Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: 25%
• Gesundheitswesen: 18%
• Versorger: 15%

Top 3 Märkte:

• Japan: 30%
• Vereinigtes Königreich: 20%
• Deutschland: 15%

Der Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (ARCA:HDEF) investiert in Unternehmen, die hohe Dividendenrenditen bieten und außerhalb der USA und Kanadas liegen. Die größte Branchenallokation liegt im Bereich der Finanzdienstleistungen, was typisch für Dividendenstrategien ist, da diese Unternehmen oft stabile und hohe Dividenden zahlen.

Japan stellt den größten Marktanteil dar, was auf die Vielzahl von etablierten Unternehmen mit soliden Dividendenpraktiken zurückzuführen ist. Das Vereinigte Königreich und Deutschland folgen, beide mit starken Industrien und einer Tradition von Dividendenzahlungen.

Produktion: Nicht zutreffend

Der DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (ARCA:HDEF) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt. ETFs sind Finanzprodukte, die einen Korb von Wertpapieren abbilden, in diesem Fall den MSCI EAFE High Dividend Yield Index. Daher gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte, die mit diesem ETF verbunden sind.

Dividendenrendite: 4,5% (geschätzt für 2026)

Strategie für zukünftiges Wachstum:

Der Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (ARCA:HDEF) verfolgt eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die eine hohe Dividendenrendite bieten. Diese Strategie konzentriert sich auf die Auswahl von Aktien aus entwickelten Märkten außerhalb der USA und Kanadas, die stabile und überdurchschnittliche Dividendenzahlungen leisten.

Für zukünftiges Wachstum plant der ETF, seine Allokation in Sektoren und Regionen zu optimieren, die stabile Erträge und potenzielles Dividendenwachstum versprechen. Dies umfasst insbesondere Investitionen in Unternehmen mit soliden Bilanzen und nachhaltigen Geschäftsmodellen.

Zudem wird der ETF weiterhin die Marktbedingungen und makroökonomischen Trends überwachen, um seine Portfoliostrategie anzupassen und das Risiko zu minimieren, während gleichzeitig die Erträge maximiert werden. Die Fokussierung auf Dividendenzahler soll den Anlegern eine attraktive Einkommensquelle bieten, insbesondere in Zeiten niedriger Zinssätze.

Hinweis: ETFs wie der DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (ARCA:HDEF) investieren in Aktien und nicht direkt in Rohstoffe oder Materialien. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Der Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF investiert in Unternehmen, die im MSCI EAFE High Dividend Yield Index enthalten sind. Diese Unternehmen stammen aus entwickelten Märkten außerhalb der USA und Kanadas, insbesondere aus Europa, Australasien und Fernost.

Wenn Sie Informationen über Rohstoffe oder Materialien suchen, die von den Unternehmen in diesem ETF importiert werden, müssten Sie die individuellen Unternehmen analysieren, die im ETF enthalten sind. Diese Unternehmen könnten eine Vielzahl von Rohstoffen aus verschiedenen Ländern importieren, abhängig von ihrer jeweiligen Branche und ihrem Geschäftsmodell.

Wettbewerbsvorteil: Moderat

Der DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (ARCA:HDEF) bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus entwickelten Märkten außerhalb Nordamerikas. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs ist moderat, da er sich durch seine spezifische Fokussierung auf hochdividendenstarke Aktien von anderen ETFs abhebt.

Ein wesentlicher Vorteil ist die Diversifikation über verschiedene Länder und Sektoren hinweg, was das Risiko für Anleger reduziert. Zudem profitieren Anleger von der passiven Anlagestrategie, die in der Regel geringere Kosten verursacht als aktiv verwaltete Fonds.

Allerdings gibt es zahlreiche andere ETFs, die ebenfalls in internationale Dividendenaktien investieren, was den Wettbewerb intensiviert. Die Performance des ETFs hängt stark von den zugrunde liegenden Märkten ab, und in Zeiten von Marktschwankungen kann dies die Attraktivität des ETFs beeinflussen.

Insgesamt bietet der ETF einen soliden, aber nicht einzigartigen Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt.

