Branchenverteilung (geschätzt 2025):

• Finanzdienstleistungen: 25%
• Gesundheitswesen: 20%
• Technologie: 18%

Top 3 Märkte:

• USA: 60%
• Europa: 20%
• Asien-Pazifik: 15%

Der iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) investiert in Unternehmen, die als unterbewertet gelten und ein hohes Potenzial für Wertsteigerungen haben. Die Branchenverteilung zeigt eine starke Präsenz im Finanzsektor, gefolgt von Gesundheitswesen und Technologie, was typisch für Value-Investments ist.

Die geografische Verteilung der Märkte spiegelt eine starke Konzentration auf den US-Markt wider, was angesichts des Fokus auf US-amerikanische Unternehmen im ETF nicht überraschend ist. Europa und die Asien-Pazifik-Region ergänzen das Portfolio und bieten Diversifikationsmöglichkeiten.

iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und kein Unternehmen, das physische Produkte produziert.

iShares ETFs werden von BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter der Welt, verwaltet. Da es sich um einen Finanzdienstleister handelt, produziert BlackRock keine physischen Produkte, sondern bietet Finanzprodukte und Dienstleistungen an. Der iShares MSCI USA Value Factor ETF investiert in ein Portfolio von US-amerikanischen Aktien, die nach bestimmten Value-Kriterien ausgewählt werden.

Aktuelle Strategie: Fokussierung auf Value-Investments
Zielmarkt: USA
Anlagestrategie: Faktorbasierte Auswahl

Der iShares MSCI USA Value Factor ETF verfolgt eine Strategie, die darauf abzielt, in US-amerikanische Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zu ihren fundamentalen Kennzahlen unterbewertet erscheinen. Der ETF nutzt einen faktorbasierenden Ansatz, um Unternehmen auszuwählen, die günstige Bewertungen aufweisen, basierend auf Kennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Dividendenrendite.

Für zukünftiges Wachstum plant der ETF, seine Position im Value-Segment zu stärken, indem er weiterhin auf Aktien setzt, die im Vergleich zum Gesamtmarkt unterbewertet sind. Dies soll durch eine kontinuierliche Anpassung der Portfoliozusammensetzung an die sich ändernden Marktbedingungen erreicht werden. Die Strategie zielt darauf ab, von Marktzyklen zu profitieren, in denen Value-Aktien eine Outperformance gegenüber Growth-Aktien zeigen.

Zusätzlich könnte der ETF seine Strategie durch die Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erweitern, um den wachsenden Anforderungen von Investoren gerecht zu werden, die nachhaltige Investitionsmöglichkeiten suchen.

Rohstoffe/Materialien: Nicht zutreffend
Importländer: Nicht zutreffend

Der iShares MSCI USA Value Factor ETF (BATS:VLUE) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der in Aktien von US-Unternehmen investiert, die nach dem Value-Faktor ausgewählt werden. Als Finanzprodukt importiert oder exportiert der ETF selbst keine Rohstoffe oder Materialien. Vielmehr investiert er in Unternehmen, die möglicherweise Rohstoffe importieren oder exportieren.

Um Informationen über Rohstoffe und Materialien zu erhalten, die von den im ETF enthaltenen Unternehmen importiert werden, müsste man die einzelnen Unternehmen analysieren, in die der ETF investiert. Diese Unternehmen könnten in verschiedenen Branchen tätig sein, wie z.B. im Energiesektor, in der Industrie oder im Konsumgüterbereich, und daher unterschiedliche Rohstoffe aus verschiedenen Ländern beziehen.

Aktueller Nettoinventarwert (NAV): $95,50 (2025, geschätzt)

Der iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) ist kein Unternehmen, sondern ein börsengehandelter Fonds (ETF), der darauf abzielt, die Performance des MSCI USA Enhanced Value Index abzubilden. Daher besitzt er selbst keinen direkten Wettbewerbsvorteil wie ein Unternehmen. Stattdessen bietet er Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von US-amerikanischen Aktien, die nach bestimmten Value-Kriterien ausgewählt werden.

Der Wettbewerbsvorteil von VLUE liegt in seiner Fähigkeit, Anlegern eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit zu bieten, in Value-Aktien zu investieren. Der ETF profitiert von der Expertise von iShares und BlackRock, einem der größten Vermögensverwalter der Welt, was ihm Zugang zu umfangreichen Ressourcen und einer breiten Investorengemeinschaft verschafft.

