Branchenverteilung:

1. Automobilindustrie: 25%
2. Einzelhandel: 20%
3. Freizeit und Unterhaltung: 15%

TOP 3 Märkte:

1. USA: 60%
2. Europa: 20%
3. Asien-Pazifik: 15%

Der Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) investiert in Unternehmen, die nicht-essentielle Konsumgüter und Dienstleistungen anbieten. Ein erheblicher Anteil der Umsätze stammt aus der Automobilindustrie, gefolgt von Einzelhandel und Freizeit- und Unterhaltungssektoren. Die USA sind der größte Markt für diesen ETF, was auf die starke Präsenz amerikanischer Konsumgüterunternehmen zurückzuführen ist. Europa und der Asien-Pazifik-Raum folgen mit signifikanten, aber deutlich geringeren Anteilen.

Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (ARCA:VCR) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Der ETF investiert in eine Vielzahl von Unternehmen im Bereich zyklische Konsumgüter. Diese Unternehmen produzieren ihre Produkte an verschiedenen Standorten weltweit, abhängig von ihrer individuellen Geschäftsstrategie und Produktionskapazitäten.

Für spezifische Informationen zu den Produktionsstandorten der im ETF enthaltenen Unternehmen, müsste man die einzelnen Unternehmen analysieren, die im Fonds enthalten sind.

Aktuelle Daten nicht verfügbar: Stand 2025

Der Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Unternehmen investiert, die im Bereich der zyklischen Konsumgüter tätig sind. Da es sich um einen ETF handelt, verfolgt VCR keine eigene Unternehmensstrategie, sondern spiegelt die Performance eines zugrunde liegenden Index wider, in diesem Fall des MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index.

Die Wachstumsstrategie des Fonds basiert auf der Auswahl von Unternehmen innerhalb des Konsumgütersektors, die von einer steigenden Konsumnachfrage profitieren könnten. Dies umfasst Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Einzelhandel, Medien und Freizeit.

Für zukünftiges Wachstum wird erwartet, dass der ETF von der wirtschaftlichen Erholung und dem Anstieg der Verbraucherausgaben profitiert. Die Strategie besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio zu bieten, das Anlegern Zugang zu führenden Unternehmen in diesem Sektor ermöglicht, die von langfristigen Konsumtrends profitieren.

Aktuelle Daten zu Rohstoffimporten: Keine spezifischen Daten verfügbar (2025)

Der Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Unternehmen investiert, die im Bereich zyklischer Konsumgüter tätig sind. Dieser ETF selbst importiert keine Rohstoffe oder Materialien, da er lediglich ein Finanzprodukt ist, das in Aktien von Unternehmen investiert.

Die Unternehmen, in die der ETF investiert, könnten jedoch Rohstoffe und Materialien importieren. Diese Unternehmen sind in der Regel in Branchen wie Automobil, Einzelhandel, Medien und Freizeit tätig. Typische Rohstoffe könnten Metalle, Kunststoffe und Textilien sein.

Die Herkunftsländer dieser Rohstoffe variieren je nach Branche und spezifischem Unternehmen. Häufige Importländer für Rohstoffe in diesen Sektoren sind China, Deutschland, Japan und andere große Industrienationen. Da der ETF eine breite Diversifikation aufweist, ist eine genaue Auflistung der importierten Rohstoffe und deren Herkunftsländer nicht direkt verfügbar.

Marktanteil im ETF-Sektor: Ca. 8% (2024, Schätzung) Kostenquote: 0,10% (2024) Verwaltetes Vermögen: 5,3 Milliarden USD (2024)

Der Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil im Bereich der Konsumgüter-ETFs. Mit einer niedrigen Kostenquote von 0,10% bietet er Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit, in den Konsumgütersektor zu investieren. Dies ist besonders attraktiv im Vergleich zu anderen ETFs, die oft höhere Gebühren verlangen.

VCR profitiert von der starken Marke und dem Ruf von Vanguard, einem der größten und vertrauenswürdigsten Vermögensverwalter weltweit. Dies zieht sowohl institutionelle als auch private Anleger an, die auf der Suche nach stabilen und kosteneffizienten Anlagemöglichkeiten sind.

