Branchenverteilung:

• Industrie: 40%
• Materialien: 30%
• Energie: 20%
• Versorgungsunternehmen: 10%

Top 3 Märkte:

• USA: 60%
• Kanada: 20%
• Europa: 15%

Der Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) konzentriert sich stark auf die Infrastrukturentwicklung in den USA, was sich in der hohen Umsatzbeteiligung aus dem US-Markt widerspiegelt. Die Branchenverteilung zeigt eine starke Präsenz in der Industrie und den Materialien, was typisch für Infrastrukturprojekte ist, die auf Bau und Entwicklung abzielen. Kanada und Europa sind ebenfalls bedeutende Märkte, die von ähnlichen Infrastrukturinitiativen profitieren.

Global X U.S. Infrastructure Development ETF (BATS:PAVE) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

Dieser ETF investiert in Unternehmen, die im Bereich der Infrastrukturentwicklung in den USA tätig sind. Dazu gehören Unternehmen aus den Bereichen Bau, Ingenieurwesen, Rohstoffe und andere, die zur Entwicklung und Erhaltung der Infrastruktur beitragen.

Da es sich um einen Fonds handelt, produziert er selbst keine Produkte, sondern hält Anteile an verschiedenen Unternehmen, die in der Infrastrukturentwicklung aktiv sind.

Aktuelle Strategie: Fokussierung auf Infrastrukturprojekte in den USA
Anlagefokus: Unternehmen, die von staatlichen Infrastrukturinvestitionen profitieren
Diversifikation: Breite Streuung über verschiedene Sektoren wie Bauwesen, Materialien und Maschinenbau

Global X Funds, insbesondere der U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE), verfolgt eine Strategie, die auf die Nutzung der steigenden Investitionen in die US-Infrastruktur abzielt. Der ETF investiert in Unternehmen, die direkt von staatlichen und privaten Infrastrukturprojekten profitieren können.

Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist die Diversifikation über verschiedene Sektoren, um das Risiko zu minimieren und von unterschiedlichen Wachstumschancen zu profitieren. Dazu gehören Bauwesen, Materialien und Maschinenbau, die alle von der erhöhten Infrastrukturfinanzierung profitieren.

Zukünftiges Wachstum wird durch die erwartete Fortsetzung der staatlichen Investitionen in die Infrastruktur, insbesondere durch Programme wie den US-amerikanischen Infrastrukturplan, unterstützt. Der ETF plant, seine Positionen in Unternehmen mit starker Marktstellung und Innovationskraft weiter auszubauen, um von den langfristigen Trends im Infrastrukturbereich zu profitieren.

Rohstoffe/Materialien: Stahl, Aluminium, Kupfer, Zement

Hauptimportländer:

• Stahl: Kanada, Mexiko, Südkorea
• Aluminium: Kanada, Russland, China
• Kupfer: Chile, Peru
• Zement: Kanada, Mexiko

Der Global X U.S. Infrastructure Development ETF investiert in Unternehmen, die von der Entwicklung und dem Ausbau der Infrastruktur in den USA profitieren. Diese Unternehmen sind auf verschiedene Rohstoffe angewiesen, um ihre Projekte durchzuführen.

Stahl und Aluminium sind essenzielle Materialien für Bauprojekte, während Kupfer für elektrische Leitungen und Zement für den Bau von Straßen und Gebäuden benötigt wird. Die USA importieren diese Materialien hauptsächlich aus den oben genannten Ländern, die zu den größten Produzenten und Exporteuren dieser Rohstoffe zählen.

Die Abhängigkeit von Importen kann durch geopolitische Faktoren und Handelsabkommen beeinflusst werden, was sich auf die Verfügbarkeit und die Preise der Rohstoffe auswirken kann.

Aktueller Fondsvolumen: $5,2 Milliarden (2025)

Der Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) hat sich als einer der führenden ETFs im Bereich der US-Infrastrukturentwicklung etabliert. Der Wettbewerbsvorteil des Fonds liegt in seiner gezielten Ausrichtung auf Unternehmen, die von den umfangreichen Investitionen in die Infrastruktur der USA profitieren.

Der Fonds bietet eine breite Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg, darunter Bauwesen, Materialien und Ingenieurdienstleistungen, was das Risiko für Investoren reduziert. Zudem profitiert PAVE von der zunehmenden staatlichen Unterstützung für Infrastrukturprojekte, was das Potenzial für zukünftiges Wachstum erhöht.

