Branchen: Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium)

TOP 3 Märkte:

1. USA: ca. 40%
2. Europa: ca. 30%
3. Asien: ca. 20%

Der abrdn Precious Metals Basket ETF investiert in physische Edelmetalle, daher stammen die "Umsätze" im traditionellen Sinne nicht aus Branchen, sondern aus der Wertentwicklung der gehaltenen Metalle. Die Nachfrage nach diesen Metallen ist jedoch stark von den oben genannten Märkten geprägt, wobei die USA, Europa und Asien die größten Anteile an der Nachfrage und damit an der Preisentwicklung haben. Die prozentualen Anteile sind Schätzungen basierend auf den typischen Marktanteilen für Edelmetallinvestitionen.

Produktionsstandorte: Nicht anwendbar

Der abrdn Precious Metals Basket ETF, auch bekannt als abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (ARCA:GLTR), ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in physische Edelmetalle investiert. Als Finanzprodukt produziert der ETF selbst keine physischen Güter und hat daher keine Produktionsstandorte. Stattdessen hält der ETF physische Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin und Palladium in Tresoren, um den Wert des Fonds zu sichern. Die Lagerung dieser Metalle erfolgt typischerweise in sicheren Einrichtungen, die von spezialisierten Verwahrstellen betrieben werden.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Absicherung

Der abrdn Precious Metals Basket ETF, der unter dem Tickersymbol GLTR gehandelt wird, verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation und Absicherung abzielt. Der Fonds investiert in physische Edelmetalle, darunter Gold, Silber, Platin und Palladium, um Anlegern eine breite Abdeckung des Edelmetallsektors zu bieten.

Zukünftige Wachstumsstrategie:

1. Erweiterung der Produktpalette: abrdn plant, die Produktpalette durch die Einführung neuer ETFs zu erweitern, die auf spezifische Edelmetalle oder Kombinationen davon fokussiert sind, um den unterschiedlichen Anlagebedürfnissen gerecht zu werden.

2. Geografische Expansion: Der Fonds könnte seine Präsenz in neuen Märkten ausbauen, insbesondere in Regionen mit wachsender Nachfrage nach Edelmetallinvestitionen, wie Asien und dem Nahen Osten.

3. Technologische Integration: Die Nutzung von Technologie zur Verbesserung der Transparenz und Effizienz bei der Verwaltung und dem Handel von Edelmetallen ist ein weiterer Schwerpunkt. Dies könnte durch Partnerschaften mit Fintech-Unternehmen oder durch den Einsatz von Blockchain-Technologie zur Nachverfolgung von Edelmetallbeständen erfolgen.

Diese Strategien zielen darauf ab, das Wachstum des Fonds zu fördern und gleichzeitig den Anlegern eine stabile und diversifizierte Investitionsmöglichkeit zu bieten.

Rohstoffe/Materialien: Gold, Silber, Platin, Palladium

Hauptimportländer:

• Gold: Südafrika, Russland, Kanada
• Silber: Mexiko, Peru, China
• Platin: Südafrika, Russland
• Palladium: Russland, Südafrika, Kanada

Der abrdn Precious Metals Basket ETF investiert in physische Edelmetalle, die in Form von Barren gehalten werden. Diese Metalle werden weltweit aus verschiedenen Ländern importiert, die zu den größten Produzenten gehören. Südafrika und Russland sind bedeutende Quellen für Platin und Palladium, während Mexiko und Peru führende Exporteure von Silber sind. Gold wird häufig aus Ländern wie Südafrika und Kanada importiert. Die Auswahl der Importländer basiert auf der Verfügbarkeit und Qualität der Metalle sowie den Handelsbeziehungen.

Marktanteil: Schätzung bei etwa 5-10% im Bereich der physischen Edelmetall-ETFs (2026)
Kostenstruktur: Geringe Verwaltungsgebühren im Vergleich zu Konkurrenzprodukten

Der abrdn Precious Metals Basket ETF bietet Investoren die Möglichkeit, in einen diversifizierten Korb physischer Edelmetalle zu investieren, was einen gewissen Wettbewerbsvorteil darstellt. Der ETF profitiert von einer breiten Diversifikation in Gold, Silber, Platin und Palladium, was das Risiko für Anleger reduziert und somit attraktiv macht.

Ein weiterer Vorteil ist die relativ niedrige Kostenstruktur im Vergleich zu anderen physischen Edelmetall-ETFs, was ihn für kostenbewusste Anleger interessant macht. Die Verwaltungskosten sind ein entscheidender Faktor für die Nettorendite von ETFs, und abrdn hat hier eine wettbewerbsfähige Position.

