihenklassen und Laufzeiten hinweg, was das Risiko für Anleger reduziert. Zudem wird der ETF aktiv verwaltet, was bedeutet, dass das Managementteam flexibel auf Zinsänderungen und Marktbedingungen reagieren kann.

Für Investoren, die eine stabile Ertragsquelle und eine Diversifikation ihres Portfolios anstreben, könnte der Fidelity Total Bond ETF eine geeignete Wahl sein. Es ist jedoch wichtig, die aktuellen Zinsentwicklungen und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, da diese die zukünftige Performance von Anleihen-ETFs maßgeblich beeinflussen können.

Dividendenrendite: ca. 2,5% (geschätzt für 2026)

Der Fidelity Total Bond ETF (ARCA:FBND) ist bekannt dafür, regelmäßige Dividenden auszuschütten, die in der Regel monatlich erfolgen. Die Ausschüttungen basieren auf den Zinserträgen der im Fonds enthaltenen Anleihen.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen hängt von der Performance der zugrunde liegenden Anleihen ab, die im Fonds gehalten werden. Da der Fonds in eine Vielzahl von Anleihen investiert, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere, bietet er eine gewisse Diversifikation, die zur Stabilität der Ausschüttungen beiträgt.

Historisch gesehen hat der Fonds eine konsistente Dividendenpolitik verfolgt, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die regelmäßige Erträge suchen. Dennoch können Zinsänderungen und wirtschaftliche Bedingungen die Höhe der Ausschüttungen beeinflussen.