Branchenverteilung:

1. Finanzwesen: 25%
2. Rohstoffe: 20%
3. Informationstechnologie: 15%

Top 3 Märkte:

1. China: 35%
2. Indien: 20%
3. Brasilien: 15%

Der Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH) investiert in eine Vielzahl von Branchen, wobei das Finanzwesen den größten Anteil ausmacht. Dies ist typisch für Schwellenländer, in denen Banken und Finanzdienstleister eine zentrale Rolle spielen. Rohstoffe und Informationstechnologie folgen als weitere bedeutende Sektoren, was die Bedeutung von natürlichen Ressourcen und technologischen Fortschritten in diesen Märkten unterstreicht.

China ist der größte Markt für den ETF, was die wirtschaftliche Größe und das Wachstumspotenzial des Landes widerspiegelt. Indien und Brasilien folgen, beide mit erheblichen Wachstumschancen und einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung. Diese Märkte bieten eine Diversifikation und die Möglichkeit, von den wirtschaftlichen Trends in Schwellenländern zu profitieren.

Produktion: Nicht zutreffend

Der Invesco RAFI Emerging Markets ETF (ARCA:PXH) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein produzierendes Unternehmen. ETFs wie dieser investieren in eine Vielzahl von Aktien, die in den zugrunde liegenden Indizes enthalten sind, in diesem Fall in Schwellenmärkten. Daher produziert der ETF selbst keine physischen Produkte. Stattdessen verwaltet Invesco den Fonds, indem es in verschiedene Wertpapiere investiert, die die Performance des zugrunde liegenden Indexes widerspiegeln sollen.

Aktuelle Strategie: Fundamentales Gewichtungsmodell
Zielmärkte: Schwellenländer
Fokus: Langfristige Kapitalzuwächse

Der Invesco RAFI Emerging Markets ETF verfolgt eine Strategie, die auf einem fundamentalen Gewichtungsmodell basiert. Diese Methode priorisiert Unternehmen basierend auf fundamentalen Kennzahlen wie Umsatz, Cashflow, Buchwert und Dividenden. Dies unterscheidet sich von der traditionellen marktkapitalisierungsgewichteten Methode und zielt darauf ab, langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen.

Der ETF konzentriert sich auf Schwellenmärkte, die als wachstumsstarke Regionen angesehen werden. Durch die Investition in Unternehmen innerhalb dieser Märkte hofft der ETF, von den wirtschaftlichen Entwicklungen und dem Wachstumspotenzial dieser Länder zu profitieren.

Invesco plant, weiterhin auf diese fundamentale Strategie zu setzen, um Anlegern Zugang zu potenziell unterbewerteten Unternehmen in Schwellenländern zu bieten. Dies soll durch eine regelmäßige Neubewertung und Anpassung des Portfolios erreicht werden, um die besten Wachstumschancen zu nutzen.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe oder Materialien

Der Invesco RAFI Emerging Markets ETF (ARCA:PXH) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Als solcher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in eine Vielzahl von Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind, darunter auch Rohstoffunternehmen.

Die Unternehmen, in die der ETF investiert, könnten Rohstoffe aus verschiedenen Ländern importieren, abhängig von ihrer jeweiligen Branche und ihrem Bedarf. Typische Rohstoffe, die von Unternehmen in Schwellenländern importiert werden, könnten Öl, Gas, Metalle und landwirtschaftliche Produkte sein. Die Herkunftsländer dieser Rohstoffe variieren stark und können von den spezifischen Handelsbeziehungen und der Verfügbarkeit der Ressourcen abhängen.

Für detaillierte Informationen über die spezifischen Rohstoffe und ihre Herkunftsländer, die von den im ETF enthaltenen Unternehmen importiert werden, wäre eine Analyse der einzelnen Unternehmensberichte erforderlich.

Gesamtvermögen: 1,2 Milliarden USD (geschätzt für 2026)

Kostenquote: 0,49% (Stand: 2023)

Der Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH) bietet Investoren Zugang zu Schwellenmärkten mit einem fundamentalen Indexierungsansatz. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner einzigartigen Methodik, die nicht nur die Marktkapitalisierung, sondern auch fundamentale Faktoren wie Buchwert, Cashflow und Dividenden berücksichtigt. Dies kann zu einer besseren Diversifikation und potenziell höheren Renditen führen, insbesondere in volatilen Märkten.

Ein weiterer Vorteil ist die relativ moderate Kostenquote von 0,49%, die im Vergleich zu anderen aktiv verwalteten Fonds wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht es Investoren, von den Wachstumschancen in Schwellenländern zu profitieren, ohne hohe Gebühren zu zahlen.

