Top 3 Märkte:

1. USA: ca. 70%
2. Europa: ca. 15%
3. Asien: ca. 10%

Branchenverteilung:

• Technologie: ca. 25%
• Gesundheitswesen: ca. 15%
• Finanzen: ca. 20%
• Konsumgüter: ca. 10%
• Industrie: ca. 10%
• Energie: ca. 5%
• Andere: ca. 15%

Der Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) investiert hauptsächlich in große US-amerikanische Unternehmen, was sich in der hohen Gewichtung des US-Marktes widerspiegelt. Die Technologiebranche dominiert die Branchenverteilung, gefolgt von Finanzen und Gesundheitswesen, was typisch für viele Large-Cap-ETFs ist, die auf stabile und wachstumsstarke Sektoren setzen.

Produktion: Nicht anwendbar

Der Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (ARCA:GSLC) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und produziert keine physischen Produkte.

ETFs sind Finanzinstrumente, die einen Korb von Wertpapieren wie Aktien, Anleihen oder andere Vermögenswerte nachbilden. In diesem Fall investiert der GSLC in ein diversifiziertes Portfolio von US-amerikanischen Large-Cap-Aktien. Die Verwaltung und Strukturierung solcher ETFs erfolgt durch Finanzinstitute wie Goldman Sachs, jedoch gibt es keine physische Produktion im traditionellen Sinne.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

1. Smart-Beta-Strategie: Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF verfolgt eine Smart-Beta-Strategie, die darauf abzielt, die traditionellen Marktkapitalisierungsindizes zu übertreffen. Diese Strategie kombiniert mehrere Faktoren wie Wert, Momentum, Qualität und geringe Volatilität, um eine bessere Risikoadjustierung und Rendite zu erzielen.

2. Diversifikation und Risikomanagement: Der ETF strebt eine breite Diversifikation innerhalb des US-amerikanischen Large-Cap-Marktes an, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Chancen auf höhere Renditen zu maximieren. Dies wird durch die Auswahl von Aktien aus verschiedenen Sektoren und Branchen erreicht.

3. Technologie- und Datenanalysen: Goldman Sachs setzt verstärkt auf fortschrittliche Datenanalysen und Technologien, um die Effizienz und Genauigkeit der Anlageentscheidungen zu verbessern. Dies umfasst die Nutzung von Big Data und maschinellem Lernen zur Identifizierung von Markttrends und zur Optimierung der Portfoliozusammensetzung.

Durch diese Strategien zielt Goldman Sachs darauf ab, den Anlegern langfristig überdurchschnittliche Renditen zu bieten und seine Position im Bereich der Smart-Beta-ETFs weiter zu stärken.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Nicht anwendbar

Der Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (ARCA:GSLC) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in US-amerikanische Large-Cap-Aktien investiert. Als Finanzprodukt importiert oder verarbeitet dieser ETF keine physischen Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen besteht sein Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in verschiedenen Branchen tätig sind.

Da es sich um einen ETF handelt, der in Aktien investiert, sind Informationen zu importierten Rohstoffen oder Materialien für diesen Fonds nicht relevant. Solche Details wären eher für die einzelnen Unternehmen innerhalb des ETFs von Bedeutung, die möglicherweise Rohstoffe für ihre Produktion importieren.

Verwaltetes Vermögen (AUM): 12,5 Milliarden USD (2025, geschätzt)
Kostenquote: 0,09% (2025)
Rendite im letzten Jahr: 8,2% (2024, geschätzt)

Der Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (ARCA:GSLC) hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil durch seine niedrige Kostenquote von 0,09%, die im Vergleich zu vielen anderen ETFs im Large-Cap-Segment sehr wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht es Investoren, eine kosteneffiziente Anlagemöglichkeit zu nutzen, was insbesondere für langfristige Investitionen attraktiv ist.

Ein weiterer Vorteil ist die Größe des verwalteten Vermögens, das mit 12,5 Milliarden USD eine gewisse Stabilität und Liquidität bietet. Dies ist besonders wichtig für institutionelle Investoren, die große Positionen aufbauen möchten, ohne den Marktpreis signifikant zu beeinflussen.

