Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: 23%
• Industrie: 21%
• Gesundheitswesen: 15%

Top 3 Märkte und deren Anteile:

• USA: 85%
• Kanada: 5%
• Vereinigtes Königreich: 3%

Der Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) investiert hauptsächlich in kleine US-amerikanische Unternehmen, die als unterbewertet gelten. Der größte Teil der Umsätze stammt aus den USA, was typisch für einen ETF ist, der sich auf den US-Markt konzentriert. Die bedeutendsten Branchen sind Finanzdienstleistungen, Industrie und Gesundheitswesen, die zusammen fast 60% des Portfolios ausmachen. Dies spiegelt die Diversifikation des Fonds wider, der darauf abzielt, in verschiedene Sektoren zu investieren, um das Risiko zu streuen.

Vanguard Small-Cap Value ETF (ARCA:VBR) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte herstellt.

Der Fonds investiert in ein Portfolio von Small-Cap-Unternehmen mit einem Wertschwerpunkt. Da es sich um einen ETF handelt, produziert Vanguard selbst keine physischen Produkte, sondern bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Die Verwaltung und der Vertrieb dieser Finanzprodukte erfolgen durch Vanguard, ein globales Investmentmanagement-Unternehmen mit Hauptsitz in Malvern, Pennsylvania, USA.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Kostenminimierung

Vanguard verfolgt mit seinen Indexfonds, einschließlich des Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR), eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Performance eines bestimmten Indexes nachzubilden.

Die Hauptstrategie für zukünftiges Wachstum besteht darin, die Diversifikation zu erhöhen und die Kosten für Anleger weiter zu minimieren. Vanguard setzt auf eine breite Streuung der Investments, um das Risiko zu reduzieren und stabile Renditen zu erzielen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der kontinuierlichen Optimierung der Fondsstruktur, um die Effizienz zu steigern und die Tracking-Differenz zu minimieren. Vanguard investiert auch in technologische Verbesserungen, um den Anlegern einen besseren Zugang und eine einfachere Verwaltung ihrer Investments zu ermöglichen.

Zusätzlich könnte Vanguard auf die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und ESG-konformen (Environmental, Social, Governance) Investments reagieren, indem sie entsprechende Produkte entwickeln oder bestehende Fonds anpassen.

Direkte Rohstoffimporte: Keine

Der Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) ist ein börsengehandelter Fonds, der in kleine US-Unternehmen investiert, die als unterbewertet gelten. Als Finanzprodukt importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in Aktien von Unternehmen, die möglicherweise Rohstoffe importieren.

Die Rohstoffimporte und deren Herkunftsländer hängen von den spezifischen Unternehmen im ETF ab. Diese Unternehmen könnten Rohstoffe wie Metalle, Chemikalien oder andere Materialien aus verschiedenen Ländern importieren, je nach ihrer Branche und ihrem Bedarf. Für detaillierte Informationen zu den Rohstoffimporten wäre eine Analyse der einzelnen Unternehmen im ETF erforderlich.

Verwaltetes Vermögen (AUM): 49,2 Milliarden USD (2023) Kostenquote: 0,07% (2023)

Der Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen, die ihn in der Branche hervorheben. Einer der bedeutendsten Vorteile ist die extrem niedrige Kostenquote von 0,07%, die es Anlegern ermöglicht, kosteneffizient in ein diversifiziertes Portfolio von Small-Cap-Wertaktien zu investieren. Diese niedrigen Kosten sind ein Markenzeichen von Vanguard und bieten einen erheblichen Vorteil gegenüber Wettbewerbern mit höheren Gebühren.

Ein weiterer Vorteil ist das verwaltete Vermögen von 49,2 Milliarden USD, das dem ETF eine erhebliche Größe und Liquidität verleiht. Dies ermöglicht es Anlegern, den ETF problemlos zu handeln, ohne signifikante Auswirkungen auf den Marktpreis zu haben.

