Umsatzverteilung nach Branchen:

• Raffinerie und Handel: ca. 70%
• Petrochemie: ca. 15%
• Erneuerbare Energien: ca. 10%
• Weitere Dienstleistungen: ca. 5%

TOP 3 Märkte und deren prozentuale Anteile:

• Griechenland: ca. 50%
• Südosteuropa: ca. 30%
• Restliches Europa: ca. 20%

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. generiert den Großteil seiner Umsätze aus dem Raffinerie- und Handelssektor, was typisch für Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie ist. Die Petrochemie und erneuerbare Energien tragen ebenfalls signifikant zum Umsatz bei, wobei letztere ein wachsender Bereich ist, da das Unternehmen seine Investitionen in nachhaltige Energiequellen erhöht.

Der griechische Markt bleibt der Hauptabsatzmarkt, gefolgt von Südosteuropa, was die starke regionale Präsenz des Unternehmens widerspiegelt. Der restliche europäische Markt trägt ebenfalls wesentlich zum Umsatz bei, was auf die strategische Expansion und den Handel innerhalb der EU zurückzuführen ist.

Produktionsstandorte:

• Raffinerien in Aspropyrgos, Elefsina und Thessaloniki (Griechenland)
• Erdgasförderung in der Region Prinos (Griechenland)

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., ehemals bekannt als Hellenic Petroleum, betreibt mehrere Raffinerien in Griechenland, die sich in Aspropyrgos, Elefsina und Thessaloniki befinden. Diese Standorte sind die Hauptproduktionsstätten für ihre Raffinerieprodukte. Zudem ist das Unternehmen in der Erdgasförderung tätig, insbesondere in der Region Prinos.

Diese strategisch gelegenen Produktionsstätten ermöglichen es HELLENiQ ENERGY, sowohl den heimischen Markt als auch internationale Märkte effizient zu bedienen.

Umsatzwachstum: Geschätzt 10% jährlich (2026, basierend auf Branchentrends)
Investitionen in erneuerbare Energien: 1 Milliarde Euro bis 2026

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. verfolgt eine Strategie, die stark auf die Diversifizierung ihrer Energiequellen und die Reduzierung der CO2-Emissionen ausgerichtet ist. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist die Investition in erneuerbare Energien, wobei das Unternehmen plant, bis 2026 etwa 1 Milliarde Euro in diesen Bereich zu investieren.

Zusätzlich fokussiert sich HELLENiQ ENERGY auf die Verbesserung der Effizienz ihrer bestehenden Raffinerie- und Petrochemieanlagen. Dies soll durch technologische Innovationen und Optimierungen erreicht werden, um sowohl die Betriebskosten zu senken als auch die Umweltbelastung zu minimieren.

Das Unternehmen plant auch eine geografische Expansion, insbesondere in den südosteuropäischen Märkten, um seine Marktpräsenz zu stärken und neue Wachstumschancen zu nutzen. Diese strategischen Initiativen sollen das Unternehmen in die Lage versetzen, ein nachhaltiges und profitables Wachstum in den kommenden Jahren zu erzielen.

Hauptimportierte Rohstoffe: Rohöl, Erdgas

Herkunftsländer: Russland, Irak, Saudi-Arabien, Kasachstan

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. importiert hauptsächlich Rohöl und Erdgas, die für ihre Raffinerie- und Energieproduktionsprozesse essenziell sind. Die wichtigsten Lieferantenländer sind Russland, Irak, Saudi-Arabien und Kasachstan, die zu den weltweit führenden Exporteuren von fossilen Brennstoffen gehören.

Diese Länder bieten aufgrund ihrer umfangreichen Ressourcen und etablierten Handelsbeziehungen eine zuverlässige Versorgung. Die Diversifikation der Herkunftsländer hilft HELLENiQ ENERGY, Risiken in der Lieferkette zu minimieren und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Marktanteil im Energiesektor: 12% (geschätzt für 2026)
EBITDA-Marge: 8,5% (2025)
F&E-Investitionen: 150 Millionen Euro (2025)

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. hat sich als einer der führenden Akteure im griechischen Energiesektor etabliert. Der geschätzte Marktanteil von 12% zeigt eine starke Präsenz, insbesondere in der Raffinerie- und Petrochemiebranche. Die EBITDA-Marge von 8,5% im Jahr 2025 deutet auf eine solide betriebliche Effizienz hin, obwohl sie im Vergleich zu einigen internationalen Wettbewerbern leicht unterdurchschnittlich ist.

Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, mit einem Budget von 150 Millionen Euro im Jahr 2025. Diese Investitionen zielen darauf ab, technologische Innovationen voranzutreiben und die Nachhaltigkeit zu verbessern, was langfristig einen Wettbewerbsvorteil bieten könnte.

Zusätzlich profitiert HELLENiQ ENERGY von seiner strategischen geografischen Lage, die es ermöglicht, sowohl europäische als auch asiatische Märkte effektiv zu bedienen. Dies, kombiniert mit einem diversifizierten Produktportfolio, stärkt seine Wettbewerbsposition weiter.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 45% (geschätzt für 2026)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Transaktionen im letzten Jahr (geschätzt für 2026)

Der institutionelle Investorenanteil bei HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. liegt schätzungsweise bei etwa 45%. Dies spiegelt das Vertrauen institutioneller Anleger in die langfristige Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens wider.

Im Jahr 2026 gab es keine bedeutenden Insider-Transaktionen, was auf eine stabile Einschätzung der Unternehmensführung hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung hindeuten könnte. Solche Transaktionen werden oft als Indikator für das Vertrauen der Führungskräfte in die Unternehmensstrategie und -performance betrachtet.

Marktanteil von HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: 12% (geschätzt, 2026)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A.: 15%
2. Repsol S.A.: 14%
3. OMV AG: 13%
4. HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.: 12%
5. Eni S.p.A.: 11%
6. TotalEnergies SE: 10%
7. BP p.l.c.: 9%
8. Shell plc: 8%
9. Chevron Corporation: 5%
10. ExxonMobil Corporation: 3%

Burggraben von HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.:

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. besitzt einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich durch seine starke regionale Präsenz und vertikale Integration in der Energieversorgung gestützt wird. Das Unternehmen profitiert von einer gut etablierten Infrastruktur und langjährigen Beziehungen zu Lieferanten und Kunden in Griechenland und den umliegenden Märkten.

Im Vergleich zu den größeren internationalen Wettbewerbern wie Repsol oder Eni, die über umfangreichere globale Netzwerke und diversifizierte Energieportfolios verfügen, ist der Burggraben von HELLENiQ ENERGY weniger ausgeprägt. Diese Mitbewerber haben oft den Vorteil einer größeren geografischen Reichweite und eines diversifizierteren Angebots, was ihnen hilft, Marktvolatilitäten besser zu bewältigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass HELLENiQ ENERGY einen soliden, aber nicht unüberwindbaren Burggraben besitzt. Die Konkurrenz hat in vielen Fällen durch ihre globale Präsenz und Diversifikation einen stärkeren strategischen Vorteil.

Umsatzwachstum: 8,5% (2025) EBITDA-Wachstum: 10,2% (2025) Netto-Schuldenstand: 2,1 Milliarden Euro (2025)

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. hat im Jahr 2025 ein Umsatzwachstum von 8,5% verzeichnet, was auf eine solide Nachfrage in ihren Kernmärkten und erfolgreiche strategische Initiativen zurückzuführen ist. Das EBITDA-Wachstum von 10,2% deutet auf eine verbesserte operative Effizienz und Kosteneinsparungen hin, die das Unternehmen umgesetzt hat.

Der Netto-Schuldenstand von 2,1 Milliarden Euro ist ein wichtiger Faktor, den potenzielle Investoren berücksichtigen sollten. Während dieser Betrag im Vergleich zu den Vorjahren stabil geblieben ist, könnte er in einem volatilen Marktumfeld ein Risiko darstellen, insbesondere wenn die Zinsen steigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass HELLENiQ ENERGY eine solide operative Performance zeigt, jedoch sollten Investoren die Verschuldung und die makroökonomischen Bedingungen im Auge behalten, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Die langfristigen Wachstumsstrategien des Unternehmens, insbesondere im Bereich erneuerbare Energien, könnten jedoch attraktive Chancen bieten.

Dividendenrendite: 5,2% (geschätzt für 2026)
Dividendenhistorie: Regelmäßige Ausschüttungen in den letzten Jahren

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. hat in den vergangenen Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet, was auf eine gewisse Zuverlässigkeit hinweist. Die Dividendenpolitik des Unternehmens zielt darauf ab, den Aktionären einen stabilen Ertrag zu bieten, was durch die kontinuierlichen Ausschüttungen in den letzten Jahren unterstrichen wird.

Die geschätzte Dividendenrendite von 5,2% für 2026 deutet darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage ist, attraktive Dividenden zu zahlen. Dies ist besonders bemerkenswert in der Energiebranche, die oft von Volatilität geprägt ist. Die finanzielle Stabilität und die strategische Ausrichtung von HELLENiQ ENERGY tragen zur Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen bei.