Branchenverteilung:

• Informationstechnologie: ca. 45%
• Gesundheitswesen: ca. 15%
• Zyklische Konsumgüter: ca. 13%

TOP 3 Märkte:

• USA: ca. 70%
• Europa: ca. 15%
• Asien-Pazifik: ca. 10%

Der Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) investiert hauptsächlich in wachstumsstarke Unternehmen des S&P 500 Index. Der größte Anteil der Umsätze stammt aus der Informationstechnologie, was die starke Präsenz von Tech-Giganten im Index widerspiegelt. Die USA sind der dominierende Markt, gefolgt von Europa und der Asien-Pazifik-Region, die ebenfalls bedeutende Beiträge leisten.

Diese Verteilung zeigt die globale Reichweite und die Branchenkonzentration des ETFs, wobei der Fokus auf Wachstumsmärkten liegt.

Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (ARCA:VOOG) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Vanguard ist eine Investmentgesellschaft, die Finanzprodukte wie ETFs und Investmentfonds anbietet. Diese Produkte bestehen aus einem Portfolio von Wertpapieren, wie Aktien, und werden nicht physisch produziert.

Der Vanguard S&P 500 Growth ETF investiert in Aktien von Unternehmen, die im S&P 500 Index enthalten sind und ein Wachstumspotenzial aufweisen. Daher gibt es keinen Produktionsstandort im herkömmlichen Sinne.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

Vanguard verfolgt mit dem Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) eine passive Anlagestrategie, die darauf abzielt, die Wertentwicklung des S&P 500 Growth Index nachzubilden.

Die Strategie konzentriert sich auf:

1. Diversifikation: Der Fonds investiert in eine breite Palette von Wachstumsaktien, die im S&P 500 Index enthalten sind. Dies reduziert das Risiko und ermöglicht es Anlegern, von der Performance führender Wachstumsunternehmen zu profitieren.

2. Kosteneffizienz: Vanguard ist bekannt für seine niedrigen Kostenstrukturen. Der VOOG ETF bietet eine kostengünstige Möglichkeit, in Wachstumsaktien zu investieren, was langfristig die Rendite der Anleger verbessern kann.

3. Langfristiger Fokus: Der Fonds ist auf langfristiges Kapitalwachstum ausgerichtet, indem er in Unternehmen investiert, die ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial aufweisen. Dies entspricht der allgemeinen Philosophie von Vanguard, die auf langfristige Investitionen abzielt.

Vanguard setzt weiterhin auf die Optimierung seiner Fondsstruktur und die Maximierung der Anlegererträge durch effiziente Indexnachbildung und Kostensenkung.

Rohstoffe/Materialien: Nicht zutreffend
Importländer: Nicht zutreffend

Der Vanguard S&P 500 Growth ETF (ARCA:VOOG) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Aktien von Unternehmen investiert, die im S&P 500 Index gelistet sind und ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Als Finanzprodukt importiert oder exportiert der ETF keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert er in Aktien, die an US-Börsen gehandelt werden.

Da es sich um einen ETF handelt, der in Aktien investiert, sind die zugrunde liegenden Unternehmen möglicherweise in verschiedenen Branchen tätig, die Rohstoffe importieren oder exportieren. Diese Informationen beziehen sich jedoch auf die einzelnen Unternehmen und nicht direkt auf den ETF selbst.

Kostenquote: 0,10% (2023)
Verwaltetes Vermögen: 7,5 Milliarden USD (2023)
Performance 5 Jahre: 14,2% p.a. (geschätzt, 2025)

Der Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) bietet einen signifikanten Wettbewerbsvorteil durch seine niedrige Kostenquote von 0,10%, die im Vergleich zu vielen anderen ETFs im Markt sehr wettbewerbsfähig ist. Dies ermöglicht Anlegern, höhere Nettorenditen zu erzielen, da weniger Kosten die Rendite schmälern.

Mit einem verwalteten Vermögen von 7,5 Milliarden USD zeigt der ETF eine starke Marktpräsenz und Liquidität, was für Investoren attraktiv ist, die in großem Umfang investieren möchten. Die solide Performance über fünf Jahre hinweg, mit einer geschätzten jährlichen Rendite von 14,2%, unterstreicht die Fähigkeit des Fonds, in wachstumsstarke Unternehmen zu investieren und von deren Wertsteigerung zu profitieren.

