Branchenverteilung:

• Energie: 15%
• Kommunikation: 14%
• Konsumgüter: 12%

Top 3 Märkte:

• USA: 60%
• Europa: 25%
• Asien: 10%

Der iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) investiert in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die hauptsächlich aus den Sektoren Energie, Kommunikation und Konsumgüter stammen. Diese Branchen sind bekannt für ihre Kapitalintensität und die Notwendigkeit, Fremdkapital zur Finanzierung zu nutzen.

Die größten Märkte für HYG sind die USA, gefolgt von Europa und Asien. Der hohe Anteil der USA spiegelt die starke Präsenz und den Schwerpunkt des ETF auf den amerikanischen Markt wider, während Europa und Asien ebenfalls bedeutende, aber kleinere Anteile haben.

iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (ARCA:HYG) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF investiert in ein Portfolio von Hochzinsanleihen, die von verschiedenen Unternehmen ausgegeben werden. Daher gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte, die von iShares Trust selbst hergestellt werden.

Stattdessen verwaltet iShares, eine Marke von BlackRock, diesen ETF, indem sie in Anleihen investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden.

Aktuelle Dividendenrendite: 5,2% (2025)
Gesamtkostenquote: 0,49% (2025)

Der iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) zielt darauf ab, Investoren eine attraktive Rendite durch Investitionen in hochverzinsliche Unternehmensanleihen zu bieten. Die Strategie des ETFs konzentriert sich auf die Diversifikation der Anleihen in verschiedenen Branchen und Regionen, um das Risiko zu streuen und stabile Erträge zu generieren.

Für zukünftiges Wachstum plant der ETF, seine Position in aufstrebenden Märkten zu stärken und die Allokation in Sektoren mit höherem Wachstumspotenzial zu erhöhen. Dies könnte durch die Anpassung der Gewichtung in Branchen wie Technologie und Gesundheitswesen geschehen, die tendenziell höhere Renditen bieten.

Zusätzlich könnte der ETF seine Anlagestrategie durch die Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erweitern, um den wachsenden Anforderungen von Investoren gerecht zu werden, die nachhaltige Investitionen bevorzugen. Dies könnte auch dazu beitragen, das Risiko zu mindern und langfristig stabile Erträge zu sichern.

Rohstoffe/Materialien: Nicht zutreffend
Importländer: Nicht zutreffend

Der iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (ARCA:HYG) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert. Als Finanzprodukt importiert oder verarbeitet er keine physischen Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert der ETF in Anleihen von Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Die Performance des ETFs hängt von den zugrunde liegenden Anleihen und den wirtschaftlichen Bedingungen ab, nicht von physischen Importen.

Marktanteil: Ca. 40% im Bereich High Yield Corporate Bond ETFs (2023)

Verwaltetes Vermögen: Über 15 Milliarden USD (2023)

Der iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) ist einer der größten und bekanntesten ETFs im Bereich der Hochzinsanleihen. Sein Wettbewerbsvorteil liegt in der breiten Diversifikation und der hohen Liquidität, die er Investoren bietet.

Durch die Zugehörigkeit zu iShares, einer Marke von BlackRock, profitiert HYG von einem starken Vertriebsnetzwerk und einer etablierten Marktpräsenz. Dies ermöglicht es dem ETF, eine signifikante Menge an verwaltetem Vermögen anzuziehen und seine Position als Marktführer zu festigen.

Zusätzlich bietet HYG eine kosteneffiziente Möglichkeit, in ein breit gestreutes Portfolio von Hochzinsanleihen zu investieren, was ihn für institutionelle und private Investoren gleichermaßen attraktiv macht. Die kontinuierliche Nachfrage nach Hochzinsanleihen und die Expertise von BlackRock im Bereich des Asset Managements stärken den Wettbewerbsvorteil des ETFs weiter.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 85% (geschätzt für 2025)
Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt

Der iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) ist ein beliebtes Anlageinstrument unter institutionellen Investoren, da es Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Hochzinsanleihen bietet. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise hoch, da Pensionsfonds, Versicherungen und andere große Finanzinstitutionen solche ETFs nutzen, um ihre Portfolios zu diversifizieren und Erträge zu erzielen.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs wie dem HYG weniger relevant, da es sich um einen Fonds handelt und nicht um ein einzelnes Unternehmen mit einem traditionellen Management, das Aktien kaufen oder verkaufen könnte. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe zu berichten.

