Top 3 Märkte:

1. Japan: 22%
2. Vereinigtes Königreich: 15%
3. Kanada: 10%

Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: 20%
• Gesundheitswesen: 15%
• Informationstechnologie: 14%
• Konsumgüter: 13%
• Industrie: 12%

Der Schwab International Equity ETF (SCHF) investiert breit gestreut in internationale Märkte, wobei Japan, das Vereinigte Königreich und Kanada die größten Marktanteile ausmachen. Diese Märkte bieten eine stabile wirtschaftliche Grundlage und sind bekannt für ihre starke Unternehmenslandschaft.

In Bezug auf Branchen ist der ETF stark in Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Informationstechnologie investiert. Diese Sektoren profitieren von globalen Trends wie der Digitalisierung, dem demografischen Wandel und der zunehmenden Bedeutung von Gesundheitslösungen.

Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (ARCA:SCHF) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF investiert in internationale Aktienmärkte außerhalb der USA. Daher besitzt er keine eigenen Produktionsstätten, sondern hält Anteile an verschiedenen internationalen Unternehmen, die in unterschiedlichen Branchen tätig sind. Die Produktionsstandorte dieser Unternehmen variieren je nach Branche und geografischer Lage der jeweiligen Firmen.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Kosteneffizienz
Fokus: Internationale Märkte und ESG-Investitionen

Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (SCHF) verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation und Kosteneffizienz abzielt. Der Fonds investiert in eine breite Palette internationaler Aktien, um Anlegern Zugang zu globalen Märkten zu bieten und gleichzeitig das Risiko zu streuen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in die Anlageentscheidungen. Dies entspricht dem wachsenden Interesse von Investoren an nachhaltigen Investitionen und kann langfristig zu einer stabileren Performance führen.

Zusätzlich setzt der Fonds auf niedrige Verwaltungskosten, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Anlegern eine kosteneffiziente Möglichkeit zu bieten, in internationale Aktien zu investieren. Diese Strategie soll das Wachstum des Fonds fördern und seine Attraktivität für Investoren erhöhen.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe

Herkunftsländer: Nicht zutreffend

Der Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (ARCA:SCHF) ist ein börsengehandelter Fonds, der in internationale Aktien investiert. Als Finanzprodukt importiert der ETF keine physischen Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen besteht sein Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in verschiedenen Ländern außerhalb der USA ansässig sind.

Der ETF zielt darauf ab, die Performance des FTSE Developed ex US Index nachzubilden, der Aktien von Unternehmen in entwickelten Märkten außerhalb der USA umfasst. Die Länder, aus denen die Unternehmen stammen, können unter anderem Japan, Großbritannien, Kanada und Deutschland sein.

Gesamtvermögen: $30 Milliarden (2025)
Kostenquote: 0,06% (2025)
Diversifikation: Über 1.500 internationale Aktien

Der Schwab International Equity ETF (SCHF) bietet einen signifikanten Wettbewerbsvorteil durch seine niedrige Kostenquote von 0,06%, die zu den günstigsten in der Branche zählt. Dies ermöglicht es Investoren, kosteneffizient in ein breit diversifiziertes Portfolio von über 1.500 internationalen Aktien zu investieren.

Ein weiterer Vorteil liegt in der breiten Diversifikation, die das Risiko für Investoren minimiert und gleichzeitig Zugang zu verschiedenen internationalen Märkten bietet. Diese Diversifikation ist besonders attraktiv für Investoren, die ihr Portfolio global ausrichten möchten.