Ein weiterer Vorteil ist die niedrige Kostenstruktur des ETFs im Vergleich zu aktiv verwalteten Fonds, was ihn für kostenbewusste Anleger attraktiv macht. Die Kombination aus strategischer Ausrichtung, Diversifikation und Kosteneffizienz verleiht PAVE einen soliden Wettbewerbsvorteil im Markt für Infrastrukturinvestitionen.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 70% (geschätzt für 2025 basierend auf historischen Daten)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen gemeldet (geschätzt für 2025)

Der Global X U.S. Infrastructure Development ETF (BATS:PAVE) hat traditionell einen hohen institutionellen Investorenanteil, da ETFs häufig von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds und Investmentfonds genutzt werden, um diversifizierte Portfolios zu erstellen.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da diese Fonds aus einer Vielzahl von Aktien bestehen und nicht direkt von Unternehmensinsidern beeinflusst werden. Daher gibt es in der Regel keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe, die gemeldet werden.

Marktanteil von Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE): Schätzung ca. 5% (2025)

Top Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA): ca. 10%
2. SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII): ca. 8%
3. Invesco Global Infrastructure ETF (PIZ): ca. 7%
4. FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA): ca. 6%
5. First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID): ca. 4%

Burggrabenanalyse:

Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) hat einen moderaten Burggraben, der hauptsächlich auf seine spezifische Ausrichtung auf die US-Infrastrukturentwicklung zurückzuführen ist. Dies ermöglicht eine gezielte Investition in Unternehmen, die von den US-Infrastrukturinvestitionen profitieren.

Im Vergleich zu den Mitbewerbern hat PAVE den Vorteil, dass es sich stark auf den US-Markt konzentriert, was in Zeiten erhöhter staatlicher Infrastrukturinvestitionen von Vorteil sein kann. Allerdings bieten ETFs wie der iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) und SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) eine breitere globale Diversifikation, was ihnen einen stabileren Burggraben in Bezug auf geografische Risikostreuung verleiht.

Insgesamt hat PAVE einen spezifischen Vorteil in der US-Infrastruktur, aber die Mitbewerber könnten durch ihre globale Diversifikation und breitere Marktansprache einen stärkeren Burggraben haben.

Fondsvolumen: 4,5 Milliarden USD (2025)

Jährliche Wachstumsrate des Fondsvermögens: 10% (letzte 3 Jahre)

Sektorallokation: 40% Industrie, 30% Materialien, 20% Versorgungsunternehmen, 10% IT

Der Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) ist auf Unternehmen fokussiert, die von der Entwicklung und dem Ausbau der Infrastruktur in den USA profitieren. Angesichts der anhaltenden Bemühungen der US-Regierung, in die Infrastruktur zu investieren, bietet dieser ETF eine strategische Möglichkeit, von diesen Investitionen zu profitieren.

In den letzten Jahren hat der Fonds ein stetiges Wachstum des Fondsvermögens verzeichnet, was auf ein zunehmendes Interesse der Anleger an Infrastrukturinvestitionen hindeutet. Die Diversifikation über mehrere Sektoren hinweg, insbesondere in Industrie und Materialien, bietet eine gewisse Risikominderung und Potenzial für stabile Erträge.

Die langfristigen Aussichten für den Infrastruktursektor sind positiv, da sowohl staatliche als auch private Investitionen in diesem Bereich voraussichtlich zunehmen werden. Dies macht den PAVE ETF zu einer potenziell attraktiven Investition für Anleger, die an langfristigem Wachstum interessiert sind.

Dividendenrendite: 1,8% (geschätzt für 2025)
Dividendenhistorie: Quartalsweise Ausschüttung seit 2017

Der Global X U.S. Infrastructure Development ETF (BATS:PAVE) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Ausschüttungen erfolgen quartalsweise und sind seit der Einführung des ETFs im Jahr 2017 konstant geblieben. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei etwa 1,8%, was im Vergleich zu anderen ETFs in ähnlichen Sektoren als moderat angesehen werden kann.

Die Zuverlässigkeit der Dividendenzahlungen ist hoch, da der ETF in Unternehmen investiert, die von der Infrastrukturentwicklung in den USA profitieren. Diese Unternehmen haben in der Regel stabile Cashflows, was die Dividendenzahlungen unterstützt. Zukünftige Ausschüttungen könnten durch politische Entscheidungen zur Infrastrukturfinanzierung beeinflusst werden, was jedoch auch Chancen für Wachstum bietet.