Umsatzverteilung nach Branchen:

• Einzelhandel (Getränke): ca. 70%
• Gastgewerbe: ca. 30%

TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

1. Australien: ca. 85%
2. Neuseeland: ca. 10%
3. Internationale Märkte: ca. 5%

Endeavour Group Limited generiert den Großteil seiner Umsätze aus dem Einzelhandel mit alkoholischen Getränken, was etwa 70% der Gesamteinnahmen ausmacht. Der Rest stammt aus dem Gastgewerbe, das Bars, Hotels und ähnliche Einrichtungen umfasst.

Der Hauptmarkt für Endeavour Group ist Australien, wo das Unternehmen den größten Teil seiner Umsätze erzielt. Neuseeland folgt als zweitgrößter Markt, während internationale Märkte einen kleineren Anteil ausmachen. Diese Verteilung spiegelt die starke Präsenz und Marktführerschaft des Unternehmens in der Region wider.

Produktionsstandorte: Australien

Endeavour Group Limited, ein führendes Unternehmen im Bereich Einzelhandel und Gastgewerbe in Australien, produziert und vertreibt eine Vielzahl von alkoholischen Getränken. Die Produktion erfolgt hauptsächlich innerhalb Australiens, wobei das Unternehmen sowohl eigene Produktionsstätten betreibt als auch mit lokalen Herstellern zusammenarbeitet.

Das Unternehmen ist bekannt für seine umfangreiche Produktpalette, die sowohl Eigenmarken als auch bekannte Marken umfasst. Durch die lokale Produktion kann Endeavour Group Limited die Lieferkette effizient gestalten und gleichzeitig die Qualität seiner Produkte sicherstellen.

Umsatzwachstum: Geschätzt 8-10% jährlich (2025) Marktanteil im Einzelhandel: Über 20% in Australien (2024)

Endeavour Group Limited verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sich auf die Expansion ihres Einzelhandels- und Hospitality-Geschäfts konzentriert. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist die Eröffnung neuer Filialen und die Modernisierung bestehender Standorte, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

Zusätzlich investiert das Unternehmen stark in digitale Plattformen, um den Online-Verkauf zu steigern und die Kundenzufriedenheit durch personalisierte Angebote zu erhöhen. Diese digitalen Initiativen zielen darauf ab, die Reichweite zu erweitern und die Effizienz der Lieferketten zu verbessern.

Ein weiterer strategischer Fokus liegt auf der Diversifikation des Produktangebots, insbesondere durch die Einführung von Premium- und Eigenmarkenprodukten, um die Margen zu erhöhen und sich von der Konkurrenz abzuheben.

Hauptimportierte Rohstoffe: Alkoholische Getränke, Verpackungsmaterialien
Herkunftsländer: Europa, USA, Neuseeland

Endeavour Group Limited importiert eine Vielzahl von alkoholischen Getränken, darunter Weine, Biere und Spirituosen, um ihr umfangreiches Sortiment in Australien zu ergänzen. Europa, insbesondere Länder wie Frankreich, Italien und Spanien, sind bedeutende Herkunftsländer für Weine. Aus den USA werden vor allem Spirituosen und Weine importiert. Neuseeland ist ebenfalls ein wichtiger Partner, insbesondere für Weine.

Zusätzlich importiert das Unternehmen Verpackungsmaterialien, die für die Lagerung und den Transport der Produkte notwendig sind. Diese Materialien werden häufig aus Asien bezogen, wo die Herstellungskosten niedriger sind. Die genauen Mengen und spezifischen Materialien können je nach Marktnachfrage und Lieferkettenstrategien variieren.

Marktanteil in Australien: 50% im Einzelhandel für Alkohol (2024) EBITDA-Marge: 15,8% (2024) Return on Equity (ROE): 18,5% (2024)

Endeavour Group Limited (ASX:EDV) hält einen signifikanten Marktanteil im australischen Einzelhandel für Alkohol, was auf eine starke Marktstellung hinweist. Mit einem Marktanteil von 50% im Jahr 2024 dominiert das Unternehmen den Markt und profitiert von Skaleneffekten sowie einer breiten Produktpalette.

Die EBITDA-Marge von 15,8% zeigt eine effiziente Kostenstruktur und die Fähigkeit, stabile Gewinne zu erzielen. Dies ist ein Indikator für operative Effizienz und eine starke Verhandlungsposition gegenüber Lieferanten.

