Branchenverteilung:

• Energieproduktion: 60%
• Öl- und Gasexploration: 25%
• Erneuerbare Energien: 15%

TOP 3 Märkte:

• USA: 55%
• Kanada: 20%
• Europa: 15%

Der Vanguard Energy ETF (VDE) konzentriert sich stark auf die Energiebranche, wobei der Großteil der Umsätze aus der traditionellen Energieproduktion stammt. Die USA sind der größte Markt, was auf die starke Präsenz amerikanischer Energieunternehmen im ETF zurückzuführen ist. Kanada und Europa folgen, wobei Kanada aufgrund seiner umfangreichen Öl- und Gasressourcen eine bedeutende Rolle spielt. Erneuerbare Energien gewinnen zunehmend an Bedeutung, was sich in der wachsenden Diversifikation des Fonds widerspiegelt.

Vanguard Energy ETF (ARCA:VDE) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Der Vanguard Energy ETF investiert in eine Vielzahl von Unternehmen innerhalb des Energiesektors, die weltweit tätig sind. Diese Unternehmen sind in der Regel in der Exploration, Produktion und Verteilung von Energieprodukten wie Öl, Gas und erneuerbaren Energien tätig. Die Produktionsstandorte dieser Unternehmen sind global verteilt, abhängig von den spezifischen Ressourcen und der Infrastruktur der jeweiligen Unternehmen, in die der ETF investiert.

Aktuelle Strategie: Diversifikation in erneuerbare Energien

Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF (ARCA:VDE) setzt verstärkt auf Diversifikation innerhalb des Energiesektors, um zukünftiges Wachstum zu sichern. Angesichts der globalen Verschiebung hin zu nachhaltigeren Energiequellen hat der ETF begonnen, seine Allokation in Unternehmen zu erhöhen, die in erneuerbare Energien investieren.

Ein weiterer strategischer Fokus liegt auf der Integration von Unternehmen, die innovative Technologien zur Effizienzsteigerung und Emissionsreduktion entwickeln. Diese Ausrichtung soll nicht nur das Risiko mindern, das mit traditionellen fossilen Brennstoffen verbunden ist, sondern auch von den Wachstumschancen profitieren, die sich durch den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben.

Vanguard verfolgt zudem eine langfristige Anlagestrategie, die darauf abzielt, stabile Renditen durch eine ausgewogene Mischung aus etablierten Energieunternehmen und aufstrebenden Akteuren im Bereich der erneuerbaren Energien zu erzielen.

Aktuelle Daten zu spezifischen Rohstoffimporten des Vanguard Energy ETF (VDE) sind nicht direkt verfügbar.

Der Vanguard Energy ETF (VDE) investiert in ein breites Spektrum von Energieunternehmen, die in der Regel in der Öl-, Gas- und Versorgungsindustrie tätig sind. Diese Unternehmen beziehen Rohstoffe und Materialien aus verschiedenen Ländern weltweit, abhängig von ihren spezifischen Geschäftsmodellen und geografischen Schwerpunkten.

Typische Rohstoffe, die von Energieunternehmen importiert werden, umfassen Rohöl, Erdgas und Kohle. Die Herkunftsländer dieser Rohstoffe sind oft große Produzenten wie:

• Rohöl: Saudi-Arabien, Russland, USA, Kanada
• Erdgas: Russland, USA, Katar, Norwegen
• Kohle: Australien, Indonesien, Russland, USA

Da der ETF in viele Unternehmen investiert, die in unterschiedlichen Segmenten der Energiebranche tätig sind, variieren die spezifischen Importquellen je nach Unternehmen. Die genaue Aufschlüsselung der Rohstoffimporte einzelner Unternehmen im ETF-Portfolio wäre in den jeweiligen Geschäftsberichten der Unternehmen zu finden.

Kostenquote: 0,10% (2023)
Verwaltetes Vermögen: 8,5 Milliarden USD (2023)
Performance (letztes Jahr): 12,4% (2023)

Der Vanguard Energy ETF (VDE) bietet Anlegern Zugang zu einem breiten Spektrum von Energieunternehmen, was eine Diversifikation innerhalb des Energiesektors ermöglicht. Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil des VDE ist seine niedrige Kostenquote von 0,10%, die im Vergleich zu anderen Energie-ETFs sehr wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht Anlegern, mehr von ihren Erträgen zu behalten.

Darüber hinaus profitiert der ETF von der starken Marke und dem Vertrauen, das Vanguard als einer der größten Vermögensverwalter weltweit genießt. Das verwaltete Vermögen von 8,5 Milliarden USD zeigt das Vertrauen der Anleger in diesen ETF und seine Fähigkeit, Kapital anzuziehen.

