Branchenverteilung:

1. Informationstechnologie: ca. 25%
2. Gesundheitswesen: ca. 20%
3. Finanzdienstleistungen: ca. 15%

Top 3 Märkte:

1. USA: ca. 60%
2. Europa: ca. 20%
3. Asien-Pazifik: ca. 15%

Der Invesco S&P 500 GARP ETF konzentriert sich auf Unternehmen, die sowohl Wachstum als auch eine angemessene Bewertung bieten. Der Schwerpunkt liegt auf der Informationstechnologie, die etwa ein Viertel des Portfolios ausmacht, gefolgt von Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen.

Der US-amerikanische Markt dominiert mit einem Anteil von etwa 60%, was die starke Präsenz und den Einfluss der US-Unternehmen im ETF widerspiegelt. Europa und die Asien-Pazifik-Region sind ebenfalls bedeutende Märkte, die zusammen etwa 35% des Portfolios ausmachen. Diese Verteilung zeigt die globale Diversifikation des ETFs, wobei ein klarer Fokus auf den entwickelten Märkten liegt.

Produktion: Nicht zutreffend

Der Invesco S&P 500 GARP ETF (ARCA:SPGP) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und produziert keine physischen Produkte. ETFs sind Finanzinstrumente, die einen Korb von Wertpapieren abbilden, in diesem Fall den S&P 500 GARP Index. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die bestimmte Wachstums- und Bewertungsmerkmale aufweisen.

Da es sich um ein Finanzprodukt handelt, gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produktion im traditionellen Sinne. Die Verwaltung und Strukturierung des ETFs erfolgt durch Invesco, ein globales Investmentmanagement-Unternehmen.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

Der Invesco S&P 500 GARP ETF verfolgt eine GARP-Strategie (Growth at a Reasonable Price), die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die sowohl Wachstums- als auch Wertmerkmale aufweisen. Diese Strategie kombiniert Aspekte von Wachstums- und Value-Investing, um ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil zu erreichen.

Für zukünftiges Wachstum fokussiert sich der ETF darauf, Unternehmen auszuwählen, die ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiven Bewertungen bieten. Dies wird durch eine sorgfältige Analyse von Finanzkennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und dem Gewinnwachstumspotenzial erreicht.

Darüber hinaus plant der ETF, seine Positionen regelmäßig zu überprüfen und anzupassen, um von Marktveränderungen und neuen Chancen zu profitieren. Dies beinhaltet auch die Berücksichtigung von makroökonomischen Trends und technologischen Innovationen, die das Wachstumspotenzial der im ETF enthaltenen Unternehmen beeinflussen könnten.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe/Materialien

Der Invesco S&P 500 GARP ETF (ARCA:SPGP) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Aktien investiert und nicht direkt in Rohstoffe oder Materialien. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in Unternehmen, die im S&P 500 Index gelistet sind und die Kriterien für Wachstum zu einem angemessenen Preis (Growth at a Reasonable Price, GARP) erfüllen.

Die Unternehmen, in die der ETF investiert, könnten jedoch Rohstoffe oder Materialien importieren. Diese Informationen wären spezifisch für jedes Unternehmen im Portfolio des ETFs und variieren je nach Branche und Geschäftsmodell.

Aktueller AUM (Assets Under Management): $3,5 Milliarden (2026 geschätzt)
Kostenquote: 0,35% (2026)

Der Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) verfolgt eine Anlagestrategie, die sich auf das GARP-Prinzip (Growth at a Reasonable Price) stützt. Dies bedeutet, dass der ETF in Unternehmen investiert, die ein starkes Wachstumspotenzial aufweisen, aber zu einem vernünftigen Preis bewertet sind.

Der Wettbewerbsvorteil des SPGP liegt in seiner spezifischen Anlagestrategie, die eine Nische zwischen reinen Wachstums- und Value-Investments besetzt. Diese Strategie kann für Anleger attraktiv sein, die sowohl von Wachstumschancen profitieren als auch das Risiko überbewerteter Aktien vermeiden möchten.

Ein weiterer Vorteil ist die relativ niedrige Kostenquote von 0,35%, die im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht es Anlegern, von einer kosteneffizienten Anlagestrategie zu profitieren.

