Branchenverteilung:

• Finanzwesen: 25%
• Energie: 20%
• Konsumgüter: 15%

TOP 3 Märkte:

• China: 35%
• Indien: 20%
• Brasilien: 15%

Der Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) investiert stark in Schwellenländer, wobei der Fokus auf den Finanz- und Energiesektor gelegt wird. China ist der dominierende Markt, gefolgt von Indien und Brasilien, was die strategische Ausrichtung auf wachstumsstarke Volkswirtschaften unterstreicht. Diese Märkte bieten aufgrund ihrer wirtschaftlichen Dynamik und Bevölkerungsgröße signifikante Wachstumschancen.

Produktion: Nicht zutreffend

Der Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (ARCA:FNDE) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert. ETFs investieren in ein Portfolio von Wertpapieren, um die Performance eines bestimmten Indexes nachzubilden. Daher gibt es keinen Produktionsstandort im traditionellen Sinne.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

Der Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) verfolgt eine fundamentale Indexstrategie, die darauf abzielt, in Schwellenländer zu investieren, basierend auf fundamentalen Faktoren wie Umsatz, Cashflow und Dividenden. Diese Strategie unterscheidet sich von traditionellen marktkapitalisierungsgewichteten Indizes.

Für zukünftiges Wachstum setzt FNDE auf:

1. Diversifikation in Schwellenländern: FNDE investiert in eine breite Palette von Unternehmen in verschiedenen Schwellenländern, um von den Wachstumschancen in diesen Märkten zu profitieren.

2. Fundamentale Gewichtung: Anstatt sich auf die Marktkapitalisierung zu konzentrieren, gewichtet der ETF Unternehmen basierend auf fundamentalen Kennzahlen. Dies soll eine bessere Risiko-Rendite-Balance bieten und potenziell höhere Renditen erzielen.

3. Langfristige Perspektive: FNDE zielt darauf ab, langfristige Wachstumschancen zu nutzen, indem es in Unternehmen investiert, die von wirtschaftlichen und demografischen Trends in Schwellenländern profitieren.

Diese Strategie soll Investoren eine alternative Möglichkeit bieten, in Schwellenmärkte zu investieren, mit dem Ziel, langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Aktuelle Daten zu Rohstoffimporten: Nicht spezifisch verfügbar für FNDE (2025).

Der Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) investiert in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Da FNDE ein ETF ist, der in eine Vielzahl von Unternehmen investiert, gibt es keine direkten Rohstoffimporte, die dem ETF selbst zugeordnet werden können. Stattdessen hängt der Rohstoffbedarf von den einzelnen Unternehmen innerhalb des ETF ab, die in verschiedenen Branchen tätig sind.

Allgemein importieren Unternehmen in Schwellenländern häufig Rohstoffe wie Öl, Gas, Metalle (wie Kupfer und Aluminium) und landwirtschaftliche Produkte. Die Hauptlieferanten dieser Rohstoffe sind oft Länder wie Saudi-Arabien, Russland, Australien und Brasilien, abhängig von der spezifischen Branche und dem Rohstoffbedarf der Unternehmen.

Für genauere Informationen wäre eine Analyse der größten Positionen innerhalb des ETFs notwendig, um deren spezifische Rohstoffimporte zu bestimmen.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis stark (Schätzung 2025)

Der Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) bietet Anlegern Zugang zu Schwellenmärkten durch einen fundamentalen Indexansatz. Der Wettbewerbsvorteil des ETFs liegt in seiner einzigartigen Methodik, die nicht nur die Marktkapitalisierung berücksichtigt, sondern auch fundamentale Faktoren wie Umsatz, Cashflow und Dividenden. Dies kann zu einer besseren Diversifikation und potenziell höheren Renditen führen.

Ein weiterer Vorteil ist die Zugehörigkeit zu Charles Schwab, einem der größten und renommiertesten Finanzdienstleister, was Vertrauen und Stabilität schafft. Die niedrigen Kostenstrukturen und die breite Abdeckung von Schwellenmärkten stärken ebenfalls die Wettbewerbsposition.

