Branchenverteilung:

1. Industrie: 20%
2. Gesundheitswesen: 18%
3. Informationstechnologie: 15%

TOP 3 Märkte:

1. USA: 85%
2. Kanada: 5%
3. Europa: 3%

Der Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) investiert hauptsächlich in kleine US-amerikanische Unternehmen, weshalb der Großteil der Umsätze aus den USA stammt. Die Branchenverteilung zeigt eine Diversifikation mit einem Schwerpunkt auf Industrie und Gesundheitswesen, was typisch für Small-Cap-ETFs ist, die oft in wachstumsstarke und innovative Sektoren investieren.

Produktion: Nicht anwendbar

Der Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (ARCA:VIOO) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert. Vanguard verwaltet diesen ETF, der in eine Vielzahl von kleinen US-amerikanischen Unternehmen investiert, die im S&P Small-Cap 600 Index enthalten sind. Die Produktion im traditionellen Sinne findet hier nicht statt, da es sich um ein Finanzprodukt handelt.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

Vanguard verfolgt mit dem Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (ARCA:VIOO) eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P Small-Cap 600 Index nachzubilden. Diese Strategie konzentriert sich auf die Diversifizierung über kleine US-amerikanische Unternehmen hinweg, die im Index enthalten sind.

Die zukünftige Wachstumsstrategie von Vanguard für diesen ETF könnte Folgendes beinhalten:

1. Kosteneffizienz: Vanguard ist bekannt für seine niedrigen Kostenstrukturen. Die Fortsetzung dieser Strategie soll Anlegern helfen, höhere Nettorenditen zu erzielen, indem die Gebühren minimiert werden.

2. Breite Diversifikation: Durch die Nachbildung des S&P Small-Cap 600 Index bietet der ETF eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren und Unternehmen, was das Risiko verringert und potenziell stabile Renditen fördert.

3. Marktpräsenz und Innovation: Vanguard könnte seine Marktpräsenz durch innovative Produkte und Dienstleistungen weiter ausbauen, um mehr Anleger anzuziehen und das verwaltete Vermögen zu steigern.

4. Nachhaltigkeit und ESG-Faktoren: Eine zunehmende Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) könnte in Zukunft eine Rolle spielen, um den wachsenden Anforderungen von Investoren gerecht zu werden, die nachhaltige Investitionen bevorzugen.

Diese Strategien zielen darauf ab, das Wachstum des ETFs zu unterstützen und die Attraktivität für Investoren zu erhöhen.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe

Der Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (ARCA:VIOO) ist ein börsengehandelter Fonds, der den S&P SmallCap 600 Index abbildet. Dieser ETF investiert in eine Vielzahl von kleinen US-Unternehmen, die im Index enthalten sind. Da es sich um einen Finanzfonds handelt, importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Die im ETF enthaltenen Unternehmen könnten jedoch Rohstoffe oder Materialien importieren, abhängig von ihrer jeweiligen Branche und Geschäftstätigkeit. Diese Informationen wären spezifisch für jedes Unternehmen im ETF und nicht für den ETF selbst verfügbar.

Für detaillierte Informationen über die Rohstoffimporte einzelner Unternehmen im ETF wäre es notwendig, die Geschäftsberichte oder andere öffentliche Dokumente dieser Unternehmen zu konsultieren.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis Stark (geschätzt 2026)

Der Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (ARCA:VIOO) bietet Investoren eine kostengünstige Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio von Small-Cap-Aktien zu investieren. Der Wettbewerbsvorteil von Vanguard liegt in mehreren Bereichen:

1. Niedrige Kostenstruktur: Vanguard ist bekannt für seine niedrigen Verwaltungsgebühren, was es Investoren ermöglicht, höhere Nettorenditen zu erzielen. Dies ist besonders wichtig im Vergleich zu anderen Anbietern von Small-Cap-ETFs.

2. Marktführerschaft: Vanguard hat sich als einer der größten und vertrauenswürdigsten Anbieter von Indexfonds und ETFs etabliert. Diese Reputation zieht sowohl institutionelle als auch private Investoren an.

3. Breite Diversifikation: Der ETF bietet eine breite Diversifikation über den Small-Cap-Sektor, was das Risiko für Investoren reduziert und gleichzeitig die Chancen auf Renditen erhöht.