Zusätzlich profitiert der ETF von der Marke Invesco, einem etablierten Anbieter im Bereich der Exchange-Traded Funds, was Vertrauen und Stabilität bei den Investoren schafft. Die Kombination aus einer soliden Methodik, wettbewerbsfähigen Kosten und einer starken Markenpräsenz verleiht dem Invesco RAFI Emerging Markets ETF einen signifikanten Wettbewerbsvorteil im Markt der Schwellenländer-ETFs.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 75% (geschätzt für 2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2026)

Der Invesco RAFI Emerging Markets ETF (ARCA:PXH) hat traditionell einen hohen Anteil an institutionellen Investoren, da ETFs häufig von institutionellen Anlegern genutzt werden, um breite Marktexposure zu erreichen. Der geschätzte Anteil von 75% spiegelt das Interesse institutioneller Investoren wider, die auf langfristige Wachstumschancen in Schwellenländern setzen.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie keine einzelnen Unternehmensanteile darstellen. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe, die gemeldet werden müssten.

Marktanteil von Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH): Schätzung 2-3% (2026)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): 15%
2. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): 13%
3. Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE): 5%
4. SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM): 4%
5. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG): 3%

Burggraben von Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH): Moderat

Der Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH) hat einen relativ kleinen Marktanteil im Vergleich zu den führenden ETFs im Bereich der Schwellenmärkte. Der ETF bietet eine fundamentale Gewichtung, die auf dem Research Affiliates Fundamental Index (RAFI) basiert, was ihm einen gewissen differenzierenden Faktor im Vergleich zu den kapitalisierungsgewichteten ETFs gibt. Dies könnte als ein moderater Burggraben angesehen werden, da es eine alternative Anlagestrategie bietet, die einige Investoren anziehen könnte.

Jedoch haben die führenden ETFs wie iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) und Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) aufgrund ihrer Größe, Liquidität und niedrigeren Kostenstrukturen einen stärkeren Burggraben. Diese ETFs sind oft die erste Wahl für Investoren, die in Schwellenmärkte investieren möchten, was ihnen einen signifikanten Vorteil in Bezug auf Skaleneffekte und Marktzugang verschafft.

Insgesamt hat PXH einen spezifischen, aber begrenzten Vorteil durch seine einzigartige Indexmethodik, während die größeren Mitbewerber aufgrund ihrer etablierten Positionen und Kostenvorteile einen stärkeren Burggraben besitzen.

Fondsvolumen: 1,2 Milliarden USD (2026, geschätzt)
Anzahl der gehaltenen Positionen: 350 (2026, geschätzt)
Durchschnittliche jährliche Rendite der letzten 5 Jahre: 7,5% (bis 2026)

Der Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des RAFI Fundamental Emerging Markets Index nachzubilden. Dieser Index basiert auf fundamentalen Faktoren wie Buchwert, Cashflow, Umsatz und Dividenden.

Der Fonds bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Schwellenländer hinweg und ist in Sektoren wie Finanzen, Energie und Technologie investiert. Diese Diversifikation kann das Risiko für Anleger reduzieren, insbesondere in volatilen Marktphasen.

In den letzten fünf Jahren erzielte der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,5%, was für ein Investment in Schwellenländer attraktiv ist. Dies deutet auf eine solide Performance hin, die durch das Wachstum in diesen Märkten unterstützt wird.

Investoren sollten jedoch die Risiken beachten, die mit Schwellenländern verbunden sind, wie politische Instabilität und Währungsschwankungen. Dennoch könnte der ETF für Anleger, die ein Engagement in aufstrebenden Märkten suchen und bereit sind, das damit verbundene Risiko zu tragen, eine gute Investition darstellen.

Dividendenrendite: 2,5% (2025)

Ausschüttungsfrequenz: Vierteljährlich

Der Invesco RAFI Emerging Markets ETF (ARCA:PXH) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Im Jahr 2025 betrug die Dividendenrendite etwa 2,5%. Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel vierteljährlich, was Investoren eine regelmäßige Einkommensquelle bietet.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen kann als relativ stabil angesehen werden, da der ETF in eine diversifizierte Auswahl von Aktien aus Schwellenländern investiert, die in der Regel eine solide Dividendenhistorie aufweisen. Dennoch kann die Dividendenhöhe je nach Marktentwicklung und wirtschaftlichen Bedingungen in den jeweiligen Ländern schwanken.