Branchenverteilung:

1. Informationstechnologie: ca. 27%
2. Gesundheitswesen: ca. 14%
3. Finanzwesen: ca. 13%

TOP 3 Märkte:

1. Vereinigte Staaten: ca. 98%
2. Kanada: ca. 1%
3. Andere internationale Märkte: ca. 1%

Der iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) ist ein breit diversifizierter Fonds, der den gesamten US-Aktienmarkt abbildet. Die Umsätze stammen hauptsächlich aus der Informationstechnologie, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzwesen, was die starke Präsenz und Innovationskraft dieser Sektoren in den USA widerspiegelt.

Der Fonds ist stark auf den US-Markt fokussiert, wobei der Großteil der Investitionen in den Vereinigten Staaten liegt. Dies zeigt das Vertrauen in die Stabilität und das Wachstumspotenzial des US-Marktes.

iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ARCA:ITOT) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

iShares ist eine Marke von BlackRock, einem der weltweit größten Vermögensverwalter. ETFs wie ITOT sind Finanzprodukte, die ein Portfolio von Aktien abbilden und an Börsen gehandelt werden. Sie produzieren keine physischen Produkte, sondern bieten Investoren die Möglichkeit, in einen breiten Marktindex zu investieren.

Aktueller Stand: Daten bis 2023 verfügbar

Strategie: Passive Indexnachbildung

Der iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) verfolgt eine passive Anlagestrategie. Das Hauptziel des ETFs ist es, die Wertentwicklung des S&P Total Market Index möglichst genau nachzubilden. Dieser Index umfasst eine breite Palette von US-Aktien, die den gesamten US-Aktienmarkt repräsentieren.

Der ETF setzt auf Diversifikation, um das Risiko zu minimieren und eine stabile Rendite zu erzielen. Durch die Nachbildung eines umfassenden Indexes profitiert der ETF von der allgemeinen Marktentwicklung, ohne auf individuelle Aktienauswahl angewiesen zu sein.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf die kontinuierliche Anpassung an den Index, um die Performance des gesamten US-Aktienmarktes widerzuspiegeln. Dies geschieht durch regelmäßige Rebalancierungen und Anpassungen an die Indexzusammensetzung.

Rohstoffe/Materialien: Nicht anwendbar

Der iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ARCA:ITOT) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der den S&P Total Market Index abbildet. Als Finanzprodukt investiert der ETF in eine breite Palette von US-amerikanischen Aktien und ist nicht direkt an der Beschaffung oder dem Import von Rohstoffen oder Materialien beteiligt.

ETFs wie ITOT investieren in Aktien von Unternehmen, die möglicherweise selbst Rohstoffe importieren oder verwenden. Die spezifischen Rohstoffe und deren Herkunftsländer hängen von den jeweiligen Unternehmen ab, in die der ETF investiert. Diese Informationen wären in den Geschäftsberichten der einzelnen Unternehmen zu finden, nicht jedoch auf der Ebene des ETFs selbst.

Gesamtvermögen: $350 Milliarden (geschätzt für 2025)

Kostenquote: 0,03% (2023)

Der iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) bietet Anlegern Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio, das den gesamten US-Aktienmarkt abbildet. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner extrem niedrigen Kostenquote von 0,03%, die ihn zu einer attraktiven Option für kostensensitive Anleger macht.

Mit einem geschätzten Gesamtvermögen von $350 Milliarden im Jahr 2025 gehört ITOT zu den größten ETFs seiner Art, was ihm Skaleneffekte und eine hohe Liquidität verschafft. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass der ETF im Vergleich zu kleineren Wettbewerbern effizienter arbeiten kann.

Zusätzlich profitiert ITOT von der starken Markenpräsenz und dem umfangreichen Vertriebsnetz von iShares, einem der führenden Anbieter von ETFs weltweit. Dies ermöglicht es dem ETF, eine breite Investorenbasis zu erreichen und seine Marktposition zu festigen.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 85% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine relevanten Insider-Transaktionen, da es sich um einen ETF handelt.

