Branchenverteilung:

1. Informationstechnologie: ca. 28%
2. Gesundheitswesen: ca. 14%
3. Finanzdienstleistungen: ca. 13%

TOP 3 Märkte:

1. USA: ca. 75%
2. Europa: ca. 15%
3. Asien: ca. 7%

Der iShares S&P 100 ETF (OEF) investiert in die 100 größten US-amerikanischen Unternehmen, die im S&P 100 Index enthalten sind. Der Schwerpunkt liegt stark auf der Informationstechnologie, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen. Diese Branchen dominieren den ETF, da sie auch im S&P 100 Index stark vertreten sind.

Der größte Markt für den ETF ist die USA, was angesichts der Zusammensetzung des Indexes und der Herkunft der Unternehmen nicht überraschend ist. Europa und Asien folgen mit deutlich geringeren Anteilen, was die globale Präsenz der im ETF enthaltenen Unternehmen widerspiegelt.

iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (ARCA:OEF) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

Als ETF investiert der iShares S&P 100 ETF in die Aktien der 100 größten US-Unternehmen, die im S&P 100 Index gelistet sind. Der Fonds selbst produziert keine physischen Produkte, sondern bietet Investoren die Möglichkeit, in eine diversifizierte Auswahl von Aktien zu investieren.

Die "Produkte" des ETFs sind im Wesentlichen die Finanzdienstleistungen, die durch die Verwaltung und den Handel des Fonds bereitgestellt werden, und diese werden von BlackRock, dem Unternehmen hinter iShares, verwaltet. BlackRock hat seinen Hauptsitz in New York City, USA, und operiert weltweit.

Aktuelle Strategie: Passives Management

Der iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (ARCA:OEF) verfolgt eine passive Anlagestrategie. Das Hauptziel des ETFs ist es, die Wertentwicklung des S&P 100 Index nachzubilden. Dieser Index umfasst 100 der größten und liquidesten US-amerikanischen Unternehmen.

Da der ETF passiv verwaltet wird, liegt der Fokus nicht auf aktivem Wachstum oder strategischen Unternehmensentscheidungen, sondern auf der genauen Nachbildung des zugrunde liegenden Index. Dies bedeutet, dass das Wachstum des ETFs direkt mit der Performance der im S&P 100 enthaltenen Unternehmen verknüpft ist.

Für zukünftiges Wachstum setzt der ETF auf die kontinuierliche Wertsteigerung und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Unternehmen. Investoren profitieren von der Diversifikation und der Stabilität, die mit der Investition in große, etablierte Unternehmen einhergeht.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe oder Materialien

Importländer: Nicht zutreffend

Der iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (ARCA:OEF) ist ein börsengehandelter Fonds, der die Wertentwicklung des S&P 100 Index abbildet. Als ETF investiert er in die Aktien der im Index enthaltenen Unternehmen und importiert selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Die Unternehmen, die im S&P 100 Index gelistet sind, könnten jedoch verschiedene Rohstoffe und Materialien importieren, abhängig von ihrer jeweiligen Branche und Geschäftstätigkeit. Die spezifischen Rohstoffe und deren Herkunftsländer variieren stark zwischen den einzelnen Unternehmen.

Aktueller Kurswert: 2025 (geschätzt)

Der iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (ARCA:OEF) ist ein börsengehandelter Fonds, der den S&P 100 Index abbildet. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner Diversifikation und der Abbildung eines Indexes, der die 100 größten und liquidesten US-amerikanischen Unternehmen umfasst.

Dieser ETF bietet Investoren eine breite Marktpräsenz und eine risikoärmere Anlagemöglichkeit im Vergleich zu Einzelaktien. Die Verwaltungskostenquote ist in der Regel niedrig, was ihn zu einer kosteneffizienten Option für Anleger macht, die in große US-Unternehmen investieren möchten.

Ein weiterer Vorteil ist die Liquidität, da der S&P 100 Index aus hochkapitalisierten Unternehmen besteht, die regelmäßig gehandelt werden. Diese Eigenschaften machen den iShares S&P 100 ETF zu einer attraktiven Wahl für Investoren, die Stabilität und langfristiges Wachstum suchen.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 85% (2025, geschätzt)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025, geschätzt)

Der iShares S&P 100 ETF (OEF) ist ein beliebter ETF, der von institutionellen Investoren stark genutzt wird, um eine breite Diversifikation in große US-Unternehmen zu erreichen. Der institutionelle Investorenanteil liegt typischerweise bei etwa 85%, da Pensionsfonds, Investmentfonds und andere große institutionelle Anleger häufig in solche ETFs investieren, um ihre Portfolios zu diversifizieren.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs wie dem iShares S&P 100 ETF weniger relevant, da es sich um einen Fonds handelt, der einen Index abbildet und nicht um ein einzelnes Unternehmen mit einem spezifischen Managementteam. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Transaktionen, die gemeldet werden müssten.