Allerdings ist der Markt für Schwellenländer-ETFs hart umkämpft, mit vielen Anbietern, die ähnliche Produkte anbieten. Daher ist der Wettbewerbsvorteil als moderat bis stark einzuschätzen, abhängig von der Fähigkeit des ETFs, weiterhin überdurchschnittliche Renditen zu erzielen und Marktanteile zu halten.

Institutioneller Investorenanteil: 75% (geschätzt, 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF ist typischerweise hoch, da diese Fonds oft von großen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern genutzt werden, um diversifizierte Engagements in Schwellenländern zu erreichen.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da diese Fonds aus einer Vielzahl von Aktien bestehen und nicht von einem einzelnen Unternehmen verwaltet werden. Daher gibt es in der Regel keine Insider-Käufe oder -Verkäufe, die gemeldet werden müssten.

Marktanteil von FNDE: Schätzung: ca. 3% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): ca. 15%
2. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): ca. 14%
3. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG): ca. 12%
4. SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM): ca. 5%
5. Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY): ca. 4%

Burggraben von FNDE:

Der Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) hat einen spezifischen Ansatz, der auf fundamentalen Faktoren basiert, was ihn von vielen Mitbewerbern unterscheidet, die oft marktkapitalisierungsgewichtete Ansätze nutzen. Dieser fundamentale Ansatz kann als Burggraben angesehen werden, da er Investoren anzieht, die Wert auf fundamentale Bewertungen legen.

Allerdings ist der Burggraben im Vergleich zu größeren ETFs wie EEM und VWO begrenzt, da diese ETFs eine breitere Anerkennung und Liquidität bieten. Die Größe und Liquidität dieser ETFs bieten ihnen einen signifikanten Vorteil, insbesondere für institutionelle Investoren.

Zusammenfassend hat FNDE einen einzigartigen Ansatz, der für bestimmte Investoren attraktiv sein kann, jedoch ist der Burggraben im Vergleich zu den Marktführern weniger ausgeprägt. Die größeren ETFs profitieren von ihrer Größe, Liquidität und breiteren Anerkennung im Markt.

Fondsvolumen: 5,2 Milliarden USD (2025)
Jährliche Kostenquote: 0,39%
Drei-Jahres-Performance: 8,5% p.a. (2022-2025)
Top-Länderallokationen: China, Taiwan, Indien

Der Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Schwellenländern investiert und dabei einen fundamentalen Indexansatz verfolgt. Dieser Ansatz gewichtet Unternehmen basierend auf fundamentalen Faktoren wie Umsatz, Cashflow und Dividenden, anstatt auf Marktkapitalisierung.

Der Fonds bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Schwellenländer hinweg, mit einem Schwerpunkt auf großen Volkswirtschaften wie China, Taiwan und Indien. Diese Länder haben in den letzten Jahren ein solides Wirtschaftswachstum gezeigt, was sich positiv auf die Performance des Fonds ausgewirkt hat.

Die jährliche Kostenquote von 0,39% ist im Vergleich zu anderen ETFs moderat und bietet Anlegern eine kosteneffiziente Möglichkeit, in Schwellenmärkte zu investieren. Die Drei-Jahres-Performance von 8,5% p.a. zeigt, dass der Fonds in der Lage war, in einem volatilen Marktumfeld stabile Renditen zu erzielen.

Insgesamt könnte der FNDE eine gute Investition für Anleger sein, die ein Engagement in Schwellenländern suchen und von deren langfristigem Wachstumspotenzial profitieren möchten. Es ist jedoch wichtig, die mit Schwellenmärkten verbundenen Risiken zu berücksichtigen, darunter politische Unsicherheiten und Währungsschwankungen.

Dividendenrendite: 3,2% (2024)
Ausschüttungsfrequenz: Vierteljährlich

Der Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei etwa 3,2% im Jahr 2024. Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel vierteljährlich, was für einen ETF im Bereich der Schwellenländer typisch ist.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttungen hängt von der Performance der zugrunde liegenden Märkte und Unternehmen ab. Schwellenländer können volatil sein, was sich auf die Dividendenzahlungen auswirken kann. Dennoch hat FNDE in der Vergangenheit eine relativ konsistente Dividendenpolitik verfolgt.