Branchenverteilung:

• Finanzdienstleistungen: 23%
• Informationstechnologie: 18%
• Konsumgüter: 15%

TOP 3 Märkte:

• China: 35%
• Taiwan: 15%
• Indien: 12%

Der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) investiert in eine Vielzahl von Sektoren, wobei Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie und Konsumgüter die größten Anteile ausmachen. Diese Diversifikation hilft, das Risiko zu minimieren und gleichzeitig von Wachstumschancen in aufstrebenden Märkten zu profitieren.

China ist der größte Markt für diesen ETF, was die Bedeutung der chinesischen Wirtschaft in den Schwellenländern unterstreicht. Taiwan und Indien folgen, was die starke Präsenz von Technologie- und Konsumgüterunternehmen in diesen Ländern reflektiert.

iShares, Inc. ist ein Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs) und produziert keine physischen Produkte.

iShares ist eine Marke von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter weltweit. ETFs wie der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) sind Finanzprodukte, die an Börsen gehandelt werden und einen Index abbilden. In diesem Fall zielt der EEMV darauf ab, die Wertentwicklung von Aktien aus Schwellenländern mit geringer Volatilität zu replizieren.

Da es sich um ein Finanzprodukt handelt, gibt es keine physische Produktion oder Herstellung im traditionellen Sinne. Die Verwaltung und Strukturierung solcher ETFs erfolgt durch Finanzexperten und Analysten bei BlackRock.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): $68,50 (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Trends)

Verwaltetes Vermögen (AUM): $5,2 Milliarden (geschätzt für 2025)

Der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) verfolgt eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, Anlegern eine Möglichkeit zu bieten, in Schwellenmärkte zu investieren, während gleichzeitig das Risiko durch die Minimierung der Volatilität reduziert wird.

Diese Strategie wird durch die Auswahl von Aktien innerhalb der Schwellenmärkte umgesetzt, die historisch gesehen eine geringere Volatilität aufweisen. Der ETF nutzt quantitative Modelle, um das Portfolio so zu gewichten, dass das Gesamtrisiko minimiert wird, ohne die Renditechancen signifikant zu beeinträchtigen.

Für zukünftiges Wachstum plant der ETF, seine Strategie durch die Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) weiter zu verfeinern. Dies könnte die Attraktivität für Anleger erhöhen, die sowohl an stabilen Renditen als auch an nachhaltigen Investitionen interessiert sind.

Darüber hinaus könnte der ETF von einer zunehmenden Diversifizierung der Schwellenmärkte profitieren, da sich diese Volkswirtschaften weiterentwickeln und neue Sektoren und Unternehmen in den Index aufgenommen werden.

Stand der Daten: Bis 2023

Der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Daher importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen ist er ein Finanzinstrument, das in Unternehmen investiert, die möglicherweise Rohstoffe importieren.

Für eine detaillierte Analyse der Rohstoffimporte wäre es notwendig, die Portfoliounternehmen des ETFs zu betrachten. Diese Unternehmen könnten in verschiedenen Branchen tätig sein, wie z.B. in der Fertigung, im Energiesektor oder in der Technologie, und ihre Rohstoffimporte variieren entsprechend.

Typische Rohstoffe, die von Unternehmen in Schwellenländern importiert werden, umfassen:

• Öl und Gas: Häufig importiert von Ländern wie Saudi-Arabien und Russland.
• Metalle und Mineralien: Importiert aus Ländern wie Australien, Brasilien und Kanada.
• Technologiekomponenten: Oft aus China und Südkorea.

Um genauere Informationen zu erhalten, wäre eine Analyse der größten Positionen im ETF-Portfolio notwendig, um die spezifischen Rohstoffimporte der einzelnen Unternehmen zu identifizieren.

Aktuelle Fondsgröße: $5,2 Milliarden (2025)
Kostenquote: 0,25% (2025)
Performance (letztes Jahr): 8,4% (2024)

Der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) bietet Anlegern Zugang zu Schwellenländern mit einem Fokus auf geringere Volatilität. Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner speziellen Strategie, die darauf abzielt, die Volatilität im Vergleich zu einem traditionellen Schwellenländer-ETF zu reduzieren. Dies kann für risikoscheue Anleger besonders attraktiv sein.

Ein weiterer Vorteil ist die relativ niedrige Kostenquote von 0,25%, die im Vergleich zu anderen aktiv verwalteten Fonds wettbewerbsfähig ist. Die Fondsgröße von $5,2 Milliarden zeigt zudem eine starke Marktakzeptanz und Liquidität, was für Investoren wichtig ist, die in Schwellenmärkte investieren möchten.