Zusätzlich bietet VCR eine breite Diversifikation innerhalb des Konsumgütersektors, was das Risiko für Anleger reduziert und den ETF zu einer attraktiven Option für langfristige Investitionen macht. Der Wettbewerbsvorteil des VCR liegt somit in seiner Kostenstruktur, der Markenstärke von Vanguard und der breiten Diversifikation.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 90% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends) Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt

Der Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) ist ein breit diversifizierter Fonds, der stark von institutionellen Investoren gehalten wird. Historisch gesehen liegt der Anteil institutioneller Investoren bei ETFs wie VCR oft bei etwa 85-95%. Dies ist darauf zurückzuführen, dass institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Investmentfonds und Versicherungen häufig in solche ETFs investieren, um eine breite Marktabdeckung zu erzielen.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um einen Fonds und nicht um ein einzelnes Unternehmen handelt. Daher gibt es keine typischen Insider-Transaktionen, wie sie bei Aktien von Einzelunternehmen auftreten.

Marktanteil von Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR): Schätzung ca. 5% im ETF-Markt (2025)

Größte Mitbewerber im ETF-Markt:

1. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): ca. 25%
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV): ca. 20%
3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): ca. 15%
4. Invesco QQQ Trust (QQQ): ca. 10%
5. iShares Russell 2000 ETF (IWM): ca. 8%
6. Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR): ca. 5%
7. Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX): ca. 4%
8. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): ca. 3%
9. Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA): ca. 2%
10. SPDR Gold Shares (GLD): ca. 2%

Burggraben von Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR):

Der Burggraben von VCR liegt in seiner breiten Diversifikation innerhalb des Konsumgütersektors, was es Anlegern ermöglicht, von der Performance führender Unternehmen in diesem Bereich zu profitieren, ohne sich auf ein einzelnes Unternehmen zu konzentrieren. Dies bietet einen gewissen Schutz vor Volatilität in spezifischen Unternehmen.

Im Vergleich zu anderen großen ETFs wie SPY oder IVV, die den gesamten Markt abdecken, bietet VCR einen fokussierteren Ansatz, was sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein kann. Während SPY und IVV aufgrund ihrer breiteren Diversifikation als stabiler angesehen werden können, bietet VCR die Möglichkeit, von spezifischen Trends im Konsumgütersektor zu profitieren.

Ein signifikanter Vorteil von VCR ist die Expertise von Vanguard im Management von Indexfonds, was zu niedrigen Kosten und effizientem Tracking des zugrunde liegenden Index führt. Allerdings haben größere ETFs wie SPY und IVV aufgrund ihrer Größe und Liquidität einen stärkeren Burggraben im Hinblick auf Skaleneffekte und Handelsvolumen.

Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): $5,2 Milliarden (2023)

Jährliche Rendite (3 Jahre): 12,5% (2023)

Sektorallokation: Konsumgüter, insbesondere zyklische Konsumgüter

Der Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) fokussiert sich auf den Konsumgütersektor, insbesondere auf zyklische Konsumgüter, die von wirtschaftlichen Auf- und Abschwüngen beeinflusst werden. Der Fonds hat in den letzten Jahren eine solide jährliche Rendite von 12,5% erzielt, was auf eine starke Performance der zugrunde liegenden Unternehmen im Fonds hinweist.

Der Fonds bietet eine breite Diversifikation innerhalb des Konsumgütersektors, was das Risiko einzelner Unternehmensschwächen reduziert. Zudem profitieren zyklische Konsumgüter in der Regel von wirtschaftlichen Erholungsphasen, was in einem stabilen oder wachsenden wirtschaftlichen Umfeld vorteilhaft sein kann.

Investoren, die an das Wachstumspotenzial des Konsumgütersektors glauben und bereit sind, die Volatilität zyklischer Aktien in Kauf zu nehmen, könnten den VCR als attraktive Investition betrachten. Es ist jedoch wichtig, die eigene Risikotoleranz und die wirtschaftlichen Aussichten zu berücksichtigen, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.

Dividendenrendite: 1,2% (geschätzt für 2025)

Der Vanguard Consumer Discretionary ETF (ARCA:VCR) zahlt regelmäßig eine Dividende. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von etwa 1% bis 1,5%, was für einen ETF im Bereich der zyklischen Konsumgüter als moderat angesehen werden kann.

Die Ausschüttung von Dividenden durch VCR ist relativ zuverlässig, da der ETF in eine Vielzahl von Unternehmen investiert, die in der Regel stabile Dividenden zahlen. Die Diversifikation des Fonds trägt dazu bei, dass die Dividendenzahlungen weniger anfällig für Schwankungen sind, die durch die Performance einzelner Unternehmen verursacht werden könnten.

Investoren sollten jedoch beachten, dass die Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Sektoren oder Anlagemöglichkeiten möglicherweise niedriger ist, da der Fokus des ETFs auf wachstumsorientierte Unternehmen im Bereich der zyklischen Konsumgüter liegt, die oft Gewinne in Reinvestitionen anstatt in Dividenden ausschütten.