Die Rendite von 8,2% im letzten Jahr zeigt, dass der ETF in der Lage ist, eine solide Performance zu liefern, was auf die effektive Anlagestrategie und das Management von Goldman Sachs zurückzuführen ist. Diese Faktoren zusammen verleihen dem ETF einen starken Wettbewerbsvorteil im Markt für Large-Cap-Equity-ETFs.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 80% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (Stand: 2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF ist in der Regel hoch, da diese Fonds oft von Pensionsfonds, Versicherungen und anderen großen institutionellen Investoren genutzt werden, um breit diversifizierte Engagements in großen US-Unternehmen zu erhalten.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie keine einzelnen Unternehmen repräsentieren, sondern einen Korb von Aktien. Daher sind Insider-Käufe oder -Verkäufe im klassischen Sinne nicht üblich.

Marktanteil von GSLC: Schätzung ca. 2-3% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): ca. 30%
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV): ca. 25%
3. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): ca. 20%
4. Invesco QQQ Trust (QQQ): ca. 10%
5. iShares Russell 1000 ETF (IWB): ca. 5%
6. Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX): ca. 3%
7. Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC): ca. 2-3%

Der Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) hat im Vergleich zu den führenden ETFs wie SPY, IVV und VOO einen relativ kleinen Marktanteil. Diese ETFs sind bekannt für ihre breite Akzeptanz und Liquidität, was ihnen einen signifikanten Burggraben verschafft.

GSLC bietet jedoch einen differenzierten Ansatz durch seine ActiveBeta-Strategie, die versucht, durch Faktoren wie Value, Momentum, Quality und Low Volatility eine bessere Rendite zu erzielen. Dies kann als ein gewisser Burggraben betrachtet werden, da es Anleger anspricht, die nach einer aktiveren Strategie innerhalb eines passiven ETF-Rahmens suchen.

Trotzdem bleibt der Burggraben von GSLC im Vergleich zu den etablierten Marktführern begrenzt, da diese durch ihre Größe, Liquidität und niedrigen Kosten dominieren. Die Konkurrenz hat oft den Vorteil eines größeren Volumens und einer längeren Marktpräsenz, was ihnen einen stärkeren Burggraben verschafft.

Fondsvolumen: 12 Milliarden USD (2025)
Performance 5 Jahre: 9,5% p.a. (2020-2025)
Verwaltungsgebühr: 0,09%

Der Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) bietet eine diversifizierte Anlagestrategie, die auf der ActiveBeta-Methodik basiert. Diese Methodik kombiniert Faktoren wie Wert, Momentum, Qualität und geringe Volatilität, um eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen.

In den letzten fünf Jahren hat der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,5% erzielt, was auf eine solide Performance im Vergleich zu vielen traditionellen Large-Cap-ETFs hinweist. Die niedrige Verwaltungsgebühr von 0,09% macht den ETF zudem kosteneffizient und attraktiv für langfristige Investoren.

Die Kombination aus einer bewährten Anlagestrategie, einer starken historischen Performance und niedrigen Kosten deutet darauf hin, dass der GSLC ETF eine gute Investitionsmöglichkeit für Anleger sein könnte, die an einer diversifizierten und faktororientierten Anlagestrategie interessiert sind.

Dividendenrendite: Ca. 1,5% (2024)

Ausschüttungsfrequenz: Quartalsweise

Der Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (ARCA:GSLC) zahlt regelmäßig Dividenden an seine Investoren aus. Die Dividendenrendite liegt im Durchschnitt bei etwa 1,5%, basierend auf den letzten verfügbaren Daten aus 2024. Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel quartalsweise, was für ETFs dieser Art üblich ist.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen hängt von der Performance der im ETF enthaltenen Aktien ab. Da der ETF in große, etablierte US-Unternehmen investiert, die tendenziell stabile Dividenden zahlen, kann die Ausschüttung als relativ zuverlässig angesehen werden. Dennoch sollten Investoren die wirtschaftlichen Bedingungen und die Performance der zugrunde liegenden Aktien im Auge behalten, da diese Faktoren die Dividendenrendite beeinflussen können.