Haupteinnahmequelle: Investitionen in US-Staatsanleihen
Top 3 Märkte: USA, Europa, Asien
Prozentuale Anteile:

• USA: ca. 70%
• Europa: ca. 20%
• Asien: ca. 10%

Der iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) generiert seine Einnahmen hauptsächlich durch Investitionen in US-Staatsanleihen. Diese Anleihen sind Schuldtitel, die von der US-Regierung ausgegeben werden, um Mittel zu beschaffen. Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines Indexes nachzubilden, der aus US-Staatsanleihen besteht.

Der größte Markt für diesen ETF ist die USA, da die Anleihen direkt von der US-Regierung stammen. Europa und Asien folgen als bedeutende Märkte, da Investoren aus diesen Regionen ebenfalls in US-Staatsanleihen investieren, um von deren Stabilität und Sicherheit zu profitieren. Die prozentualen Anteile sind Schätzungen basierend auf typischen Investorenverteilungen und können je nach Marktbedingungen variieren.

iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein traditionelles Unternehmen, das physische Produkte produziert.

iShares ist eine Marke von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter weltweit. Der iShares U.S. Treasury Bond ETF investiert in US-Staatsanleihen und hat daher keine Produktionsstätten oder physische Produkte. Stattdessen besteht das "Produkt" aus einem Portfolio von Finanzinstrumenten, die an den Finanzmärkten gehandelt werden.

Aktuelle Daten nicht verfügbar.

Da iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (BATS:GOVT) ein börsengehandelter Fonds (ETF) ist, verfolgt er keine traditionelle Unternehmenswachstumsstrategie. Stattdessen zielt der ETF darauf ab, die Wertentwicklung eines Indexes nachzubilden, der sich aus US-Staatsanleihen zusammensetzt.

Die Strategie des Fonds besteht darin, Anlegern eine kostengünstige Möglichkeit zu bieten, in ein diversifiziertes Portfolio von US-Staatsanleihen zu investieren. Dies geschieht durch die Nachbildung des zugrunde liegenden Indexes, der die Performance der US-Staatsanleihen widerspiegelt.

Für zukünftiges Wachstum könnte der Fonds von einem Anstieg der Nachfrage nach sicheren Anlagen profitieren, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Zudem könnte eine Veränderung der Zinssätze die Attraktivität von Staatsanleihen beeinflussen, was wiederum die Mittelzuflüsse in den ETF beeinflussen könnte.

Rohstoffe/Materialien: Keine direkten Importe

Der iShares U.S. Treasury Bond ETF (BATS:GOVT) ist ein börsengehandelter Fonds, der in US-Staatsanleihen investiert. Da es sich um einen Finanzfonds handelt, importiert er keine physischen Rohstoffe oder Materialien. Stattdessen investiert der Fonds in festverzinsliche Wertpapiere, die von der US-Regierung ausgegeben werden.

Der Fokus des Fonds liegt auf der Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Treasury Bond Index. Daher sind die "Importe" im Kontext dieses ETFs eher als Kapitalflüsse in US-Staatsanleihen zu verstehen, die von internationalen Investoren stammen könnten. Physische Rohstoffe oder Materialien spielen in diesem Zusammenhang keine Rolle.

Verwaltetes Vermögen: ca. 20 Milliarden USD (2023)

Marktanteil im Bereich U.S. Treasury ETFs: ca. 15% (2023)

Der iShares U.S. Treasury Bond ETF (BATS:GOVT) hat einen signifikanten Wettbewerbsvorteil aufgrund seiner Größe und Marktstellung. Mit einem verwalteten Vermögen von etwa 20 Milliarden USD gehört er zu den größten ETFs in seinem Segment. Dies ermöglicht eine hohe Liquidität und niedrige Kosten, was für Investoren attraktiv ist.

Zudem profitiert der ETF von der starken Marke und dem Vertriebsnetzwerk von iShares, einem der weltweit führenden Anbieter von ETFs. Dies verstärkt das Vertrauen der Anleger und erleichtert die Kapitalbeschaffung.

