Branchenverteilung:

• Industrie: 25%
• Gesundheitswesen: 20%
• Technologie: 15%
• Finanzen: 10%
• Konsumgüter: 10%
• Energie: 8%
• Materialien: 7%
• Versorger: 5%

TOP 3 Märkte:

• USA: 70%
• Kanada: 15%
• Europa: 10%

Der Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) investiert in eine Vielzahl von Branchen, wobei der Schwerpunkt auf Industrie, Gesundheitswesen und Technologie liegt. Diese Sektoren profitieren von der Innovationskraft und dem Wachstumspotenzial kleinerer Unternehmen.

Der US-Markt dominiert mit einem Anteil von 70% der Umsätze, was die starke Fokussierung auf den heimischen Markt widerspiegelt. Kanada und Europa sind ebenfalls bedeutende Märkte, die zusammen 25% der Umsätze ausmachen. Diese Diversifikation ermöglicht es dem ETF, von unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen und Wachstumschancen zu profitieren.

Produktion: Nicht anwendbar

Der Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (ARCA:FNDA) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein produzierendes Unternehmen. ETFs sind Investmentfonds, die an Börsen gehandelt werden und typischerweise einen Index nachbilden. Daher produziert der FNDA selbst keine physischen Produkte. Stattdessen investiert er in ein Portfolio von kleinen US-Unternehmen, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden.

Strategie für zukünftiges Wachstum: Fundamentale Gewichtung

Der Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) verfolgt eine Anlagestrategie, die auf der fundamentalen Gewichtung basiert. Diese Strategie unterscheidet sich von der traditionellen marktkapitalisierungsgewichteten Methode, indem sie Unternehmen nach fundamentalen Faktoren wie Umsatz, Dividenden und Buchwert gewichtet.

Diese Methode zielt darauf ab, langfristig eine bessere Performance zu erzielen, indem sie auf die fundamentale Stärke der Unternehmen setzt, anstatt sich nur auf die Marktkapitalisierung zu verlassen. FNDA fokussiert sich auf kleine US-Unternehmen, die anhand dieser fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, um potenziell höhere Renditen zu generieren.

Darüber hinaus plant der ETF, durch regelmäßige Anpassungen der Portfoliozusammensetzung auf Marktveränderungen zu reagieren und so das Risiko zu minimieren und Chancen zu nutzen. Dies ermöglicht es dem Fonds, flexibel auf wirtschaftliche Entwicklungen zu reagieren und das Portfolio entsprechend zu optimieren.

Aktuelle Daten zu Rohstoffimporten: Nicht spezifisch verfügbar für FNDA (2025)

Der Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) ist ein börsengehandelter Fonds, der in kleine US-Unternehmen investiert. Da FNDA ein ETF ist, der aus einer Vielzahl von Unternehmen besteht, importiert er selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen sind es die einzelnen Unternehmen innerhalb des ETF, die möglicherweise Rohstoffe importieren.

Für detaillierte Informationen zu den Rohstoffimporten wäre es notwendig, die Geschäftsberichte der größten Unternehmen im ETF-Portfolio zu analysieren. Diese Unternehmen könnten Rohstoffe wie Metalle, Chemikalien oder andere Materialien aus verschiedenen Ländern importieren, abhängig von ihrer Branche und ihrem Bedarf.

Ein genauer Überblick über die Rohstoffimporte würde daher eine Analyse der spezifischen Unternehmen im ETF erfordern. Allgemein importieren US-Unternehmen häufig Rohstoffe aus Ländern wie Kanada, China, Mexiko, und Brasilien, abhängig von den benötigten Materialien.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis stark (geschätzt 2025)

Der Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) bietet einen Wettbewerbsvorteil durch seine einzigartige fundamentale Indexierungsstrategie. Diese Strategie unterscheidet sich von traditionellen marktkapitalisierungsgewichteten Indizes, indem sie Unternehmen basierend auf fundamentalen Faktoren wie Umsatz, Dividenden und Buchwert gewichtet.

Diese Herangehensweise kann potenziell höhere Renditen generieren, insbesondere in Marktphasen, in denen kleinere Unternehmen und fundamentale Kennzahlen stärker im Fokus stehen. Der ETF profitiert zudem von der starken Marke und den umfangreichen Ressourcen von Charles Schwab, was das Vertrauen der Anleger stärkt und die Effizienz des Fondsmanagements unterstützt.