Zusätzlich bietet VLUE durch seine Struktur als ETF Liquidität und Transparenz, was ihn für viele Anleger attraktiv macht, die an einer Value-Strategie interessiert sind. Der Wettbewerbsvorteil von VLUE ist somit mehr auf seine Struktur und die zugrunde liegende Anlagestrategie zurückzuführen als auf traditionelle Unternehmensvorteile.

Institutioneller Investorenanteil: ca. 70% (geschätzt für 2025)

Insider-Käufe/-Verkäufe: Keine signifikanten Insider-Transaktionen bekannt (geschätzt für 2025)

Der iShares MSCI USA Value Factor ETF ist ein beliebtes Anlageinstrument unter institutionellen Investoren, was sich in einem hohen Anteil von etwa 70% widerspiegelt. Diese Investoren schätzen die Diversifikation und die Fokussierung auf wertorientierte US-Aktien.

Insider-Transaktionen sind bei ETFs weniger relevant, da diese Fonds aus einer Vielzahl von Aktien bestehen und nicht von einem einzelnen Unternehmen kontrolliert werden. Daher sind keine signifikanten Insider-Käufe oder -Verkäufe zu verzeichnen.

Marktanteil von iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE): Schätzung ca. 3% (2025)

Größte Mitbewerber und deren Marktanteile:

1. Vanguard Value ETF (VTV): Schätzung ca. 8%
2. SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV): Schätzung ca. 6%
3. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV): Schätzung ca. 5%
4. iShares Russell 1000 Value ETF (IWD): Schätzung ca. 4.5%
5. Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV): Schätzung ca. 4%
6. iShares S&P 500 Value ETF (IVE): Schätzung ca. 3.5%
7. Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV): Schätzung ca. 3%

Der iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) hat einen moderaten Marktanteil im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Der größte Mitbewerber, der Vanguard Value ETF (VTV), hat einen signifikant höheren Marktanteil, was auf eine stärkere Markenpräsenz und möglicherweise bessere Performance zurückzuführen ist.

Der Burggraben von VLUE ist relativ begrenzt im Vergleich zu den führenden ETFs wie VTV und SPYV. Diese ETFs profitieren von einer breiteren Anlegerbasis und einer längeren Historie, was ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft. VLUE könnte jedoch durch seine spezifische Fokussierung auf den Value-Faktor und eine gezielte Anlagestrategie einen gewissen Vorteil bieten.

Insgesamt ist der Burggraben von VLUE im Vergleich zu den größeren Mitbewerbern weniger ausgeprägt. Die Konkurrenz hat durch größere Skaleneffekte und eine etablierte Marktposition tendenziell einen stärkeren Burggraben.

Fondsvolumen: 8,5 Milliarden USD (2023) Jährliche Rendite (3 Jahre): 7,2% (bis 2023) Verwaltungsgebühr: 0,15% (2023)

Der iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) ist ein börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung von US-amerikanischen Unternehmen mit attraktiven Bewertungskennzahlen abzubilden. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die im Vergleich zu ihren fundamentalen Kennzahlen als unterbewertet gelten.

In den letzten drei Jahren hat der ETF eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,2% erzielt, was auf eine solide Performance hinweist, insbesondere in einem Marktumfeld, das von Volatilität geprägt war. Die niedrige Verwaltungsgebühr von 0,15% macht den ETF zu einer kosteneffizienten Möglichkeit, in den US-amerikanischen Value-Sektor zu investieren.

Investoren, die an einer langfristigen Kapitalanlage interessiert sind und von einer Erholung oder Stabilität der Value-Aktien profitieren möchten, könnten den VLUE als attraktive Option betrachten. Der Fokus auf unterbewertete Unternehmen könnte in einem Umfeld steigender Zinsen und wirtschaftlicher Unsicherheiten von Vorteil sein, da Value-Aktien tendenziell widerstandsfähiger gegenüber Marktvolatilität sind.

Dividendenrendite: 2,1% (geschätzt für 2025)

Der iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) zahlt regelmäßig Dividenden aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei etwa 2,1%, basierend auf den letzten verfügbaren Daten und typischen Ausschüttungen in der Vergangenheit.

Die Zuverlässigkeit der Ausschüttung ist relativ hoch, da der ETF in eine breite Palette von US-amerikanischen Value-Aktien investiert, die in der Regel stabile Dividendenzahler sind. Historisch gesehen hat der ETF seine Dividendenzahlungen regelmäßig geleistet, was ihn zu einer verlässlichen Einkommensquelle für Investoren macht.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Dividendenrenditen schwanken können, abhängig von der Performance der zugrunde liegenden Aktien und den allgemeinen Marktbedingungen.