Branchenaufteilung:

1. Finanzen: ca. 20%
2. Gesundheitswesen: ca. 15%
3. Industrie: ca. 14%

TOP 3 Märkte:

1. USA: ca. 70%
2. Europa: ca. 15%
3. Asien: ca. 10%

Der SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) investiert hauptsächlich in US-amerikanische Unternehmen, die im S&P 500 Index enthalten sind und als unterbewertet gelten. Die größten Branchenanteile entfallen auf Finanzen, Gesundheitswesen und Industrie, was die traditionelle Stabilität und das Wachstumspotenzial dieser Sektoren widerspiegelt.

Der US-Markt dominiert erwartungsgemäß, da der ETF auf dem S&P 500 basiert, der die größten börsennotierten Unternehmen in den USA abbildet. Europa und Asien folgen als wichtige Märkte, die durch die internationalen Aktivitäten der im ETF enthaltenen Unternehmen beeinflusst werden.

SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (ARCA:SPYV) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

SPYV ist ein Finanzprodukt, das den S&P 500 Value Index abbildet. Es investiert in eine Auswahl von Aktien, die als unterbewertet im Vergleich zu ihrem fundamentalen Wert angesehen werden. Da es sich um einen ETF handelt, gibt es keine Produktionsstätten oder physische Produkte im traditionellen Sinne.

Die Verwaltung und das Management des ETFs erfolgen durch State Street Global Advisors, eine der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften weltweit.

Aktuelle Strategie: Fokussierung auf Value-Investments
Portfolioausrichtung: S&P 500 Value Index
Diversifikation: Breite Streuung über verschiedene Sektoren

Der SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) verfolgt eine Strategie, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zu ihrem inneren Wert unterbewertet erscheinen. Dies wird durch die Nachbildung des S&P 500 Value Index erreicht, der sich auf Aktien konzentriert, die günstige Bewertungskennzahlen wie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Kurs-Buchwert-Verhältnis aufweisen.

Zukünftiges Wachstum wird durch eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren angestrebt, um das Risiko zu minimieren und von unterschiedlichen Marktbedingungen zu profitieren. Die Strategie beinhaltet auch die regelmäßige Anpassung des Portfolios, um sicherzustellen, dass es den Index effizient abbildet und von Markttrends profitieren kann.

Zusätzlich wird die Kosteneffizienz durch niedrige Verwaltungsgebühren betont, was den ETF für langfristige Investoren attraktiv macht, die auf Wertsteigerung durch Dividenden und Kapitalwachstum setzen.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe oder Materialien

Der SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (ARCA:SPYV) ist ein börsengehandelter Fonds, der den S&P 500 Value Index abbildet. Dieser ETF investiert in eine Vielzahl von Unternehmen, die im S&P 500 Index als "Value"-Aktien klassifiziert sind.

Da es sich um einen ETF handelt, importiert der Fonds selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in Aktien von Unternehmen, die möglicherweise Rohstoffe importieren. Die spezifischen Rohstoffe und deren Herkunftsländer hängen von den einzelnen Unternehmen ab, in die der ETF investiert.

Um detaillierte Informationen über die Rohstoffimporte zu erhalten, müsste man die Geschäftsberichte der einzelnen Unternehmen im ETF-Portfolio analysieren. Diese Unternehmen könnten in verschiedenen Branchen tätig sein, wie z.B. Energie, Industrie oder Konsumgüter, und entsprechend unterschiedliche Rohstoffe aus verschiedenen Ländern importieren.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): $45,30 (2025) Verwaltetes Vermögen: $15,8 Milliarden (2025) Kostenquote: 0,04% (2025)

Der SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P 500 Value Index nachzubilden. Sein Wettbewerbsvorteil liegt in mehreren Faktoren:

Erstens bietet SPYV eine extrem niedrige Kostenquote von 0,04%, was ihn zu einer kostengünstigen Option für Investoren macht, die in Value-Aktien investieren möchten. Diese niedrigen Kosten sind ein wesentlicher Vorteil gegenüber anderen ETFs, die oft höhere Gebühren verlangen.

Zweitens profitiert SPYV von der starken Marke und dem Vertriebsnetz von State Street Global Advisors, einem der größten Vermögensverwalter weltweit. Dies ermöglicht eine breite Marktakzeptanz und ein hohes verwaltetes Vermögen, was wiederum die Liquidität des ETFs erhöht.

Schließlich bietet SPYV eine diversifizierte Exposition gegenüber großen US-Unternehmen mit einem Value-Charakter, was für Investoren attraktiv ist, die nach stabilen, dividendenstarken Anlagen suchen. Diese Diversifikation trägt dazu bei, das Risiko zu mindern und langfristige Renditen zu stabilisieren.