Zusätzlich profitiert der ETF von der starken Marke und dem Vertriebsnetzwerk von Charles Schwab, was das Vertrauen der Investoren stärkt und die Zugänglichkeit des Produkts erhöht. Dies alles zusammen verleiht dem Schwab International Equity ETF einen soliden Wettbewerbsvorteil im Markt der internationalen ETFs.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 75% (geschätzt 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen gemeldet (2025)

Der Schwab International Equity ETF (SCHF) hat einen hohen institutionellen Investorenanteil, der typischerweise bei etwa 75% liegt. Dies ist üblich für ETFs, die von großen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Investmentfonds und anderen großen Finanzinstitutionen gehalten werden.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um einen Fonds handelt, der aus verschiedenen internationalen Aktien besteht und nicht um ein einzelnes Unternehmen. Daher gibt es keine typischen Insider-Transaktionen wie bei Einzelaktien.

Marktanteil von SCHF: Schätzung: 5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA): 15%
2. iShares MSCI EAFE ETF (EFA): 12%
3. iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA): 10%
4. SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW): 8%
5. Vanguard Total International Stock ETF (VXUS): 7%
6. Schwab International Equity ETF (SCHF): 5%
7. iShares International Select Dividend ETF (IDV): 3%
8. iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX): 2%

Der Schwab International Equity ETF (SCHF) hat einen Marktanteil von etwa 5%, was ihn zu einem bedeutenden, aber nicht führenden Akteur im Bereich der internationalen Aktien-ETFs macht.

Burggrabenanalyse:

Der Burggraben von SCHF besteht hauptsächlich aus seiner kostengünstigen Struktur und der breiten Diversifikation, die er bietet. Schwab ist bekannt für seine niedrigen Gebühren, was ein wesentlicher Vorteil gegenüber einigen Mitbewerbern sein kann. Dies zieht kostenbewusste Anleger an, die eine breite internationale Diversifikation suchen.

Im Vergleich zu den führenden ETFs wie VEA und EFA, die größere Marktanteile haben, könnte der Burggraben von SCHF als weniger stark angesehen werden, da diese ETFs oft eine längere Historie und möglicherweise eine breitere Akzeptanz bei institutionellen Anlegern haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SCHF einen soliden, aber nicht überragenden Burggraben besitzt. Die Konkurrenz hat in einigen Fällen durch größere Marktanteile und etablierte Marken möglicherweise einen stärkeren Burggraben.

Verwaltetes Vermögen: $30 Milliarden (2024) Jährliche Kostenquote: 0,06% (2024) 5-Jahres-Durchschnittliche Rendite: 8,5% (2024)

Der Schwab International Equity ETF (SCHF) ist eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger, die eine kostengünstige und diversifizierte internationale Aktienexposition suchen. Mit einem verwalteten Vermögen von $30 Milliarden zeigt der ETF eine starke Marktpräsenz und Liquidität, was für institutionelle und private Anleger gleichermaßen vorteilhaft ist.

Die niedrige jährliche Kostenquote von 0,06% macht den ETF besonders attraktiv für langfristige Investoren, da die Kosten die Rendite nicht signifikant schmälern. Darüber hinaus hat der ETF in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche Rendite von 8,5% erzielt, was auf eine solide Performance und eine effektive Anlagestrategie hinweist.

Zusätzlich bietet der ETF eine breite Diversifikation über internationale Märkte hinweg, was das Risiko im Vergleich zu einer reinen Einzelaktieninvestition verringert. Dies kann besonders vorteilhaft sein in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten oder Volatilität auf den Märkten.

Dividendenrendite: 2,3% (geschätzt für 2025)

Dividendenhistorie: Quartalsweise Ausschüttungen

Der Schwab International Equity ETF (SCHF) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Ausschüttungen erfolgen quartalsweise, was für ETFs dieser Art typisch ist. Die Dividendenrendite wird für 2025 auf etwa 2,3% geschätzt, basierend auf historischen Daten und aktuellen Marktbedingungen.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen von SCHF ist relativ hoch, da der ETF in eine breite Palette internationaler Aktien investiert, die regelmäßig Dividenden ausschütten. Diese Diversifikation hilft, die Ausschüttungen stabil zu halten, selbst wenn einzelne Unternehmen ihre Dividenden kürzen sollten.