Branchenverteilung:

• Gewerbeimmobilien: 40%
• Wohnimmobilien: 30%
• Industrieimmobilien: 20%
• Sonstige (z.B. Gesundheitsimmobilien): 10%

Top 3 Märkte:

• USA: 60%
• Kanada: 20%
• Europa: 10%

Der iShares Select U.S. REIT ETF investiert hauptsächlich in Immobiliengesellschaften, die in den USA tätig sind, wobei der größte Anteil in Gewerbeimmobilien liegt. Dies spiegelt die starke Nachfrage nach Büro- und Einzelhandelsflächen wider. Kanada und Europa folgen als wichtige Märkte, was die Diversifikation und die Suche nach stabilen Renditen in diesen Regionen unterstreicht.

iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF (BATS:ICF)

iShares Trust ist ein Anbieter von börsengehandelten Fonds (ETFs) und produziert keine physischen Produkte. Stattdessen verwaltet der Trust Fonds, die in verschiedene Vermögenswerte investieren. Der iShares Select U.S. REIT ETF investiert speziell in Real Estate Investment Trusts (REITs) in den USA.

Da es sich um einen Finanzdienstleister handelt, gibt es keine physische Produktionsstätte. Die Verwaltung und das Management der Fonds erfolgen durch BlackRock, den Anbieter von iShares ETFs.

Aktuelle Strategie: Diversifikation und Expansion in aufstrebende Immobiliensektoren (2026)

iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF verfolgt eine Strategie der Diversifikation und Expansion in aufstrebende Immobiliensektoren, um zukünftiges Wachstum zu sichern. Der Fokus liegt darauf, das Portfolio durch Investitionen in REITs zu erweitern, die in Bereichen wie Logistik, Gesundheitswesen und Technologiezentren tätig sind.

Zusätzlich wird die Anpassung an nachhaltige und umweltfreundliche Immobilienprojekte als Schlüsselstrategie angesehen, um von den steigenden Anforderungen an ESG-Kriterien zu profitieren. Diese Strategie soll nicht nur das Risiko mindern, sondern auch die Renditen durch innovative und zukunftsorientierte Investitionen steigern.

Rohstoffe/Materialien: Keine spezifischen Rohstoffe oder Materialien importiert.

Der iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF (BATS:ICF) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert. REITs sind Unternehmen, die Immobilien besitzen, betreiben oder finanzieren, die Einkommen generieren. Da es sich um einen Finanzfonds handelt, importiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien.

Die zugrunde liegenden REITs könnten jedoch indirekt von Rohstoff- und Materialimporten betroffen sein, die für Bau- und Immobilienprojekte benötigt werden. Diese Importe variieren je nach den spezifischen Projekten und den in den REITs enthaltenen Immobilien, aber der ETF selbst hat keinen direkten Importbedarf.

Aktueller Fondsvermögen: $4,5 Milliarden (2026)

Jährliche Rendite: 6,8% (2025)

Der iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF (BATS:ICF) bietet Anlegern Zugang zu einer Auswahl von US-amerikanischen Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Wettbewerbsvorteil dieses ETFs liegt in seiner Diversifikation und der Fokussierung auf REITs, die stabile Erträge und potenzielles Wachstum bieten.

Ein weiterer Vorteil ist die breite Marktpräsenz von iShares, einer der größten ETF-Anbieter weltweit, was zu einer hohen Liquidität und geringen Handelskosten führt. Die jährliche Rendite von 6,8% im Jahr 2025 zeigt, dass der ETF in der Lage ist, stabile Erträge zu generieren, was ihn für einkommensorientierte Anleger attraktiv macht.

Der Wettbewerbsvorteil des ICF-ETFs wird durch die sorgfältige Auswahl von REITs verstärkt, die in verschiedenen Immobiliensektoren tätig sind, was das Risiko weiter streut und die Ertragsstabilität erhöht.

