Branchenaufteilung:

• Elektrizitätsversorger: ca. 60%
• Gasversorger: ca. 20%
• Wasserversorger: ca. 10%
• Erneuerbare Energien: ca. 10%

TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

• USA: ca. 75%
• Kanada: ca. 10%
• Europa: ca. 5%

Der Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) investiert hauptsächlich in Unternehmen aus dem Versorgungssektor, wobei der größte Anteil auf Elektrizitätsversorger entfällt. Dies spiegelt die Struktur des US-amerikanischen Versorgungsmarktes wider, wo Elektrizität den größten Anteil ausmacht. Der ETF ist stark auf den US-Markt fokussiert, was durch den hohen Anteil der USA an den Gesamtinvestitionen deutlich wird. Kanada und Europa folgen als weitere bedeutende Märkte, wobei der Fokus auf stabilen und entwickelten Märkten liegt.

Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF (ARCA:FUTY) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

Dieser ETF investiert in ein Portfolio von Aktien aus dem Versorgungssektor, die im MSCI USA IMI Utilities Index enthalten sind. Daher produziert der ETF selbst keine Produkte, sondern hält Anteile an Unternehmen, die in der Versorgungsbranche tätig sind.

Die Unternehmen, in die der ETF investiert, können weltweit tätig sein, wobei der Fokus auf dem US-amerikanischen Markt liegt.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Kosteneffizienz

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (ARCA:FUTY) verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation und Kosteneffizienz basiert. Der ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI USA IMI Utilities Index nachzubilden, der Unternehmen aus dem US-amerikanischen Versorgungssektor umfasst.

Um zukünftiges Wachstum zu sichern, setzt der ETF auf:

1. Breite Diversifikation: Der ETF investiert in eine Vielzahl von Versorgungsunternehmen, um das Risiko zu streuen und von der allgemeinen Entwicklung des Sektors zu profitieren.

2. Kosteneffizienz: Mit einem niedrigen Kostenverhältnis zielt FUTY darauf ab, die Renditen für Anleger zu maximieren, indem die Verwaltungskosten minimiert werden.

3. Markttrends nutzen: Der ETF beobachtet kontinuierlich Markttrends im Versorgungssektor, wie den Übergang zu erneuerbaren Energien und technologischen Fortschritten, um seine Allokationen entsprechend anzupassen.

Diese Strategie ermöglicht es dem ETF, stabil zu wachsen und gleichzeitig den Anlegern eine verlässliche Rendite zu bieten.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe

Der Fidelity MSCI Utilities Index ETF (ARCA:FUTY) ist ein börsengehandelter Fonds, der den MSCI USA IMI Utilities Index abbildet. Dieser ETF investiert in Unternehmen des Versorgungssektors, die typischerweise Dienstleistungen wie Elektrizität, Gas und Wasser bereitstellen.

Da FUTY ein Finanzprodukt ist, das in Aktien von Versorgungsunternehmen investiert, importiert es selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen halten die Unternehmen, in die der ETF investiert, möglicherweise Rohstoffe oder Materialien für ihre operative Tätigkeit. Diese können je nach Unternehmen variieren und umfassen typischerweise Brennstoffe wie Erdgas oder Kohle für Energieversorger.

Für spezifische Informationen zu den Rohstoffen, die von den im ETF enthaltenen Unternehmen importiert werden, wäre eine Analyse der einzelnen Unternehmen erforderlich. Dies würde auch die Herkunftsländer der Rohstoffe betreffen, die je nach Lieferkette und Unternehmensstrategie variieren können.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): $50,23 (2026, geschätzt) Jährliche Rendite: 7,5% (2025) Verwaltungskostenquote: 0,08% (2026)

Der Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Versorgungsunternehmen. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner niedrigen Verwaltungskostenquote von 0,08%, die im Vergleich zu anderen ETFs in der Branche sehr wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht es Anlegern, eine höhere Nettorendite zu erzielen.

Ein weiterer Vorteil ist die breite Diversifikation über verschiedene Versorgungsunternehmen hinweg, was das Risiko für Anleger minimiert. Der ETF profitiert zudem von der stabilen Nachfrage nach Versorgungsdienstleistungen, die typischerweise weniger volatil sind als andere Sektoren.