Marktanteil von iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG): ca. 25% (geschätzt für 2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF (JNK): ca. 20%
2. Vanguard High Yield Corporate Fund (VWEHX): ca. 15%
3. Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF (PEY): ca. 10%
4. VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL): ca. 8%
5. Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY): ca. 5%

Burggraben von iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG):

Der iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) hat einen signifikanten Burggraben aufgrund seiner Größe und Liquidität. Mit einem geschätzten Marktanteil von 25% ist HYG einer der größten ETFs in diesem Segment, was ihm eine starke Verhandlungsposition bei Anleihenverkäufern und eine hohe Liquidität für Investoren bietet.

Ein weiterer Vorteil ist die breite Diversifikation und die umfassende Abdeckung des High-Yield-Marktes, was Investoren eine solide Risikostreuung ermöglicht. Diese Faktoren machen HYG zu einer bevorzugten Wahl für institutionelle Investoren.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat HYG durch die Marke iShares, die zu BlackRock gehört, einen starken Markennamen und Zugang zu umfangreichen Ressourcen und Netzwerken. Dies kann als zusätzlicher Burggraben betrachtet werden, der es HYG ermöglicht, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Mitbewerber, insbesondere JNK und VWEHX, bieten ebenfalls starke Produkte, aber HYG bleibt aufgrund seiner Marktführerschaft und der damit verbundenen Vorteile in einer vorteilhaften Position. Dennoch ist der Wettbewerb intensiv, und die anderen ETFs bieten teilweise spezialisierte Strategien, die für bestimmte Investoren attraktiv sein können.

Gesamtkostenquote (TER): 0,49% (2023)
Ausschüttungsrendite: Ca. 5% (2023)
Anlageklasse: Hochverzinsliche Unternehmensanleihen

Der iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) investiert in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die in der Regel höhere Renditen bieten, jedoch auch mit einem höheren Risiko verbunden sind. Die Gesamtkostenquote von 0,49% ist im Vergleich zu anderen ETFs moderat und könnte für Anleger attraktiv sein, die nach einer diversifizierten Anleiheoption suchen.

Die Ausschüttungsrendite von etwa 5% macht diesen ETF für Anleger interessant, die regelmäßige Erträge suchen. Allerdings sollten Investoren die Risiken von Hochzinsanleihen berücksichtigen, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder steigender Zinsen, die die Anleihenmärkte negativ beeinflussen können.

Insgesamt könnte HYG eine gute Investition für risikobereite Anleger sein, die nach Erträgen suchen und bereit sind, das höhere Risiko von Hochzinsanleihen in Kauf zu nehmen. Eine sorgfältige Abwägung der individuellen Risikobereitschaft und der aktuellen Marktbedingungen ist jedoch entscheidend.

Dividendenrendite: Ca. 5-6% (2024, Schätzung basierend auf historischen Daten)

Ausschüttungsfrequenz: Monatlich

Der iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) ist bekannt dafür, regelmäßige monatliche Dividenden auszuschütten. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 5-6%, abhängig von den zugrunde liegenden Anleihen und den aktuellen Marktbedingungen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttungen ist relativ hoch, da der ETF in ein diversifiziertes Portfolio von Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel höhere Kupons bieten. Allerdings können die Dividendenbeträge schwanken, da sie von den Zinszahlungen der im ETF enthaltenen Anleihen abhängen.

Es ist wichtig zu beachten, dass Hochzinsanleihen ein höheres Risiko aufweisen, was sich in der Volatilität der Ausschüttungen widerspiegeln kann. Anleger sollten daher die Bonität der zugrunde liegenden Anleihen und die allgemeinen Marktbedingungen im Auge behalten.