Finanzsektor: ca. 20%
Gesundheitswesen: ca. 15%
Informationstechnologie: ca. 14%

USA: ca. 75%
Europa: ca. 15%
Asien: ca. 10%

Der Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) investiert in Unternehmen, die im S&P 500 Index als unterbewertet gelten. Die Umsätze der im ETF enthaltenen Unternehmen stammen hauptsächlich aus dem Finanzsektor, gefolgt von Gesundheitswesen und Informationstechnologie.

Die USA sind der dominierende Markt für diese Unternehmen, was nicht überraschend ist, da der S&P 500 Index hauptsächlich US-amerikanische Unternehmen umfasst. Europa und Asien sind ebenfalls bedeutende Märkte, jedoch mit deutlich geringeren Anteilen. Diese regionale Verteilung spiegelt die globale Reichweite und Diversifikation der im ETF enthaltenen Unternehmen wider.

Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF (ARCA:VOOV) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF wird von Vanguard verwaltet, einem der größten Vermögensverwalter weltweit. Vanguard selbst produziert keine physischen Produkte, sondern bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen an, die hauptsächlich Investmentfonds und ETFs umfassen.

Die Verwaltung und der Vertrieb solcher Finanzprodukte erfolgen in den Büros von Vanguard, die weltweit verteilt sind, mit Hauptsitz in Malvern, Pennsylvania, USA.

Aktuelle Strategie: Fokus auf kosteneffiziente Indexnachbildung
Zielmarkt: Langfristige Investoren, die Wert auf Diversifikation legen
Erweiterung: Einführung neuer ETFs und Ausbau des Angebots in internationalen Märkten

Vanguard verfolgt mit dem S&P 500 Value ETF (VOOV) eine Strategie, die auf kosteneffiziente Indexnachbildung abzielt. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Investoren eine Möglichkeit zu bieten, in wertorientierte Unternehmen des S&P 500 zu investieren, die als unterbewertet gelten und langfristiges Wachstumspotenzial haben.

Ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie von Vanguard ist die Erweiterung ihres ETF-Angebots, um eine breitere Palette von Anlagemöglichkeiten zu bieten. Dies umfasst sowohl die Einführung neuer ETFs als auch die Expansion in internationale Märkte, um eine größere Anlegerbasis zu erreichen.

Darüber hinaus setzt Vanguard auf technologische Innovationen, um die Effizienz und Zugänglichkeit ihrer Produkte zu verbessern, was sowohl die bestehenden als auch potenzielle neue Investoren anziehen soll.

Rohstoffe/Materialien: Nicht zutreffend
Importländer: Nicht zutreffend

Der Vanguard S&P 500 Value ETF (ARCA:VOOV) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der sich auf die Nachbildung des S&P 500 Value Index konzentriert. ETFs wie VOOV investieren in Aktien und haben keine direkten Importe von Rohstoffen oder Materialien. Stattdessen hält der ETF Anteile an Unternehmen, die im S&P 500 Value Index gelistet sind.

Die Performance und Zusammensetzung des ETFs hängen von den im Index enthaltenen Unternehmen ab, die in verschiedenen Branchen tätig sind. Diese Unternehmen könnten selbst Rohstoffe importieren, aber der ETF selbst ist nicht direkt in den Import von Rohstoffen involviert.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis stark

Der Vanguard S&P 500 Value ETF (ARCA:VOOV) profitiert von mehreren Faktoren, die seinen Wettbewerbsvorteil stärken.

Zunächst einmal ist Vanguard bekannt für seine kostengünstigen Anlagemöglichkeiten. Der ETF bietet eine niedrige Kostenquote, die im Vergleich zu vielen anderen Fonds auf dem Markt attraktiv ist. Dies zieht kostenbewusste Anleger an und stärkt die Wettbewerbsposition von VOOV.

Zudem investiert der ETF in eine breite Palette von Unternehmen, die im S&P 500 Value Index enthalten sind. Diese Diversifikation bietet Anlegern eine stabile Renditequelle und verringert das Risiko im Vergleich zu weniger diversifizierten Fonds.

Ein weiterer Vorteil ist die starke Markenbekanntheit von Vanguard, die Vertrauen bei Investoren schafft. Vanguard hat sich einen Ruf für Transparenz und Zuverlässigkeit erarbeitet, was die Attraktivität seiner Produkte weiter erhöht.