Der Wettbewerbsvorteil des SPGP wird jedoch durch die starke Konkurrenz im ETF-Markt eingeschränkt, insbesondere durch ähnliche ETFs, die ebenfalls auf GARP-Strategien setzen oder andere spezialisierte Anlagestrategien verfolgen. Dennoch bleibt der SPGP aufgrund seiner spezifischen Strategie und der niedrigen Kosten ein attraktives Angebot für bestimmte Anlegersegmente.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 85% (geschätzt für 2026 basierend auf Trends bis 2023)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2026)

Der Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) weist traditionell einen hohen Anteil an institutionellen Investoren auf, da ETFs allgemein bevorzugte Anlageinstrumente für institutionelle Anleger sind. Der geschätzte Anteil von 85% spiegelt das Vertrauen und die breite Akzeptanz dieses ETFs in institutionellen Kreisen wider.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie keine einzelnen Unternehmensanteile, sondern einen Korb von Aktien repräsentieren. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe, die gemeldet werden.

Marktanteil von Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP): Schätzung: 2-3% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): ca. 30%
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV): ca. 25%
3. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): ca. 20%
4. Invesco QQQ Trust (QQQ): ca. 10%
5. Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX): ca. 5%
6. Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC): ca. 3%
7. Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP): ca. 2-3%

Der Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) hat einen relativ kleinen Marktanteil im Vergleich zu den führenden ETFs wie SPY, IVV und VOO. Diese ETFs dominieren den Markt aufgrund ihrer breiten Akzeptanz und Liquidität.

Der Burggraben von SPGP liegt in seiner spezifischen Anlagestrategie, die auf das GARP-Prinzip (Growth at a Reasonable Price) abzielt. Dies kann für Investoren attraktiv sein, die sowohl Wachstum als auch einen vernünftigen Preis suchen. Allerdings ist dieser Vorteil nicht so signifikant wie die breite Diversifikation und Liquidität, die die größeren ETFs bieten.

Insgesamt haben die führenden ETFs wie SPY, IVV und VOO einen stärkeren Burggraben aufgrund ihrer Größe, Liquidität und der breiten Akzeptanz bei institutionellen und privaten Investoren. SPGP bietet eine Nischenstrategie, die für bestimmte Investoren attraktiv sein kann, aber nicht den gleichen breiten Marktanspruch hat.

Fondsvolumen: $1,5 Milliarden (2026, geschätzt)
Jährliche Rendite: 8,2% (durchschnittlich über die letzten 5 Jahre)
Verwaltungsgebühr: 0,35%

Der Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) verfolgt eine Anlagestrategie, die auf dem Growth at a Reasonable Price (GARP) Prinzip basiert. Dies bedeutet, dass der Fonds in Unternehmen investiert, die sowohl Wachstumspotenzial als auch vernünftige Bewertungskennzahlen aufweisen.

In den letzten Jahren hat der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 8,2% erzielt, was im Vergleich zu anderen ETFs im gleichen Segment als solide angesehen werden kann. Die Verwaltungsgebühr von 0,35% ist wettbewerbsfähig und liegt im unteren Bereich der Branche, was den ETF für kostenbewusste Anleger attraktiv macht.

Die Strategie des Fonds, auf GARP zu setzen, bietet eine ausgewogene Mischung aus Wachstums- und Wertinvestitionen, was in Zeiten von Marktschwankungen potenziell stabilisierend wirken kann. Dies könnte für Anleger, die sowohl Wachstum als auch Stabilität suchen, eine gute Investitionsmöglichkeit darstellen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Invesco S&P 500 GARP ETF für Anleger, die eine langfristige Wachstumsstrategie mit moderatem Risiko verfolgen, eine attraktive Option sein könnte.

Dividendenrendite: 1,2% (geschätzt für 2026)

Der Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) zahlt regelmäßig Dividenden aus, die aus den Erträgen der im Fonds enthaltenen Aktien stammen. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 1% bis 2%, abhängig von der Performance der zugrunde liegenden Aktien und den Marktbedingungen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von der Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen ab, die nach dem GARP-Prinzip (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. Dieses Prinzip zielt darauf ab, Aktien mit einem guten Wachstumspotenzial zu einem vernünftigen Preis zu identifizieren, was tendenziell zu stabilen Erträgen führen kann.

Historisch gesehen hat der ETF seine Dividenden regelmäßig ausgeschüttet, jedoch kann die Höhe der Dividende variieren. Anleger sollten die Dividendenpolitik und die Performance der zugrunde liegenden Aktien regelmäßig überprüfen, um die zukünftige Zuverlässigkeit der Ausschüttung besser einschätzen zu können.