Zusätzlich bietet der ETF eine solide jährliche Rendite von 7,5%, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die nach stabilen Erträgen suchen. Der Wettbewerbsvorteil des ETFs wird durch die starke Marke Fidelity und deren Expertise im Fondsmanagement weiter gestärkt.

Institutioneller Investorenanteil: 75% (geschätzt, 2026)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2026)

Der institutionelle Investorenanteil am Fidelity MSCI Utilities Index ETF wird auf etwa 75% geschätzt. Dies ist typisch für ETFs, da institutionelle Anleger wie Pensionsfonds und Vermögensverwalter häufig in solche Fonds investieren, um eine diversifizierte Exposition gegenüber dem Versorgungssektor zu erhalten.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da diese Fonds passiv verwaltet werden und keine Unternehmensführung im traditionellen Sinne haben. Daher gibt es keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe zu berichten.

Marktanteil von Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY): Schätzung 5% (2026)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Utilities ETF (VPU): 25%
2. Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU): 20%
3. iShares U.S. Utilities ETF (IDU): 15%
4. Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RYU): 10%
5. First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU): 8%
6. Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY): 5%
7. SPDR S&P 500 Utilities ETF (XLU): 4%
8. John Hancock Multifactor Utilities ETF (JHMU): 3%
9. Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF (EFAS): 2%
10. ProShares Ultra Utilities (UPW): 1%

Burggrabenanalyse:

Der Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) hat einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich auf die Diversifikation und die niedrigen Kosten des ETFs zurückzuführen ist. Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern bietet FUTY eine breite Abdeckung des Versorgungssektors, was ihm eine gewisse Stabilität verleiht.

Allerdings haben ETFs wie der Vanguard Utilities ETF (VPU) und der Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) einen stärkeren Burggraben, da sie größere Marktanteile und eine längere Historie der Performance aufweisen. Diese ETFs profitieren von einer stärkeren Markenbekanntheit und einer größeren Anlegerbasis, was ihnen einen Vorteil in Bezug auf Skaleneffekte und Liquidität verschafft.

Insgesamt hat FUTY einen soliden, aber nicht überragenden Burggraben im Vergleich zu seinen größeren Mitbewerbern. Die Konkurrenz hat durch etablierte Marktpräsenz und größere Fondsvolumen oft einen besseren Burggraben.

Gesamtkostenquote (TER): 0,08% (2023)
Verwaltetes Vermögen: 1,5 Milliarden USD (2023)
Jährliches Dividendenwachstum: 3,5% (durchschnittlich in den letzten 5 Jahren)

Der Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) bietet eine kostengünstige Möglichkeit, in den Versorgungssektor zu investieren, was durch die niedrige Gesamtkostenquote von 0,08% unterstrichen wird. Der ETF verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des MSCI USA IMI Utilities Index nachzubilden, der eine breite Diversifikation innerhalb des Versorgungssektors bietet.

Der Versorgungssektor ist traditionell bekannt für seine Stabilität und regelmäßigen Dividendenzahlungen, was ihn besonders in unsicheren Marktphasen attraktiv macht. Das durchschnittliche Dividendenwachstum von 3,5% in den letzten fünf Jahren deutet auf eine stetige Ertragssteigerung hin, was für langfristige Investoren von Vorteil sein kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der FUTY-ETF eine solide Investitionsmöglichkeit für Anleger darstellt, die nach Stabilität und regelmäßigen Erträgen suchen, insbesondere in einem Umfeld mit niedrigen Zinssätzen und wirtschaftlicher Unsicherheit.

Dividendenrendite: 3,2% (2026, geschätzt)
Ausschüttungsfrequenz: Quartalsweise

Der Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) ist bekannt dafür, Dividenden an seine Investoren auszuschütten. Die Dividendenrendite liegt bei etwa 3,2% im Jahr 2026, was im Vergleich zu anderen ETFs im Versorgungssektor als attraktiv gilt.

Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel quartalsweise, was den Investoren eine regelmäßige Einkommensquelle bietet. Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen ist hoch, da der ETF in Unternehmen investiert, die in der Regel stabile und vorhersehbare Cashflows aufweisen. Dies ist typisch für den Versorgungssektor, der für seine defensive Natur bekannt ist.