Insgesamt profitiert der Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF von der starken Marktposition und der effizienten Kostenstruktur von Vanguard, was ihm einen soliden Wettbewerbsvorteil im Bereich der Small-Cap-ETFs verschafft.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 85% (geschätzt für 2026 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (geschätzt für 2026)

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (ARCA: VIOO) ist in der Regel hoch, da diese Fonds oft von großen Investmentgesellschaften, Pensionsfonds und anderen institutionellen Anlegern genutzt werden, um diversifizierte Engagements in bestimmten Marktsegmenten zu erreichen.

Insider-Käufe und -Verkäufe sind bei ETFs weniger relevant, da diese Fonds aus einer Vielzahl von Aktien bestehen und nicht von einem einzelnen Unternehmen oder einer kleinen Gruppe von Insidern kontrolliert werden. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Transaktionen, die den ETF direkt betreffen würden.

Marktanteil von Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (ARCA:VIOO): Schätzung 5% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares Core S&P Small-Cap ETF (ARCA:IJR): 20%
2. SPDR S&P 600 Small Cap ETF (ARCA:SLY): 15%
3. Schwab U.S. Small-Cap ETF (NYSEARCA:SCHA): 12%
4. Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (ARCA:RZV): 8%
5. iShares Russell 2000 ETF (ARCA:IWM): 10%

Der Marktanteil von Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF liegt bei geschätzten 5%, was ihn zu einem kleineren Akteur im Vergleich zu seinen Mitbewerbern macht. Die größten Mitbewerber, wie der iShares Core S&P Small-Cap ETF und der SPDR S&P 600 Small Cap ETF, dominieren den Markt mit deutlich höheren Anteilen.

Der Burggraben von Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF ist begrenzt, da der ETF-Markt stark von etablierten Marken und deren Skaleneffekten geprägt ist. iShares und SPDR profitieren von einer breiteren Markenbekanntheit und einem größeren Vertriebsnetzwerk, was ihnen einen signifikanten Vorteil verschafft.

Vanguard könnte jedoch durch seine kosteneffiziente Struktur und starke Kundenbindung punkten. Dennoch bleibt der Wettbewerb intensiv, und die größeren Mitbewerber haben derzeit den besseren Burggraben aufgrund ihrer Marktführerschaft und Ressourcen.

Fondsvolumen: $1,2 Milliarden (2026 geschätzt)
Anzahl der gehaltenen Unternehmen: 600 (2026)
Verwaltungsgebühr: 0,10% (2026)

Der Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) bietet Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von 600 kleineren US-Unternehmen. Diese Unternehmen sind Teil des S&P Small-Cap 600 Index, der als Benchmark für kleinere Unternehmen in den USA dient.

Der ETF ist bekannt für seine niedrigen Verwaltungskosten, was ihn zu einer kosteneffizienten Möglichkeit macht, in den Small-Cap-Sektor zu investieren. Diese Unternehmen haben oft ein höheres Wachstumspotenzial im Vergleich zu größeren Unternehmen, jedoch auch ein höheres Risiko.

In den letzten Jahren hat sich der Small-Cap-Sektor gut entwickelt, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Erholung, da kleinere Unternehmen oft schneller von einem Aufschwung profitieren. Der ETF bietet eine breite Diversifikation, die das Risiko einzelner Unternehmensausfälle mindert.

Insgesamt könnte der Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF eine gute Investition für Anleger sein, die ein höheres Risiko tolerieren und von den Wachstumschancen kleinerer Unternehmen profitieren möchten. Es ist jedoch wichtig, die eigene Risikobereitschaft und Anlageziele zu berücksichtigen.

Dividendenrendite: 1,2% (geschätzt für 2026)

Der Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (ARCA:VIOO) zahlt regelmäßig eine Dividende, die in der Regel quartalsweise ausgeschüttet wird. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 1% bis 2%, abhängig von den Marktbedingungen und der Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist hoch, da Vanguard als Fondsanbieter eine lange Historie stabiler und regelmäßiger Dividendenzahlungen aufweist. Dies wird durch die Diversifikation des ETFs über viele kleine Unternehmen gestützt, was das Risiko von Dividendenkürzungen minimiert. Anleger können daher mit einer stabilen Dividendenpolitik rechnen, auch wenn die genaue Rendite von Jahr zu Jahr leicht variieren kann.