Branchenverteilung: Finanzdienstleistungen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen

TOP 3 Märkte:

1. USA: ca. 60%
2. Europa: ca. 20%
3. Asien: ca. 15%

Der Invesco Ultra Short Duration ETF (ARCA:GSY) investiert hauptsächlich in kurzfristige Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die Umsätze stammen überwiegend aus Zinsen und Kapitalerträgen aus diesen Anlagen. Der Fonds hat einen starken Fokus auf den US-Markt, was sich in einem hohen prozentualen Anteil der Anlagen in US-amerikanischen Anleihen widerspiegelt. Europa und Asien folgen als weitere bedeutende Märkte, wobei der Fonds in diesen Regionen ebenfalls in hochwertige Anleihen investiert.

Invesco Ultra Short Duration ETF (ARCA:GSY) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein produzierendes Unternehmen.

Invesco ist eine Investmentgesellschaft, die Finanzprodukte und Dienstleistungen anbietet, darunter ETFs wie den Invesco Ultra Short Duration ETF. Daher produziert Invesco keine physischen Produkte, sondern bietet Finanzdienstleistungen an. Der Invesco Ultra Short Duration ETF investiert in ein diversifiziertes Portfolio von kurzfristigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten.

Aktuelle Anlagestrategie: Kurzfristige Anleihen und Geldmarktinstrumente

Fokus: Kapitalerhalt und Liquidität

Der Invesco Ultra Short Duration ETF (ARCA:GSY) verfolgt eine konservative Anlagestrategie, die darauf abzielt, Kapital zu erhalten und gleichzeitig eine gewisse Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in kurzfristige Anleihen und geldmarktnahe Instrumente, die eine geringe Zinsänderungsrisiko aufweisen.

Für zukünftiges Wachstum plant der Fonds, seine Position in qualitativ hochwertigen, kurzfristigen Schuldtiteln zu stärken. Dies soll durch eine sorgfältige Auswahl von Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit und einer kurzen Laufzeit erreicht werden, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig eine stabile Rendite zu bieten.

Zusätzlich könnte der Fonds auf Marktveränderungen reagieren, indem er seine Allokation zwischen verschiedenen Sektoren und Emittenten anpasst, um von Zinsänderungen und wirtschaftlichen Entwicklungen zu profitieren. Dies ermöglicht es dem Fonds, flexibel auf die Marktbedingungen zu reagieren und die Interessen der Anleger zu wahren.

Rohstoffe/Materialien: Nicht zutreffend
Importländer: Nicht zutreffend

Der Invesco Ultra Short Duration ETF (ARCA:GSY) ist ein Finanzprodukt und kein Unternehmen, das physische Rohstoffe oder Materialien importiert. Dieser ETF investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Laufzeit, um Kapitalerhalt und Liquidität zu bieten. Daher gibt es keine relevanten Informationen zu importierten Rohstoffen oder Materialien und deren Herkunftsländern.

Aktuelle Fondsgröße: $3,5 Milliarden (2025)

Durchschnittliche Rendite: 2,1% (2024)

Der Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) bietet Anlegern Zugang zu einem Portfolio von kurzfristigen Anleihen und Geldmarktpapieren. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner Fähigkeit, Liquidität und Stabilität in einem volatilen Marktumfeld zu bieten.

Die Fondsgröße von $3,5 Milliarden zeigt, dass der ETF eine bedeutende Marktpräsenz hat, was auf das Vertrauen der Anleger in seine Performance und Strategie hinweist. Mit einer durchschnittlichen Rendite von 2,1% im Jahr 2024 bietet der ETF eine attraktive Rendite im Vergleich zu traditionellen Geldmarktfonds, was ihn für konservative Anleger attraktiv macht.