Zusätzlich profitiert der ETF von der Marke Vanguard, die für ihre kostengünstigen und effizienten Anlagelösungen bekannt ist. Dies verstärkt das Vertrauen der Anleger und trägt zur Stabilität und Attraktivität des Fonds im Wettbewerbsumfeld bei.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 85% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen, da es sich um einen ETF handelt

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) ist in der Regel hoch, da diese Fonds oft von großen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern genutzt werden, um breit gestreute Marktengagements zu erzielen. Historisch gesehen liegt dieser Anteil bei ETFs häufig über 80%.

Insider-Käufe und -Verkäufe sind bei ETFs nicht relevant, da es sich um Fonds handelt, die einen Index nachbilden und keine Einzelunternehmen mit spezifischen Insidern sind. Daher gibt es keine typischen Insider-Transaktionen, wie sie bei Einzelaktien vorkommen.

Marktanteil von Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG): 5,2% (geschätzt für 2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): 10,5%
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV): 9,8%
3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): 8,7%
4. Invesco QQQ Trust (QQQ): 7,3%
5. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): 6,9%
6. Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX): 5,5%
7. Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG): 5,2%
8. iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF): 4,9%
9. Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC): 4,5%
10. iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL): 4,1%

Burggrabenanalyse:

Der Burggraben von Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) ist vor allem durch die starke Marke von Vanguard und deren kostengünstige Gebührenstruktur geprägt. Vanguard ist bekannt für seine niedrigen Kosten und effizienten Indexfonds, was VOOG zu einer attraktiven Wahl für kostenbewusste Anleger macht.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern bietet VOOG eine spezifische Ausrichtung auf Wachstumsaktien im S&P 500, was für Anleger attraktiv ist, die gezielt in wachstumsstarke Unternehmen investieren möchten. Dieser Fokus kann als ein gewisser Burggraben angesehen werden, da er eine spezifische Anlagestrategie bedient, die nicht alle Mitbewerber in dieser Form anbieten.

Jedoch haben größere ETFs wie SPY und IVV einen breiteren Marktanteil und bieten eine umfassendere Abdeckung des S&P 500, was für viele Anleger eine attraktivere Option darstellt. Diese ETFs profitieren von einer hohen Liquidität und einem etablierten Ruf, was als ein stärkerer Burggraben angesehen werden kann.

Insgesamt hat VOOG einen soliden, aber nicht überragenden Burggraben im Vergleich zu seinen größeren Mitbewerbern, die durch ihre Größe und Liquidität einen Wettbewerbsvorteil haben.

Fondsvolumen: $7,5 Milliarden (2023) Jährliche Rendite: 10,2% (Durchschnitt der letzten 5 Jahre) Kostenquote: 0,10% (2023)

Der Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) ist bekannt für seine Investition in wachstumsstarke Unternehmen, die im S&P 500 Index enthalten sind. Der Fonds hat in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,2% erzielt, was auf eine starke Performance der im Fonds enthaltenen Wachstumsaktien hinweist.

Die Kostenquote von 0,10% ist sehr niedrig im Vergleich zu anderen ETFs, was den Fonds zu einer kosteneffizienten Wahl für Anleger macht, die in den Wachstumssektor investieren möchten.

Da der Fonds in etablierte Unternehmen mit soliden Wachstumsprognosen investiert, könnte er eine gute Investition für Anleger sein, die auf langfristiges Wachstum abzielen. Es ist jedoch wichtig, die individuelle Risikobereitschaft und Anlageziele zu berücksichtigen, bevor eine Investition getätigt wird.

Dividendenrendite: 1,2% (geschätzt für 2025)

Dividendenhistorie: Quartalsweise Ausschüttung

Der Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) zahlt regelmäßig Dividenden aus, die typischerweise vierteljährlich an die Anleger ausgeschüttet werden. Die Dividendenrendite liegt in der Regel um die 1,2%, was im Vergleich zu anderen ETFs moderat ist.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist hoch, da der ETF in Unternehmen investiert, die Teil des S&P 500 Growth Index sind, welcher aus soliden, wachstumsstarken Unternehmen besteht. Diese Unternehmen haben in der Regel stabile Cashflows, was eine kontinuierliche Dividendenzahlung unterstützt.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenhöhe je nach Marktentwicklung und den spezifischen Erträgen der im ETF enthaltenen Unternehmen variieren kann. Anleger sollten die Ausschüttungen im Kontext der allgemeinen Marktbedingungen und der Performance des zugrunde liegenden Index betrachten.