Allerdings ist der Wettbewerb in diesem Sektor intensiv, mit mehreren etablierten Anbietern, die ähnliche Produkte anbieten. Der langfristige Erfolg des ETFs wird davon abhängen, wie gut er sich in Bezug auf Performance und Kostenstruktur gegenüber seinen Konkurrenten behaupten kann.

Institutioneller Investorenanteil: Geschätzt bei 70-75% (2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2026)

Der abrdn Precious Metals Basket ETF, der an der ARCA unter dem Symbol GLTR gehandelt wird, ist ein beliebtes Anlagevehikel für institutionelle Investoren, die in physische Edelmetalle investieren möchten. Der hohe Anteil institutioneller Investoren spiegelt das Interesse von Pensionsfonds, Hedgefonds und anderen großen Finanzinstitutionen wider, die in Edelmetalle als Absicherung gegen Marktvolatilität und Inflation investieren.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie in der Regel keine Unternehmensführung im traditionellen Sinne haben. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe, die gemeldet werden müssten.

Marktanteil von abrdn Precious Metals Basket ETF: Schätzung ca. 5-7% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. SPDR Gold Shares (GLD) - ca. 30%
2. iShares Gold Trust (IAU) - ca. 25%
3. Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) - ca. 10%
4. Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) - ca. 8%
5. abrdn Precious Metals Basket ETF (GLTR) - ca. 5-7%
6. GraniteShares Gold Trust (BAR) - ca. 4%
7. VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) - ca. 3%
8. Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) - ca. 2%

Burggrabenanalyse:

Der abrdn Precious Metals Basket ETF (GLTR) hat einen moderaten Burggraben, der sich hauptsächlich durch seine Diversifikation in verschiedene Edelmetalle auszeichnet. Dies bietet Investoren eine gewisse Risikostreuung im Vergleich zu ETFs, die sich ausschließlich auf Gold konzentrieren. Der Marktanteil von GLTR ist jedoch relativ gering im Vergleich zu den führenden Gold-ETFs wie SPDR Gold Shares und iShares Gold Trust, die durch ihre Größe, Liquidität und Markenbekanntheit einen stärkeren Burggraben besitzen.

Die größten Mitbewerber, insbesondere SPDR Gold Shares und iShares Gold Trust, haben durch ihre Marktführerschaft, hohe Handelsvolumina und niedrige Kostenstrukturen einen signifikanten Vorteil. Diese Faktoren machen es für kleinere ETFs wie GLTR schwierig, signifikante Marktanteile zu gewinnen.

Insgesamt könnte GLTR durch seine Diversifikationsstrategie einen Nischenvorteil bieten, aber im Vergleich zu den führenden Gold-ETFs ist der Burggraben weniger ausgeprägt.

Gesamtvermögen des ETFs: $1,2 Milliarden (2026, geschätzt)
Jährliche Verwaltungsgebühr: 0,60%
Anteil der Goldbestände: 60%
Anteil der Silberbestände: 25%
Anteil der Platin- und Palladiumbestände: 15%

Der abrdn Precious Metals Basket ETF (ARCA:GLTR) investiert in physische Edelmetalle, was ihn zu einer potenziell stabilen Anlage in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit macht. Der ETF bietet eine Diversifikation über mehrere Edelmetalle, wobei der größte Anteil in Gold investiert ist, gefolgt von Silber, Platin und Palladium. Diese Diversifikation kann das Risiko verringern, das mit der Volatilität einzelner Metalle verbunden ist.

Die jährliche Verwaltungsgebühr von 0,60% ist im Vergleich zu anderen ETFs moderat und könnte für Anleger attraktiv sein, die nach einer kosteneffizienten Möglichkeit suchen, in Edelmetalle zu investieren.

Insgesamt könnte der ETF eine gute Investition für Anleger sein, die ihr Portfolio gegen Inflation absichern möchten oder in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit Stabilität suchen. Die Performance hängt jedoch stark von den globalen wirtschaftlichen Bedingungen und der Nachfrage nach Edelmetallen ab.

Dividende: Keine

Der abrdn Precious Metals Basket ETF (ARCA:GLTR) zahlt keine Dividende. Dieser ETF ist darauf ausgelegt, die Preisentwicklung eines Korbs von physischen Edelmetallen abzubilden, darunter Gold, Silber, Platin und Palladium.

Da der Fonds in physische Edelmetalle investiert, generiert er keine laufenden Erträge, die an die Anleger ausgeschüttet werden könnten. Stattdessen profitieren Investoren von der Wertsteigerung der zugrunde liegenden Metalle. Dividenden sind bei solchen Rohstoff-ETFs unüblich, da sie keine Unternehmensanteile halten, die Erträge generieren könnten.