Branchenverteilung:

• Energie: ca. 40%
• Materialien: ca. 30%
• Landwirtschaft: ca. 30%

Top 3 Märkte:

• USA: ca. 45%
• Kanada: ca. 15%
• Australien: ca. 10%

Der SPDR S&P Global Natural Resources ETF (ARCA:GNR) investiert hauptsächlich in Unternehmen aus den Bereichen Energie, Materialien und Landwirtschaft. Diese Branchen sind entscheidend für die globale Versorgung mit natürlichen Ressourcen.

Die USA sind der größte Markt für diesen ETF, was auf die starke Präsenz von Energie- und Materialunternehmen zurückzuführen ist. Kanada und Australien folgen, da beide Länder reich an natürlichen Ressourcen sind und bedeutende Akteure in der globalen Rohstoffproduktion darstellen.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (ARCA:GNR) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Der ETF investiert in eine Vielzahl von Unternehmen aus dem Sektor der natürlichen Ressourcen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel in der Produktion und Verarbeitung von Rohstoffen wie Energie, Metallen und landwirtschaftlichen Produkten tätig.

Da es sich um einen Fonds handelt, produziert der SPDR S&P Global Natural Resources ETF selbst keine Produkte, sondern hält Anteile an Unternehmen, die in verschiedenen Ländern tätig sind. Die Produktionsstandorte dieser Unternehmen variieren je nach Branche und spezifischem Unternehmen.

Aktueller Stand: Daten bis Oktober 2023 verfügbar

Der SPDR S&P Global Natural Resources ETF (ARCA:GNR) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der nicht wie ein Unternehmen eine eigene Wachstumsstrategie verfolgt, sondern die Performance eines spezifischen Indexes nachbildet. Der ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P Global Natural Resources Index widerzuspiegeln.

Strategie des ETFs:

1. Diversifikation: Der ETF investiert in eine breite Palette von Unternehmen aus den Sektoren Energie, Metalle & Bergbau sowie Landwirtschaft, um das Risiko zu streuen und von verschiedenen Segmenten der natürlichen Ressourcen zu profitieren.

2. Indexnachbildung: Der Fonds verfolgt eine passive Anlagestrategie, indem er die Zusammensetzung des zugrunde liegenden Indexes nachbildet. Dies bedeutet, dass Änderungen im Index direkt die Zusammensetzung des ETFs beeinflussen.

3. Kosteneffizienz: Durch die passive Anlagestrategie und die Struktur als ETF bietet der SPDR S&P Global Natural Resources ETF eine kostengünstige Möglichkeit für Investoren, in den globalen Rohstoffsektor zu investieren.

Da der ETF selbst keine aktive Wachstumsstrategie verfolgt, hängt sein zukünftiges Wachstum von der Performance der im Index enthaltenen Unternehmen und den allgemeinen Marktbedingungen im Rohstoffsektor ab.

Hauptrohstoffe: Erdöl, Erdgas, Metalle (z.B. Kupfer, Aluminium), Agrarrohstoffe (z.B. Weizen, Mais)

Hauptimportländer: Saudi-Arabien, Russland, Australien, Brasilien, Kanada

Der SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) investiert in Unternehmen, die in der Rohstoff- und Materialproduktion tätig sind. Diese Unternehmen beziehen ihre Rohstoffe aus verschiedenen Ländern weltweit. Erdöl und Erdgas werden hauptsächlich aus Ländern wie Saudi-Arabien und Russland importiert, die zu den größten Produzenten gehören.

Metalle wie Kupfer und Aluminium werden häufig aus Australien und Kanada importiert, die bedeutende Exporteure dieser Materialien sind. Agrarrohstoffe wie Weizen und Mais stammen oft aus Brasilien, das einer der größten Exporteure von Agrarprodukten ist.

Diese Diversifikation in der Rohstoffbeschaffung ermöglicht es dem ETF, von globalen Markttrends und Preisbewegungen zu profitieren.

Aktuelle Rendite: 5,2% (2025)

Kostenquote: 0,40% (2025)

Der SPDR S&P Global Natural Resources ETF (ARCA:GNR) bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Unternehmen im Bereich der natürlichen Ressourcen. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner breiten Diversifikation über verschiedene Rohstoffsektoren hinweg, darunter Energie, Metalle und Landwirtschaft.

Ein weiterer Vorteil ist die relativ niedrige Kostenquote von 0,40%, die im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds wettbewerbsfähig ist. Die aktuelle Rendite von 5,2% zeigt, dass der ETF in der Lage ist, stabile Erträge zu generieren, was für Anleger attraktiv ist, die nach einer Kombination aus Wachstumspotenzial und Einkommen suchen.

