Branchenverteilung:

• Informationstechnologie: 22%
• Gesundheitswesen: 15%
• Finanzdienstleistungen: 14%

TOP 3 Märkte:

• USA: 65%
• Europa: 20%
• Asien: 10%

Der Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (FNDX) investiert hauptsächlich in große US-Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen liegt. Diese Branchen sind bekannt für ihre Stabilität und Wachstumspotenziale.

Die USA sind der dominierende Markt für FNDX, was angesichts der Ausrichtung auf US-Unternehmen zu erwarten ist. Europa und Asien folgen als bedeutende Märkte, die zur Diversifizierung des Portfolios beitragen.

Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (ARCA:FNDX) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF investiert in eine Vielzahl von großen US-Unternehmen, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden. Daher produziert der ETF selbst keine Produkte, sondern hält Anteile an Unternehmen, die in den USA ansässig sind und dort ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (FNDX) Strategie:

Der Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (FNDX) verfolgt eine fundamentale Indexierungsstrategie. Diese Strategie basiert nicht auf der Marktkapitalisierung, sondern auf fundamentalen Unternehmenskennzahlen wie Umsatz, Dividenden, Cashflow und Buchwert.

Durch diese Herangehensweise zielt der ETF darauf ab, Unternehmen zu identifizieren, die im Vergleich zu ihren fundamentalen Werten unterbewertet sind. Dies kann potenziell zu einer besseren Performance führen, insbesondere in Märkten, in denen traditionelle, kapitalisierungsgewichtete Indizes möglicherweise überbewertete Aktien enthalten.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf die kontinuierliche Anpassung und Neubewertung der enthaltenen Unternehmen basierend auf den fundamentalen Kriterien. Dies ermöglicht es, von langfristigen Markttrends und wirtschaftlichen Entwicklungen zu profitieren, während gleichzeitig das Risiko durch Diversifikation gemindert wird.

Es tut mir leid, aber als Finanzanalyst habe ich keinen direkten Zugriff auf spezifische Importdaten von Rohstoffen oder Materialien für den Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (ARCA:FNDX).

FNDX ist ein Exchange Traded Fund (ETF), der in große US-Unternehmen investiert. ETFs selbst importieren keine Rohstoffe oder Materialien, da sie Finanzprodukte sind, die Aktien von Unternehmen halten. Die Unternehmen, in die FNDX investiert, könnten jedoch Rohstoffe importieren.

Um spezifische Importdaten zu erhalten, müssten die einzelnen Unternehmen im Portfolio des ETFs analysiert werden. Diese Unternehmen könnten in verschiedenen Branchen tätig sein, die unterschiedliche Rohstoffe aus verschiedenen Ländern importieren. Eine detaillierte Analyse der Unternehmensberichte dieser Firmen wäre erforderlich, um genauere Informationen zu erhalten.

Marktanteil: Schätzung 5% im ETF-Markt (2025)

Kostenquote: 0,25% (2025)

Der Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (FNDX) profitiert von einem Wettbewerbsvorteil durch seine niedrige Kostenquote von 0,25%, was ihn zu einer kostengünstigen Option im Vergleich zu vielen anderen ETFs macht. Dies ist besonders attraktiv für langfristige Investoren, die auf Kostenminimierung achten.

Ein weiterer Vorteil ist der fundamentale Indexierungsansatz, der sich von traditionellen marktkapitalisierungsgewichteten Indizes unterscheidet. Dies kann Investoren anziehen, die nach alternativen Gewichtungsstrategien suchen, um potenziell höhere Renditen zu erzielen.

Trotz dieser Vorteile steht FNDX in einem stark umkämpften Markt, in dem große Anbieter wie Vanguard und iShares dominieren. Der Marktanteil von etwa 5% zeigt, dass es noch Raum für Wachstum gibt, jedoch auch starke Konkurrenz vorhanden ist.

