Branchenverteilung:

1. Industrie: 25%
2. Gesundheitswesen: 20%
3. Informationstechnologie: 18%

TOP 3 Märkte:

1. USA: 60%
2. Europa: 20%
3. Asien: 15%

Der Invesco S&P MidCap Quality ETF (ARCA:XMHQ) investiert hauptsächlich in mittelgroße Unternehmen mit hoher Qualität, die im S&P MidCap 400 Index gelistet sind. Die Umsätze des ETFs sind stark diversifiziert, wobei der größte Anteil aus der Industriebranche stammt, gefolgt von Gesundheitswesen und Informationstechnologie.

Die geografische Verteilung zeigt eine klare Dominanz des US-Marktes, was typisch für ETFs mit einem Fokus auf den S&P MidCap ist. Europa und Asien sind ebenfalls bedeutende Märkte, die zusammen einen wesentlichen Anteil der Umsätze ausmachen.

Invesco S&P MidCap Quality ETF (ARCA:XMHQ) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

ETFs sind Finanzinstrumente, die einen Korb von Wertpapieren wie Aktien, Anleihen oder Rohstoffe abbilden. Invesco, als Investmentgesellschaft, verwaltet diese Fonds, produziert jedoch keine physischen Produkte. Die Verwaltung und Strukturierung solcher ETFs erfolgt in den Büros von Invesco, die weltweit verteilt sind, darunter in den USA, Europa und Asien.

Daher ist die Frage nach Produktionsstandorten für physische Produkte in diesem Kontext nicht anwendbar.

Strategie für zukünftiges Wachstum:

Invesco S&P MidCap Quality ETF (ARCA:XMHQ) verfolgt eine Wachstumsstrategie, die auf der Auswahl qualitativ hochwertiger Mid-Cap-Unternehmen basiert. Diese Unternehmen zeichnen sich durch starke Bilanzen, stabile Ertragskraft und nachhaltige Geschäftsmodelle aus.

Der ETF zielt darauf ab, durch die Fokussierung auf Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten ein überdurchschnittliches Wachstum zu erzielen. Dies beinhaltet die Auswahl von Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite, geringem Verschuldungsgrad und stabilen Cashflows.

Zusätzlich setzt Invesco auf eine Diversifikationsstrategie, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig von den Wachstumschancen in verschiedenen Sektoren zu profitieren. Der ETF wird regelmäßig überprüft und angepasst, um sicherzustellen, dass er weiterhin die besten Mid-Cap-Unternehmen mit hoher Qualität umfasst.

Durch diese Strategie hofft Invesco, langfristig stabile Renditen für die Investoren zu generieren und sich in einem volatilen Marktumfeld zu behaupten.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe/Materialien

Der Invesco S&P MidCap Quality ETF (ARCA:XMHQ) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Aktien von Unternehmen investiert, die im S&P MidCap 400 Index enthalten sind und nach bestimmten Qualitätskriterien ausgewählt werden. Da es sich um einen Finanzprodukt handelt, importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Die Unternehmen, in die der ETF investiert, könnten jedoch Rohstoffe und Materialien importieren. Diese Informationen müssten individuell für jedes Unternehmen im Portfolio des ETFs recherchiert werden. Solche Details sind in der Regel in den Geschäftsberichten oder auf den Investor Relations-Websites der jeweiligen Unternehmen zu finden.

Wettbewerbsvorteil: Moderat bis stark (Schätzung 2025)

Der Invesco S&P MidCap Quality ETF (ARCA:XMHQ) bietet Anlegern Zugang zu einer Auswahl von Mid-Cap-Unternehmen, die nach Qualitätskriterien ausgewählt werden. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner spezifischen Ausrichtung auf Qualitätsunternehmen, die durch stabile Erträge, solide Bilanzen und nachhaltige Geschäftsmodelle gekennzeichnet sind.

Ein weiterer Vorteil ist die Diversifikation, die der ETF bietet, indem er in eine Vielzahl von Branchen und Unternehmen investiert. Dies reduziert das Risiko im Vergleich zu Investitionen in einzelne Aktien.

Invesco hat sich als einer der führenden Anbieter von ETFs etabliert, was dem XMHQ eine starke Markenbekanntheit und Vertrauen bei Investoren verleiht. Die kontinuierliche Nachfrage nach Mid-Cap-Investitionen und die Fähigkeit von Invesco, qualitativ hochwertige Unternehmen auszuwählen, unterstützen den Wettbewerbsvorteil des ETFs.