Die Performance des letzten Jahres mit 8,4% unterstreicht die Fähigkeit des Fonds, trotz der volatilen Natur der Schwellenmärkte eine stabile Rendite zu erzielen. Dies stärkt die Position des EEMV im Markt der Schwellenländer-ETFs, insbesondere für Anleger, die eine ausgewogene Risikostrategie verfolgen.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 75% (geschätzt für 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt

Der institutionelle Investorenanteil bei ETFs wie dem iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF ist in der Regel hoch, da diese Fonds häufig von großen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds, Investmentfonds und Versicherungen genutzt werden, um diversifizierte Engagements in Schwellenländern zu erzielen.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da es sich um Fonds handelt, die eine Vielzahl von Aktien halten und nicht um ein einzelnes Unternehmen. Daher gibt es keine typischen Insider-Käufe oder -Verkäufe, wie man sie bei Einzelaktien beobachten würde.

Marktanteil von iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV): Schätzung ca. 3-5% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): ca. 10-12%
2. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): ca. 9-11%
3. Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE): ca. 4-6%
4. SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM): ca. 3-4%
5. Invesco RAFI Strategic Emerging Markets ETF (ISEM): ca. 2-3%

Der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) hat einen spezifischen Fokus auf die Minimierung der Volatilität, was ihn von anderen ETFs unterscheidet. Dies kann als ein gewisser Burggraben betrachtet werden, da er Investoren anspricht, die ein geringeres Risiko in Schwellenmärkten suchen.

Im Vergleich zu den größeren ETFs wie EEM und VWO, die einen breiteren Marktansatz verfolgen, bietet EEMV eine Nischenstrategie, die weniger von Marktbewegungen beeinflusst wird. Dies kann in volatilen Marktphasen von Vorteil sein.

Jedoch haben die größeren ETFs wie EEM und VWO aufgrund ihrer Größe und Liquidität einen stärkeren Burggraben in Bezug auf Skaleneffekte und Handelsvolumen. Diese ETFs bieten eine breitere Diversifikation und sind oft die erste Wahl für Investoren, die in Schwellenmärkte investieren möchten.

Fondsvolumen: $5,2 Milliarden (geschätzt für 2025 basierend auf historischem Wachstum)

Jährliche Rendite: Etwa 6-8% (historischer Durchschnitt)

Volatilität: Niedriger als der MSCI Emerging Markets Index

Der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) ist darauf ausgelegt, Investoren eine Möglichkeit zu bieten, in Schwellenländer zu investieren, während gleichzeitig das Risiko durch geringere Volatilität im Vergleich zu traditionellen Schwellenländer-ETFs reduziert wird.

Der Fonds hat in der Vergangenheit eine stabile Performance gezeigt, insbesondere in Zeiten erhöhter Marktvolatilität, was ihn zu einer attraktiven Option für risikoscheue Anleger macht. Die Diversifikation über mehrere Schwellenländer hinweg bietet zudem Schutz gegen länderspezifische Risiken.

Langfristig könnte EEMV eine gute Investition sein, wenn Anleger an das Wachstumspotenzial von Schwellenländern glauben und gleichzeitig ihre Portfolios gegen hohe Schwankungen absichern möchten. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen wirtschaftlichen Bedingungen in den Schwellenländern und die geopolitischen Risiken zu berücksichtigen, die die Performance beeinflussen könnten.

Dividendenrendite: Schätzung ca. 2,0% - 2,5% (2025)

Der iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) zahlt in der Regel eine Dividende, die aus den Erträgen der im ETF enthaltenen Aktien resultiert. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 2,0% bis 2,5%, basierend auf historischen Daten und aktuellen Marktbedingungen.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung hängt von den Erträgen der zugrunde liegenden Aktien in den Schwellenländern ab. Diese Märkte können volatil sein, was zu Schwankungen in der Dividendenhöhe führen kann. Dennoch hat der ETF in der Vergangenheit regelmäßig Dividenden ausgeschüttet, was auf eine gewisse Zuverlässigkeit hinweist.

Es ist wichtig, die wirtschaftlichen Bedingungen in den Schwellenländern zu beobachten, da diese einen direkten Einfluss auf die Dividendenfähigkeit der im ETF enthaltenen Unternehmen haben.