Branchenumsätze:

• Logistik und Lagerhaltung: ca. 70%
• Gewerbeimmobilien: ca. 20%
• Büroimmobilien: ca. 10%

TOP 3 Märkte:

• Australien: ca. 35%
• Nordamerika: ca. 30%
• Europa: ca. 25%

Die Goodman Group generiert den Großteil ihrer Umsätze aus der Logistik- und Lagerhaltungsbranche, was auf die steigende Nachfrage nach E-Commerce und die damit verbundene Notwendigkeit für effiziente Lagerlösungen zurückzuführen ist.

Australien bleibt der größte Markt für das Unternehmen, gefolgt von Nordamerika und Europa, die ebenfalls signifikante Beiträge zum Gesamtumsatz leisten. Diese Märkte profitieren von der strategischen Platzierung der Immobilien und der starken Nachfrage nach modernen Logistiklösungen.

Produktionsstätten: Keine spezifischen Produktionsstätten, da Goodman Group ein Immobilienunternehmen ist.

Die Goodman Group ist ein global tätiges Immobilienunternehmen, das sich auf die Entwicklung, das Management und den Besitz von Industrieimmobilien spezialisiert hat. Das Unternehmen produziert keine physischen Produkte, sondern bietet Dienstleistungen im Bereich der Immobilienentwicklung und -verwaltung an. Ihre Aktivitäten umfassen die Entwicklung von Logistik- und Industrieparks sowie die Verwaltung von Immobilienportfolios weltweit.

Fokus auf Logistikimmobilien: Goodman Group setzt verstärkt auf den Ausbau von Logistikimmobilien, insbesondere in städtischen Ballungsräumen.

Nachhaltigkeitsinitiativen: Das Unternehmen investiert in nachhaltige Bauprojekte und energieeffiziente Immobilienlösungen.

Technologische Innovationen: Goodman integriert fortschrittliche Technologien in seine Immobilien, um Effizienz und Kundenerfahrung zu verbessern.

Die Goodman Group verfolgt eine Strategie, die auf die steigende Nachfrage nach Logistik- und Lagerflächen abzielt, insbesondere durch den E-Commerce-Boom. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Präsenz in städtischen Gebieten zu erweitern, wo der Bedarf an schnellen Lieferkettenlösungen wächst.

Gleichzeitig legt Goodman großen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Baupraktiken und energieeffiziente Systeme implementiert. Dies entspricht den globalen Trends und Anforderungen an umweltbewusstes Wirtschaften.

Technologische Innovationen spielen ebenfalls eine zentrale Rolle, um die Effizienz zu steigern und den Kundenservice zu verbessern, was Goodman einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Hauptmaterialien: Stahl, Beton, Aluminium

Herkunftsländer:

• Stahl: China, Südkorea
• Beton: Australien (lokale Produktion)
• Aluminium: China, Indien

Die Goodman Group, ein führendes Unternehmen im Bereich Immobilienentwicklung und -management, verwendet hauptsächlich Stahl, Beton und Aluminium für ihre Bauprojekte. Stahl und Aluminium werden häufig aus China und Südkorea importiert, da diese Länder bedeutende Produzenten mit wettbewerbsfähigen Preisen sind.

Beton hingegen wird in der Regel lokal in Australien produziert, um Transportkosten zu minimieren und die Verfügbarkeit sicherzustellen. Diese Materialbeschaffung unterstützt die Goodman Group dabei, ihre Bauprojekte effizient und kostengünstig zu realisieren.

Marktanteil: 10% im globalen Logistikimmobilienmarkt (2024) EBITDA-Marge: 55% (2024) Kreditrating: A- (2024)

Die Goodman Group hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil im Bereich der Logistikimmobilien, was sich in ihrem beträchtlichen Marktanteil und ihrer hohen EBITDA-Marge widerspiegelt. Der Marktanteil von 10% im globalen Logistikimmobilienmarkt zeigt, dass das Unternehmen eine starke Position in einem wachsenden Sektor innehat.

Die hohe EBITDA-Marge von 55% deutet auf effiziente Betriebsabläufe und eine starke Preisgestaltungsmacht hin. Zudem unterstützt das solide Kreditrating von A- die Fähigkeit des Unternehmens, kostengünstig Kapital zu beschaffen, was für zukünftige Expansionen und Investitionen von Vorteil ist.

Insgesamt profitiert die Goodman Group von einer strategischen Ausrichtung auf erstklassige Standorte und langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Kunden, was ihre Marktstellung weiter festigt.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 60% (Schätzung basierend auf 2023-Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen im letzten Jahr (2024)

Der institutionelle Investorenanteil bei der Goodman Group liegt typischerweise bei etwa 60%, basierend auf den letzten verfügbaren Daten aus 2023. Dies zeigt das Vertrauen großer Investoren in die Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens.