Ein weiterer Vorteil ist das aktive Management, das es dem Fonds ermöglicht, flexibel auf Zinsänderungen zu reagieren und Chancen im kurzfristigen Anleihenmarkt zu nutzen. Dies unterscheidet ihn von passiv verwalteten ETFs und kann in einem sich schnell ändernden Zinsumfeld von Vorteil sein.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 65% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der Invesco Ultra Short Duration ETF (ARCA:GSY) ist ein beliebter Fonds unter institutionellen Anlegern, was durch den hohen institutionellen Investorenanteil von etwa 65% belegt wird. Diese Präferenz ist auf die Stabilität und die relativ niedrige Volatilität des Fonds zurückzuführen, die für institutionelle Portfolios attraktiv ist.

Bezüglich Insider-Transaktionen gibt es keine bedeutenden Käufe oder Verkäufe, was typisch für ETFs ist, da sie in der Regel von institutionellen Anlegern gehalten werden und weniger von individuellen Insidern beeinflusst werden.

Marktanteil von Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY): Schätzung 3% (2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares Short Treasury Bond ETF (SHV): 15%
2. SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL): 12%
3. Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH): 10%
4. PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT): 8%
5. Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO): 7%
6. JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST): 5%
7. Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY): 3%

Der Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) hat einen relativ kleinen Marktanteil im Vergleich zu seinen größten Mitbewerbern. Der Markt für kurzlaufende Anleihen-ETFs ist stark umkämpft, und die führenden Anbieter wie iShares und SPDR haben signifikante Marktanteile, was auf ihre etablierte Markenpräsenz und breite Produktpalette zurückzuführen ist.

Der Burggraben von Invesco GSY ist begrenzt, da der ETF in einem sehr kompetitiven Marktsegment operiert, in dem viele Anbieter ähnliche Produkte mit vergleichbaren Gebührenstrukturen und Renditen anbieten. Größere Anbieter wie iShares und Vanguard profitieren von Skaleneffekten und einer breiteren Kundenbasis, was ihnen einen stärkeren Burggraben verschafft.

Invesco könnte durch spezialisierte Anlagestrategien oder durch die Einführung innovativer Produkte versuchen, seinen Marktanteil zu erhöhen. Derzeit jedoch scheinen die größeren Mitbewerber den besseren Burggraben zu haben, da sie über mehr Ressourcen und eine größere Marktdurchdringung verfügen.

Fondsvolumen: 4,5 Milliarden USD (2025) Durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre: 2,1% p.a. Laufende Kostenquote: 0,22%

Der Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich auf kurzfristige Anleihen konzentriert. Aufgrund seiner Ausrichtung auf Anleihen mit kurzer Laufzeit bietet der Fonds eine relativ stabile Rendite und ein geringes Zinsänderungsrisiko. Dies macht ihn zu einer attraktiven Option für Anleger, die nach einer konservativen Anlagestrategie suchen.

Die durchschnittliche Rendite von 2,1% in den letzten drei Jahren zeigt, dass der Fonds in der Lage war, in einem Niedrigzinsumfeld eine moderate Rendite zu erzielen. Die laufende Kostenquote von 0,22% ist wettbewerbsfähig und ermöglicht es Anlegern, einen größeren Anteil der Rendite zu behalten.

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten und der potenziellen Volatilität auf den Märkten könnte der GSY eine gute Wahl für Investoren sein, die ihr Portfolio diversifizieren und gleichzeitig das Risiko minimieren möchten. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Anlageziele und die Risikotoleranz zu berücksichtigen, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.

Dividendenrendite: Schätzung 1,5% - 2,0% (2025)

Der Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) ist bekannt dafür, regelmäßige monatliche Dividenden auszuschütten. Diese Ausschüttungen resultieren aus den Zinserträgen der im Fonds gehaltenen kurzfristigen Anleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen ist in der Regel hoch, da der Fonds in relativ sichere und liquide Anlagen investiert. Die Ausschüttungen können jedoch je nach Zinsumfeld und Marktbedingungen schwanken. In einem Umfeld steigender Zinsen könnten die Erträge und somit die Dividenden tendenziell steigen.