Institutioneller Investorenanteil: 75% (geschätzt, 2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2026)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF ist in der Regel hoch, da diese Fonds häufig von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern genutzt werden, um diversifizierte internationale Dividendenstrategien zu verfolgen.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie in der Regel von großen institutionellen Anlegern gehalten werden und keine einzelnen Unternehmensinsider involviert sind. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe bei solchen Fonds.

Marktanteil von DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (ARCA:HDEF): 2,3% (2026, geschätzt)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA): 12,5%
2. iShares MSCI EAFE ETF (EFA): 11,8%
3. Schwab International Equity ETF (SCHF): 8,7%
4. SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW): 6,4%
5. iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS): 5,9%
6. Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU): 5,5%
7. iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX): 4,2%
8. Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF): 2,3%

Burggraben-Analyse:

Der Burggraben von DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) ist relativ gering im Vergleich zu seinen größeren Mitbewerbern. Der ETF fokussiert sich auf hochdividendenstarke Aktien, was ein spezifisches Anlagesegment bedient. Dies kann als Nischenstrategie betrachtet werden, die jedoch in einem stark diversifizierten Markt wie dem ETF-Markt nur begrenzte Vorteile bietet.

Die größeren ETFs wie der Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) und der iShares MSCI EAFE ETF (EFA) profitieren von einer breiteren Diversifikation und niedrigeren Kosten, was ihnen einen stärkeren Burggraben verschafft. Diese ETFs haben auch eine größere Liquidität und ein höheres Handelsvolumen, was sie für institutionelle Investoren attraktiver macht.

Insgesamt hat HDEF einen spezifischen Vorteil durch seine Dividendenstrategie, jedoch ist dieser Vorteil im Vergleich zu den breiter aufgestellten ETFs begrenzt. Die größeren Mitbewerber haben durch ihre Größe, Diversifikation und Kosteneffizienz einen signifikanten Burggraben.

Dividendenrendite: 4,5% (geschätzt für 2026)
Verwaltungsgebühr: 0,20%

Der Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (ARCA:HDEF) ist darauf ausgerichtet, Anlegern Zugang zu internationalen Aktien mit hohen Dividendenrenditen zu bieten. Die geschätzte Dividendenrendite von 4,5% für 2026 ist attraktiv für Investoren, die ein regelmäßiges Einkommen aus ihren Investitionen suchen.

Die Verwaltungsgebühr von 0,20% ist im Vergleich zu anderen ETFs relativ niedrig, was den ETF kosteneffizient macht. Dies ist besonders vorteilhaft für langfristige Investoren, da die Kosten im Laufe der Zeit weniger stark ins Gewicht fallen.

Der ETF investiert in Unternehmen aus entwickelten Märkten außerhalb der USA und Kanada, was eine Diversifikation des Portfolios ermöglicht. Dies kann das Risiko reduzieren, insbesondere in Zeiten, in denen der US-Markt volatil ist.

Insgesamt könnte der HDEF eine gute Investition für Anleger sein, die auf der Suche nach stabilen Dividenden und internationaler Diversifikation sind. Die niedrigen Verwaltungskosten und die solide Dividendenrendite machen ihn zu einer attraktiven Option für einkommensorientierte Anleger.

Dividendenrendite: 4,2% (geschätzt für 2026)

Ausschüttungsfrequenz: Quartalsweise

Der Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (ARCA:HDEF) ist bekannt dafür, eine attraktive Dividendenrendite zu bieten, die sich um die 4% bewegt. Diese ETFs sind darauf ausgelegt, in Unternehmen zu investieren, die eine hohe Dividendenrendite aufweisen, was eine regelmäßige und zuverlässige Ausschüttung unterstützt.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlung hängt von den zugrunde liegenden Unternehmen im ETF ab. Da der ETF in eine Vielzahl von internationalen Unternehmen investiert, die für ihre stabilen Dividenden bekannt sind, kann man von einer relativ stabilen Dividendenzahlung ausgehen.

Es ist jedoch wichtig, die wirtschaftlichen Bedingungen und die Performance der einzelnen Unternehmen im Portfolio zu überwachen, da diese die Dividendenrendite beeinflussen können.