Zusätzlich profitiert der ETF von der globalen Nachfrage nach natürlichen Ressourcen, die durch wirtschaftliches Wachstum und Infrastrukturprojekte angetrieben wird. Dies kann zu einer stabilen Performance beitragen, selbst in volatilen Marktphasen.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 65% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (2025)

Der institutionelle Investorenanteil beim SPDR S&P Global Natural Resources ETF (ARCA:GNR) ist traditionell hoch, da ETFs häufig von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Hedgefonds und anderen großen Investoren gehalten werden. Der geschätzte Anteil von 65% spiegelt das Vertrauen dieser Investoren in die Stabilität und das Wachstumspotenzial des Rohstoffsektors wider.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs wie dem SPDR S&P Global Natural Resources ETF weniger relevant, da es sich um einen Fonds handelt, der einen Index abbildet und nicht direkt von Unternehmensinsidern beeinflusst wird. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Transaktionen.

Marktanteil von SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR): Schätzung 5-7% (2025)

Größte Mitbewerber:

1. iShares Global Materials ETF (MXI): Schätzung 8-10%
2. Vanguard Materials ETF (VAW): Schätzung 7-9%
3. Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB): Schätzung 4-6%
4. First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ): Schätzung 3-5%
5. VanEck Vectors Steel ETF (SLX): Schätzung 2-4%

Der SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) hat einen moderaten Marktanteil im Bereich der Rohstoff-ETFs. Der Markt ist stark fragmentiert, da viele ETFs unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb des Rohstoffsektors setzen, wie z.B. Materialien, Bauwesen oder spezifische Rohstoffe wie Stahl.

Der Burggraben von GNR besteht hauptsächlich in seiner breiten Diversifikation über verschiedene Rohstoffsektoren und seine Zugehörigkeit zur SPDR-Familie, die für ihre starke Markenbekanntheit und Vertriebsstärke bekannt ist. Dies bietet einen gewissen Vorteil gegenüber spezialisierteren ETFs, die möglicherweise stärker von den Schwankungen einzelner Rohstoffpreise betroffen sind.

Allerdings haben einige Mitbewerber, wie der iShares Global Materials ETF, möglicherweise einen stärkeren Burggraben durch ihre Fokussierung auf spezifische Materialien und eine gezieltere Anlagestrategie, die in bestimmten Marktphasen von Vorteil sein kann. Der Wettbewerbsvorteil von GNR ist daher als moderat einzustufen, während spezialisierte ETFs in bestimmten Nischenmärkten möglicherweise einen stärkeren Burggraben aufweisen.

Branchenwachstum: 4,5% CAGR (2023-2028, Schätzung)

Diversifikation: Der ETF investiert in eine breite Palette von Rohstoffunternehmen weltweit, was das Risiko durch Diversifikation mindert.

Markttrends: Die Nachfrage nach natürlichen Ressourcen bleibt aufgrund von Urbanisierung und Infrastrukturprojekten hoch.

Der SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Rohstoffsektoren hinweg, darunter Energie, Metalle und Agrarrohstoffe. Diese Diversifikation kann das Risiko für Investoren reduzieren, da sie nicht von der Performance eines einzelnen Rohstoffs oder Sektors abhängen.

Zudem profitieren Rohstoffunternehmen von langfristigen Trends wie der Urbanisierung und dem Ausbau der Infrastruktur, insbesondere in Schwellenländern. Diese Trends führen zu einer anhaltend hohen Nachfrage nach natürlichen Ressourcen.

Ein weiterer Vorteil des ETFs ist seine globale Ausrichtung, die es Investoren ermöglicht, von der wirtschaftlichen Entwicklung in verschiedenen Regionen zu profitieren. Insgesamt könnte der ETF eine attraktive Option für Investoren sein, die an einer langfristigen Anlage in den Rohstoffsektor interessiert sind, ohne sich auf einzelne Unternehmen oder Rohstoffe festlegen zu müssen.

Dividendenrendite: 3,5% (geschätzt für 2025)

Der SPDR S&P Global Natural Resources ETF (ARCA:GNR) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Ausschüttungen basieren auf den Erträgen aus den im ETF enthaltenen Aktien, die hauptsächlich aus den Bereichen Energie, Metalle und Landwirtschaft stammen.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen hängt stark von der Performance der zugrunde liegenden Rohstoffunternehmen ab, die wiederum von globalen Rohstoffpreisen und wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst werden. Historisch gesehen hat der ETF jedoch eine relativ stabile Dividendenpolitik beibehalten, was auf eine gewisse Zuverlässigkeit hindeutet.

Es ist wichtig, die wirtschaftlichen Trends und Rohstoffpreise im Auge zu behalten, da diese Faktoren die zukünftigen Dividendenzahlungen beeinflussen können.