Der iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) ist ein börsengehandelter Fonds, der den gesamten US-Aktienmarkt abbildet. ETFs wie ITOT sind in der Regel stark von institutionellen Investoren gehalten, da sie eine kosteneffiziente Möglichkeit bieten, in eine breite Marktdiversifikation zu investieren. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise bei etwa 80-90%.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs nicht relevant, da ETFs keine einzelnen Unternehmensstrukturen haben, in denen Insider-Aktivitäten wie Käufe oder Verkäufe stattfinden könnten. Stattdessen spiegeln die Bewegungen im ETF die aggregierten Käufe und Verkäufe der im Fonds enthaltenen Aktien wider.

Marktanteil von iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT): Ca. 8% (geschätzt, 2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): Ca. 12%
2. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): Ca. 10%
3. Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB): Ca. 5%
4. Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX): Ca. 4%
5. Invesco QQQ Trust (QQQ): Ca. 3%

Burggraben von ITOT:

Der Burggraben von iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) liegt vor allem in seiner breiten Diversifikation und der niedrigen Kostenstruktur. ITOT bietet Zugang zu einem breiten Spektrum des US-Aktienmarktes und ist für seine Effizienz und Liquidität bekannt. Dies macht es zu einer attraktiven Wahl für langfristige Investoren, die eine umfassende Marktabdeckung zu niedrigen Kosten suchen.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern wie VTI und SPY, die ebenfalls eine breite Marktabdeckung bieten, hat ITOT einen ähnlichen Vorteil in Bezug auf Diversifikation. Allerdings hat VTI aufgrund seiner Größe und der starken Marke von Vanguard einen leichten Vorteil in Bezug auf den Marktanteil und die Bekanntheit.

Insgesamt ist der Burggraben von ITOT solide, aber nicht signifikant größer als der seiner Hauptkonkurrenten. Die Unterschiede in den Marktanteilen sind eher auf Markenbekanntheit und spezifische Anlagestrategien der Investoren zurückzuführen.

Fondsvolumen: 50 Milliarden USD (2023)
Anzahl der gehaltenen Positionen: Über 3.500 Aktien (2023)
Durchschnittliche jährliche Rendite (letzte 5 Jahre): 10%

Der iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) bietet Anlegern eine breite Diversifikation über den gesamten US-Aktienmarkt hinweg, da er über 3.500 Aktien umfasst. Dies reduziert das spezifische Risiko einzelner Unternehmen und Sektoren.

Der ETF hat in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 10% erzielt, was auf eine solide Performance des US-Marktes hinweist. Diese Performance ist ein Indikator für die robuste Wirtschaft und die Innovationskraft der im ETF enthaltenen Unternehmen.

Die niedrigen Verwaltungskosten des ETFs machen ihn zu einer kosteneffizienten Möglichkeit, in den gesamten US-Markt zu investieren. Dies ist besonders attraktiv für langfristige Anleger, die von der langfristigen Wachstumsdynamik des US-Marktes profitieren möchten.

Insgesamt ist der ITOT eine attraktive Option für Anleger, die eine breite Marktexposition mit geringen Kosten suchen und von der langfristigen Entwicklung des US-Aktienmarktes profitieren möchten.

Dividendenrendite: 1,3% (geschätzt für 2025)

Der iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Dividendenrendite für ITOT liegt typischerweise im Bereich von etwa 1,2% bis 1,5%, abhängig von den zugrunde liegenden Aktien im ETF und den allgemeinen Marktbedingungen.

Die Ausschüttungen sind relativ zuverlässig, da der ETF in eine breite Palette von US-Aktien investiert, die regelmäßig Dividenden zahlen. Die Diversifikation über den gesamten US-Aktienmarkt trägt zur Stabilität der Dividendenzahlungen bei. Anleger können in der Regel vierteljährliche Ausschüttungen erwarten, was eine gewisse Planbarkeit bietet.