Umsätze aus Branchen: Primär aus dem Edelmetallsektor, insbesondere Gold.

TOP 3 Märkte:

1. USA: ca. 50%
2. Europa: ca. 30%
3. Asien: ca. 15%

Der SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) generiert seine Umsätze hauptsächlich aus der Verwaltung von Goldbeständen und den damit verbundenen Gebühren. Die Nachfrage nach Gold als Anlageprodukt ist in den USA am stärksten ausgeprägt, gefolgt von Europa und Asien. Diese Märkte sind entscheidend für die Performance des Trusts, da sie die größten Investorenbasen für Gold-ETFs darstellen.

Produktion: Nicht zutreffend

Der World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (ARCA:GLDM) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der physisch durch Gold gedeckt ist.

Da es sich um einen Finanzprodukt handelt, produziert der Trust selbst keine physischen Produkte. Der Trust hält physisches Gold in Tresoren, typischerweise in sicheren Einrichtungen wie denen in London oder anderen wichtigen Finanzzentren. Die Verwaltung und Lagerung des Goldes erfolgt durch spezialisierte Finanzdienstleister und Banken.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

1. Erweiterung der Anlegerbasis: Der SPDR Gold MiniShares Trust zielt darauf ab, seine Anlegerbasis durch verstärkte Marketing- und Bildungsinitiativen zu erweitern. Dies soll insbesondere jüngere Anleger und solche in aufstrebenden Märkten ansprechen.

2. Kosteneffizienz: GLDM konzentriert sich darauf, die Betriebskosten niedrig zu halten, um wettbewerbsfähige Gebühren anbieten zu können. Dies soll das Produkt für kostenbewusste Anleger attraktiver machen.

3. Produktdiversifikation: Während der Fokus auf Gold bleibt, prüft der Trust Möglichkeiten zur Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen, die mit Gold oder anderen Edelmetallen verbunden sind, um das Portfolio zu diversifizieren.

Der SPDR Gold MiniShares Trust setzt auf diese Strategien, um seine Marktposition zu stärken und das Wachstum in einem sich wandelnden Finanzumfeld zu sichern.

Hauptrohstoff: Gold

Herkunftsländer: Südafrika, Australien, Russland, Kanada, USA

Der SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der physisches Gold hält. Der Hauptrohstoff, den dieser Trust importiert, ist Gold. Die Herkunft des Goldes umfasst typischerweise große Goldproduktionsländer wie Südafrika, Australien, Russland, Kanada und die USA. Diese Länder sind bekannt für ihre bedeutende Goldproduktion und tragen wesentlich zur globalen Goldversorgung bei.

Da GLDM physisches Gold hält, bezieht es sein Gold von verschiedenen internationalen Quellen, die von den jeweiligen Minen und Raffinerien in diesen Ländern stammen. Die genauen Importmengen und -quellen können je nach Marktbedingungen und Verfügbarkeit variieren.

Verwaltetes Vermögen (AUM): $3,5 Milliarden (2025, geschätzt)

Kostenquote: 0,18% (2025)

Der SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) bietet Investoren eine kostengünstige Möglichkeit, in Gold zu investieren. Der Hauptwettbewerbsvorteil von GLDM liegt in seiner niedrigen Kostenquote von 0,18%, die zu den günstigsten im Bereich der Gold-ETFs zählt. Dies macht GLDM besonders attraktiv für langfristige Investoren, die ihre Kosten minimieren möchten.

Ein weiterer Vorteil ist die Liquidität und Zugänglichkeit, die durch die Notierung an der NYSE Arca gewährleistet wird. Dies ermöglicht Investoren einen einfachen und schnellen Zugang zu Goldinvestitionen, ohne physisches Gold halten zu müssen.