Allerdings ist der Wettbewerbsvorteil auch von der allgemeinen Marktperformance kleinerer Unternehmen abhängig, die volatil sein kann. In einem Umfeld, in dem große Unternehmen dominieren oder marktkapitalisierungsgewichtete Indizes bevorzugt werden, könnte der Vorteil eingeschränkt sein.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 70% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen bekannt (Stand: 2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF ist in der Regel hoch, da solche Fonds oft von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern gehalten werden. Historische Daten zeigen, dass dieser Anteil bei ähnlichen ETFs oft zwischen 60% und 80% liegt.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da diese Fonds eine Sammlung von Wertpapieren darstellen und nicht von einem einzelnen Unternehmen emittiert werden. Daher gibt es in der Regel keine direkten Insider-Transaktionen, die gemeldet werden müssten.

Marktanteil von FNDA: Schätzung: ca. 2-3% im Bereich Small-Cap-ETFs (2025)

Größte Mitbewerber im Small-Cap-ETF-Markt:

1. iShares Russell 2000 ETF (IWM): ca. 20%
2. Vanguard Small-Cap ETF (VB): ca. 15%
3. SPDR S&P 600 Small Cap ETF (SLY): ca. 10%
4. iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR): ca. 8%
5. Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO): ca. 5%

Der Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) hat einen relativ kleinen Marktanteil im Vergleich zu den führenden Small-Cap-ETFs. Dies liegt daran, dass FNDA einen fundamentalen Indexierungsansatz verfolgt, während die größeren ETFs wie IWM und VB auf bekannteren Indizes basieren, die eine breitere Akzeptanz und Liquidität bieten.

Burggraben von FNDA: Der Burggraben von FNDA liegt in seinem einzigartigen Ansatz der fundamentalen Indexierung, der darauf abzielt, Unternehmen basierend auf finanziellen Kennzahlen wie Umsatz, Dividenden und Buchwert auszuwählen. Dies kann in bestimmten Marktzyklen Vorteile bieten, insbesondere wenn fundamentale Werte stärker im Fokus stehen.

Allerdings haben die größeren ETFs wie IWM und VB einen signifikanten Vorteil in Bezug auf Liquidität, Markterkennung und Skaleneffekte, was ihnen einen stärkeren Burggraben im traditionellen Sinne verleiht. Diese ETFs profitieren von einer breiteren Akzeptanz und einem größeren Handelsvolumen, was sie für institutionelle Investoren attraktiver macht.

Insgesamt hat FNDA einen Nischenvorteil durch seinen fundamentalen Ansatz, aber die größeren ETFs besitzen einen stärkeren Burggraben aufgrund ihrer etablierten Marktposition und Liquidität.

Fondsvolumen: 5,2 Milliarden USD (2023)
Jährliche Rendite (3 Jahre): 9,8% (durchschnittlich)
Kostenquote: 0,25%

Der Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Small-Cap-Unternehmen in den USA. Der Fonds verwendet einen fundamentalen Indexierungsansatz, der Unternehmen basierend auf Faktoren wie Umsatz, Cashflow und Dividenden bewertet, anstatt auf Marktkapitalisierung.

In den letzten Jahren hat der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,8% erzielt, was auf eine solide Performance hindeutet. Die Kostenquote von 0,25% ist im Vergleich zu anderen ETFs relativ niedrig, was den Fonds für kostenbewusste Anleger attraktiv macht.

Die fundamentale Strategie des Fonds könnte in Zeiten von Marktschwankungen von Vorteil sein, da sie sich auf finanzielle Kennzahlen stützt, die langfristig stabiler sein können als Markttrends. Dies macht den FNDA zu einer potenziell guten Investition für Anleger, die an einer langfristigen Wertsteigerung interessiert sind und bereit sind, die Volatilität von Small-Cap-Aktien in Kauf zu nehmen.

Dividendenrendite: 1,8% (2024)
Ausschüttungsfrequenz: Quartalsweise

Der Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) zahlt regelmäßig Dividenden an seine Anleger. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei etwa 1,8% im Jahr 2024. Die Ausschüttungen erfolgen quartalsweise, was eine gewisse Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit in der Dividendenpolitik des ETFs zeigt.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen ab, die sich auf kleinere US-Unternehmen konzentrieren. Diese können volatiler sein als größere Unternehmen, was sich auf die Dividendenstabilität auswirken kann. Dennoch hat der ETF in der Vergangenheit eine konsistente Ausschüttungspolitik beibehalten.