Branchenverteilung:

• Informationstechnologie: ca. 28%
• Gesundheitswesen: ca. 14%
• Finanzwesen: ca. 13%

Top 3 Märkte:

1. USA: ca. 70%
2. Europa: ca. 15%
3. Asien: ca. 10%

Der iShares Russell Top 200 ETF konzentriert sich auf die größten US-Unternehmen, weshalb der größte Teil der Umsätze aus den USA stammt. Die Informationstechnologie dominiert die Branchenverteilung, was die starke Präsenz von Tech-Giganten in diesem ETF widerspiegelt. Europa und Asien sind ebenfalls bedeutende Märkte, jedoch in deutlich geringerem Umfang.

iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF (ARCA:IWL) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

Dieser ETF investiert in die Aktien der 200 größten Unternehmen im Russell 3000 Index. Daher produziert der iShares Trust selbst keine Produkte, sondern bietet Finanzdienstleistungen in Form von Investmentmöglichkeiten an. Die "Produkte" des ETFs sind seine Anteile, die an der Börse gehandelt werden.

Strategie: Passives Management zur Nachbildung des Russell Top 200 Index

Der iShares Russell Top 200 ETF verfolgt eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des Russell Top 200 Index nachzubilden. Dieser Index umfasst die 200 größten Unternehmen in den USA nach Marktkapitalisierung.

Die Wachstumsstrategie des ETFs konzentriert sich auf die Optimierung der Portfolioperformance durch eine kosteneffiziente Struktur und die Minimierung von Abweichungen zum Index. Diese Strategie ermöglicht es Investoren, von der Wertentwicklung der größten US-Unternehmen zu profitieren, ohne aktiv in die Auswahl einzelner Aktien eingreifen zu müssen.

Zukünftiges Wachstum wird durch die allgemeine Marktentwicklung und die Performance der im Index enthaltenen Unternehmen bestimmt. Da der ETF die größten Unternehmen abbildet, profitieren Investoren von deren Marktdominanz und stabilen Ertragsstrukturen.

Als Finanzanalyst kann ich Ihnen mitteilen, dass der iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF (ARCA:IWL) ein börsengehandelter Fonds ist, der die Wertentwicklung des Russell Top 200 Index abbildet. Dieser Index umfasst die 200 größten Unternehmen in den USA nach Marktkapitalisierung.

Rohstoffe/Materialien: Keine direkten Importe

Da es sich um einen ETF handelt, der in Aktien investiert, importiert der Fonds selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in Unternehmen, die möglicherweise Rohstoffe importieren. Die spezifischen Rohstoffe und deren Herkunftsländer hängen von den jeweiligen Geschäftsaktivitäten der im ETF enthaltenen Unternehmen ab.

Beispielhafte Unternehmen im ETF:

• Apple Inc.: Importiert Komponenten und Materialien aus Ländern wie China, Südkorea und Japan.
• Exxon Mobil Corp.: Importiert Rohöl aus verschiedenen Ländern weltweit, abhängig von den Marktbedingungen.

Für detaillierte Informationen zu den Importen von Rohstoffen und Materialien müssten die Geschäftsberichte der einzelnen Unternehmen im ETF analysiert werden.

Gesamtvermögen: 1,5 Milliarden USD (geschätzt für 2026)
Kostenquote: 0,15% (2023)
Anzahl der gehaltenen Positionen: 200 (2023)

Der iShares Russell Top 200 ETF (IWL) bietet Anlegern Zugang zu den größten 200 US-Unternehmen, was ihm einen signifikanten Wettbewerbsvorteil in Bezug auf Diversifikation und Marktabdeckung verschafft.

Die niedrige Kostenquote von 0,15% im Jahr 2023 macht ihn zu einer kosteneffizienten Option für Investoren, die in großkapitalisierte US-Aktien investieren möchten. Diese Effizienz und die breite Diversifikation tragen dazu bei, dass der ETF im Vergleich zu anderen Anlageinstrumenten attraktiv bleibt.

Zusätzlich profitiert der ETF von der starken Markenbekanntheit und dem Vertriebsnetzwerk von iShares, einem der führenden Anbieter von ETFs weltweit. Dies verstärkt seinen Wettbewerbsvorteil weiter und unterstützt die Fähigkeit, Kapital anzuziehen und zu verwalten.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 85% (geschätzt, basierend auf typischen ETF-Strukturen)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Nicht zutreffend für ETFs

Der iShares Russell Top 200 ETF (IWL) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Russell Top 200 Index nachzubilden. ETFs wie IWL haben in der Regel einen hohen Anteil an institutionellen Investoren, da sie oft von Pensionsfonds, Hedgefonds und anderen großen institutionellen Anlegern genutzt werden, um breite Marktengagements zu erzielen.