Insgesamt hat der Vanguard S&P 500 Value ETF einen soliden Wettbewerbsvorteil, der durch niedrige Kosten, Diversifikation und Markenstärke unterstützt wird.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 75% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt

Der Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) ist ein beliebter ETF, der häufig von institutionellen Investoren gehalten wird. Historisch gesehen liegt der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie VOOV oft bei etwa 70-80%, da diese Gruppen aufgrund der Diversifikation und der geringen Kostenstruktur bevorzugt in solche Produkte investieren.

Insider-Käufe oder -Verkäufe sind bei ETFs nicht üblich, da es sich um Fonds handelt, die eine Vielzahl von Aktien halten und nicht um ein einzelnes Unternehmen mit einem spezifischen Managementteam oder Board of Directors. Daher gibt es in der Regel keine Insider-Transaktionen, die für einen ETF wie VOOV relevant wären.

Marktanteil von Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV): Schätzung ca. 2-3% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. iShares S&P 500 Value ETF (IVE): ca. 5-6%
2. SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV): ca. 4-5%
3. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV): ca. 3-4%
4. Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV): ca. 2-3%
5. Fidelity Value Factor ETF (FVAL): ca. 1-2%

Der Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) ist ein bedeutender Akteur im Bereich der Value-ETFs, jedoch nicht der Marktführer. Der Marktanteil von VOOV liegt im mittleren Bereich, was auf eine solide, aber nicht dominierende Marktpräsenz hinweist.

Der Burggraben von VOOV besteht in erster Linie aus der starken Markenbekanntheit und dem Vertrauen, das Anleger in die Vanguard-Gruppe setzen. Vanguard ist bekannt für kostengünstige und effiziente Investmentlösungen, was einen gewissen Vorteil darstellt.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern haben einige, wie der iShares S&P 500 Value ETF, möglicherweise einen stärkeren Burggraben aufgrund einer größeren Marktdurchdringung und einer breiteren Produktpalette. Der Vorteil von VOOV könnte jedoch in der langfristigen Stabilität und der Reputation von Vanguard liegen, was für konservative Anleger attraktiv ist.

Insgesamt ist der Wettbewerb in diesem Segment intensiv, und der Burggraben von VOOV ist vorhanden, aber nicht unüberwindbar im Vergleich zu den führenden Mitbewerbern.

Verwaltetes Vermögen: $5,6 Milliarden (2024) Kostenquote: 0,10% (2024) Performance 5 Jahre: 8,5% p.a. (2024)

Der Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) ist ein passiv verwalteter Fonds, der in die wertorientierten Aktien des S&P 500 investiert. Mit einem verwalteten Vermögen von $5,6 Milliarden und einer niedrigen Kostenquote von 0,10% bietet der ETF eine kosteneffiziente Möglichkeit, in ein diversifiziertes Portfolio von US-amerikanischen Value-Aktien zu investieren.

Die durchschnittliche jährliche Rendite von 8,5% über die letzten fünf Jahre zeigt eine solide Performance, die auf die langfristige Wertentwicklung von Value-Aktien zurückzuführen ist. Diese Aktien neigen dazu, in Zeiten wirtschaftlicher Erholung und Stabilität gut abzuschneiden.

Investoren, die an einer langfristigen Anlagestrategie interessiert sind und von der potenziellen Outperformance von Value-Aktien profitieren möchten, könnten den VOOV als attraktive Option betrachten. Die Diversifikation und die niedrigen Kosten machen ihn zu einer stabilen Ergänzung für ein breit aufgestelltes Portfolio.

Dividendenrendite: 2,1% (geschätzt für 2025)

Ausschüttungshistorie: Quartalsweise

Der Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) zahlt regelmäßig Dividenden aus, typischerweise auf quartalsweiser Basis. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei etwa 2,1%, was im Vergleich zu anderen ETFs im S&P 500-Segment als moderat angesehen werden kann.

Vanguard ist bekannt für seine zuverlässigen Ausschüttungen, die durch die breite Diversifikation und die stabile Performance der im ETF enthaltenen Unternehmen unterstützt werden. Anleger können daher eine gewisse Beständigkeit in der Dividendenzahlung erwarten, auch wenn diese je nach Marktlage und Erträgen der zugrunde liegenden Unternehmen variieren kann.