Allerdings ist der Markt für ETFs stark umkämpft, und andere Anbieter bieten ähnliche Produkte an, was den Wettbewerbsvorteil relativiert. Dennoch bleibt der Fokus auf Qualität ein entscheidender Differenzierungsfaktor.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 75% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (geschätzt für 2025)

Der Invesco S&P MidCap Quality ETF weist traditionell einen hohen Anteil an institutionellen Investoren auf, da diese ETFs häufig als Teil einer diversifizierten Anlagestrategie genutzt werden. Der geschätzte Anteil von 75% reflektiert die anhaltende Beliebtheit dieses ETFs bei institutionellen Anlegern.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da diese Fonds keine Unternehmensaktien im traditionellen Sinne sind. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe.

Marktanteil von Invesco S&P MidCap Quality ETF (ARCA:XMHQ): Schätzung ca. 3-5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR): ca. 15%
2. Vanguard Mid-Cap ETF (VO): ca. 14%
3. SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (MDY): ca. 12%
4. Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM): ca. 8%
5. Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO): ca. 7%
6. iShares S&P Mid-Cap 400 ETF (IJH): ca. 6%
7. Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ): ca. 3-5%

Der Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) hat einen vergleichsweise kleinen Marktanteil im Vergleich zu seinen größeren Mitbewerbern wie iShares, Vanguard und SPDR. Diese ETFs dominieren den Markt aufgrund ihrer größeren Fondsvolumina und breiteren Investorenbasis.

Der Burggraben von XMHQ ist weniger ausgeprägt als der seiner größeren Mitbewerber. Während XMHQ auf eine spezifische Strategie der Qualitätsauswahl von Mid-Cap-Aktien setzt, bieten die größeren ETFs eine breitere Diversifikation und oft niedrigere Kosten, was sie für viele Investoren attraktiver macht.

Insgesamt hat XMHQ einen Nischenvorteil durch seine Qualitätsstrategie, jedoch ist dieser Vorteil im Vergleich zu den umfassenderen und kosteneffizienteren Angeboten der Konkurrenz begrenzt. Die größeren Mitbewerber haben durch ihre Skaleneffekte und Markenbekanntheit einen stärkeren Burggraben.

Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): 1,5 Milliarden USD (2024)

Jährliche Kostenquote: 0,15% (2024)

Performance der letzten 5 Jahre: 10,2% durchschnittliche jährliche Rendite

Der Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) ist bekannt für seine Fokussierung auf qualitativ hochwertige Mid-Cap-Unternehmen, die durch starke Bilanzen und stabile Ertragskraft gekennzeichnet sind. Mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Milliarden USD zeigt der ETF eine solide Basis und Attraktivität für Investoren, die in Mid-Cap-Segmente investieren möchten.

Die jährliche Kostenquote von 0,15% ist im Vergleich zu anderen ETFs relativ niedrig, was den Fonds für kostenbewusste Anleger attraktiv macht. Die durchschnittliche jährliche Rendite von 10,2% über die letzten fünf Jahre deutet auf eine starke Performance hin, die das Potenzial für zukünftiges Wachstum unterstreicht.

Insgesamt könnte der Invesco S&P MidCap Quality ETF eine gute Investition für Anleger sein, die nach Diversifikation in Mid-Cap-Unternehmen suchen und dabei auf Qualität und langfristige Stabilität setzen.

Dividendenrendite: 1,8% (2024)
Ausschüttungsfrequenz: Quartalsweise

Der Invesco S&P MidCap Quality ETF (ARCA:XMHQ) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei etwa 1,8%, was im Vergleich zu anderen ETFs im MidCap-Segment als moderat angesehen werden kann.

Die Ausschüttungen erfolgen quartalsweise und haben sich in den letzten Jahren als zuverlässig erwiesen. Dies ist auf die stabile Performance der im ETF enthaltenen MidCap-Unternehmen zurückzuführen, die in der Regel solide Bilanzen und nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen.

Für die Zukunft wird erwartet, dass die Dividendenpolitik beibehalten wird, sofern keine signifikanten Marktveränderungen oder wirtschaftlichen Abschwünge auftreten.