Marktanteil iShares S&P 100 ETF (OEF): Schätzung ca. 10% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): ca. 20%
2. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): ca. 18%
3. Invesco QQQ Trust (QQQ): ca. 15%
4. iShares Core S&P 500 ETF (IVV): ca. 12%
5. Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX): ca. 8%
6. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): ca. 7%
7. Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC): ca. 5%
8. iShares Russell 1000 ETF (IWB): ca. 5%
9. Vanguard Growth ETF (VUG): ca. 4%
10. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA): ca. 3%

Burggrabenanalyse:

Der iShares S&P 100 ETF (OEF) hat einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich durch seine Fokussierung auf die größten und stabilsten Unternehmen in den USA entsteht. Diese Konzentration auf Blue-Chip-Unternehmen bietet Investoren eine gewisse Sicherheit und Stabilität, die in volatilen Märkten attraktiv sein kann.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern wie dem Vanguard S&P 500 ETF (VOO) und dem SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), die einen breiteren Markt abdecken, bietet OEF eine spezifischere Auswahl, was sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein kann. Der Vorteil liegt in der potenziell höheren Qualität der enthaltenen Unternehmen, während der Nachteil in der geringeren Diversifikation besteht.

Andere ETFs wie der Invesco QQQ Trust (QQQ) haben einen stärkeren Burggraben in Bezug auf Wachstumschancen, da sie einen höheren Anteil an Technologieunternehmen enthalten, die in den letzten Jahren überdurchschnittlich gewachsen sind.

Insgesamt hat der iShares S&P 100 ETF (OEF) einen soliden, aber nicht überragenden Burggraben, da seine Vorteile in der Stabilität und Qualität der enthaltenen Unternehmen liegen, während andere ETFs möglicherweise bessere Wachstumschancen oder eine breitere Diversifikation bieten.

Jährliches Umsatzwachstum der S&P 100 Unternehmen: 8% (2024) Durchschnittliche Gewinnmarge der S&P 100 Unternehmen: 12% (2024)

Der iShares S&P 100 ETF (ARCA:OEF) investiert in die 100 größten Unternehmen in den USA, die im S&P 100 Index gelistet sind. Diese Unternehmen sind in der Regel marktführend und verfügen über starke finanzielle Grundlagen.

Im Jahr 2024 verzeichneten die Unternehmen im S&P 100 ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 8%, was auf eine robuste wirtschaftliche Erholung und eine starke Nachfrage in verschiedenen Sektoren hinweist. Die durchschnittliche Gewinnmarge von 12% zeigt, dass diese Unternehmen effizient arbeiten und in der Lage sind, ihre Kosten zu kontrollieren, während sie ihre Umsätze steigern.

Da der ETF in eine diversifizierte Gruppe von großen, stabilen Unternehmen investiert, bietet er eine relativ sichere Möglichkeit, von der allgemeinen Marktentwicklung zu profitieren. Die langfristige Perspektive für den S&P 100 bleibt positiv, insbesondere aufgrund der Innovationskraft und der globalen Marktpräsenz dieser Unternehmen.

Investoren, die nach einer stabilen und diversifizierten Anlagemöglichkeit suchen, könnten den iShares S&P 100 ETF als attraktive Option betrachten, insbesondere in einem Umfeld mit moderatem Wirtschaftswachstum und stabilen Unternehmensgewinnen.

Dividendenrendite: Ca. 1,5% - 2,0% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Daten)

Dividendenhistorie: Regelmäßige Ausschüttungen quartalsweise

Der iShares S&P 100 ETF (OEF) zahlt regelmäßig Dividenden, die in der Regel quartalsweise ausgeschüttet werden. Die Dividendenrendite liegt typischerweise zwischen 1,5% und 2,0%, basierend auf den historischen Ausschüttungen der letzten Jahre.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen ist hoch, da der ETF in große, etablierte Unternehmen investiert, die selbst regelmäßig Dividenden zahlen. Die Ausschüttung ist daher relativ stabil und wird durch die Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen gestützt.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Dividendenrenditen schwanken können, abhängig von den Marktbedingungen und der Performance der zugrunde liegenden Aktien.