Der Return on Equity von 18,5% im Jahr 2024 deutet auf eine effektive Nutzung des Eigenkapitals hin, was das Vertrauen der Investoren stärkt und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens unterstreicht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Endeavour Group Limited aufgrund seiner Marktführerschaft, soliden Margen und hohen Kapitalrendite einen starken Wettbewerbsvorteil besitzt. Dies wird durch eine starke Markenpräsenz und kontinuierliche Investitionen in das Kundenerlebnis weiter gefestigt.

Institutioneller Investorenanteil: 55% (2025, geschätzt)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen im letzten Quartal (2025, geschätzt)

Der institutionelle Investorenanteil an Endeavour Group Limited beträgt schätzungsweise 55%. Dies zeigt das Vertrauen großer Investoren in die Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens.

Im letzten Quartal wurden keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Management und andere Insider mit der aktuellen Unternehmensstrategie zufrieden sind und keine Notwendigkeit sehen, ihre Anteile zu verändern.

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen auf Schätzungen basieren und es ratsam ist, die neuesten Berichte und Veröffentlichungen des Unternehmens für genauere Daten zu konsultieren.

Marktanteil von Endeavour Group Limited (EDV): 25% (geschätzt für 2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteil:

1. Woolworths Group Limited - 30%
2. Coles Group Limited - 20%
3. Metcash Limited - 10%
4. Aldi Australia - 8%
5. Costco Australia - 5%
6. IGA (Independent Grocers of Australia) - 2%

Burggraben von Endeavour Group Limited:

Endeavour Group Limited besitzt einen signifikanten Burggraben durch seine starke Marktpräsenz im Bereich der Getränke- und Gastgewerbeindustrie in Australien. Der Burggraben wird durch ein umfangreiches Netzwerk von Filialen und eine starke Markenbekanntheit unterstützt. Zudem profitiert das Unternehmen von strategischen Partnerschaften und einem diversifizierten Produktportfolio.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat Woolworths Group Limited einen vergleichbaren Burggraben, insbesondere durch seine umfassende Einzelhandelsinfrastruktur und Kundenloyalität. Coles Group Limited hat ebenfalls einen starken Burggraben, jedoch mehr im allgemeinen Lebensmitteleinzelhandel als im spezifischen Getränkesegment.

Endeavour Group's Vorteil liegt in der Spezialisierung und der Fähigkeit, sich schnell an Marktveränderungen anzupassen, während einige der größeren Konkurrenten möglicherweise durch ihre breitere Ausrichtung weniger agil sind.

Umsatzwachstum: 8,2% (2024) Gewinnwachstum: 10,5% (2024) Marktanteil im Einzelhandel: 25% (2024)

Endeavour Group Limited hat im Jahr 2024 ein solides Umsatzwachstum von 8,2% verzeichnet, was auf eine starke Performance im Einzelhandelssektor und eine effektive Expansion der Geschäftsbereiche zurückzuführen ist. Das Gewinnwachstum von 10,5% zeigt, dass das Unternehmen nicht nur in der Lage ist, seine Umsätze zu steigern, sondern auch effizient zu arbeiten, um die Profitabilität zu erhöhen.

Das Unternehmen hält einen bedeutenden Marktanteil von 25% im Einzelhandel, was seine starke Position in der Branche unterstreicht. Diese Marktstellung bietet eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum und ermöglicht es Endeavour, von wirtschaftlichen Aufschwüngen zu profitieren.

Zusätzlich hat Endeavour in den letzten Jahren in die Digitalisierung und Verbesserung der Kundenerfahrung investiert, was das Potenzial für weiteres Wachstum und eine stärkere Kundenbindung erhöht. Angesichts dieser Faktoren könnte die Aktie eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen, insbesondere für Anleger, die an langfristigem Wachstum interessiert sind.

Dividendenrendite: 3,5% (2025 geschätzt)
Dividendenhistorie: Kontinuierliche Ausschüttung seit 2021

Endeavour Group Limited hat seit ihrer Abspaltung im Jahr 2021 eine kontinuierliche Dividendenpolitik verfolgt. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei geschätzten 3,5% für das Jahr 2025, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als attraktiv angesehen werden kann.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung wird durch die stabile finanzielle Performance und den starken Cashflow des Unternehmens unterstützt. Endeavour Group hat sich als führender Akteur im Einzelhandel und Gastgewerbe etabliert, was eine solide Grundlage für zukünftige Dividendenzahlungen bietet.