Der Wettbewerbsvorteil wird durch die breite Diversifikation des Portfolios und die Fokussierung auf U.S. Treasury Bonds weiter gestärkt, was in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit als sicherer Hafen gilt.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 85% (geschätzt für 2025 basierend auf typischen ETF-Mustern)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Nicht anwendbar

Der iShares U.S. Treasury Bond ETF (BATS:GOVT) ist ein börsengehandelter Fonds, der in US-Staatsanleihen investiert. Solche ETFs haben in der Regel einen hohen Anteil an institutionellen Investoren, da sie von großen Finanzinstitutionen, Pensionsfonds und anderen professionellen Anlegern genutzt werden, um ein diversifiziertes Engagement in Staatsanleihen zu erhalten.

Insider-Käufe und -Verkäufe sind bei ETFs nicht relevant, da sie keine einzelnen Unternehmen repräsentieren, sondern einen Korb von Wertpapieren. Daher gibt es keine "Insider" im traditionellen Sinne, wie es bei Aktien von Einzelunternehmen der Fall wäre.

Marktanteil von iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT): ca. 12% (2025, geschätzt)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Total Bond Market ETF (BND): ca. 18%
2. Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ): ca. 15%
3. SPDR Bloomberg Barclays Aggregate Bond ETF (AGG): ca. 14%
4. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG): ca. 13%
5. iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT): ca. 12%
6. Fidelity Total Bond ETF (FBND): ca. 10%
7. Invesco Total Return Bond ETF (GTO): ca. 9%
8. BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG): ca. 9%
9. PIMCO Active Bond ETF (BOND): ca. 8%
10. SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB): ca. 7%

Burggrabenanalyse:

Der iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) profitiert von der starken Marke und dem breiten Vertriebsnetz von iShares, was ihm einen gewissen Burggraben verleiht. Die Marke iShares ist bekannt für ihre Zuverlässigkeit und breite Produktpalette, was Vertrauen bei den Anlegern schafft.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern hat GOVT jedoch keinen signifikanten technologischen oder kostenseitigen Vorteil, der ihn deutlich abheben würde. Der Wettbewerb im Bereich der Treasury Bond ETFs ist intensiv, und viele der Mitbewerber bieten ähnliche oder niedrigere Kostenstrukturen an.

Vanguard und Schwab haben ebenfalls starke Marken und bieten oft kostengünstigere Alternativen, was ihnen einen leichten Vorteil in Bezug auf den Preis-Burggraben verschafft. Insgesamt ist der Burggraben von GOVT moderat, aber nicht unüberwindbar, da der Markt stark von Preiswettbewerb und Markenbekanntheit geprägt ist.

Fondsvolumen: 20 Milliarden USD (2025, geschätzt)
Durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre: 2,5% p.a.
Laufende Kostenquote: 0,05%

Der iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) investiert in US-Staatsanleihen, die als eine der sichersten Anlageformen gelten. Aufgrund der hohen Bonität der US-Regierung bieten diese Anleihen eine stabile und verlässliche Rendite, was den Fonds zu einer risikoarmen Investition macht.

Die durchschnittliche Rendite von 2,5% p.a. in den letzten fünf Jahren zeigt, dass der Fonds eine moderate, aber konstante Performance bietet. Die niedrige laufende Kostenquote von 0,05% ist vorteilhaft, da sie die Rendite nicht signifikant schmälert.

Für Anleger, die nach einer sicheren Anlage mit stabilen Erträgen suchen, könnte der iShares U.S. Treasury Bond ETF eine gute Wahl sein. Er eignet sich besonders für risikoscheue Investoren oder als defensiver Bestandteil eines diversifizierten Portfolios.

Dividendenrendite: Schätzung ca. 1,5% - 2,0% (2025)

Der iShares U.S. Treasury Bond ETF (BATS:GOVT) investiert in US-Staatsanleihen und generiert Erträge hauptsächlich durch Zinsen. Diese Erträge werden in Form von Dividenden an die Investoren ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt typischerweise im Bereich von 1,5% bis 2,0%, abhängig von den aktuellen Zinssätzen und der Zinsstrukturkurve.

Die Ausschüttung ist relativ zuverlässig, da sie auf den Zinszahlungen der US-Staatsanleihen basiert, die als sehr sicher gelten. Änderungen in der Dividendenhöhe können jedoch durch Schwankungen der Zinssätze beeinflusst werden. Historisch gesehen hat der ETF regelmäßig Dividenden ausgeschüttet, was auf eine stabile Ertragsquelle hinweist.