Zusätzlich profitiert VBR von der starken Markenreputation von Vanguard, die für Transparenz, Zuverlässigkeit und eine langfristige Anlagestrategie steht. Diese Faktoren tragen dazu bei, das Vertrauen der Anleger zu gewinnen und die Attraktivität des ETFs im Vergleich zu Konkurrenzprodukten zu erhöhen.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 94% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (typisch für ETFs)

Der Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) hat traditionell einen hohen Anteil an institutionellen Investoren, da ETFs häufig von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Hedgefonds und Investmentgesellschaften genutzt werden, um diversifizierte Portfolios zu erstellen. Der institutionelle Investorenanteil liegt in der Regel bei etwa 90% oder höher.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs wie dem VBR weniger relevant, da es sich um einen Fonds handelt, der eine Vielzahl von Aktien hält und nicht um ein einzelnes Unternehmen, bei dem Insider-Transaktionen stattfinden könnten.

Marktanteil von Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR): Schätzung 5-7% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares Russell 2000 Value ETF (IWN): Schätzung 8-10%
2. Schwab U.S. Small-Cap Value ETF (SCHA): Schätzung 4-6%
3. SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV): Schätzung 3-5%
4. Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM): Schätzung 2-4%
5. Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV): Schätzung 2-3%

Der Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Small-Cap-Value-ETFs, jedoch nicht der Marktführer. Der iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) hat einen größeren Marktanteil und ist ein starker Mitbewerber.

Burggrabenanalyse:

Vanguard hat einen gewissen Burggraben durch seine starke Markenbekanntheit, niedrige Kostenstruktur und breite Diversifikation. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass VBR für viele Anleger attraktiv bleibt. Die niedrigen Kosten sind ein entscheidender Vorteil, da sie die Rendite der Anleger direkt beeinflussen.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat iShares durch seine umfangreiche Produktpalette und starke Marktpräsenz ebenfalls einen signifikanten Burggraben. Schwab und SPDR bieten ebenfalls kostengünstige Alternativen, was den Wettbewerb intensiviert.

Insgesamt ist der Burggraben von Vanguard solide, jedoch nicht einzigartig. Die Konkurrenz bietet ähnliche Vorteile, was es für Vanguard wichtig macht, weiterhin in Kosteneffizienz und Kundenzufriedenheit zu investieren, um seine Marktposition zu halten oder auszubauen.

Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): 45 Milliarden USD (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Wachstumsraten)

Jährliche Kostenquote: 0,07%

Diversifikation: Über 900 Beteiligungen

Der Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) ist bekannt für seine breite Diversifikation und niedrige Kostenquote. Mit über 900 Beteiligungen bietet er Anlegern Zugang zu einer Vielzahl von kleinen Unternehmen, die als unterbewertet gelten. Diese Diversifikation reduziert das Risiko, das mit Investitionen in einzelne Aktien verbunden ist.

Die niedrige Kostenquote von 0,07% ist ein weiterer Vorteil, da sie die Rendite der Anleger nicht signifikant schmälert. Im Vergleich zu anderen Fonds in der gleichen Kategorie ist dies eine der niedrigsten Gebührenstrukturen, was den VBR zu einer kosteneffizienten Option macht.

Zusätzlich hat der Fonds in der Vergangenheit von der allgemeinen Marktstärke und der Erholung kleinerer Unternehmen profitiert, die oft schneller wachsen können als größere Unternehmen. Dies könnte auch in Zukunft eine attraktive Wachstumschance bieten, insbesondere wenn die wirtschaftlichen Bedingungen für kleinere Unternehmen günstig sind.

Insgesamt könnte der VBR eine gute Investition für Anleger sein, die nach einer kostengünstigen Möglichkeit suchen, in den Small-Cap-Bereich zu diversifizieren, insbesondere wenn sie an das Potenzial von unterbewerteten kleinen Unternehmen glauben.

Dividendenrendite: 2,1% (2025, geschätzt)
Ausschüttungshäufigkeit: Quartalsweise

Der Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Ausschüttungen erfolgen quartalsweise und sind in der Vergangenheit relativ zuverlässig gewesen. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei etwa 2,1%, was im Vergleich zu anderen ETFs im Small-Cap-Segment als moderat angesehen werden kann.

Vanguard ist bekannt für seine kostengünstigen und gut diversifizierten Fonds, was zur Stabilität der Ausschüttungen beiträgt. Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen wird durch die breite Streuung der im ETF enthaltenen Unternehmen unterstützt, die das Risiko von Ertragsausfällen mindert.