Im Jahr 2024 gab es keine bedeutenden Insider-Käufe oder -Verkäufe, was darauf hindeutet, dass das Management und andere Insider keine drastischen Änderungen in der Bewertung des Unternehmens erwarten. Solche Transaktionen könnten auf eine Veränderung des Vertrauens in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens hinweisen, daher ist die Stabilität in diesem Bereich ein positives Zeichen.

Marktanteil Goodman Group: Schätzung 8% (2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Prologis, Inc. - 12%
2. Goodman Group - 8%
3. Duke Realty Corporation - 7%
4. Segro plc - 6%
5. GLP - 5%
6. Link Logistics - 4%
7. CBRE Group - 3%
8. Nippon Prologis REIT - 2%
9. ESR Cayman Limited - 2%
10. VGP NV - 1.5%

Die Goodman Group ist ein bedeutender Akteur im globalen Logistikimmobilienmarkt mit einem Marktanteil von etwa 8%. Ihr Hauptkonkurrent, Prologis, führt den Markt mit einem Anteil von 12% an. Die Goodman Group hat einen starken Burggraben durch ihre strategische Positionierung in wichtigen Logistikzentren weltweit und ihre Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für Kunden anzubieten.

Im Vergleich zu Prologis, das über ein noch umfangreicheres globales Netzwerk und eine größere Kapitalbasis verfügt, hat die Goodman Group dennoch einen signifikanten Vorteil in bestimmten regionalen Märkten, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum. Dies verschafft ihr einen Wettbewerbsvorteil in Bezug auf Marktzugang und Kundennähe.

Die Konkurrenz durch Unternehmen wie Duke Realty und Segro ist ebenfalls stark, insbesondere in den USA und Europa. Diese Unternehmen haben sich durch spezialisierte Dienstleistungen und technologische Innovationen einen Namen gemacht, was ihren Burggraben verstärkt.

Insgesamt hat die Goodman Group einen soliden, aber nicht unüberwindbaren Burggraben. Ihre Stärke liegt in ihrer internationalen Präsenz und ihrem Fokus auf nachhaltige und innovative Logistiklösungen. Dennoch müssen sie kontinuierlich in Technologie und Expansion investieren, um ihre Position gegenüber den Mitbewerbern zu behaupten.

Umsatzwachstum: 8,5% (2024) Gewinnwachstum: 10,2% (2024) Fonds aus operativer Tätigkeit (FFO) Wachstum: 9,0% (2024)

Die Goodman Group hat im Jahr 2024 ein solides Umsatzwachstum von 8,5% erzielt, was auf eine starke Nachfrage nach ihren Logistik- und Industrieimmobilien zurückzuführen ist. Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Expansion des E-Commerce und der damit verbundenen Nachfrage nach Lager- und Distributionszentren.

Das Gewinnwachstum von 10,2% im gleichen Zeitraum zeigt, dass Goodman Group in der Lage ist, ihre Kosten effizient zu managen und ihre Margen zu verbessern. Dies ist ein positives Zeichen für die Rentabilität des Unternehmens.

Zusätzlich hat die Goodman Group ein Wachstum der Fonds aus operativer Tätigkeit (FFO) von 9,0% verzeichnet. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage ist, stabile Cashflows zu generieren, was für die Finanzierung von zukünftigen Projekten und potenziellen Ausschüttungen an die Aktionäre von Vorteil ist.

Insgesamt zeigt die Goodman Group starke operative Ergebnisse und eine positive Wachstumsdynamik. Diese Faktoren könnten die Aktie zu einer attraktiven Investition machen, insbesondere für Anleger, die an langfristigem Wachstum im Immobiliensektor interessiert sind.

Dividendenrendite: 2,1% (geschätzt für 2025)

Die Goodman Group hat in der Vergangenheit eine konstante Dividendenpolitik verfolgt, obwohl sie traditionell keine hohen Dividendenrenditen bietet. Das Unternehmen reinvestiert einen Großteil seiner Gewinne in das Wachstum seines Immobilienportfolios, was zu einer moderaten, aber stabilen Dividendenrendite führt.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist hoch, da Goodman Group über eine starke Bilanz und stabile Cashflows verfügt. Analysten erwarten, dass das Unternehmen seine Dividendenpolitik beibehalten wird, solange die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stabil bleiben und das Wachstumspotenzial im Immobiliensektor weiterhin ausgeschöpft werden kann.