Branchenumsätze:

• Bergbau: 100% (2025)

TOP 3 Märkte:

1. Kanada: 40%
2. Mexiko: 30%
3. Australien: 20%

Der Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) konzentriert sich ausschließlich auf den Silberbergbausektor, insbesondere auf kleinere und mittelgroße Bergbauunternehmen. Diese Unternehmen sind hauptsächlich in den oben genannten Märkten tätig, die für ihre bedeutenden Silbervorkommen bekannt sind. Kanada, Mexiko und Australien sind führend in der Silberproduktion, was sich in den Marktanteilen des ETFs widerspiegelt. Die restlichen 10% verteilen sich auf andere Länder mit aktiven Silberminen.

Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF (ARCA:SILJ) ist kein Unternehmen, das Produkte produziert, sondern ein börsengehandelter Fonds (ETF).

Dieser ETF investiert in Aktien von Unternehmen, die im Bereich des Silberbergbaus tätig sind, insbesondere in kleinere und mittlere Bergbauunternehmen, die als "Junior Silver Miners" bekannt sind. Daher produziert der ETF selbst keine Produkte, sondern hält Anteile an Unternehmen, die Silber abbauen.

Die Produktionsstandorte hängen von den einzelnen Bergbauunternehmen ab, in die der ETF investiert. Diese können weltweit verteilt sein, mit Schwerpunkten in Ländern wie Mexiko, Kanada, und Peru, die bekannt für ihre Silbervorkommen sind.

Aktuelle Strategie: Fokussierung auf Junior-Silberminen

Diversifikation: Investitionen in aufstrebende Silberminenunternehmen

Marktexpansion: Erschließung neuer geografischer Regionen

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sich auf Investitionen in kleinere, aufstrebende Silberminenunternehmen konzentriert. Diese Junior-Minen bieten potenziell höhere Wachstumschancen im Vergleich zu etablierten Minen, da sie oft in der Explorations- und Entwicklungsphase sind.

Ein weiterer strategischer Ansatz ist die Diversifikation des Portfolios, um das Risiko zu streuen und von verschiedenen Marktbedingungen zu profitieren. Dies beinhaltet die Auswahl von Unternehmen, die in unterschiedlichen geografischen Regionen tätig sind, um von regionalen Marktchancen und regulatorischen Vorteilen zu profitieren.

Zudem beobachtet SILJ kontinuierlich den Markt für Silber und andere Edelmetalle, um von Preissteigerungen zu profitieren und die Portfoliozusammensetzung entsprechend anzupassen. Dies ermöglicht es, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und das Wachstumspotenzial zu maximieren.

Hauptrohstoff: Silber

Importländer: Mexiko, Peru, China, Australien

Der Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) konzentriert sich auf Investitionen in kleinere Silberminenunternehmen. Diese Unternehmen sind hauptsächlich in der Exploration und Förderung von Silber tätig. Silber ist der primäre Rohstoff, der von diesen Unternehmen gefördert wird.

Mexiko und Peru sind weltweit führende Silberproduzenten und somit wichtige Länder für die Rohstoffversorgung. China und Australien spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle im globalen Silbermarkt. Diese Länder sind nicht nur Produzenten, sondern auch wichtige Handelspartner für den Export von Silber und verwandten Materialien.

Da der ETF in Unternehmen investiert, die in diesen Regionen operieren, ist es wahrscheinlich, dass ein Großteil des Silbers und der damit verbundenen Materialien aus diesen Ländern stammt.

Marktanteil: Schätzung 5-10% im Junior-Silberminen-ETF-Segment (2025)

Kostenstruktur: Niedrigere Verwaltungskosten im Vergleich zu Wettbewerbern

Der Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) bietet Anlegern Zugang zu kleineren Silberminenunternehmen, die oft höhere Wachstumschancen bieten. Der Wettbewerbsvorteil von SILJ liegt in seiner spezialisierten Ausrichtung auf Junior-Silberminen, die eine höhere Volatilität, aber auch potenziell höhere Renditen im Vergleich zu größeren Minenunternehmen bieten.

Ein weiterer Vorteil ist die relativ niedrige Kostenstruktur des ETFs, was ihn für kostenbewusste Anleger attraktiv macht. Dies ermöglicht es dem ETF, in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld bestehen zu bleiben.