Die Performance des letzten Jahres von 12,4% zeigt, dass der ETF in der Lage war, von den Marktbedingungen zu profitieren, was auf eine effektive Auswahl und Gewichtung der enthaltenen Unternehmen hinweist. Dies stärkt den Wettbewerbsvorteil des VDE, da er sowohl kosteneffizient als auch leistungsstark ist.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 85% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (2025)

Der Vanguard Energy ETF (VDE) ist bekannt für einen hohen institutionellen Investorenanteil, da er ein beliebtes Anlageinstrument für große Investmentfonds und institutionelle Anleger ist. Historisch gesehen lag der Anteil der institutionellen Investoren bei etwa 80-90%, und es ist wahrscheinlich, dass dieser Trend auch 2025 anhält.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs wie dem VDE weniger relevant, da es sich um einen Fonds handelt, der eine Vielzahl von Energieunternehmen umfasst, anstatt um ein einzelnes Unternehmen. Daher gibt es keine typischen Insider-Käufe oder -Verkäufe, die man bei einem einzelnen Unternehmen erwarten würde.

Marktanteil von Vanguard Energy ETF (VDE): Schätzung ca. 5-7% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP): ca. 10%
2. iShares U.S. Energy ETF (IYE): ca. 8%
3. Energy Select Sector SPDR Fund (XLE): ca. 15%
4. Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE): ca. 4%
5. First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN): ca. 3%

Der Vanguard Energy ETF (VDE) hat einen moderaten Marktanteil im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Der größte Mitbewerber, der Energy Select Sector SPDR Fund (XLE), hat einen deutlich höheren Marktanteil und ist führend in diesem Bereich.

Der "Burggraben" oder Wettbewerbsvorteil von VDE ist relativ begrenzt im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. VDE bietet eine breite Diversifikation und niedrige Kosten, was für viele Investoren attraktiv ist. Allerdings haben einige der konkurrierenden ETFs, wie XLE, einen stärkeren Fokus auf bestimmte Segmente der Energiebranche, was ihnen einen spezifischen Vorteil verschaffen kann.

Insgesamt ist der Wettbewerbsvorteil von VDE nicht signifikant ausgeprägt, da die Energie-ETF-Branche stark umkämpft ist und viele Anbieter ähnliche Produkte mit vergleichbaren Gebührenstrukturen anbieten. Die Wahl eines ETFs hängt oft von den individuellen Präferenzen der Investoren hinsichtlich Diversifikation, Kosten und spezifischer Branchenfokussierung ab.

Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): 7,5 Milliarden USD (2024)

Sektorzugehörigkeit: Energie

Jährliche Rendite (3 Jahre): 9,2% (bis 2024)

Der Vanguard Energy ETF (VDE) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Unternehmen des Energiesektors investiert. Der Fonds bietet Anlegern eine breite Diversifikation innerhalb des Energiesektors, einschließlich großer Öl- und Gasunternehmen sowie Unternehmen, die in erneuerbare Energien investieren.

In den letzten Jahren hat der Energiesektor von steigenden Rohstoffpreisen und einer erhöhten Nachfrage nach Energie profitiert. Der ETF hat eine solide jährliche Rendite von 9,2% über die letzten drei Jahre erzielt, was auf eine starke Performance der im Fonds enthaltenen Unternehmen hinweist.

Langfristig könnte der Fonds von der globalen Energiewende profitieren, da viele Unternehmen im Portfolio in erneuerbare Energien investieren. Die Diversifikation innerhalb des Sektors bietet zudem einen gewissen Schutz gegen Volatilität einzelner Unternehmen.

Insgesamt könnte der Vanguard Energy ETF eine gute Investition für Anleger sein, die an der langfristigen Entwicklung des Energiesektors interessiert sind und von der Diversifikation innerhalb dieses Sektors profitieren möchten.

Dividendenrendite: 3,5% (geschätzt für 2025)

Der Vanguard Energy ETF (VDE) zahlt regelmäßig eine Dividende. Die Dividendenrendite liegt im Durchschnitt bei etwa 3,5% für das Jahr 2025, basierend auf historischen Ausschüttungen und der Performance des Energiesektors.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist relativ hoch, da der ETF in eine Vielzahl von etablierten Energieunternehmen investiert, die traditionell stabile Dividenden zahlen. Schwankungen im Energiemarkt können jedoch die Höhe der Dividenden beeinflussen. Historisch gesehen hat der ETF seine Dividenden regelmäßig ausgezahlt, was auf eine solide Dividendenpolitik hinweist.