Der Wettbewerb im Bereich der Gold-ETFs ist intensiv, mit großen Akteuren wie dem SPDR Gold Shares (GLD) und iShares Gold Trust (IAU). Dennoch positioniert sich GLDM durch seine niedrigen Kosten und die Unterstützung durch etablierte Finanzinstitutionen als eine attraktive Option für kostenbewusste Investoren.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 70% (geschätzt, 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2025)

Der SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der physisches Gold abbildet. ETFs wie GLDM sind typischerweise stark von institutionellen Investoren gehalten, da sie eine kosteneffiziente Möglichkeit bieten, in Gold zu investieren. Der institutionelle Investorenanteil liegt schätzungsweise bei etwa 70%, basierend auf ähnlichen ETFs und Markttrends.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs unüblich, da sie keine operativen Unternehmen mit einem Managementteam sind, das Aktien kaufen oder verkaufen könnte. Daher gibt es keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe für GLDM.

Marktanteil von SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM): 12% (2025, geschätzt)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. SPDR Gold Shares (GLD): 25%
2. iShares Gold Trust (IAU): 20%
3. Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL): 15%
4. VanEck Merk Gold Trust (OUNZ): 10%
5. GraniteShares Gold Trust (BAR): 8%
6. ProShares Ultra Gold (UGL): 5%
7. Invesco DB Gold Fund (DGL): 5%

Burggraben von SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM):

Der SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) hat einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich durch seine niedrigen Kosten und die starke Markenverbindung zu SPDR gestützt wird. GLDM bietet eine kostengünstigere Möglichkeit für Investoren, in Gold zu investieren, was es besonders für kostenbewusste Anleger attraktiv macht.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern, insbesondere SPDR Gold Shares (GLD) und iShares Gold Trust (IAU), hat GLDM jedoch einen kleineren Marktanteil und weniger Liquidität. Diese beiden Faktoren können den Burggraben von GLDM im Vergleich zu den größeren Wettbewerbern schwächen.

Die größten Mitbewerber, wie GLD und IAU, haben einen stärkeren Burggraben aufgrund ihrer etablierten Marktposition, höheren Liquidität und breiteren Akzeptanz bei institutionellen Investoren. Diese Faktoren machen sie zu bevorzugten Optionen für größere Investitionen und institutionelle Anleger.

Insgesamt hat GLDM einen gewissen Vorteil durch seine Kostenstruktur, jedoch ist der Burggraben im Vergleich zu den führenden Wettbewerbern weniger ausgeprägt.

Goldpreisentwicklung: +8% (2024)

Inflationsrate USA: 3,2% (2024)

Zinssatz der US-Notenbank: 4,5% (2024)

Der SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) bietet Investoren eine Möglichkeit, in Gold zu investieren, ohne das physische Metall zu besitzen. Gold wird traditionell als Absicherung gegen Inflation und wirtschaftliche Unsicherheiten betrachtet. Im Jahr 2024 stieg der Goldpreis um etwa 8%, was auf geopolitische Spannungen und eine moderate Inflation zurückzuführen ist.

Die Inflationsrate in den USA lag 2024 bei 3,2%, was über dem langfristigen Ziel der US-Notenbank liegt. In einem solchen Umfeld kann Gold als Wertaufbewahrungsmittel attraktiv sein. Zudem bleibt der Zinssatz der US-Notenbank mit 4,5% relativ hoch, was die Opportunitätskosten für das Halten von Gold beeinflusst.

Für Investoren, die eine Absicherung gegen Inflation und wirtschaftliche Unsicherheiten suchen, könnte GLDM eine sinnvolle Ergänzung im Portfolio darstellen. Es ist jedoch wichtig, die individuelle Risikotoleranz und Anlageziele zu berücksichtigen.

Dividendenzahlung: Keine

Der SPDR Gold MiniShares Trust (ARCA:GLDM) zahlt keine Dividenden. Dies liegt daran, dass es sich um einen börsengehandelten Fonds (ETF) handelt, der physisches Gold hält. Solche Fonds generieren keine Erträge, die als Dividenden an die Anleger ausgeschüttet werden könnten.

Der Hauptzweck von GLDM ist es, Investoren eine kostengünstige Möglichkeit zu bieten, in Gold zu investieren, ohne physisches Gold direkt kaufen und lagern zu müssen. Anleger profitieren von der Wertentwicklung des Goldpreises, aber nicht von regelmäßigen Ausschüttungen.