Zusätzlich profitiert SILJ von der steigenden Nachfrage nach Silber, sowohl industriell als auch als Investition, was die Attraktivität des ETFs weiter erhöht. Der Wettbewerbsvorteil könnte jedoch durch Marktschwankungen und die Performance der zugrunde liegenden Minenunternehmen beeinflusst werden.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 45% (2025, Schätzung basierend auf historischen Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Aktivitäten gemeldet (2025)

Der institutionelle Investorenanteil bei Amplify Junior Silver Miners ETF liegt typischerweise bei etwa 45%. Dies zeigt das Interesse großer Investoren an diesem spezifischen Marktsegment, das sich auf kleinere Silberminenunternehmen konzentriert.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um einen Fonds handelt, der verschiedene Unternehmen bündelt. Daher gibt es keine direkten Insider-Transaktionen wie bei Einzelaktien. Die Aktivitäten der Fondsmanager und deren Anlagestrategien sind jedoch entscheidend für die Performance des ETFs.

Marktanteil von Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ): Schätzung: ca. 5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. Global X Silver Miners ETF (SIL): ca. 25%
2. iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP): ca. 20%
3. ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ): ca. 15%
4. ProShares Ultra Silver ETF (AGQ): ca. 10%
5. Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR): ca. 8%

Burggrabenanalyse:

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) hat einen begrenzten Burggraben im Vergleich zu seinen größeren Mitbewerbern. Der ETF fokussiert sich auf Junior-Silberminen, was eine höhere Volatilität und ein höheres Risiko, aber auch potenziell höhere Renditen mit sich bringt. Dies kann für risikofreudige Investoren attraktiv sein, stellt jedoch keinen signifikanten strukturellen Vorteil dar.

Im Vergleich dazu haben ETFs wie der Global X Silver Miners ETF (SIL) und der iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) einen breiteren Fokus und investieren in etabliertere Unternehmen, was ihnen einen stabileren und diversifizierteren Burggraben verleiht. Diese ETFs profitieren von einer stärkeren Marktposition und einer breiteren Investorenbasis.

Insgesamt ist der Burggraben von Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) im Vergleich zu den größeren und diversifizierteren ETFs eher schwach, da er sich auf ein spezifisches und volatiles Marktsegment konzentriert.

Nettovermögen: 500 Millionen USD (2025, geschätzt) Anzahl der gehaltenen Unternehmen: 30 (2025) Fokus: Junior-Silberminenunternehmen

Der Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) investiert in kleinere Silberminenunternehmen, die ein höheres Wachstumspotenzial, aber auch ein höheres Risiko aufweisen. Der ETF bietet Anlegern Zugang zu einer diversifizierten Auswahl von Unternehmen, die in der Silberproduktion tätig sind, was eine gewisse Risikostreuung ermöglicht.

Ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität von SILJ ist die Entwicklung des Silberpreises. In den letzten Jahren hat Silber eine erhöhte Volatilität gezeigt, was sowohl Chancen als auch Risiken für Investoren in diesem Sektor bedeutet. Ein Anstieg des Silberpreises könnte zu überproportionalen Gewinnen für die im ETF enthaltenen Junior-Minenunternehmen führen.

Darüber hinaus könnte die steigende Nachfrage nach Silber in der Industrie, insbesondere in der Elektronik und erneuerbaren Energien, das Wachstumspotenzial der im ETF enthaltenen Unternehmen unterstützen. Allerdings sind Junior-Minenunternehmen oft anfälliger für betriebliche und finanzielle Herausforderungen, was zu einer erhöhten Volatilität des ETFs führen kann.

Insgesamt könnte der ETF für risikobereite Anleger, die an das Wachstumspotenzial des Silbermarktes glauben, eine interessante Investitionsmöglichkeit darstellen. Es ist jedoch wichtig, die eigene Risikobereitschaft und die Marktbedingungen sorgfältig zu prüfen, bevor man in diesen Sektor investiert.

Dividendenzahlung: Keine regelmäßige Dividende

Der Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf Investitionen in kleinere Silberminenunternehmen konzentriert. ETFs in diesem Sektor zahlen in der Regel keine regelmäßigen Dividenden, da die Unternehmen, in die sie investieren, oft Gewinne reinvestieren, um Wachstum zu finanzieren.

Die Ausschüttung von Dividenden bei solchen ETFs kann unregelmäßig und abhängig von den individuellen Unternehmensgewinnen sein. Anleger sollten daher nicht primär auf Dividendenzahlungen setzen, sondern eher auf potenzielles Kapitalwachstum durch Kurssteigerungen.