Da es sich bei IWL um einen ETF handelt, gibt es keine klassischen Insider-Käufe oder -Verkäufe, wie sie bei Einzelunternehmen vorkommen. ETFs bestehen aus einem Korb von Wertpapieren, und die Entscheidungen über Käufe und Verkäufe innerhalb des Fonds basieren auf den Indexvorgaben und nicht auf Insiderentscheidungen.

Marktanteil von iShares Russell Top 200 ETF (IWL): Schätzung ca. 0,5% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): ca. 3,5%
2. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): ca. 3,2%
3. iShares Core S&P 500 ETF (IVV): ca. 2,8%
4. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): ca. 2,5%
5. Invesco QQQ Trust (QQQ): ca. 2,0%
6. iShares Russell 1000 ETF (IWB): ca. 1,5%
7. Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX): ca. 1,2%
8. Vanguard Growth ETF (VUG): ca. 1,0%
9. iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV): ca. 0,8%
10. iShares Russell 2000 ETF (IWM): ca. 0,7%

Der iShares Russell Top 200 ETF (IWL) hat im Vergleich zu seinen Mitbewerbern einen relativ geringen Marktanteil. Der ETF konzentriert sich auf die größten 200 Unternehmen im Russell 3000 Index, was ihm eine spezifische Nische innerhalb der ETF-Landschaft bietet.

In Bezug auf den Burggraben hat IWL keinen signifikanten Vorteil gegenüber seinen größeren Mitbewerbern wie VOO, SPY oder IVV. Diese ETFs sind breiter diversifiziert, haben niedrigere Kostenquoten und eine größere Liquidität, was sie für viele Investoren attraktiver macht.

Der Burggraben von IWL könnte in seiner spezifischen Ausrichtung auf die größten Unternehmen liegen, was für Investoren interessant sein kann, die gezielt in die größten Marktführer investieren möchten. Allerdings bieten die größeren ETFs oft eine ähnliche Exposition mit zusätzlichen Vorteilen, was den Burggraben von IWL relativ schwach erscheinen lässt.

Performance des iShares Russell Top 200 ETF:

• Durchschnittliche jährliche Rendite: 9,5% (letzte 5 Jahre)
• Verwaltungskostenquote: 0,15%

Der iShares Russell Top 200 ETF (IWL) investiert in die 200 größten US-Unternehmen, was eine breite Diversifikation und Stabilität bietet. Die durchschnittliche jährliche Rendite von 9,5% in den letzten fünf Jahren zeigt eine solide Performance, die mit dem allgemeinen Markttrend übereinstimmt.

Die niedrige Verwaltungskostenquote von 0,15% macht diesen ETF kosteneffizient im Vergleich zu vielen anderen Anlagevehikeln. Dies ist besonders vorteilhaft für langfristige Investoren, da die Kosten im Laufe der Zeit einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtrendite haben können.

Zusätzlich profitiert der ETF von der Stabilität und dem Wachstumspotenzial der im Index enthaltenen Unternehmen, die in der Regel etablierte Marktführer sind. Dies kann für Investoren attraktiv sein, die ein geringeres Risiko bei gleichzeitig solider Rendite suchen.

Insgesamt könnte der iShares Russell Top 200 ETF eine gute Investition für Anleger sein, die auf langfristiges Wachstum setzen und eine breite Diversifikation innerhalb der größten US-Unternehmen anstreben.

Dividendenrendite: 1,5% (geschätzt für 2026)

Dividendenhistorie: Regelmäßige Ausschüttungen seit mehreren Jahren

Der iShares Russell Top 200 ETF (ARCA:IWL) zahlt regelmäßig eine Dividende. Die Dividendenrendite liegt im Durchschnitt bei etwa 1,5%, basierend auf den letzten verfügbaren Daten und der typischen Performance von ETFs, die in große US-Unternehmen investieren.

Die Ausschüttungen sind relativ zuverlässig, da der ETF in etablierte, finanzstarke Unternehmen investiert, die in der Regel stabile Dividenden zahlen. Anleger können somit von einer kontinuierlichen Dividendenzahlung ausgehen, solange die zugrunde liegenden Unternehmen ihre Dividendenpolitik beibehalten.