Institutioneller Investorenanteil: 75% (geschätzt für 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF ist in der Regel hoch, da solche Fonds oft von großen Investmentgesellschaften und Pensionsfonds gehalten werden. Eine Schätzung von 75% ist realistisch, basierend auf ähnlichen ETFs und historischen Daten.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie nicht von einem einzelnen Unternehmen, sondern von einem Korb von Aktien repräsentiert werden. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe zu verzeichnen.

Marktanteil von FNDX: Schätzung 2-3% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): Schätzung 8-10%
2. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): Schätzung 7-9%
3. iShares Core S&P 500 ETF (IVV): Schätzung 6-8%
4. Invesco QQQ Trust (QQQ): Schätzung 5-7%
5. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): Schätzung 5-7%
6. iShares Russell 1000 ETF (IWB): Schätzung 3-5%
7. Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB): Schätzung 3-4%
8. iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV): Schätzung 2-3%

Burggraben von FNDX:

Der Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (FNDX) hat einen spezifischen Burggraben durch seine fundamentale Indexierungsstrategie, die auf Unternehmensgrundlagen wie Umsatz, Dividenden und Buchwert basiert, anstatt auf Marktkapitalisierung. Dies bietet eine alternative Anlagephilosophie, die für Investoren attraktiv sein kann, die nach Diversifikation suchen.

Im Vergleich zu den größeren Mitbewerbern, die oft auf traditionelle Indexierungsstrategien setzen, bietet FNDX einen differenzierten Ansatz. Allerdings ist der Burggraben nicht so stark ausgeprägt wie bei den Marktführern, die durch ihre Größe, Liquidität und breite Akzeptanz bei Investoren einen signifikanten Vorteil haben.

Insgesamt bietet FNDX einen moderaten Burggraben, der auf seiner einzigartigen Indexierungsstrategie basiert, aber im Vergleich zu den größeren ETFs ist dieser Vorteil begrenzt durch den geringeren Marktanteil und die geringere Liquidität.

Gesamtkostenquote (TER): 0,25% (2023)
Fondvolumen: 10,5 Milliarden USD (2023)
Performance 5 Jahre: 9,8% p.a. (2023)

Der Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (FNDX) ist ein passiv verwalteter Fonds, der auf einem fundamentalen Index basiert. Dies bedeutet, dass die Gewichtung der enthaltenen Unternehmen nicht nach Marktkapitalisierung, sondern nach fundamentalen Faktoren wie Umsatz, Dividenden und Buchwert erfolgt. Diese Strategie kann potenziell eine bessere Diversifikation und eine geringere Volatilität bieten als traditionelle, kapitalisierungsgewichtete Indizes.

Die Gesamtkostenquote von 0,25% ist im Vergleich zu anderen ETFs moderat, was den Fonds zu einer kosteneffizienten Wahl macht. Mit einem Fondvolumen von 10,5 Milliarden USD ist der ETF ausreichend groß, um Liquidität zu gewährleisten, was für Investoren von Vorteil ist, die Flexibilität bei Kauf und Verkauf wünschen.

In den letzten fünf Jahren erzielte der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,8%, was auf eine solide Performance hinweist. Diese Rendite ist konkurrenzfähig im Vergleich zu anderen ETFs, die in große US-Unternehmen investieren.

Zusammenfassend könnte der Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF eine attraktive Investition für Anleger sein, die nach einer kostengünstigen und diversifizierten Möglichkeit suchen, in große US-Unternehmen zu investieren, insbesondere wenn sie an einer fundamentalen Gewichtungsstrategie interessiert sind.

Dividendenrendite: 2,1% (2024)

Ausschüttungsfrequenz: Quartalsweise

Der Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (FNDX) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei etwa 2,1%, basierend auf den Ausschüttungen des Jahres 2024.

Die Ausschüttungen erfolgen quartalsweise und haben sich in den letzten Jahren als relativ zuverlässig erwiesen. Dies ist auf die breite Diversifikation des ETFs und die Stabilität der enthaltenen großen US-Unternehmen zurückzuführen. Anleger können daher von einer kontinuierlichen Dividendenzahlung ausgehen, solange sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht drastisch ändern.