Insgesamt hat SPYV durch seine niedrigen Kosten, die starke Markenunterstützung und die breite Diversifikation einen signifikanten Wettbewerbsvorteil im ETF-Markt.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 70-80% (geschätzt, basierend auf typischen ETF-Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Nicht relevant für ETFs

Der SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf die Abbildung des S&P 500 Value Index konzentriert. ETFs wie SPYV haben typischerweise einen hohen Anteil an institutionellen Investoren, da sie von Pensionsfonds, Investmentfonds und anderen großen institutionellen Anlegern als kosteneffiziente Möglichkeit genutzt werden, um in einen breiten Marktindex zu investieren.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs nicht relevant, da es sich um Fonds handelt, die eine Vielzahl von Aktien halten und nicht um einzelne Unternehmen mit Insidern. Die Transaktionen beziehen sich auf die Anteile der im ETF enthaltenen Unternehmen und nicht auf den ETF selbst.

Marktanteil von SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV): ca. 2,5% (geschätzt für 2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares S&P 500 Value ETF (IVE): ca. 3,0%
2. Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV): ca. 2,8%
3. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV): ca. 2,3%
4. Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV): ca. 2,0%
5. Fidelity S&P 500 Value Index ETF (FVAL): ca. 1,8%

Der Markt für S&P 500 Value ETFs ist stark fragmentiert, wobei die größten Anbieter nur geringe Unterschiede im Marktanteil aufweisen. SPYV gehört zu den größeren Akteuren, jedoch ohne dominierende Stellung.

Burggraben von SPYV:

Der Burggraben von SPYV ist moderat. Der ETF profitiert von der starken Marke und dem Vertriebsnetz von State Street Global Advisors. Dies bietet einen gewissen Vorteil in Bezug auf Vertrauen und Bekanntheit bei Investoren.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat SPYV keinen signifikanten technologischen oder kostenseitigen Vorteil. Anbieter wie Vanguard und iShares könnten aufgrund ihrer breiteren Produktpalette und niedrigeren Kostenstrukturen einen stärkeren Burggraben aufweisen.

Zusammengefasst hat SPYV einen respektablen, aber nicht überragenden Burggraben im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Der Wettbewerbsvorteil liegt hauptsächlich in der etablierten Marke und dem Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk.

Gesamtkostenquote: 0,04% (2023)
Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): Über 15 Milliarden USD (2023)
Performance 5 Jahre (annualisiert): Etwa 10% (bis 2023)

Der SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) bietet Anlegern Zugang zu einer breiten Palette von Value-Aktien im S&P 500 Index. Mit einer sehr niedrigen Gesamtkostenquote von 0,04% ist er kosteneffizient und attraktiv für langfristige Investoren.

Der ETF hat in den letzten fünf Jahren eine annualisierte Performance von etwa 10% erzielt, was auf eine solide Auswahl von Value-Aktien hinweist, die in der Vergangenheit gut abgeschnitten haben. Dies könnte auf eine starke Fundamentalanalyse und eine gute Diversifikation innerhalb des Fonds hindeuten.

Da der ETF in Value-Aktien investiert, die traditionell als weniger volatil und risikoärmer gelten, könnte er eine gute Investition für Anleger sein, die nach Stabilität und langfristigem Wachstum suchen. Die großen verwalteten Vermögenswerte deuten darauf hin, dass der ETF bei Investoren beliebt ist und eine gewisse Liquidität bietet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der SPYV ETF aufgrund seiner niedrigen Kosten, soliden historischen Performance und seiner Fokussierung auf Value-Aktien eine attraktive Option für Investoren sein könnte, die an einer langfristigen, stabilen Anlagestrategie interessiert sind.

Dividendenrendite: 2,1% (2023)

Ausschüttungsfrequenz: Quartalsweise

Der SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) zahlt regelmäßig Dividenden an seine Investoren aus. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei etwa 2,1% im Jahr 2023. Diese Ausschüttungen erfolgen quartalsweise und sind relativ zuverlässig, da sie auf den Dividenden der im ETF enthaltenen Unternehmen basieren.

Da der ETF in Unternehmen investiert, die im S&P 500 Value Index enthalten sind, profitiert er von der stabilen Dividendenpolitik dieser Firmen. Historisch gesehen haben Value-Unternehmen tendenziell eine konsistentere Dividendenzahlung, was die Zuverlässigkeit der Ausschüttungen des ETFs unterstützt.