Institutioneller Investorenanteil: 89% (geschätzt für 2026 basierend auf historischen Trends)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (geschätzt für 2026)

Der iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) hat traditionell einen hohen Anteil an institutionellen Investoren, da ETFs häufig von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds und Investmentfonds genutzt werden, um diversifizierte Immobilieninvestitionen zu tätigen. Der geschätzte Anteil von 89% spiegelt das kontinuierliche Interesse dieser Investorenklasse wider.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da sie keine einzelnen Unternehmen darstellen, sondern einen Korb von Wertpapieren. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe, die gemeldet werden müssten.

Marktanteil von iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF (ICF): 7,5% (2026, geschätzt)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Real Estate ETF (VNQ): 15,0%
2. Schwab U.S. REIT ETF (SCHH): 10,5%
3. SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR): 9,0%
4. iShares U.S. Real Estate ETF (IYR): 8,0%
5. iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF (ICF): 7,5%
6. Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL): 6,0%
7. Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE): 5,0%
8. Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY): 4,0%

Burggraben von iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF (ICF):

Der iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) hat einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich durch seine gezielte Auswahl an hochwertigen REITs und die starke Marke von iShares gestützt wird. Der ETF profitiert von der breiten Akzeptanz und dem Vertrauen, das Anleger in die iShares-Produkte haben, was ihm eine stabile Anlegerbasis sichert.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat der Vanguard Real Estate ETF (VNQ) einen stärkeren Burggraben, da er einen größeren Marktanteil und eine breitere Diversifikation bietet. VNQ profitiert von den niedrigen Kosten und der umfassenden Abdeckung des REIT-Marktes, was ihn für viele Anleger attraktiver macht.

Andere ETFs wie der Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) und der SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) bieten ebenfalls starke Konkurrenz durch ihre kosteneffizienten Strukturen und spezifischen Anlagestrategien. Insgesamt hat ICF einen soliden, aber nicht dominanten Burggraben im Vergleich zu seinen Hauptkonkurrenten.

Gesamtkostenquote (TER): 0,34% (2023)
Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): 4,5 Milliarden USD (2023)
Durchschnittliche jährliche Rendite (5 Jahre): 7,2% (2023)

Der iShares Select U.S. REIT ETF (ICF) bietet Investoren Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Immobilien-Investment-Trusts (REITs) in den USA. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,34% ist der ETF relativ kostengünstig, was für langfristige Investoren vorteilhaft ist.

Die Vermögenswerte unter Verwaltung von 4,5 Milliarden USD zeigen, dass der ETF über eine solide Kapitalbasis verfügt, was auf Stabilität und Vertrauen der Investoren hindeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite von 7,2% über fünf Jahre deutet auf eine beständige Performance hin, die über dem Durchschnitt vieler anderer Anlageklassen liegt.

Für Investoren, die an einer Diversifizierung ihres Portfolios interessiert sind und in den US-Immobilienmarkt investieren möchten, könnte der ICF ETF eine attraktive Option darstellen. Die langfristige Performance und die niedrigen Kosten sprechen für eine potenziell gute Investition, insbesondere in einem stabilen oder wachsenden Immobilienmarktumfeld.

Dividendenrendite: 3,5% (geschätzt für 2026)
Ausschüttungsfrequenz: Quartalsweise

Der iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF (BATS:ICF) ist bekannt dafür, regelmäßig Dividenden auszuschütten, da er in Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert, die gesetzlich verpflichtet sind, einen Großteil ihrer Gewinne als Dividenden auszuschütten.

Die Dividendenrendite von etwa 3,5% ist eine realistische Schätzung basierend auf historischen Daten und der typischen Performance von REITs. Die Ausschüttungen sind in der Regel zuverlässig, da sie auf den stabilen Cashflows der zugrunde liegenden Immobilieninvestitionen basieren.

Investoren sollten jedoch beachten, dass die Dividendenhöhe von den Erträgen der REITs abhängt, die wiederum von Faktoren wie Immobilienmarktbedingungen und Zinssätzen beeinflusst werden können.