Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: ca. 45%
• Versorgungsunternehmen: ca. 25%
• Industrie: ca. 15%
• Andere Branchen: ca. 15%

TOP 3 Märkte:

• USA: ca. 60%
• Europa: ca. 25%
• Asien-Pazifik: ca. 10%

Der Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) investiert hauptsächlich in variabel verzinsliche Vorzugsaktien, wobei ein signifikanter Anteil der Umsätze aus dem Finanzsektor stammt. Dies liegt daran, dass viele Finanzinstitute Vorzugsaktien emittieren, um Kapital zu beschaffen. Versorgungsunternehmen und Industriebetriebe sind ebenfalls bedeutende Sektoren, da sie stabile Cashflows bieten, die für Vorzugsaktien attraktiv sind.

Die geografische Verteilung zeigt eine starke Konzentration auf den US-Markt, gefolgt von Europa und der Asien-Pazifik-Region. Diese Verteilung spiegelt die Liquidität und das Angebot an Vorzugsaktien in diesen Märkten wider.

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF (ARCA:VRP) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Produktionsunternehmen.

ETFs wie VRP investieren in ein Portfolio von Wertpapieren, in diesem Fall variabel verzinste Vorzugsaktien. Da es sich um einen Finanzprodukt handelt, gibt es keine physischen Produkte oder Produktionsstandorte.

Invesco, der Anbieter des ETFs, ist ein globales Investmentmanagement-Unternehmen mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia, USA. Die Verwaltung und das Management der Fonds erfolgt durch die Büros von Invesco weltweit.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) verfolgt eine Strategie, die auf Diversifikation und Risikominimierung abzielt. Der ETF investiert hauptsächlich in variabel verzinsliche Vorzugsaktien, die eine gewisse Schutzfunktion gegen Zinsänderungen bieten. Diese Strategie ist besonders in einem Umfeld steigender Zinssätze vorteilhaft.

Zusätzlich setzt Invesco auf eine breite Streuung über verschiedene Sektoren und Emittenten, um das Risiko weiter zu diversifizieren. Dies ermöglicht es dem ETF, von unterschiedlichen Marktbedingungen zu profitieren und die Volatilität zu reduzieren.

Invesco plant, durch die Erweiterung der Produktpalette und die Einführung neuer ETFs, die auf spezifische Marktbedürfnisse zugeschnitten sind, weiteres Wachstum zu generieren. Diese Strategie wird durch kontinuierliche Marktanalysen und die Anpassung der Anlagestrategien an sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen unterstützt.

Importierte Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe/Materialien

Länder: Keine spezifischen Länder

Der Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) ist ein börsengehandelter Fonds, der sich auf variabel verzinste Vorzugsaktien konzentriert. Als Finanzprodukt investiert der ETF in Wertpapiere und nicht in physische Rohstoffe oder Materialien. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien aus anderen Ländern.

Der Fokus des VRP liegt auf der Bereitstellung von Erträgen durch Investitionen in variabel verzinste Vorzugsaktien, die von verschiedenen Unternehmen emittiert werden. Die Performance des ETFs hängt von den zugrunde liegenden Finanzinstrumenten ab, nicht von physischen Importen.

Wettbewerbsvorteil: Moderat

Der Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) bietet Anlegern Zugang zu variabel verzinsten Vorzugsaktien, die eine gewisse Absicherung gegen steigende Zinsen bieten. Dies ist ein spezifisches Marktsegment, das nicht von vielen ETFs abgedeckt wird, was VRP einen gewissen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Allerdings ist der Wettbewerbsvorteil als moderat einzustufen, da es andere Anbieter gibt, die ähnliche Produkte mit variablen Zinssätzen anbieten. Zudem hängt der Erfolg stark von den Zinsbewegungen und der Nachfrage nach solchen spezifischen Finanzprodukten ab.

Insgesamt profitiert VRP von der Expertise und dem breiten Vertriebsnetz von Invesco, was die Attraktivität des ETFs im Vergleich zu kleineren Anbietern erhöht.

