Top 3 Märkte:

1. Japan: 23%
2. Vereinigtes Königreich: 18%
3. Kanada: 12%

Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: 22%
• Industrie: 18%
• Konsumgüter: 15%

Der Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) investiert in eine Vielzahl internationaler Märkte, wobei Japan, das Vereinigte Königreich und Kanada die größten Anteile ausmachen. Diese Märkte bieten stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Wachstumspotenziale.

In Bezug auf Branchen ist der Fonds stark in Finanzdienstleistungen, Industrie und Konsumgüter investiert. Diese Sektoren profitieren von globalen wirtschaftlichen Entwicklungen und bieten Diversifikationsmöglichkeiten für Investoren.

Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (ARCA:FNDF) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF investiert in internationale Aktien basierend auf fundamentalen Faktoren. Daher produziert er selbst keine Produkte, sondern hält Anteile an verschiedenen Unternehmen weltweit, die in unterschiedlichen Branchen tätig sind. Die Produktionsstandorte wären somit von den jeweiligen Unternehmen abhängig, in die der ETF investiert.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

Der Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) verfolgt eine fundamentale Indexstrategie, die darauf abzielt, langfristiges Wachstum durch die Auswahl von Aktien basierend auf fundamentalen Kennzahlen zu erzielen. Diese Kennzahlen umfassen Umsatz, Cashflow und Dividenden, anstatt sich auf die Marktkapitalisierung zu konzentrieren.

Die Strategie des Fonds besteht darin, in internationale Aktien zu investieren, die nach fundamentalen Kriterien als unterbewertet gelten. Dies soll eine Outperformance gegenüber traditionellen, kapitalisierungsgewichteten Indizes ermöglichen.

Darüber hinaus setzt der Fonds auf Diversifikation über verschiedene Länder und Branchen hinweg, um das Risiko zu minimieren und Chancen in verschiedenen Märkten zu nutzen. Dies wird durch regelmäßige Rebalancierungen unterstützt, um die Gewichtungen der Aktien im Portfolio an die fundamentalen Bewertungen anzupassen.

Diese Strategie zielt darauf ab, Investoren langfristiges Kapitalwachstum zu bieten, indem sie von den fundamentalen Stärken der ausgewählten Unternehmen profitieren.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe oder Materialien

Importländer: Nicht zutreffend

Der Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (ARCA:FNDF) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in internationale Aktien investiert. Als Finanzprodukt importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen hält er Anteile an verschiedenen Unternehmen, die in unterschiedlichen Branchen tätig sind.

Die Unternehmen, in die der ETF investiert, könnten Rohstoffe oder Materialien importieren, aber diese Informationen sind spezifisch für jedes Unternehmen und nicht direkt auf den ETF übertragbar. Um detaillierte Informationen über die Rohstoffimporte zu erhalten, müsste man die einzelnen Unternehmen im Portfolio des ETFs analysieren.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): $35,50 (2025, geschätzt)

Gesamtkostenquote: 0,25% (2025, geschätzt)

Der Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Performance des Russell RAFI Developed ex US Large Company Index nachzubilden. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner fundamentalen Indexierungsstrategie, die Unternehmen basierend auf fundamentalen Faktoren wie Umsatz, Cashflow und Dividenden auswählt.

Diese Strategie bietet einen Wettbewerbsvorteil gegenüber traditionellen, kapitalisierungsgewichteten Indizes, da sie potenziell eine bessere Diversifikation und eine höhere Rendite bei gleichem Risiko ermöglichen kann.

Darüber hinaus ist die Gesamtkostenquote von 0,25% relativ niedrig im Vergleich zu anderen internationalen ETFs, was FNDF für kostenbewusste Anleger attraktiv macht.

Die starke Marke von Charles Schwab und ihre umfassende Plattform für Investoren tragen ebenfalls zu einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil bei.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 70% (geschätzt, 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) weist einen hohen Anteil institutioneller Investoren auf, was typisch für ETFs ist, da sie oft von institutionellen Anlegern als Teil ihrer Anlagestrategie genutzt werden.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie in der Regel keine einzelnen Unternehmensanteile, sondern einen Korb von Aktien abbilden. Daher gibt es selten signifikante Insider-Käufe oder -Verkäufe, die gemeldet werden.

Marktanteil von FNDF: Schätzung: 2-3% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA): 15%
2. iShares MSCI EAFE ETF (EFA): 12%
3. SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW): 8%
4. iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA): 7%
5. Vanguard Total International Stock ETF (VXUS): 6%
6. iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX): 5%
7. Schwab International Equity ETF (SCHF): 4%
8. Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF): 2-3%

Burggrabenanalyse:

Der Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) hat einen relativ geringen Marktanteil im Vergleich zu seinen größeren Mitbewerbern. Der ETF unterscheidet sich durch seine fundamentale Gewichtungsmethode, die auf finanziellen Kennzahlen wie Dividenden, Cashflow und Umsatz basiert, anstatt auf der Marktkapitalisierung. Dies kann als ein gewisser Burggraben angesehen werden, da es Investoren anzieht, die an einer alternativen Gewichtungsmethode interessiert sind.

Allerdings haben größere ETFs wie der Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) und der iShares MSCI EAFE ETF (EFA) einen signifikanten Vorteil durch ihre etablierte Marktpräsenz, größere Liquidität und breitere Anerkennung. Diese Faktoren bieten ihnen einen stärkeren Burggraben, da sie für institutionelle Investoren und große Fonds attraktiver sind.

Insgesamt hat FNDF einen Nischenvorteil durch seine fundamentale Strategie, aber die größeren ETFs besitzen durch ihre Größe und Liquidität einen stärkeren Burggraben.

Fondsvolumen: 5,2 Milliarden USD (2025)
Jährliche Kostenquote: 0,25%
Dreijahresrendite: 7,8% (2022-2025)

Der Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf internationale Aktien konzentriert und dabei fundamentale Faktoren zur Gewichtung der Positionen nutzt. Die relativ niedrige Kostenquote von 0,25% macht ihn zu einer kosteneffizienten Option für Anleger, die an internationalen Märkten interessiert sind.

In den letzten drei Jahren hat der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,8% erzielt, was auf eine solide Performance hindeutet. Diese Rendite ist insbesondere für Anleger attraktiv, die eine Diversifikation außerhalb des US-Marktes suchen.

Die fundamentale Gewichtungsmethode könnte in volatilen Märkten von Vorteil sein, da sie auf langfristige Wertsteigerung abzielt. Dies könnte den Fonds widerstandsfähiger gegenüber kurzfristigen Marktschwankungen machen.

Insgesamt könnte der FNDF eine gute Investition für Anleger sein, die eine langfristige internationale Diversifikation anstreben und von fundamentalen Bewertungsmethoden profitieren möchten.

Dividendenrendite: 2,5% (geschätzt für 2025)

Dividendenhistorie: Stetige Ausschüttungen in den letzten Jahren

Der Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) zahlt regelmäßig Dividenden an seine Anteilseigner. Die geschätzte Dividendenrendite für 2025 liegt bei etwa 2,5%. In den vergangenen Jahren hat der ETF eine zuverlässige Dividendenpolitik verfolgt, was auf eine stabile Ertragslage und ein diversifiziertes Portfolio hinweist.

Die Ausschüttungen sind in der Regel vierteljährlich und basieren auf den Erträgen der im ETF enthaltenen internationalen Aktien. Die Zuverlässigkeit der Dividenden ist hoch, da der ETF in eine Vielzahl von Unternehmen investiert, was das Risiko von Ertragsschwankungen mindert.