Institutioneller Investorenanteil: Ca. 65% (geschätzt für 2026 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (Stand: 2026)

Der Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) hat traditionell einen hohen Anteil an institutionellen Investoren, da diese oft auf der Suche nach stabilen Erträgen und diversifizierten Anlagemöglichkeiten sind. Der geschätzte Anteil von 65% spiegelt das Interesse institutioneller Anleger wider, die von den variablen Zinssätzen und der Diversifikation des Fonds profitieren möchten.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie typischerweise von institutionellen Anlegern und nicht von Einzelpersonen gehalten werden. Daher sind keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe bekannt.

Marktanteil von Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP): Geschätzt 5% (2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF): 20%
2. SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF (PSK): 15%
3. First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE): 10%
4. VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF): 8%
5. Global X U.S. Preferred ETF (PFFD): 7%
6. Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP): 5%
7. John Hancock Preferred Income ETF (JHPI): 4%
8. Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF): 3%
9. Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF): 2%
10. Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO): 1%

Burggraben-Analyse:

Der Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) hat einen spezifischen Vorteil durch seine Fokussierung auf variabel verzinste Vorzugsaktien, was in einem Umfeld steigender Zinsen attraktiv sein kann. Dies bietet einen gewissen Schutz gegen Zinsschwankungen, was als ein kleiner Burggraben betrachtet werden kann.

Im Vergleich zu den größeren Mitbewerbern wie dem iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF), der einen breiteren Markt abdeckt und eine größere Liquidität bietet, ist der Burggraben von VRP jedoch begrenzt. PFF hat aufgrund seiner Größe und seines breiten Angebots einen stärkeren Burggraben, insbesondere durch seine Marktführerschaft und Skaleneffekte.

Zusammenfassend hat VRP einen Nischenvorteil, jedoch keinen signifikanten Burggraben im Vergleich zu den größeren und diversifizierteren ETFs im Markt. Die größeren Mitbewerber profitieren von ihrer Marktstellung, Liquidität und breiteren Diversifikation, was ihnen einen stärkeren Burggraben verleiht.

Gesamtkostenquote (TER): 0,50% (2026)

Verwaltetes Vermögen: ca. 1,5 Milliarden USD (2026)

Der Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) bietet Investoren Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von variabel verzinslichen Vorzugsaktien. Diese Anlageklasse kann besonders attraktiv sein in einem Umfeld steigender Zinssätze, da die variablen Zinssätze dazu beitragen können, das Zinsänderungsrisiko zu mindern.

Der ETF ist für Investoren geeignet, die nach einer stabilen Einkommensquelle suchen und gleichzeitig von potenziellen Kapitalgewinnen profitieren möchten. Die Gesamtkostenquote von 0,50% ist im Vergleich zu anderen ETFs moderat, was den VRP zu einer kosteneffizienten Wahl macht.

Insgesamt könnte der VRP eine gute Investition für Anleger sein, die eine Diversifikation in ihrem Portfolio anstreben und von den Vorteilen variabel verzinslicher Anlagen profitieren möchten. Es ist jedoch wichtig, die individuellen Anlageziele und die Risikobereitschaft zu berücksichtigen, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird.

Dividendenrendite: 5,2% (geschätzt für 2026 basierend auf historischen Daten)

Zuverlässigkeit der Ausschüttung: Hoch

Der Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) ist bekannt dafür, regelmäßig Dividenden auszuschütten. Diese ETFs investieren in variabel verzinste Vorzugsaktien, die typischerweise höhere Dividendenrenditen bieten. Historisch gesehen hat VRP eine konstante Dividendenpolitik verfolgt, was auf eine hohe Zuverlässigkeit der Ausschüttungen hinweist.

Die Dividendenrendite von etwa 5,2% basiert auf den durchschnittlichen Ausschüttungen der letzten Jahre und den aktuellen Marktentwicklungen. Anleger können daher mit einer stabilen Dividendenzahlung rechnen, solange die zugrunde liegenden Vermögenswerte des ETFs weiterhin Erträge generieren.